Krensavage Asset Management, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001609251

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20

Krensavage Asset Management, LLCは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は38.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 41.94
回転率: 38.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 40
ポジション規律: 89.25

Krensavage Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.105 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 20 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.07）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 UTHR
-7.7%　$550.1万
増加 JAZZ
0.0%　$319.7万
増加 RARE
+161.2%　$474.7万
減少 BNTX
-40.2%　-$418.5万
減少 ENTA
+3.6%　-$742.7万
増加 BIIB
+100.0%　$190.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	UTHR	United Therapeutics CORP	株式-ヘルスケア	19.55%	+3.84%	-7.67%
2	ENTA	Enanta Pharmaceuticals INC	株式-その他	14.16%	-1.25%	+3.61%
3	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	株式-ヘルスケア	12.41%	+2.33%	—
4	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	株式-ヘルスケア	11.59%	+0.57%	—
5	EXEL	Exelixis INC	株式-ヘルスケア	6.97%	-0.67%	-15.77%
6	SNY	Sanofi-adr	株式-ヘルスケア	6.10%	+0.56%	—
7	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	5.67%	+0.17%	-10.47%
8	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	株式-その他	4.05%	+4.05%	NEW
9	RARE	Ultragenyx Pharmaceutical In	株式-その他	3.20%	+1.98%	+161.22%
10	VNDA	Vanda Pharmaceuticals INC	株式-その他	3.19%	-0.49%	—
11	EMBC	Embecta CORP	株式-ヘルスケア	2.54%	+2.54%	NEW
12	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	2.09%	+0.41%	—
13	BNTX	Biontech Se-adr	株式-その他	2.07%	-1.28%	-40.19%
14	ALKS	Alkermes plc	株式-ヘルスケア	1.49%	+0.42%	—
15	BIIB	Biogen INC	株式-ヘルスケア	1.43%	+0.81%	+100.00%
16	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	1.21%	+0.12%	—
17	ARDX	Ardelyx INC	株式-その他	1.17%	+1.17%	NEW
18	INMD	InMode Ltd.	株式-その他	0.65%	+0.65%	NEW
19	EOLS	Evolus INC	株式-その他	0.25%	+0.02%	+57.98%
20	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.20%	+0.20%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+9%

