King Street Capital Management, L.p. SEC 13F開示分析

CIK: 0001218199

高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11

KING STREET CAPITAL MANAGEMENT, L.P.は最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は113.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 77.1
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 72.42
多様性: 22
ポジション規律: 88.9

King Street Capital Management, L.p.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.193 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 11 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.11）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SGRY
0.0%　-$3611.1万
増加 UWMC
+69.8%　$811.1万
増加 UNIT
0.0%　$592.1万
減少 BA
-61.1%　-$9274.7万
減少 AGNC
-81.1%　-$2868.2万
増加 OPTU
0.0%　-$281.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SGRY	Surgery Partners INC	株式-その他	37.17%	+15.35%	—
2	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	15.68%	-4.22%	-61.09%
3	BXSL	Blackstone Secured Lending F	株式-金融	9.03%	+9.03%	NEW
4	UWMC	Uwm Holdings CORP	株式-その他	8.61%	+5.83%	+69.76%
5	UNIT	Uniti Group INC	株式-その他	7.14%	+4.72%	—
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	5.75%	+5.75%	NEW
7	TLN	Talen Energy CORP	株式-公益事業	4.57%	+4.57%	NEW
8	VG	Venture Global Inc-cl A	株式-エネルギー	4.28%	+4.28%	NEW
9	OPTU	Optimum Communications Inc-a	株式-通信サービス	3.18%	+1.35%	—
10	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	2.70%	+2.70%	NEW
11	AGNC	Agnc Investment CORP	株式-不動産	1.88%	-2.93%	-81.08%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

-1.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の43%相当）に基づいています

標準偏差: +18.7%
ベータ: +0.86
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +20.9%
対S&P勝率: +46.7%
ソルティノレシオ: +2.84
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.55
カルマーレシオ: +2.54
インフォメーションレシオ: -0.19
トラッキングエラー: +17.2%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: +24.7%
最悪12ヶ月: +12.6%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.11
セクター分散度: +11.2%
歪度: +0.73
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +4.59

