Lederer & Associates Investment Counsel/ca 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001089707

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 84

LEDERER & ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL/CAは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は18.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.8
回転率: 18.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.5
多様性: 100
ポジション規律: 88.68

Lederer & Associates Investment Counsel/caが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 84 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.13）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

全売却 XOM
新規購入 30233Q108
新規購入 MCD
新規購入 SCHW
全売却 DAL
全売却 HON

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.71%	+0.04%	-5.16%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.11%	+0.37%	-0.17%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.59%	-0.33%	+0.84%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.82%	+0.52%	-2.88%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.36%	+0.19%	-0.32%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.80%	+0.27%	-2.45%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.33%	-0.10%	+4.55%
8	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.15%	+0.11%	+0.03%
9	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.00%	+0.56%	-1.58%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.92%	+0.03%	-1.85%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.90%	-0.05%	+0.52%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.87%	—	-1.73%
13	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.75%	+0.08%	-2.06%
14	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.70%	+0.18%	+8.63%
15	GLW	Corning INC	株式-IT	1.69%	—	-46.76%
16	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.66%	—	-1.80%
17	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.65%	—	-1.88%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.58%	-0.41%	—
19	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.55%	-0.24%	-1.36%
20	LIN	Linde plc	株式-素材	1.46%	—	-1.49%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.38%	—	-11.26%
22	✓		株式-その他	1.34%	+1.34%	NEW
23	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.33%	—	-1.33%
24	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.30%	-0.19%	-0.19%
25	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.26%	-0.21%	-10.31%
26	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.21%	+0.03%	-1.50%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.13%	+0.18%	+10.25%
28	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.12%	—	+8.92%
29	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.12%	—	+0.19%
30	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	1.11%	—	-0.03%
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.09%	+0.33%	-20.73%
32	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.09%	+1.09%	NEW
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.07%	+1.07%	NEW
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	1.00%	—	—
35	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.94%	+0.06%	+14.75%
36	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.91%	—	-2.78%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.88%	—	-0.22%
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.88%	-0.40%	-0.16%
39	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.87%	+0.05%	-14.86%
40	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.86%	+0.04%	—
41	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.85%	+0.02%	-2.54%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.85%	+0.06%	+7.28%
43	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.81%	—	+0.88%
44	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.79%	-0.21%	+13.07%
45	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.77%	—	-2.25%
46	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	0.77%	—	-1.65%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.76%	+0.08%	+0.62%
48	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.71%	-0.16%	-1.89%
49	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.70%	+0.04%	-2.13%
50	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.69%	+0.04%	—