直近4四半期のパフォーマンス

+59.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +17.6%
ベータ: +0.61
アルファ: +11.7%
最大ドローダウン: -10.1%
年率換算パフォーマンス: +23.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.47
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.37
スターリングレシオ: +1.31
カルマーレシオ: +2.36
インフォメーションレシオ: +0.28
トラッキングエラー: +16.4%
下方標準偏差: +9.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +68.2%
最悪12ヶ月: +0.3%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: 0%
歪度: -0.26
尖度: -0.88
アップサイドポテンシャル: +4.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	20	$2.6億	39	1UTHR 2ENTA 3JAZZ 主要銘柄2026-03-31 1.UTHR 2.ENTA 3.JAZZ 4.BMRN 5.EXEL 6.SNY 7.SUPN 8.INDV 9.RARE 10.VNDA
2025-12-31	18	$2.8億	28	1UTHR 2ENTA 3BMRN 主要銘柄2025-12-31 1.UTHR 2.ENTA 3.BMRN 4.JAZZ 5.EXEL 6.G29687 7.SNY 8.SUPN 9.CAH 10.INDV
2025-09-30	17	$2.3億	51	1UTHR 2ENTA 3JAZZ 主要銘柄2025-09-30 1.UTHR 2.ENTA 3.JAZZ 4.BMRN 5.EXEL 6.SUPN 7.SNY 8.G29687 9.GSK 10.CAH
2025-06-30	15	$1.9億	0	1UTHR 2CAH 3EXEL 主要銘柄2025-06-30 1.UTHR 2.CAH 3.EXEL 4.JAZZ 5.ENTA 6.SUPN 7.INDV 8.GSK 9.G29687 10.BNTX
2025-03-31	14	$1.8億	100	1EXEL 2UTHR 3CAH 主要銘柄2025-03-31 1.EXEL 2.UTHR 3.CAH 4.SUPN 5.JAZZ 6.ENTA 7.GSK 8.INDV 9.SNY 10.BNTX
2024-12-31	12	$1.7億	0	1UTHR 2EXEL 3CAH 主要銘柄2024-12-31 1.UTHR 2.EXEL 3.CAH 4.BIIB 5.JAZZ 6.ENTA 7.INDV 8.BNTX 9.SNY 10.ALKS
2024-09-30	13	$1.8億	0	1UTHR 2EXEL 3CAH 主要銘柄2024-09-30 1.UTHR 2.EXEL 3.CAH 4.BIIB 5.ENTA 6.JAZZ 7.BNTX 8.SNY 9.ALKS 10.INDV
2024-06-30	13	$2.2億	0	1EXEL 2UTHR 3BIIB 主要銘柄2024-06-30 1.EXEL 2.UTHR 3.BIIB 4.M8737E 5.CAH 6.ENTA 7.JAZZ 8.BNTX 9.REGN 10.SNY
2024-03-31	12	$2.3億	0	1EXEL 2UTHR 3BIIB 主要銘柄2024-03-31 1.EXEL 2.UTHR 3.BIIB 4.M8737E 5.CAH 6.ENTA 7.JAZZ 8.REGN 9.BNTX 10.SNY
2023-12-31	12	$2.8億	0	1EXEL 2UTHR 3BIIB 主要銘柄2023-12-31 1.EXEL 2.UTHR 3.BIIB 4.REGN 5.CAH 6.M8737E 7.ALKS 8.JAZZ 9.SNY 10.ENTA
2023-09-30	12	$2.7億	0	1UTHR 2EXEL 3BIIB 主要銘柄2023-09-30 1.UTHR 2.EXEL 3.BIIB 4.REGN 5.ALKS 6.CAH 7.M8737E 8.EMBC 9.ENTA 10.EGRX
2023-06-30	12	$3.2億	0	1BIIB 2UTHR 3REGN 主要銘柄2023-06-30 1.BIIB 2.UTHR 3.REGN 4.EXEL 5.ALKS 6.CAH 7.M8737E 8.EMBC 9.ENTA 10.VNDA
2023-03-31	12	$3.3億	0	1BIIB 2REGN 3UTHR 主要銘柄2023-03-31 1.BIIB 2.REGN 3.UTHR 4.EXEL 5.ALKS 6.EMBC 7.CAH 8.ENTA 9.M8737E 10.EGRX
2022-12-31	12	$3.2億	0	1UTHR 2BIIB 3REGN 主要銘柄2022-12-31 1.UTHR 2.BIIB 3.REGN 4.ALKS 5.EXEL 6.ENTA 7.EMBC 8.CAH 9.M8737E 10.EGRX
2022-09-30	14	$3.1億	0	1BIIB 2UTHR 3REGN 主要銘柄2022-09-30 1.BIIB 2.UTHR 3.REGN 4.ALKS 5.ENTA 6.EMBC 7.EXEL 8.CAH 9.M8737E 10.MCK
2022-06-30	14	$3.0億	0	1UTHR 2ALKS 3REGN 主要銘柄2022-06-30 1.UTHR 2.ALKS 3.REGN 4.EXEL 5.ENTA 6.MCK 7.EMBC 8.BIIB 9.M8737E 10.CAH
2022-03-31	13	$2.9億	0	1REGN 2ENTA 3MCK 主要銘柄2022-03-31 1.REGN 2.ENTA 3.MCK 4.ALKS 5.UTHR 6.EXEL 7.M8737E 8.BIIB 9.EGRX 10.KOD
2021-12-31	10	$2.9億	0	1UTHR 2REGN 3ENTA 主要銘柄2021-12-31 1.UTHR 2.REGN 3.ENTA 4.MCK 5.ALKS 6.EXEL 7.M8737E 8.BIIB 9.EGRX 10.NXTCEUR
2021-09-30	13	$3.2億	0	1ENTA 2ALKS 3REGN 主要銘柄2021-09-30 1.ENTA 2.ALKS 3.REGN 4.UTHR 5.M8737E 6.MCK 7.BIIB 8.EXEL 9.RTIXUSD 10.EGRX
2021-06-30	13	$2.9億	99	1REGN 2ALKS 3ENTA 主要銘柄2021-06-30 1.REGN 2.ALKS 3.ENTA 4.UTHR 5.M8737E 6.BIIB 7.MCK 8.RTIXUSD 9.IVCUSD 10.EGRX
2021-03-31	12	$2.9億	27	1ENTA 2UTHR3M8737E 主要銘柄2021-03-31 1.ENTA 2.UTHR 3.M8737E 4.REGN 5.BIIB 6.MCK 7.ALKS 8.RTIXUSD 9.IVCUSD 10.ALXN
2020-12-31	12	$3.4億	17	1ALXN 2UTHR3M8737E 主要銘柄2020-12-31 1.ALXN 2.UTHR 3.M8737E 4.REGN 5.ENTA 6.BIIB 7.ALKS 8.MCK 9.RTIXUSD 10.IVCUSD