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	11	$3.3億	100	1SGRY 2BA 3BXSL 主要銘柄2026-03-31 1.SGRY 2.BA 3.BXSL 4.UWMC 5.UNIT 6.XLI 7.TLN 8.VG 9.OPTU 10.VST
2025-12-31	12	$7.2億	100	1SGRY 2BA 3BA 6 10-15-27 主要銘柄2025-12-31 1.SGRY 2.BA 3.BA 6 10-15-27 4.PCG 4.25 12-01-27 5.LPLA 6.AGNC 7.NLY 8.UWMC 9.ALLY 10.UNIT
2025-09-30	18	$23.4億	100	1HYG 2LQD 3SGRY 主要銘柄2025-09-30 1.HYG 2.LQD 3.SGRY 4.BA 5.BA 6 10-15-27 6.NVDA 7.PCG 4.25 12-01-27 8.UNIT 9.SLG 10.KRE
2025-06-30	12	$10.5億	0	1HYG 2BA 3SGRY 主要銘柄2025-06-30 1.HYG 2.BA 3.SGRY 4.BA 6 10-15-27 5.PCG 4.25 12-01-27 6.NVDA 7.ZTO 1.5 09-01-27 8.UNIT 9.AVAH 10.75605Y
2025-03-31	14	$8.6億	100	1PCG 4.25 12-01-27 2BA 3SGRY 主要銘柄2025-03-31 1.PCG 4.25 12-01-27 2.BA 3.SGRY 4.BA 6 10-15-27 5.NVDA 6.PCG 7.ZTO 1.5 09-01-27 8.AVAH 9.UNIT 10.HOUS 0.25 06-15-26
2024-12-31	15	$6.6億	0	1PCG 4.25 12-01-27 2BA 6 10-15-27 3BA 主要銘柄2024-12-31 1.PCG 4.25 12-01-27 2.BA 6 10-15-27 3.BA 4.NVDA 5.PCG 6 12-01-27 A 6.SGRY 7.AVAH 8.BLCO 9.PCG 10.HOUS 0.25 06-15-26
2024-09-30	10	$1.4億	0	1SGRY 2AVAH 3UPST 0.25 08-15-26 主要銘柄2024-09-30 1.SGRY 2.AVAH 3.UPST 0.25 08-15-26 4.HOUS 0.25 06-15-26 5.BLCO 6.UNIT 7.OPTU 8.AMBP 9.CBL 10.G63290
2024-06-30	10	$1.9億	0	1PCG 2AVAH 3UPST 0.25 08-15-26 主要銘柄2024-06-30 1.PCG 2.AVAH 3.UPST 0.25 08-15-26 4.AMBP 5.HOUS 0.25 06-15-26 6.DISH 3.375 08-15-26 7.BHR 4.5 06-01-26 8.OPTU 9.G63290 10.39957D
2024-03-31	8	$3.4億	0	1IWM 2AVB 3AVAH 主要銘柄2024-03-31 1.IWM 2.AVB 3.AVAH 4.UPST 0.25 08-15-26 5.EQR 6.DISH 3.375 08-15-26 7.BHR 4.5 06-01-26 8.G63290
2023-12-31	8	$7089.9万	0	1DISH 3.375 08-15-26 2AVB 3AVAH 主要銘柄2023-12-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.AVB 3.AVAH 4.UPST 0.25 08-15-26 5.BHR 4.5 06-01-26 6.DISH 7.CBL 8.G63290
2023-09-30	10	$1.6億	0	1OZK 2VCSH 3AFRM 0 11-15-26 主要銘柄2023-09-30 1.OZK 2.VCSH 3.AFRM 0 11-15-26 4.DISH 3.375 08-15-26 5.WAL 6.BHR 4.5 06-01-26 7.AVAH 8.DISH 9.UPST 0.25 08-15-26 10.G63290
2023-06-30	13	$1.9億	0	1OZK 2DISH 3.375 08-15-26 3AFRM 0 11-15-26 主要銘柄2023-06-30 1.OZK 2.DISH 3.375 08-15-26 3.AFRM 0 11-15-26 4.WAL 5.96209A 6.PLMKW 7.DISH 8.AVAH 9.BHR 4.5 06-01-26 10.G11537
2023-03-31	11	$2.1億	0	1AFRM 0 11-15-26 2DISH 3.375 08-15-26 3FRCB 主要銘柄2023-03-31 1.AFRM 0 11-15-26 2.DISH 3.375 08-15-26 3.FRCB 4.OZK 5.DISH 6.PLMKW 7.BHR 4.5 06-01-26 8.G11537 9.AVAH 10.92771A
2022-12-31	17	$5.8億	0	1VCSH 2SEALTD 0.25 09-15-26 3AFRM 0 11-15-26 主要銘柄2022-12-31 1.VCSH 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.AFRM 0 11-15-26 4.DISH 3.375 08-15-26 5.AGNC 6.DISH 2.375 03-15-24 7.PLMKW 8.G8657L 9.BHR 4.5 06-01-26 10.G11537
2022-09-30	39	$5.2億	0	1VCSH 2SEALTD 0.25 09-15-26 3KKR 主要銘柄2022-09-30 1.VCSH 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.KKR 4.ACGL 5.DISH 3.375 08-15-26 6.NE 7.GDSHDG 2 06-01-25 8.RDN 9.PDD 0 12-01-25 10.GTENU
2022-06-30	31	$6.7億	0	1HTZ 2SEALTD 0.25 09-15-26 3ACGL 主要銘柄2022-06-30 1.HTZ 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.ACGL 4.KKR 5.RDN 6.MTG 7.GDSHDG 2 06-01-25 8.WFC 9.DKNG 0 03-15-28 10.NE
2022-03-31	50	$10.7億	0	1HTZ 2SEALTD 0.25 09-15-26 3ACGL 主要銘柄2022-03-31 1.HTZ 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.ACGL 4.VICI 5.RDN 6.MTG 7.PTON 0 02-15-26 8.KKR 9.VAL 10.ZIM
2021-12-31	54	$11.6億	0	1HTZ 2TMUS 3ZIM 主要銘柄2021-12-31 1.HTZ 2.TMUS 3.ZIM 4.VAL 5.WFC 6.ACGL 7.RDN 8.MTG 9.KAHC-U 10.VICI
2021-09-30	85	$11.8億	0	1TMUS 2VAL 3BKNG 主要銘柄2021-09-30 1.TMUS 2.VAL 3.BKNG 4.ZIM 5.RDN 6.WFC 7.EGHT 8.MTG 9.ACGL 10.KAHC-U
2021-06-30	97	$12.2億	100	1TMUS 2VAL 3EGHT 主要銘柄2021-06-30 1.TMUS 2.VAL 3.EGHT 4.RDN 5.ZIM 6.MLCO 7.BKNG 8.KAHC-U 9.QCOM 10.ACGL
2021-03-31	110	$13.4億	100	1ZIM 2TMUS 30VVB 主要銘柄2021-03-31 1.ZIM 2.TMUS 3.0VVB 4.RDN 5.BKNG 6.MLCO 7.MAA 8.MTG 9.EGHT 10.UWMC
2020-12-31	20	$6.5億	85	1ARMK 2MLCO 3SABR 主要銘柄2020-12-31 1.ARMK 2.MLCO 3.SABR 4.BKNG 5.RDN 6.MTG 7.VICI 8.ACGL 9.MAA 10.SGRY
2020-09-30	28	$9.3億	100	1ARMK 2SABR 3MLCO 主要銘柄2020-09-30 1.ARMK 2.SABR 3.MLCO 4.VICI 5.LNG 6.LVS 7.MOS 8.RDN 9.SGRY 10.DISH