1–50 of 84

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.8
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.53
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.2
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.3%
最悪12ヶ月: +12.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +9.4%
歪度: -0.06
尖度: +0.01
アップサイドポテンシャル: +4.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	84	$1.5億	19	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2026-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.V 9.CSCO 10.JPM
2026-03-31	83	$1.4億	16	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.V 9.GLD 10.JNJ
2025-12-31	83	$1.5億	13	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.V 9.BRK-B 10.JPM
2025-09-30	85	$1.5億	27	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.V 9.ADP 10.BRK-B
2025-06-30	83	$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.V 8.ADP 9.AVGO 10.BRK-B
2025-03-31	81	$1.4億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.META 8.BRK-B 9.ADP 10.BLK
2024-12-31	85	$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.V 8.ADP 9.BRK-B 10.AVGO
2024-09-30	84	$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.ADP 9.V 10.BLKCHF
2024-06-30	84	$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.V 8.JPM 9.BRK-B 10.ADP
2024-03-31	89	$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.V 8.JPM 9.ADP 10.BRK-B
2023-12-31	87	$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.V 7.ADP 8.JPM 9.META 10.BRK-B
2023-09-30	86	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.ADP 6.AMZN 7.V 8.SCHP 9.BRK-B 10.AMGN
2023-06-30	85	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.V 6.AMZN 7.ADP 8.SCHP 9.BRK-B 10.JNJ
2023-03-31	88	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.ADP 5.V 6.NVDA 7.SCHP 8.JNJ 9.AMZN 10.BRK-B
2022-12-31	87	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3ADP 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ADP 4.RTX 5.JNJ 6.GOOGL 7.SCHP 8.V 9.BLKCHF 10.AMGN
2022-09-30	87	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHP 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHP 4.ADP 5.GOOGL 6.AMZN 7.JNJ 8.RTX 9.V 10.BMY
2022-06-30	88	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHP 5.ADP 6.RTX 7.JNJ 8.AMZN 9.BMY 10.V
2022-03-31	90	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHP 6.ADP 7.RTX 8.JNJ 9.BLKCHF 10.NVDA
2021-12-31	88	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHP 6.BLKCHF 7.ADP 8.NVDA 9.META 10.JPM
2021-09-30	86	$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHP 6.BLKCHF 7.ADP 8.META 9.JPM 10.V
2021-06-30	85	$1.5億	97	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BLKCHF 6.META 7.ADP 8.SCHP 9.PYPL 10.V
2021-03-31	154	$1.4億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ADP 5.BLKCHF 6.JNJ 7.JPM 8.GOOGL 9.META 10.LMT
2020-12-31	87	$1.3億	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ADP 5.PYPL 6.V 7.JNJ 8.META 9.BLKCHF 10.LMT
2020-09-30	85	$1.2億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.LMT 6.JNJ 7.V 8.AMGN 9.PYPL 10.ADP
2020-06-30	78	$1.1億	39	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.LMT 6.META 7.JNJ 8.GOOGL 9.ADP 10.PYPL
2020-03-31	79	$8840.6万	51	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.META 5.JNJ 6.ADP 7.AMZN 8.BLKCHF 9.GOOGL 10.MCD
2019-12-31	88	$1.2億	18	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.META 5.JNJ 6.JPM 7.BLKCHF 8.DIS 9.GOOGL 10.AWK
2019-09-30	89	$1.0億	18	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.META 5.GOOGL 6.JNJ 7.DIS 8.AWK 9.BLKCHF 10.AMGN
2019-06-30	88	$1.1億	16	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.META 5.JNJ 6.DIS 7.BLKCHF 8.AMGN 9.GOOGL 10.CVX
2019-03-31	88	$1.1億	19	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.V 5.JNJ 6.GOOGL 7.DIS 8.BLKCHF 9.AMGN 10.EMR
2018-12-31	85	$9352.0万	33	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.DIS 5.AMGN 6.V 7.GOOGL 8.META 9.JPM 10.BLKCHF
2018-09-30	93	$1.2億	10	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.BLKCHF 5.V 6.DIS 7.GOOGL 8.AMGN 9.EMR 10.JPM
2018-06-30	93	$1.1億	11	1AAPL 2META 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.BLKCHF 5.GOOGL 6.DIS 7.V 8.EMR 9.AMGN 10.CVX
2018-03-31	91	$1.1億	18	1AAPL 2MSFT 3BLKCHF 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BLKCHF 4.META 5.V 6.JPM 7.GOOGL 8.EMR 9.DIS 10.AMGN
2017-12-31	87	$1.1億	13	1AAPL 2META 3BLKCHF 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.META 3.BLKCHF 4.MSFT 5.V 6.EMR 7.DIS 8.GOOGL 9.JNJ 10.UPS
2017-09-30	85	$1.0億	15	1AAPL 2META 3BLKCHF 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.META 3.BLKCHF 4.MSFT 5.V 6.JNJ 7.UPS 8.AMGN 9.DIS 10.GOOGL
2017-06-30	85	$1.0億	17	1AAPL 2META 3MSFT 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.JNJ 5.DIS 6.V 7.BLKCHF 8.PRU 9.UPS 10.AMGN
2017-03-31	86	$1.1億	12	1AAPL 2META 3DIS 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.META 3.DIS 4.BKNG 5.MSFT 6.V 7.JNJ 8.BG 9.PRU 10.UPS
2016-12-31	83	$1.0億	58	1AAPL 2META 3DIS 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.META 3.DIS 4.MSFT 5.BKNG 6.V 7.UPS 8.PRU 9.JNJ 10.ADP
2015-09-30	72	$8988.3万	23	1AAPL 2KO 3CVS 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.KO 3.CVS 4.DIS 5.META 6.BKNG 7.SBUX 8.V 9.AN 10.CERNCHF
2015-06-30	71	$9743.0万	18	1AAPL 2DIS 3CVS 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.CVS 4.KO 5.META 6.CERNCHF 7.CMCSA 8.BKNG 9.AN 10.G0177J
2015-03-31	76	$1.0億	18	1AAPL 2KO 3CVS 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.KO 3.CVS 4.DIS 5.SBUX 6.META 7.CERNCHF 8.AN 9.BKNG 10.88732J
2014-12-31	74	$1.0億	0	1AAPL 2KO 3CVS 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.KO 3.CVS 4.DIS 5.META 6.EBAY 7.CERNCHF 8.PII 9.SBUX 10.AN