2020-09-30	11	$3.1億	23	1REGN 2ALXN 3UTHR 主要銘柄2020-09-30 1.REGN 2.ALXN 3.UTHR 4.BIIB 5.ENTA 6.M8737E 7.MCK 8.ALKS 9.RTIXUSD 10.IVCUSD
2020-06-30	11	$3.7億	24	1UTHR 2ALXN 3REGN 主要銘柄2020-06-30 1.UTHR 2.ALXN 3.REGN 4.BIIB 5.ENTA 6.M8737E 7.MCK 8.ALKS 9.RTIXEUR 10.IVCUSD
2020-03-31	13	$3.1億	14	1UTHR 2REGN 3ALXN 主要銘柄2020-03-31 1.UTHR 2.REGN 3.ALXN 4.ENTA 5.BIIB 6.M8737E 7.MCK 8.ALKS 9.GILD 10.RTIXEUR
2019-12-31	12	$2.9億	63	1UTHR 2REGN 3MCK 主要銘柄2019-12-31 1.UTHR 2.REGN 3.MCK 4.ALXN 5.BIIB 6.ENTA 7.M8737E 8.ALKS 9.RTIXEUR 10.IVCUSD
2019-09-30	10	$2.6億	36	1UTHR 2BIIB 3MCK 主要銘柄2019-09-30 1.UTHR 2.BIIB 3.MCK 4.GILD 5.ENTA 6.ALXN 7.ELAN 8.RTIXEUR 9.IVCUSD 10.AVNS
2019-06-30	10	$3.1億	22	1MCK 2UTHR 3BIIB 主要銘柄2019-06-30 1.MCK 2.UTHR 3.BIIB 4.ENTA 5.AMGN 6.GILD 7.ELAN 8.RTIXEUR 9.IVCUSD 10.AVNS
2019-03-31	12	$3.7億	39	1UTHR 2MCK 3ENTA 主要銘柄2019-03-31 1.UTHR 2.MCK 3.ENTA 4.BIIB 5.AMGN 6.GILD 7.MRK 8.ELAN 9.RTIXEUR 10.IVCUSD
2018-12-31	13	$3.0億	27	1UTHR 2MCK 3ENTA 主要銘柄2018-12-31 1.UTHR 2.MCK 3.ENTA 4.AMGN 5.GILD 6.MRK 7.82481R 8.RTIXEUR 9.ELAN 10.IVCUSD
2018-09-30	14	$3.9億	26	1UTHR 2MCK 3AMGN 主要銘柄2018-09-30 1.UTHR 2.MCK 3.AMGN 4.ENTA 5.GILD 6.MRK 7.82481R 8.RTIXEUR 9.OFIX 10.D6T479
2018-06-30	14	$3.9億	11	1UTHR 2ENTA 3AMGN 主要銘柄2018-06-30 1.UTHR 2.ENTA 3.AMGN 4.MCK 5.GILD 6.MRK 7.82481R 8.RTIXEUR 9.IVCUSD 10.OFIX
2018-03-31	16	$4.1億	61	1UTHR 2ENTA 3AMGN 主要銘柄2018-03-31 1.UTHR 2.ENTA 3.AMGN 4.MCK 5.GILD 6.MRK 7.RTIXEUR 8.IVCUSD 9.40650V 10.82481R
2017-12-31	16	$3.2億	29	1ENTA 2UTHR397075E 主要銘柄2017-12-31 1.ENTA 2.UTHR 3.97075E 4.GILD 5.864909 6.MCK 7.IVCUSD 8.40650V 9.RTIXEUR 10.OFIX
2017-09-30	14	$3.2億	18	1ENTA 2GILD 3UTHR 主要銘柄2017-09-30 1.ENTA 2.GILD 3.UTHR 4.97075E 5.864909 6.MRK 7.OFIX 8.40650V 9.RTIXEUR 10.IVCUSD
2017-06-30	15	$3.3億	17	197075E2ENTA 3GILD 主要銘柄2017-06-30 1.97075E 2.ENTA 3.GILD 4.UTHR 5.864909 6.OFIX 7.RTIXEUR 8.MRK 9.40650V 10.IVCUSD
2017-03-31	15	$3.1億	38	197075E2GILD 3ENTA 主要銘柄2017-03-31 1.97075E 2.GILD 3.ENTA 4.UTHR 5.864909 6.OFIX 7.MRK 8.40650V 9.RTIXEUR 10.CNMD
2016-12-31	16	$2.8億	56	1UTHR 2ENTA 3GILD 主要銘柄2016-12-31 1.UTHR 2.ENTA 3.GILD 4.864909 5.OFIX 6.40650V 7.AMGN 8.G4766E 9.MRK 10.CNMD
2016-09-30	17	$2.8億	19	1UTHR 2OFIX 3ENTA 主要銘柄2016-09-30 1.UTHR 2.OFIX 3.ENTA 4.IPXLEUR 5.AMGN 6.864909 7.40650V 8.G4766E 9.TEVA 10.MRK
2016-06-30	20	$2.8億	38	1UTHR 2OFIX 3IPXLEUR 主要銘柄2016-06-30 1.UTHR 2.OFIX 3.IPXLEUR 4.ENTA 5.TEVA 6.AMGN 7.40650V 8.864909 9.G4766E 10.CNMD
2016-03-31	22	$2.8億	15	107177M2OFIX 3ENTA 主要銘柄2016-03-31 1.07177M 2.OFIX 3.ENTA 4.UTHR 5.TEVA 6.IPXLEUR 7.40650V 8.AMGN 9.RTIXEUR 10.CNMD
2015-12-31	22	$3.1億	23	1UTHR 2ENTA307177M 主要銘柄2015-12-31 1.UTHR 2.ENTA 3.07177M 4.TEVA 5.OFIX 6.IPXLEUR 7.40650V 8.AMGN 9.CNMD 10.MRK
2015-09-30	23	$2.8億	22	1ENTA 2UTHR307177M 主要銘柄2015-09-30 1.ENTA 2.UTHR 3.07177M 4.TEVA 5.OFIX 6.IPXLEUR 7.G4766E 8.40650V 9.AMGN 10.CNMD
2015-06-30	22	$2.7億	45	1ENTA 2UTHR 3IPXLEUR 主要銘柄2015-06-30 1.ENTA 2.UTHR 3.IPXLEUR 4.TEVA 5.40650V 6.OFIX 7.864909 8.CNMD 9.G4766E 10.MRK
2015-03-31	23	$2.2億	30	1UTHR 2IPXLEUR 3AMAG 主要銘柄2015-03-31 1.UTHR 2.IPXLEUR 3.AMAG 4.TEVA 5.40650V 6.864909 7.ENTA 8.CNMD 9.MRK 10.OFIX
2014-12-31	26	$1.8億	0	1UTHR 2AMAG3864909 主要銘柄2014-12-31 1.UTHR 2.AMAG 3.864909 4.IPXLEUR 5.TEVA 6.40650V 7.CNMD 8.MRK 9.OFIX 10.HRC