2020-06-30	24	$11.3億	100	1DISH 2VICI 3LQD 主要銘柄2020-06-30 1.DISH 2.VICI 3.LQD 4.HLT 5.LNG 6.ARMK 7.TMUS 8.SLG2EUR 9.MLCO 10.WFC
2020-03-31	17	$9.0億	100	1LQD 2DISH 3DISH 3.375 08-15-26 主要銘柄2020-03-31 1.LQD 2.DISH 3.DISH 3.375 08-15-26 4.AGNC 5.VCSH 6.NLYEUR 7.VICI 8.PK 9.SGRY 10.LAMR
2019-12-31	13	$20.3億	54	1HYG 2DISH 3.375 08-15-26 3DISH 主要銘柄2019-12-31 1.HYG 2.DISH 3.375 08-15-26 3.DISH 4.ATHS 5.PXDEUR 6.VICI 7.PCG 8.FOXA 9.SDRL 10.SGRY
2019-09-30	13	$13.0億	31	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3VICI 主要銘柄2019-09-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.VICI 4.ATHS 5.PCG 6.PXDEUR 7.FOXA 8.SDRL 9.LBEUR 10.VAL
2019-06-30	17	$17.2億	63	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3PCG 主要銘柄2019-06-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.PCG 4.WMB 5.ATHS 6.VICI 7.G0177J 8.PXDEUR 9.BERYEUR 10.SDRL
2019-03-31	19	$21.0億	29	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH3G0177J 主要銘柄2019-03-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.G0177J 4.WMB 5.ATHS 6.SDRL 7.SYF 8.VICI 9.VIAB 10.USFD
2018-12-31	23	$21.9億	44	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3WMB 主要銘柄2018-12-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.WMB 4.G0177J 5.SYF 6.CHRW 7.ATHS 8.SDRL 9.APTV 10.VICI
2018-09-30	21	$25.6億	51	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3WMB 主要銘柄2018-09-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.WMB 4.G0177J 5.SDRL 6.CHRW 7.ATHS 8.ALLY 9.SYF 10.HSY
2018-06-30	19	$16.7億	79	1DISH 3.375 08-15-26 2WMB3G0177J 主要銘柄2018-06-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.WMB 3.G0177J 4.CHRW 5.DISH 6.ALLY 7.ATHS 8.HSY 9.T 10.OII
2018-03-31	16	$11.5億	61	1DISH 3.375 08-15-26 2ALLY 3CHRW 主要銘柄2018-03-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.ALLY 3.CHRW 4.TWXCHF 5.ATHS 6.WMB 7.GIS 8.SBS 9.VICI 10.ZAYOEUR
2017-12-31	19	$12.8億	72	1DISH 3.375 08-15-26 2ALLY 3HCA 主要銘柄2017-12-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.ALLY 3.HCA 4.WMB 5.CHRW 6.OLN 7.ATHS 8.BRK-B 9.GIS 10.HSIC
2017-09-30	16	$8.0億	63	1ALLY 2WMB 3OLN 主要銘柄2017-09-30 1.ALLY 2.WMB 3.OLN 4.ATHS 5.GIS 6.HSIC 7.23317H 8.SBS 9.THC 10.91822M
2017-06-30	11	$5.7億	75	1WMB 2ALLY 3OLN 主要銘柄2017-06-30 1.WMB 2.ALLY 3.OLN 4.ATHS 5.CAG 6.GIS 7.G0751N 8.ARCPEUR 9.EPEEUR 10.709102
2017-03-31	12	$5.0億	81	1ALLY 2TEVA 3OLN 主要銘柄2017-03-31 1.ALLY 2.TEVA 3.OLN 4.WMB 5.ATHS 6.G0772R 7.ARCPEUR 8.G0751N 9.ZAYOEUR 10.EPEEUR
2016-12-31	12	$4.2億	100	1G0772R2ATHS369840W 主要銘柄2016-12-31 1.G0772R 2.ATHS 3.69840W 4.ALLY 5.WMB 6.EQR 7.ARCPEUR 8.ZAYOEUR 9.EPEEUR 10.G0751N
2015-09-30	8	$1.0億	69	1AABA 0 12-01-18 2SCCO 3CVCEUR 主要銘柄2015-09-30 1.AABA 0 12-01-18 2.SCCO 3.CVCEUR 4.CZREUR 5.938824 6.KMI 7.26817R 8.GSATUSD
2015-06-30	9	$1.3億	84	1AABA 0 12-01-18 2SCCO 3CNQ 主要銘柄2015-06-30 1.AABA 0 12-01-18 2.SCCO 3.CNQ 4.KMI 5.CZREUR 6.938824 7.EQIX 8.26817R 9.GSATUSD
2015-03-31	11	$1.8億	100	1DAL 2SCCO 3IP 主要銘柄2015-03-31 1.DAL 2.SCCO 3.IP 4.AABA 0 12-01-18 5.CNQ 6.KMI 7.TTMCHF 8.NMM 9.938824 10.TIME1EUR
2014-12-31	19	$5.7億	100	1EQIX 2DAL 3INTC 主要銘柄2014-12-31 1.EQIX 2.DAL 3.INTC 4.DVN 5.TXN 6.DE 7.CNQ 8.IP 9.AABA 0 12-01-18 10.KMI
2014-09-30	22	$7.5億	47	1EQIX 2DVN 3CNQ 主要銘柄2014-09-30 1.EQIX 2.DVN 3.CNQ 4.SDA 5.DAL 6.325111 7.C 8.DYN 9.AU3EUR 10.SYF
2014-06-30	22	$9.0億	71	1EQIX 2CNQ 3DVN 主要銘柄2014-06-30 1.EQIX 2.CNQ 3.DVN 4.DYN 5.SDA 6.DAL 7.APC3EUR 8.GPK 9.C 10.BAC
2014-03-31	19	$6.1億	41	1AIG 2DVN 3SDA 主要銘柄2014-03-31 1.AIG 2.DVN 3.SDA 4.DAL 5.APC3EUR 6.DYN 7.C 8.BAC 9.AU3EUR 10.GPK
2013-12-31	24	$7.2億	100	1AIG 2YPF 3DVN 主要銘柄2013-12-31 1.AIG 2.YPF 3.DVN 4.SDA 5.APC3EUR 6.DYN 7.DAL 8.C 9.BAC 10.MTG 2 04-01-20
2013-09-30	19	$6.1億	0	1AIG 2MTG 5 05-01-17 3DVN 主要銘柄2013-09-30 1.AIG 2.MTG 5 05-01-17 3.DVN 4.MGM 5.SDA 6.MTG 2 04-01-20 7.DYN 8.C 9.YPF 10.BAC
2013-06-30	17	$4.9億	0	1AIG 2MTG 5 05-01-17 3DVN 主要銘柄2013-06-30 1.AIG 2.MTG 5 05-01-17 3.DVN 4.KMI 5.DYN 6.SDA 7.MTG 2 04-01-20 8.MGM 9.DAL 10.C