今四半期の持株変動

Lederer & Associates Investment Counsel/caの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: ; 新規購入: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Schwab (charles) CORP (SCHW); 全売却: Delta Air Lines INC (DAL).

Lederer & Associates Investment Counsel/caが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓		+1.3%	NEW	新規購入
2	MCD	Mcdonald's CORP	+1.1%	NEW	新規購入
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	+1.1%	NEW	新規購入
4	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	-1.58%	減少
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	-2.88%	減少
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.5%	NEW	新規購入
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-0.17%	減少
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	-20.73%	減少
9	✓		+0.3%	NEW	新規購入
10	✓		+0.3%	NEW	新規購入
11	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-2.45%	減少
12	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+34.47%	増加
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-0.32%	減少
14	ADP	Automatic Data Processing	+0.2%	+8.63%	増加
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+10.25%	増加
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.03%	増加
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+23.08%	増加
18	WAT	Waters CORP	+0.1%	—	変化なし
19	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	-2.06%	減少
20	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+0.62%	増加
21	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+14.75%	増加
22	HD	Home Depot INC	+0.1%	+7.28%	増加
23	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-14.86%	減少
24	AAPL	Apple INC	0%	-5.16%	減少
25	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	—	変化なし
26	SYY	Sysco CORP	0%	-2.13%	減少
27	WELL	Welltower INC	0%	—	変化なし
28	CPAY	Corpay INC	0%	—	変化なし
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.85%	減少
30	UNP	Union Pacific CORP	0%	-1.50%	減少
31	PEP	Pepsico INC	0%	+28.43%	増加
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-8.80%	減少
33	SBUX	Starbucks CORP	0%	-2.54%	減少
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.52%	増加
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.55%	増加
36	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+2.09%	増加
37	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	EXIT	全売却
38	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-1.89%	減少
39	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	—	変化なし
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-0.19%	減少
41	CME	Cme Group INC	-0.2%	+13.07%	増加
42	AMGN	Amgen INC	-0.2%	-10.31%	減少
43	NEE	Nextera Energy INC	-0.2%	-1.36%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.84%	増加
45	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-0.16%	減少
46	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	—	変化なし
47	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.6%	EXIT	全売却
48	HON	Honeywell International INC	-0.6%	EXIT	全売却
49	DAL	Delta Air Lines INC	-1.1%	EXIT	全売却
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.8%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Lederer & Associates Investment Counsel/caとはどのような機関投資家ですか？

Lederer & Associates Investment Counsel/caはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、84 件のポジションが開示されています。

Lederer & Associates Investment Counsel/caの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lederer & Associates Investment Counsel/caの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1323.3万 (8.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $927.6万 (6.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $849.0万 (5.6%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $732.8万 (4.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $510.0万 (3.4%)

Lederer & Associates Investment Counsel/caは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lederer & Associates Investment Counsel/caは44件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、14件の保有増加、19件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: ; 新規購入: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Schwab (charles) CORP (SCHW); 全売却: Delta Air Lines INC (DAL)

Lederer & Associates Investment Counsel/caはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLederer & Associates Investment Counsel/caの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.2% • Financials: 14.6% • Communication Services: 10.2% • Health Care: 9.5% • Consumer Discretionary: 8.0% • Industrials: 6.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Prota Financial, LLC

CIK 0002126257

申告総資産額

$1.5億

70 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands

CIK 0001967732

申告総資産額

$1.5億

6 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Cascade Investment Group, INC.