今四半期の持株変動

Krensavage Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Avadel Pharmaceu; 全売却: Cardinal Health INC (CAH); 全売却: Indivior Pharmaceuticals, Inc. (INDV); 新規購入: Indivior Pharmaceuticals INC (INDV); 新規購入: Embecta CORP (EMBC).

Krensavage Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	UTHR	United Therapeutics CORP	+3.8%	-7.67%	減少
2	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	+2.3%	—	変化なし
3	RARE	Ultragenyx Pharmaceutical In	+2%	+161.22%	増加
4	BIIB	Biogen INC	+0.8%	+100.00%	増加
5	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	+0.6%	—	変化なし
6	SNY	Sanofi-adr	+0.6%	—	変化なし
7	ALKS	Alkermes plc	+0.4%	—	変化なし
8	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.4%	—	変化なし
9	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	+0.2%	-10.47%	減少
10	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.1%	—	変化なし
11	EOLS	Evolus INC	0%	+57.98%	増加
12	VNDA	Vanda Pharmaceuticals INC	-0.5%	—	変化なし
13	EXEL	Exelixis INC	-0.7%	-15.77%	減少
14	ENTA	Enanta Pharmaceuticals INC	-1.3%	+3.61%	増加
15	BNTX	Biontech Se-adr	-1.3%	-40.19%	減少
16	✓	Avadel Pharmaceu	—	EXIT	全売却
17	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	全売却
18	INDV	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	—	EXIT	全売却
19	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
20	EMBC	Embecta CORP	—	NEW	新規購入
21	ARDX	Ardelyx INC	—	NEW	新規購入
22	INMD	InMode Ltd.	—	NEW	新規購入
23	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Krensavage Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Krensavage Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、20 件のポジションが開示されています。

Krensavage Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Krensavage Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. United Therapeutics CORP (UTHR) — $4997.8万 (19.6%) 2. Enanta Pharmaceuticals INC (ENTA) — $3619.9万 (14.2%) 3. Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) — $3172.6万 (12.4%) 4. Biomarin Pharmaceutical INC (BMRN) — $2964.5万 (11.6%) 5. Exelixis INC (EXEL) — $1782.9万 (7.0%)