今四半期の持株変動

King Street Capital Management, L.p.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Boeing Co/the (BA 6 10-15-27); 全売却: Pg&e CORP (PCG 4.25 12-01-27); 全売却: Lpl Financial Holdings INC (LPLA); 全売却: Annaly Capital Management In (NLY); 新規購入: Blackstone Secured Lending F (BXSL).

King Street Capital Management, L.p.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGRY	Surgery Partners INC	+15.4%	—	変化なし
2	UWMC	Uwm Holdings CORP	+5.8%	+69.76%	増加
3	UNIT	Uniti Group INC	+4.7%	—	変化なし
4	OPTU	Optimum Communications Inc-a	+1.4%	—	変化なし
5	AGNC	Agnc Investment CORP	-2.9%	-81.08%	減少
6	BA	Boeing Co/the	-4.2%	-61.09%	減少
7	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
8	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	—	EXIT	全売却
9	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	全売却
10	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	全売却
11	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	NEW	新規購入
12	ALLY	Ally Financial INC	—	EXIT	全売却
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
14	RH	Rh	—	EXIT	全売却
15	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新規購入
16	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新規購入
17	VST	Vistra CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-18	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	修正	EDGARで見る
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2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
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2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
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2013-09-30	2014-02-13	修正	EDGARで見る
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2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

King Street Capital Management, L.p.とはどのような機関投資家ですか？

King Street Capital Management, L.p.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、11 件のポジションが開示されています。

King Street Capital Management, L.p.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、King Street Capital Management, L.p.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Surgery Partners INC (SGRY) — $1.2億 (37.2%) 2. Boeing Co/the (BA) — $5142.0万 (15.7%) 3. Blackstone Secured Lending F (BXSL) — $2961.3万 (9.0%) 4. Uwm Holdings CORP (UWMC) — $2823.2万 (8.6%) 5. Uniti Group INC (UNIT) — $2343.3万 (7.1%)

King Street Capital Management, L.p.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、King Street Capital Management, L.p.は14件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、1件の保有増加、2件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Boeing Co/the (BA 6 10-15-27); 全売却: Pg&e CORP (PCG 4.25 12-01-27); 全売却: Lpl Financial Holdings INC (LPLA); 全売却: Annaly Capital Management In (NLY); 新規購入: Blackstone Secured Lending F (BXSL)

King Street Capital Management, L.p.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKing Street Capital Management, L.p.の主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 37.9% • Financials: 21.9% • Utilities: 17.6% • Energy: 10.3% • Communication Services: 7.7% • Real Estate: 4.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Bastion Asset Management Inc.