CIK 0000919447

申告総資産額

$1.5億

147 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申告総資産額

$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

回転率24.2

セクター集中度39.7

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申告総資産額

$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

回転率14.1

セクター集中度48.4

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Lederer & Associates Investment Counsel/ca 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001089707

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 84

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.8
回転率: 18.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.5
多様性: 100
ポジション規律: 88.68

直近の動向

全売却 XOM
新規購入 30233Q108
新規購入 MCD
新規購入 SCHW
全売却 DAL
全売却 HON

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.71%	+0.04%	-5.16%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.11%	+0.37%	-0.17%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.59%	-0.33%	+0.84%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.82%	+0.52%	-2.88%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.36%	+0.19%	-0.32%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.80%	+0.27%	-2.45%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.33%	-0.10%	+4.55%
8	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.15%	+0.11%	+0.03%
9	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.00%	+0.56%	-1.58%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.92%	+0.03%	-1.85%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.90%	-0.05%	+0.52%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.87%	—	-1.73%
13	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.75%	+0.08%	-2.06%
14	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.70%	+0.18%	+8.63%
15	GLW	Corning INC	株式-IT	1.69%	—	-46.76%
16	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.66%	—	-1.80%
17	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.65%	—	-1.88%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.58%	-0.41%	—
19	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.55%	-0.24%	-1.36%
20	LIN	Linde plc	株式-素材	1.46%	—	-1.49%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.38%	—	-11.26%
22	✓		株式-その他	1.34%	+1.34%	NEW
23	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.33%	—	-1.33%
24	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.30%	-0.19%	-0.19%
25	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.26%	-0.21%	-10.31%
26	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.21%	+0.03%	-1.50%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.13%	+0.18%	+10.25%
28	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.12%	—	+8.92%
29	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.12%	—	+0.19%
30	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	1.11%	—	-0.03%
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.09%	+0.33%	-20.73%
32	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.09%	+1.09%	NEW
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.07%	+1.07%	NEW
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	1.00%	—	—
35	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.94%	+0.06%	+14.75%
36	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.91%	—	-2.78%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.88%	—	-0.22%
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.88%	-0.40%	-0.16%
39	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.87%	+0.05%	-14.86%
40	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.86%	+0.04%	—
41	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.85%	+0.02%	-2.54%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.85%	+0.06%	+7.28%
43	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.81%	—	+0.88%
44	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.79%	-0.21%	+13.07%
45	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.77%	—	-2.25%
46	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	0.77%	—	-1.65%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.76%	+0.08%	+0.62%
48	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.71%	-0.16%	-1.89%
49	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.70%	+0.04%	-2.13%
50	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.69%	+0.04%	—