Krensavage Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Krensavage Asset Management, LLCは16件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、4件の保有増加、4件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Avadel Pharmaceu; 全売却: Cardinal Health INC (CAH); 全売却: Indivior Pharmaceuticals, Inc. (INDV); 新規購入: Indivior Pharmaceuticals INC (INDV); 新規購入: Embecta CORP (EMBC)

Krensavage Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKrensavage Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 100.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Trueblood Wealth Management, LLC

CIK 0002005380

申告総資産額

$2.6億

256 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Peirce Capital Management, LLC

CIK 0002008166

申告総資産額

$2.6億

43 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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集中度21.2

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Polaris Capital Management, LLC

CIK 0001316926

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2026-03-31

集中度13.0

回転率17.8

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jazz Pharmaceuticals plcも共通保有

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Frontier Capital Management Co LLC

CIK 0000351173

申告総資産額

$97.3億

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2026-03-31

集中度2.7

回転率39.9

セクター集中度46.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、United Therapeutics CORPも共通保有

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Krensavage Asset Management, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001609251

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20

Krensavage Asset Management, LLCは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は38.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 41.94
回転率: 38.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 40
ポジション規律: 89.25

直近の動向

増加 UTHR
-7.7%　$550.1万
増加 JAZZ
0.0%　$319.7万
増加 RARE
+161.2%　$474.7万
減少 BNTX
-40.2%　-$418.5万
減少 ENTA
+3.6%　-$742.7万
増加 BIIB
+100.0%　$190.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	UTHR	United Therapeutics CORP	株式-ヘルスケア	19.55%	+3.84%	-7.67%
2	ENTA	Enanta Pharmaceuticals INC	株式-その他	14.16%	-1.25%	+3.61%
3	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	株式-ヘルスケア	12.41%	+2.33%	—
4	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	株式-ヘルスケア	11.59%	+0.57%	—
5	EXEL	Exelixis INC	株式-ヘルスケア	6.97%	-0.67%	-15.77%
6	SNY	Sanofi-adr	株式-ヘルスケア	6.10%	+0.56%	—
7	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	5.67%	+0.17%	-10.47%
8	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	株式-その他	4.05%	+4.05%	NEW
9	RARE	Ultragenyx Pharmaceutical In	株式-その他	3.20%	+1.98%	+161.22%
10	VNDA	Vanda Pharmaceuticals INC	株式-その他	3.19%	-0.49%	—
11	EMBC	Embecta CORP	株式-ヘルスケア	2.54%	+2.54%	NEW
12	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	2.09%	+0.41%	—
13	BNTX	Biontech Se-adr	株式-その他	2.07%	-1.28%	-40.19%
14	ALKS	Alkermes plc	株式-ヘルスケア	1.49%	+0.42%	—
15	BIIB	Biogen INC	株式-ヘルスケア	1.43%	+0.81%	+100.00%
16	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	1.21%	+0.12%	—
17	ARDX	Ardelyx INC	株式-その他	1.17%	+1.17%	NEW
18	INMD	InMode Ltd.	株式-その他	0.65%	+0.65%	NEW
19	EOLS	Evolus INC	株式-その他	0.25%	+0.02%	+57.98%
20	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.20%	+0.20%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+9%