CIK 0001977794

申告総資産額

$3.3億

65 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC

CIK 0001964810

申告総資産額

$3.3億

174 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Your Advocates Ltd., LLP

CIK 0001774437

申告総資産額

$3.3億

233 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Princeton Capital Management INC

CIK 0000868911

申告総資産額

$2.0億

69 stks

2017-09-30

データが古く、未更新

集中度11.6

回転率86.9

セクター集中度59.3

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Boeing Co/theも共通保有

詳細を見る

Bridges Investment Counsel Inc/

CIK 0000945444

申告総資産額

$1.8億

234 stks

2017-12-31

データが古く、未更新

集中度7.7

回転率9.8

セクター集中度41.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Boeing Co/theも共通保有

詳細を見る

Bain Capital Investors LLC

CIK 0001040508

申告総資産額

$32.7億

7 stks

2026-03-31

集中度85.4

回転率91.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Surgery Partners INCも共通保有

詳細を見る

King Street Capital Management, L.p. SEC 13F開示分析

CIK: 0001218199

高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11

KING STREET CAPITAL MANAGEMENT, L.P.は最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は113.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 77.1
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 72.42
多様性: 22
ポジション規律: 88.9

直近の動向

増加 SGRY
0.0%　-$3611.1万
増加 UWMC
+69.8%　$811.1万
増加 UNIT
0.0%　$592.1万
減少 BA
-61.1%　-$9274.7万
減少 AGNC
-81.1%　-$2868.2万
増加 OPTU
0.0%　-$281.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SGRY	Surgery Partners INC	株式-その他	37.17%	+15.35%	—
2	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	15.68%	-4.22%	-61.09%
3	BXSL	Blackstone Secured Lending F	株式-金融	9.03%	+9.03%	NEW
4	UWMC	Uwm Holdings CORP	株式-その他	8.61%	+5.83%	+69.76%
5	UNIT	Uniti Group INC	株式-その他	7.14%	+4.72%	—
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	5.75%	+5.75%	NEW
7	TLN	Talen Energy CORP	株式-公益事業	4.57%	+4.57%	NEW
8	VG	Venture Global Inc-cl A	株式-エネルギー	4.28%	+4.28%	NEW
9	OPTU	Optimum Communications Inc-a	株式-通信サービス	3.18%	+1.35%	—
10	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	2.70%	+2.70%	NEW
11	AGNC	Agnc Investment CORP	株式-不動産	1.88%	-2.93%	-81.08%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

-1.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の43%相当）に基づいています

標準偏差: +18.7%
ベータ: +0.86
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +20.9%
対S&P勝率: +46.7%
ソルティノレシオ: +2.84
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.55
カルマーレシオ: +2.54
インフォメーションレシオ: -0.19
トラッキングエラー: +17.2%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: +24.7%
最悪12ヶ月: +12.6%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.11
セクター分散度: +11.2%
歪度: +0.73
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +4.59