1–50 of 84

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.8
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.53
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.2
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.3%
最悪12ヶ月: +12.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +9.4%
歪度: -0.06
尖度: +0.01
アップサイドポテンシャル: +4.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	84	$1.5億	19	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2026-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.V 9.CSCO 10.JPM
2026-03-31	83	$1.4億	16	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.V 9.GLD 10.JNJ
2025-12-31	83	$1.5億	13	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.V 9.BRK-B 10.JPM
2025-09-30	85	$1.5億	27	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.V 9.ADP 10.BRK-B
2025-06-30	83	$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.V 8.ADP 9.AVGO 10.BRK-B
2025-03-31	81	$1.4億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.META 8.BRK-B 9.ADP 10.BLK
2024-12-31	85	$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.V 8.ADP 9.BRK-B 10.AVGO
2024-09-30	84	$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.ADP 9.V 10.BLKCHF
2024-06-30	84	$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.V 8.JPM 9.BRK-B 10.ADP
2024-03-31	89	$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.V 8.JPM 9.ADP 10.BRK-B
2023-12-31	87	$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.V 7.ADP 8.JPM 9.META 10.BRK-B
2023-09-30	86	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.ADP 6.AMZN 7.V 8.SCHP 9.BRK-B 10.AMGN
2023-06-30	85	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.V 6.AMZN 7.ADP 8.SCHP 9.BRK-B 10.JNJ
2023-03-31	88	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.ADP 5.V 6.NVDA 7.SCHP 8.JNJ 9.AMZN 10.BRK-B
2022-12-31	87	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3ADP 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ADP 4.RTX 5.JNJ 6.GOOGL 7.SCHP 8.V 9.BLKCHF 10.AMGN
2022-09-30	87	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHP 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHP 4.ADP 5.GOOGL 6.AMZN 7.JNJ 8.RTX 9.V 10.BMY
2022-06-30	88	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHP 5.ADP 6.RTX 7.JNJ 8.AMZN 9.BMY 10.V
2022-03-31	90	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHP 6.ADP 7.RTX 8.JNJ 9.BLKCHF 10.NVDA
2021-12-31	88	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHP 6.BLKCHF 7.ADP 8.NVDA 9.META 10.JPM
2021-09-30	86	$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHP 6.BLKCHF 7.ADP 8.META 9.JPM 10.V
2021-06-30	85	$1.5億	97	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BLKCHF 6.META 7.ADP 8.SCHP 9.PYPL 10.V
2021-03-31	154	$1.4億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ADP 5.BLKCHF 6.JNJ 7.JPM 8.GOOGL 9.META 10.LMT
2020-12-31	87	$1.3億	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ADP 5.PYPL 6.V 7.JNJ 8.META 9.BLKCHF 10.LMT
2020-09-30	85	$1.2億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.LMT 6.JNJ 7.V 8.AMGN 9.PYPL 10.ADP
2020-06-30	78	$1.1億	39	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.LMT 6.META 7.JNJ 8.GOOGL 9.ADP 10.PYPL
2020-03-31	79	$8840.6万	51	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.META 5.JNJ 6.ADP 7.AMZN 8.BLKCHF 9.GOOGL 10.MCD
2019-12-31	88	$1.2億	18	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.META 5.JNJ 6.JPM 7.BLKCHF 8.DIS 9.GOOGL 10.AWK
2019-09-30	89	$1.0億	18	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.META 5.GOOGL 6.JNJ 7.DIS 8.AWK 9.BLKCHF 10.AMGN
2019-06-30	88	$1.1億	16	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.META 5.JNJ 6.DIS 7.BLKCHF 8.AMGN 9.GOOGL 10.CVX
2019-03-31	88	$1.1億	19	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.V 5.JNJ 6.GOOGL 7.DIS 8.BLKCHF 9.AMGN 10.EMR
2018-12-31	85	$9352.0万	33	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.DIS 5.AMGN 6.V 7.GOOGL 8.META 9.JPM 10.BLKCHF
2018-09-30	93	$1.2億	10	1AAPL 2MSFT 3META 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.BLKCHF 5.V 6.DIS 7.GOOGL 8.AMGN 9.EMR 10.JPM
2018-06-30	93	$1.1億	11	1AAPL 2META 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.BLKCHF 5.GOOGL 6.DIS 7.V 8.EMR 9.AMGN 10.CVX
2018-03-31	91	$1.1億	18	1AAPL 2MSFT 3BLKCHF 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BLKCHF 4.META 5.V 6.JPM 7.GOOGL 8.EMR 9.DIS 10.AMGN
2017-12-31	87	$1.1億	13	1AAPL 2META 3BLKCHF 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.META 3.BLKCHF 4.MSFT 5.V 6.EMR 7.DIS 8.GOOGL 9.JNJ 10.UPS
2017-09-30	85	$1.0億	15	1AAPL 2META 3BLKCHF 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.META 3.BLKCHF 4.MSFT 5.V 6.JNJ 7.UPS 8.AMGN 9.DIS 10.GOOGL
2017-06-30	85	$1.0億	17	1AAPL 2META 3MSFT 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.JNJ 5.DIS 6.V 7.BLKCHF 8.PRU 9.UPS 10.AMGN
2017-03-31	86	$1.1億	12	1AAPL 2META 3DIS 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.META 3.DIS 4.BKNG 5.MSFT 6.V 7.JNJ 8.BG 9.PRU 10.UPS
2016-12-31	83	$1.0億	58	1AAPL 2META 3DIS 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.META 3.DIS 4.MSFT 5.BKNG 6.V 7.UPS 8.PRU 9.JNJ 10.ADP
2015-09-30	72	$8988.3万	23	1AAPL 2KO 3CVS 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.KO 3.CVS 4.DIS 5.META 6.BKNG 7.SBUX 8.V 9.AN 10.CERNCHF
2015-06-30	71	$9743.0万	18	1AAPL 2DIS 3CVS 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.CVS 4.KO 5.META 6.CERNCHF 7.CMCSA 8.BKNG 9.AN 10.G0177J
2015-03-31	76	$1.0億	18	1AAPL 2KO 3CVS 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.KO 3.CVS 4.DIS 5.SBUX 6.META 7.CERNCHF 8.AN 9.BKNG 10.88732J
2014-12-31	74	$1.0億	0	1AAPL 2KO 3CVS 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.KO 3.CVS 4.DIS 5.META 6.EBAY 7.CERNCHF 8.PII 9.SBUX 10.AN