直近4四半期のパフォーマンス

+59.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +17.6%
ベータ: +0.61
アルファ: +11.7%
最大ドローダウン: -10.1%
年率換算パフォーマンス: +23.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.47
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.37
スターリングレシオ: +1.31
カルマーレシオ: +2.36
インフォメーションレシオ: +0.28
トラッキングエラー: +16.4%
下方標準偏差: +9.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +68.2%
最悪12ヶ月: +0.3%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: 0%
歪度: -0.26
尖度: -0.88
アップサイドポテンシャル: +4.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	20	$2.6億	39	1UTHR 2ENTA 3JAZZ 主要銘柄2026-03-31 1.UTHR 2.ENTA 3.JAZZ 4.BMRN 5.EXEL 6.SNY 7.SUPN 8.INDV 9.RARE 10.VNDA
2025-12-31	18	$2.8億	28	1UTHR 2ENTA 3BMRN 主要銘柄2025-12-31 1.UTHR 2.ENTA 3.BMRN 4.JAZZ 5.EXEL 6.G29687 7.SNY 8.SUPN 9.CAH 10.INDV
2025-09-30	17	$2.3億	51	1UTHR 2ENTA 3JAZZ 主要銘柄2025-09-30 1.UTHR 2.ENTA 3.JAZZ 4.BMRN 5.EXEL 6.SUPN 7.SNY 8.G29687 9.GSK 10.CAH
2025-06-30	15	$1.9億	0	1UTHR 2CAH 3EXEL 主要銘柄2025-06-30 1.UTHR 2.CAH 3.EXEL 4.JAZZ 5.ENTA 6.SUPN 7.INDV 8.GSK 9.G29687 10.BNTX
2025-03-31	14	$1.8億	100	1EXEL 2UTHR 3CAH 主要銘柄2025-03-31 1.EXEL 2.UTHR 3.CAH 4.SUPN 5.JAZZ 6.ENTA 7.GSK 8.INDV 9.SNY 10.BNTX
2024-12-31	12	$1.7億	0	1UTHR 2EXEL 3CAH 主要銘柄2024-12-31 1.UTHR 2.EXEL 3.CAH 4.BIIB 5.JAZZ 6.ENTA 7.INDV 8.BNTX 9.SNY 10.ALKS
2024-09-30	13	$1.8億	0	1UTHR 2EXEL 3CAH 主要銘柄2024-09-30 1.UTHR 2.EXEL 3.CAH 4.BIIB 5.ENTA 6.JAZZ 7.BNTX 8.SNY 9.ALKS 10.INDV
2024-06-30	13	$2.2億	0	1EXEL 2UTHR 3BIIB 主要銘柄2024-06-30 1.EXEL 2.UTHR 3.BIIB 4.M8737E 5.CAH 6.ENTA 7.JAZZ 8.BNTX 9.REGN 10.SNY
2024-03-31	12	$2.3億	0	1EXEL 2UTHR 3BIIB 主要銘柄2024-03-31 1.EXEL 2.UTHR 3.BIIB 4.M8737E 5.CAH 6.ENTA 7.JAZZ 8.REGN 9.BNTX 10.SNY
2023-12-31	12	$2.8億	0	1EXEL 2UTHR 3BIIB 主要銘柄2023-12-31 1.EXEL 2.UTHR 3.BIIB 4.REGN 5.CAH 6.M8737E 7.ALKS 8.JAZZ 9.SNY 10.ENTA
2023-09-30	12	$2.7億	0	1UTHR 2EXEL 3BIIB 主要銘柄2023-09-30 1.UTHR 2.EXEL 3.BIIB 4.REGN 5.ALKS 6.CAH 7.M8737E 8.EMBC 9.ENTA 10.EGRX
2023-06-30	12	$3.2億	0	1BIIB 2UTHR 3REGN 主要銘柄2023-06-30 1.BIIB 2.UTHR 3.REGN 4.EXEL 5.ALKS 6.CAH 7.M8737E 8.EMBC 9.ENTA 10.VNDA
2023-03-31	12	$3.3億	0	1BIIB 2REGN 3UTHR 主要銘柄2023-03-31 1.BIIB 2.REGN 3.UTHR 4.EXEL 5.ALKS 6.EMBC 7.CAH 8.ENTA 9.M8737E 10.EGRX
2022-12-31	12	$3.2億	0	1UTHR 2BIIB 3REGN 主要銘柄2022-12-31 1.UTHR 2.BIIB 3.REGN 4.ALKS 5.EXEL 6.ENTA 7.EMBC 8.CAH 9.M8737E 10.EGRX
2022-09-30	14	$3.1億	0	1BIIB 2UTHR 3REGN 主要銘柄2022-09-30 1.BIIB 2.UTHR 3.REGN 4.ALKS 5.ENTA 6.EMBC 7.EXEL 8.CAH 9.M8737E 10.MCK
2022-06-30	14	$3.0億	0	1UTHR 2ALKS 3REGN 主要銘柄2022-06-30 1.UTHR 2.ALKS 3.REGN 4.EXEL 5.ENTA 6.MCK 7.EMBC 8.BIIB 9.M8737E 10.CAH
2022-03-31	13	$2.9億	0	1REGN 2ENTA 3MCK 主要銘柄2022-03-31 1.REGN 2.ENTA 3.MCK 4.ALKS 5.UTHR 6.EXEL 7.M8737E 8.BIIB 9.EGRX 10.KOD
2021-12-31	10	$2.9億	0	1UTHR 2REGN 3ENTA 主要銘柄2021-12-31 1.UTHR 2.REGN 3.ENTA 4.MCK 5.ALKS 6.EXEL 7.M8737E 8.BIIB 9.EGRX 10.NXTCEUR
2021-09-30	13	$3.2億	0	1ENTA 2ALKS 3REGN 主要銘柄2021-09-30 1.ENTA 2.ALKS 3.REGN 4.UTHR 5.M8737E 6.MCK 7.BIIB 8.EXEL 9.RTIXUSD 10.EGRX
2021-06-30	13	$2.9億	99	1REGN 2ALKS 3ENTA 主要銘柄2021-06-30 1.REGN 2.ALKS 3.ENTA 4.UTHR 5.M8737E 6.BIIB 7.MCK 8.RTIXUSD 9.IVCUSD 10.EGRX
2021-03-31	12	$2.9億	27	1ENTA 2UTHR3M8737E 主要銘柄2021-03-31 1.ENTA 2.UTHR 3.M8737E 4.REGN 5.BIIB 6.MCK 7.ALKS 8.RTIXUSD 9.IVCUSD 10.ALXN