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	11	$3.3億	100	1SGRY 2BA 3BXSL 主要銘柄2026-03-31 1.SGRY 2.BA 3.BXSL 4.UWMC 5.UNIT 6.XLI 7.TLN 8.VG 9.OPTU 10.VST
2025-12-31	12	$7.2億	100	1SGRY 2BA 3BA 6 10-15-27 主要銘柄2025-12-31 1.SGRY 2.BA 3.BA 6 10-15-27 4.PCG 4.25 12-01-27 5.LPLA 6.AGNC 7.NLY 8.UWMC 9.ALLY 10.UNIT
2025-09-30	18	$23.4億	100	1HYG 2LQD 3SGRY 主要銘柄2025-09-30 1.HYG 2.LQD 3.SGRY 4.BA 5.BA 6 10-15-27 6.NVDA 7.PCG 4.25 12-01-27 8.UNIT 9.SLG 10.KRE
2025-06-30	12	$10.5億	0	1HYG 2BA 3SGRY 主要銘柄2025-06-30 1.HYG 2.BA 3.SGRY 4.BA 6 10-15-27 5.PCG 4.25 12-01-27 6.NVDA 7.ZTO 1.5 09-01-27 8.UNIT 9.AVAH 10.75605Y
2025-03-31	14	$8.6億	100	1PCG 4.25 12-01-27 2BA 3SGRY 主要銘柄2025-03-31 1.PCG 4.25 12-01-27 2.BA 3.SGRY 4.BA 6 10-15-27 5.NVDA 6.PCG 7.ZTO 1.5 09-01-27 8.AVAH 9.UNIT 10.HOUS 0.25 06-15-26
2024-12-31	15	$6.6億	0	1PCG 4.25 12-01-27 2BA 6 10-15-27 3BA 主要銘柄2024-12-31 1.PCG 4.25 12-01-27 2.BA 6 10-15-27 3.BA 4.NVDA 5.PCG 6 12-01-27 A 6.SGRY 7.AVAH 8.BLCO 9.PCG 10.HOUS 0.25 06-15-26
2024-09-30	10	$1.4億	0	1SGRY 2AVAH 3UPST 0.25 08-15-26 主要銘柄2024-09-30 1.SGRY 2.AVAH 3.UPST 0.25 08-15-26 4.HOUS 0.25 06-15-26 5.BLCO 6.UNIT 7.OPTU 8.AMBP 9.CBL 10.G63290
2024-06-30	10	$1.9億	0	1PCG 2AVAH 3UPST 0.25 08-15-26 主要銘柄2024-06-30 1.PCG 2.AVAH 3.UPST 0.25 08-15-26 4.AMBP 5.HOUS 0.25 06-15-26 6.DISH 3.375 08-15-26 7.BHR 4.5 06-01-26 8.OPTU 9.G63290 10.39957D
2024-03-31	8	$3.4億	0	1IWM 2AVB 3AVAH 主要銘柄2024-03-31 1.IWM 2.AVB 3.AVAH 4.UPST 0.25 08-15-26 5.EQR 6.DISH 3.375 08-15-26 7.BHR 4.5 06-01-26 8.G63290
2023-12-31	8	$7089.9万	0	1DISH 3.375 08-15-26 2AVB 3AVAH 主要銘柄2023-12-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.AVB 3.AVAH 4.UPST 0.25 08-15-26 5.BHR 4.5 06-01-26 6.DISH 7.CBL 8.G63290
2023-09-30	10	$1.6億	0	1OZK 2VCSH 3AFRM 0 11-15-26 主要銘柄2023-09-30 1.OZK 2.VCSH 3.AFRM 0 11-15-26 4.DISH 3.375 08-15-26 5.WAL 6.BHR 4.5 06-01-26 7.AVAH 8.DISH 9.UPST 0.25 08-15-26 10.G63290
2023-06-30	13	$1.9億	0	1OZK 2DISH 3.375 08-15-26 3AFRM 0 11-15-26 主要銘柄2023-06-30 1.OZK 2.DISH 3.375 08-15-26 3.AFRM 0 11-15-26 4.WAL 5.96209A 6.PLMKW 7.DISH 8.AVAH 9.BHR 4.5 06-01-26 10.G11537
2023-03-31	11	$2.1億	0	1AFRM 0 11-15-26 2DISH 3.375 08-15-26 3FRCB 主要銘柄2023-03-31 1.AFRM 0 11-15-26 2.DISH 3.375 08-15-26 3.FRCB 4.OZK 5.DISH 6.PLMKW 7.BHR 4.5 06-01-26 8.G11537 9.AVAH 10.92771A
2022-12-31	17	$5.8億	0	1VCSH 2SEALTD 0.25 09-15-26 3AFRM 0 11-15-26 主要銘柄2022-12-31 1.VCSH 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.AFRM 0 11-15-26 4.DISH 3.375 08-15-26 5.AGNC 6.DISH 2.375 03-15-24 7.PLMKW 8.G8657L 9.BHR 4.5 06-01-26 10.G11537
2022-09-30	39	$5.2億	0	1VCSH 2SEALTD 0.25 09-15-26 3KKR 主要銘柄2022-09-30 1.VCSH 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.KKR 4.ACGL 5.DISH 3.375 08-15-26 6.NE 7.GDSHDG 2 06-01-25 8.RDN 9.PDD 0 12-01-25 10.GTENU
2022-06-30	31	$6.7億	0	1HTZ 2SEALTD 0.25 09-15-26 3ACGL 主要銘柄2022-06-30 1.HTZ 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.ACGL 4.KKR 5.RDN 6.MTG 7.GDSHDG 2 06-01-25 8.WFC 9.DKNG 0 03-15-28 10.NE