今四半期の持株変動

Lederer & Associates Investment Counsel/caが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓		+1.3%	NEW	新規購入
2	MCD	Mcdonald's CORP	+1.1%	NEW	新規購入
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	+1.1%	NEW	新規購入
4	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	-1.58%	減少
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	-2.88%	減少
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.5%	NEW	新規購入
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-0.17%	減少
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	-20.73%	減少
9	✓		+0.3%	NEW	新規購入
10	✓		+0.3%	NEW	新規購入
11	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-2.45%	減少
12	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+34.47%	増加
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-0.32%	減少
14	ADP	Automatic Data Processing	+0.2%	+8.63%	増加
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+10.25%	増加
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.03%	増加
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+23.08%	増加
18	WAT	Waters CORP	+0.1%	—	変化なし
19	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	-2.06%	減少
20	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+0.62%	増加
21	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+14.75%	増加
22	HD	Home Depot INC	+0.1%	+7.28%	増加
23	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-14.86%	減少
24	AAPL	Apple INC	0%	-5.16%	減少
25	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	—	変化なし
26	SYY	Sysco CORP	0%	-2.13%	減少
27	WELL	Welltower INC	0%	—	変化なし
28	CPAY	Corpay INC	0%	—	変化なし
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.85%	減少
30	UNP	Union Pacific CORP	0%	-1.50%	減少
31	PEP	Pepsico INC	0%	+28.43%	増加
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-8.80%	減少
33	SBUX	Starbucks CORP	0%	-2.54%	減少
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.52%	増加
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.55%	増加
36	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+2.09%	増加
37	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	EXIT	全売却
38	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-1.89%	減少
39	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	—	変化なし
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-0.19%	減少
41	CME	Cme Group INC	-0.2%	+13.07%	増加
42	AMGN	Amgen INC	-0.2%	-10.31%	減少
43	NEE	Nextera Energy INC	-0.2%	-1.36%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.84%	増加
45	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-0.16%	減少
46	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	—	変化なし
47	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.6%	EXIT	全売却
48	HON	Honeywell International INC	-0.6%	EXIT	全売却
49	DAL	Delta Air Lines INC	-1.1%	EXIT	全売却
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.8%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	EDGARで見る