CIK: 0002004520
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 199
Lewis Asset Management, LLCは最新の13F報告書で199件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は20.1%です。
Lewis Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 199 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 56% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 NVDA
-10.2% -$284.5万
減少 MSFT
+0.9% -$157.4万
減少 AAPL
-0.4% -$106.7万
減少 ORCL
-0.2% -$91.4万
減少 GOOG
-7.0% -$89.5万
減少 CRM
-34.9% -$79.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.09% | -1.14% | -10.21% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.74% | -0.41% | -0.44% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.39% | -0.17% | +0.60% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.22% | — | +9.69% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.34% | -0.21% | -0.50% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.18% | -0.63% | +0.90% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.18% | -0.24% | +3.54% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.08% | -0.35% | -6.98% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.81% | -0.17% | +1.79% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.23% | -1.38% | |
| 11 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.72% | — | -1.71% | |
| 12 | QXO | Qxo INC | 株式-資本財 | 1.72% | +0.28% | +18.61% | |
| 13 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.61% | — | +0.35% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.61% | -0.12% | -2.89% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.47% | +0.19% | -3.27% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.37% | +0.15% | +0.19% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.35% | +0.19% | +0.42% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.34% | — | +6.18% | |
| 19 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-その他 | 1.26% | — | +5.05% | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.21% | — | +16.03% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.37% | -0.23% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.04% | — | -0.89% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.03% | +0.29% | +1.39% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.01% | — | +25.22% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.93% | — | +24.15% | |
| 26 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.93% | — | -0.19% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.90% | — | -3.09% | |
| 28 | RITM | Rithm Capital CORP | 株式-不動産 | 0.90% | — | +1.65% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.86% | — | +1.48% | |
| 30 | VKTX | Viking Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | +3.55% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.85% | — | +0.29% | |
| 32 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.28% | +50.89% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | +0.26% | +5.99% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.74% | — | -4.03% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | +0.03% | |
| 36 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 0.73% | — | -27.97% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.73% | — | +5.94% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.15% | +0.05% | |
| 39 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.66% | — | — | |
| 40 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.62% | — | -1.95% | |
| 41 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.22% | +2.63% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.59% | — | +10.16% | |
| 43 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.28% | +82.70% | |
| 44 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -1.18% | |
| 45 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.57% | — | +3.84% | |
| 46 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | — | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +16.24% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | +4.41% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.52% | — | +3.00% | |
| 50 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.15% | +46.54% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 199 | $2.4億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 185 | $2.5億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 186 | $2.4億 | 58 | |
| 2025-06-30 | 176 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 127 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 129 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 131 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 117 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 117 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 109 | $1.1億 | 0 |
Lewis Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Aes CORP (AES); 新規購入: Oneok INC (OKE); 新規購入: Monro INC (MNRO); 全売却: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 新規購入: Pacer Developed Markets Inte (ICOW).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001847935
申告総資産額
$2.4億
26 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001985284
申告総資産額
$2.4億
957 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001703556
申告総資産額
$2.4億
208 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001602237
申告総資産額
$5.8億
244 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001860501
申告総資産額
$15.1億
144 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有