2022-03-31	50	$10.7億	0	1HTZ 2SEALTD 0.25 09-15-26 3ACGL 主要銘柄2022-03-31 1.HTZ 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.ACGL 4.VICI 5.RDN 6.MTG 7.PTON 0 02-15-26 8.KKR 9.VAL 10.ZIM
2021-12-31	54	$11.6億	0	1HTZ 2TMUS 3ZIM 主要銘柄2021-12-31 1.HTZ 2.TMUS 3.ZIM 4.VAL 5.WFC 6.ACGL 7.RDN 8.MTG 9.KAHC-U 10.VICI
2021-09-30	85	$11.8億	0	1TMUS 2VAL 3BKNG 主要銘柄2021-09-30 1.TMUS 2.VAL 3.BKNG 4.ZIM 5.RDN 6.WFC 7.EGHT 8.MTG 9.ACGL 10.KAHC-U
2021-06-30	97	$12.2億	100	1TMUS 2VAL 3EGHT 主要銘柄2021-06-30 1.TMUS 2.VAL 3.EGHT 4.RDN 5.ZIM 6.MLCO 7.BKNG 8.KAHC-U 9.QCOM 10.ACGL
2021-03-31	110	$13.4億	100	1ZIM 2TMUS 30VVB 主要銘柄2021-03-31 1.ZIM 2.TMUS 3.0VVB 4.RDN 5.BKNG 6.MLCO 7.MAA 8.MTG 9.EGHT 10.UWMC
2020-12-31	20	$6.5億	85	1ARMK 2MLCO 3SABR 主要銘柄2020-12-31 1.ARMK 2.MLCO 3.SABR 4.BKNG 5.RDN 6.MTG 7.VICI 8.ACGL 9.MAA 10.SGRY
2020-09-30	28	$9.3億	100	1ARMK 2SABR 3MLCO 主要銘柄2020-09-30 1.ARMK 2.SABR 3.MLCO 4.VICI 5.LNG 6.LVS 7.MOS 8.RDN 9.SGRY 10.DISH
2020-06-30	24	$11.3億	100	1DISH 2VICI 3LQD 主要銘柄2020-06-30 1.DISH 2.VICI 3.LQD 4.HLT 5.LNG 6.ARMK 7.TMUS 8.SLG2EUR 9.MLCO 10.WFC
2020-03-31	17	$9.0億	100	1LQD 2DISH 3DISH 3.375 08-15-26 主要銘柄2020-03-31 1.LQD 2.DISH 3.DISH 3.375 08-15-26 4.AGNC 5.VCSH 6.NLYEUR 7.VICI 8.PK 9.SGRY 10.LAMR
2019-12-31	13	$20.3億	54	1HYG 2DISH 3.375 08-15-26 3DISH 主要銘柄2019-12-31 1.HYG 2.DISH 3.375 08-15-26 3.DISH 4.ATHS 5.PXDEUR 6.VICI 7.PCG 8.FOXA 9.SDRL 10.SGRY
2019-09-30	13	$13.0億	31	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3VICI 主要銘柄2019-09-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.VICI 4.ATHS 5.PCG 6.PXDEUR 7.FOXA 8.SDRL 9.LBEUR 10.VAL
2019-06-30	17	$17.2億	63	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3PCG 主要銘柄2019-06-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.PCG 4.WMB 5.ATHS 6.VICI 7.G0177J 8.PXDEUR 9.BERYEUR 10.SDRL
2019-03-31	19	$21.0億	29	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH3G0177J 主要銘柄2019-03-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.G0177J 4.WMB 5.ATHS 6.SDRL 7.SYF 8.VICI 9.VIAB 10.USFD
2018-12-31	23	$21.9億	44	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3WMB 主要銘柄2018-12-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.WMB 4.G0177J 5.SYF 6.CHRW 7.ATHS 8.SDRL 9.APTV 10.VICI
2018-09-30	21	$25.6億	51	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3WMB 主要銘柄2018-09-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.WMB 4.G0177J 5.SDRL 6.CHRW 7.ATHS 8.ALLY 9.SYF 10.HSY
2018-06-30	19	$16.7億	79	1DISH 3.375 08-15-26 2WMB3G0177J 主要銘柄2018-06-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.WMB 3.G0177J 4.CHRW 5.DISH 6.ALLY 7.ATHS 8.HSY 9.T 10.OII
2018-03-31	16	$11.5億	61	1DISH 3.375 08-15-26 2ALLY 3CHRW 主要銘柄2018-03-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.ALLY 3.CHRW 4.TWXCHF 5.ATHS 6.WMB 7.GIS 8.SBS 9.VICI 10.ZAYOEUR
2017-12-31	19	$12.8億	72	1DISH 3.375 08-15-26 2ALLY 3HCA 主要銘柄2017-12-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.ALLY 3.HCA 4.WMB 5.CHRW 6.OLN 7.ATHS 8.BRK-B 9.GIS 10.HSIC
2017-09-30	16	$8.0億	63	1ALLY 2WMB 3OLN 主要銘柄2017-09-30 1.ALLY 2.WMB 3.OLN 4.ATHS 5.GIS 6.HSIC 7.23317H 8.SBS 9.THC 10.91822M