2020-12-31	12	$3.4億	17	1ALXN 2UTHR3M8737E 主要銘柄2020-12-31 1.ALXN 2.UTHR 3.M8737E 4.REGN 5.ENTA 6.BIIB 7.ALKS 8.MCK 9.RTIXUSD 10.IVCUSD
2020-09-30	11	$3.1億	23	1REGN 2ALXN 3UTHR 主要銘柄2020-09-30 1.REGN 2.ALXN 3.UTHR 4.BIIB 5.ENTA 6.M8737E 7.MCK 8.ALKS 9.RTIXUSD 10.IVCUSD
2020-06-30	11	$3.7億	24	1UTHR 2ALXN 3REGN 主要銘柄2020-06-30 1.UTHR 2.ALXN 3.REGN 4.BIIB 5.ENTA 6.M8737E 7.MCK 8.ALKS 9.RTIXEUR 10.IVCUSD
2020-03-31	13	$3.1億	14	1UTHR 2REGN 3ALXN 主要銘柄2020-03-31 1.UTHR 2.REGN 3.ALXN 4.ENTA 5.BIIB 6.M8737E 7.MCK 8.ALKS 9.GILD 10.RTIXEUR
2019-12-31	12	$2.9億	63	1UTHR 2REGN 3MCK 主要銘柄2019-12-31 1.UTHR 2.REGN 3.MCK 4.ALXN 5.BIIB 6.ENTA 7.M8737E 8.ALKS 9.RTIXEUR 10.IVCUSD
2019-09-30	10	$2.6億	36	1UTHR 2BIIB 3MCK 主要銘柄2019-09-30 1.UTHR 2.BIIB 3.MCK 4.GILD 5.ENTA 6.ALXN 7.ELAN 8.RTIXEUR 9.IVCUSD 10.AVNS
2019-06-30	10	$3.1億	22	1MCK 2UTHR 3BIIB 主要銘柄2019-06-30 1.MCK 2.UTHR 3.BIIB 4.ENTA 5.AMGN 6.GILD 7.ELAN 8.RTIXEUR 9.IVCUSD 10.AVNS
2019-03-31	12	$3.7億	39	1UTHR 2MCK 3ENTA 主要銘柄2019-03-31 1.UTHR 2.MCK 3.ENTA 4.BIIB 5.AMGN 6.GILD 7.MRK 8.ELAN 9.RTIXEUR 10.IVCUSD
2018-12-31	13	$3.0億	27	1UTHR 2MCK 3ENTA 主要銘柄2018-12-31 1.UTHR 2.MCK 3.ENTA 4.AMGN 5.GILD 6.MRK 7.82481R 8.RTIXEUR 9.ELAN 10.IVCUSD
2018-09-30	14	$3.9億	26	1UTHR 2MCK 3AMGN 主要銘柄2018-09-30 1.UTHR 2.MCK 3.AMGN 4.ENTA 5.GILD 6.MRK 7.82481R 8.RTIXEUR 9.OFIX 10.D6T479
2018-06-30	14	$3.9億	11	1UTHR 2ENTA 3AMGN 主要銘柄2018-06-30 1.UTHR 2.ENTA 3.AMGN 4.MCK 5.GILD 6.MRK 7.82481R 8.RTIXEUR 9.IVCUSD 10.OFIX
2018-03-31	16	$4.1億	61	1UTHR 2ENTA 3AMGN 主要銘柄2018-03-31 1.UTHR 2.ENTA 3.AMGN 4.MCK 5.GILD 6.MRK 7.RTIXEUR 8.IVCUSD 9.40650V 10.82481R
2017-12-31	16	$3.2億	29	1ENTA 2UTHR397075E 主要銘柄2017-12-31 1.ENTA 2.UTHR 3.97075E 4.GILD 5.864909 6.MCK 7.IVCUSD 8.40650V 9.RTIXEUR 10.OFIX
2017-09-30	14	$3.2億	18	1ENTA 2GILD 3UTHR 主要銘柄2017-09-30 1.ENTA 2.GILD 3.UTHR 4.97075E 5.864909 6.MRK 7.OFIX 8.40650V 9.RTIXEUR 10.IVCUSD
2017-06-30	15	$3.3億	17	197075E2ENTA 3GILD 主要銘柄2017-06-30 1.97075E 2.ENTA 3.GILD 4.UTHR 5.864909 6.OFIX 7.RTIXEUR 8.MRK 9.40650V 10.IVCUSD
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2016-12-31	16	$2.8億	56	1UTHR 2ENTA 3GILD 主要銘柄2016-12-31 1.UTHR 2.ENTA 3.GILD 4.864909 5.OFIX 6.40650V 7.AMGN 8.G4766E 9.MRK 10.CNMD
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2016-06-30	20	$2.8億	38	1UTHR 2OFIX 3IPXLEUR 主要銘柄2016-06-30 1.UTHR 2.OFIX 3.IPXLEUR 4.ENTA 5.TEVA 6.AMGN 7.40650V 8.864909 9.G4766E 10.CNMD
2016-03-31	22	$2.8億	15	107177M2OFIX 3ENTA 主要銘柄2016-03-31 1.07177M 2.OFIX 3.ENTA 4.UTHR 5.TEVA 6.IPXLEUR 7.40650V 8.AMGN 9.RTIXEUR 10.CNMD
2015-12-31	22	$3.1億	23	1UTHR 2ENTA307177M 主要銘柄2015-12-31 1.UTHR 2.ENTA 3.07177M 4.TEVA 5.OFIX 6.IPXLEUR 7.40650V 8.AMGN 9.CNMD 10.MRK
2015-09-30	23	$2.8億	22	1ENTA 2UTHR307177M 主要銘柄2015-09-30 1.ENTA 2.UTHR 3.07177M 4.TEVA 5.OFIX 6.IPXLEUR 7.G4766E 8.40650V 9.AMGN 10.CNMD
2015-06-30	22	$2.7億	45	1ENTA 2UTHR 3IPXLEUR 主要銘柄2015-06-30 1.ENTA 2.UTHR 3.IPXLEUR 4.TEVA 5.40650V 6.OFIX 7.864909 8.CNMD 9.G4766E 10.MRK
2015-03-31	23	$2.2億	30	1UTHR 2IPXLEUR 3AMAG 主要銘柄2015-03-31 1.UTHR 2.IPXLEUR 3.AMAG 4.TEVA 5.40650V 6.864909 7.ENTA 8.CNMD 9.MRK 10.OFIX
2014-12-31	26	$1.8億	0	1UTHR 2AMAG3864909 主要銘柄2014-12-31 1.UTHR 2.AMAG 3.864909 4.IPXLEUR 5.TEVA 6.40650V 7.CNMD 8.MRK 9.OFIX 10.HRC

今四半期の持株変動

Krensavage Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	UTHR	United Therapeutics CORP	+3.8%	-7.67%	減少
2	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	+2.3%	—	変化なし
3	RARE	Ultragenyx Pharmaceutical In	+2%	+161.22%	増加
4	BIIB	Biogen INC	+0.8%	+100.00%	増加
5	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	+0.6%	—	変化なし
6	SNY	Sanofi-adr	+0.6%	—	変化なし
7	ALKS	Alkermes plc	+0.4%	—	変化なし
8	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.4%	—	変化なし
9	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	+0.2%	-10.47%	減少
10	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.1%	—	変化なし
11	EOLS	Evolus INC	0%	+57.98%	増加
12	VNDA	Vanda Pharmaceuticals INC	-0.5%	—	変化なし
13	EXEL	Exelixis INC	-0.7%	-15.77%	減少
14	ENTA	Enanta Pharmaceuticals INC	-1.3%	+3.61%	増加
15	BNTX	Biontech Se-adr	-1.3%	-40.19%	減少
16	✓	Avadel Pharmaceu	—	EXIT	全売却
17	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	全売却
18	INDV	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	—	EXIT	全売却
19	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
20	EMBC	Embecta CORP	—	NEW	新規購入
21	ARDX	Ardelyx INC	—	NEW	新規購入
22	INMD	InMode Ltd.	—	NEW	新規購入
23	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-12-08	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-20	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	EDGARで見る