2017-06-30	11	$5.7億	75	1WMB 2ALLY 3OLN 主要銘柄2017-06-30 1.WMB 2.ALLY 3.OLN 4.ATHS 5.CAG 6.GIS 7.G0751N 8.ARCPEUR 9.EPEEUR 10.709102
2017-03-31	12	$5.0億	81	1ALLY 2TEVA 3OLN 主要銘柄2017-03-31 1.ALLY 2.TEVA 3.OLN 4.WMB 5.ATHS 6.G0772R 7.ARCPEUR 8.G0751N 9.ZAYOEUR 10.EPEEUR
2016-12-31	12	$4.2億	100	1G0772R2ATHS369840W 主要銘柄2016-12-31 1.G0772R 2.ATHS 3.69840W 4.ALLY 5.WMB 6.EQR 7.ARCPEUR 8.ZAYOEUR 9.EPEEUR 10.G0751N
2015-09-30	8	$1.0億	69	1AABA 0 12-01-18 2SCCO 3CVCEUR 主要銘柄2015-09-30 1.AABA 0 12-01-18 2.SCCO 3.CVCEUR 4.CZREUR 5.938824 6.KMI 7.26817R 8.GSATUSD
2015-06-30	9	$1.3億	84	1AABA 0 12-01-18 2SCCO 3CNQ 主要銘柄2015-06-30 1.AABA 0 12-01-18 2.SCCO 3.CNQ 4.KMI 5.CZREUR 6.938824 7.EQIX 8.26817R 9.GSATUSD
2015-03-31	11	$1.8億	100	1DAL 2SCCO 3IP 主要銘柄2015-03-31 1.DAL 2.SCCO 3.IP 4.AABA 0 12-01-18 5.CNQ 6.KMI 7.TTMCHF 8.NMM 9.938824 10.TIME1EUR
2014-12-31	19	$5.7億	100	1EQIX 2DAL 3INTC 主要銘柄2014-12-31 1.EQIX 2.DAL 3.INTC 4.DVN 5.TXN 6.DE 7.CNQ 8.IP 9.AABA 0 12-01-18 10.KMI
2014-09-30	22	$7.5億	47	1EQIX 2DVN 3CNQ 主要銘柄2014-09-30 1.EQIX 2.DVN 3.CNQ 4.SDA 5.DAL 6.325111 7.C 8.DYN 9.AU3EUR 10.SYF
2014-06-30	22	$9.0億	71	1EQIX 2CNQ 3DVN 主要銘柄2014-06-30 1.EQIX 2.CNQ 3.DVN 4.DYN 5.SDA 6.DAL 7.APC3EUR 8.GPK 9.C 10.BAC
2014-03-31	19	$6.1億	41	1AIG 2DVN 3SDA 主要銘柄2014-03-31 1.AIG 2.DVN 3.SDA 4.DAL 5.APC3EUR 6.DYN 7.C 8.BAC 9.AU3EUR 10.GPK
2013-12-31	24	$7.2億	100	1AIG 2YPF 3DVN 主要銘柄2013-12-31 1.AIG 2.YPF 3.DVN 4.SDA 5.APC3EUR 6.DYN 7.DAL 8.C 9.BAC 10.MTG 2 04-01-20
2013-09-30	19	$6.1億	0	1AIG 2MTG 5 05-01-17 3DVN 主要銘柄2013-09-30 1.AIG 2.MTG 5 05-01-17 3.DVN 4.MGM 5.SDA 6.MTG 2 04-01-20 7.DYN 8.C 9.YPF 10.BAC
2013-06-30	17	$4.9億	0	1AIG 2MTG 5 05-01-17 3DVN 主要銘柄2013-06-30 1.AIG 2.MTG 5 05-01-17 3.DVN 4.KMI 5.DYN 6.SDA 7.MTG 2 04-01-20 8.MGM 9.DAL 10.C

今四半期の持株変動

King Street Capital Management, L.p.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGRY	Surgery Partners INC	+15.4%	—	変化なし
2	UWMC	Uwm Holdings CORP	+5.8%	+69.76%	増加
3	UNIT	Uniti Group INC	+4.7%	—	変化なし
4	OPTU	Optimum Communications Inc-a	+1.4%	—	変化なし
5	AGNC	Agnc Investment CORP	-2.9%	-81.08%	減少
6	BA	Boeing Co/the	-4.2%	-61.09%	減少
7	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
8	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	—	EXIT	全売却
9	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	全売却
10	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	全売却
11	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	NEW	新規購入
12	ALLY	Ally Financial INC	—	EXIT	全売却
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
14	RH	Rh	—	EXIT	全売却
15	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新規購入
16	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新規購入
17	VST	Vistra CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-18	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-12-18	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-08-13	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2014-02-13	修正	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-11-12	修正	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	EDGARで見る