Kestra Investment Management, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001962449

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$58.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 439

Kestra Investment Management, LLCは最新の13F報告書で439件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$58.0億、四半期回転率は58.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.75
回転率: 58.14
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.05
多様性: 100
ポジション規律: 65.47

Kestra Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 439 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IUSV
+3.2%　$1129.9万
減少 VO
-98.1%　-$9358.6万
増加 VGIT
+380.4%　$1.4億
減少 JAAA
-98.7%　-$7541.9万
減少 IUSG
+0.2%　-$1421.0万
増加 PAVE
+300.0%　$1.0億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全439銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	6.87%	-2.59%	+3.21%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	6.26%	+1.07%	+67.55%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	6.09%	+0.85%	+66.06%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	6.04%	-0.79%	+36.83%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	4.24%	+1.46%	+106.78%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	3.66%	+0.68%	+64.81%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.08%	-0.90%	+13.66%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	3.08%	+2.17%	+380.39%
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	3.03%	-1.62%	+0.18%
10	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	2.85%	+0.78%	+92.31%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	2.64%	+0.36%	+81.53%
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.42%	+0.24%	+61.26%
13	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	2.36%	+1.57%	+300.01%
14	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	1.96%	+0.43%	+96.24%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.90%	+0.53%	+96.38%
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	1.80%	+1.80%	NEW
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.79%	+0.88%	+180.42%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.68%	+0.44%	+93.63%
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.65%	+1.13%	+346.85%
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.64%	+0.02%	+46.64%
21	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	1.64%	+0.26%	+58.13%
22	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.57%	—	+1.86%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.56%	+1.55%	+24411.27%
24	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	1.42%	+1.42%	NEW
25	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	1.36%	-0.16%	+27.94%
26	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.21%	+0.19%	+64.63%
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	1.19%	+0.20%	+75.68%
28	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	1.10%	+0.13%	+69.37%
29	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-その他	0.98%	+0.02%	+44.90%
30	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	0.95%	—	-2.12%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.95%	-0.03%	+38.55%
32	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.89%	—	-8.22%
33	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	0.77%	—	+23.70%
34	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.76%	+0.49%	+317.93%
35	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-その他	0.73%	—	-3.50%
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
37	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	0.58%	-0.57%	-30.87%
38	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.56%	—	+0.27%
39	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
40	CGIB	Cap Group Intl Bond Hdg	ETF-その他	0.55%	+0.35%	+298.93%
41	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	0.55%	+0.15%	+90.61%
42	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.54%	—	+38.74%
43	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
45	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.50%	—	+13.72%
46	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.41%	+0.09%	+91.43%
47	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
48	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.38%	—	+122.66%
49	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.36%	—	+19.05%
50	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.31%	—	+93.95%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.67
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +12.3%
対S&P勝率: +43.5%
ソルティノレシオ: +2.48
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +2.65
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +69.6%
マイナス月比率: +30.4%
最良12ヶ月: +22.6%
最悪12ヶ月: +10.7%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.21
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	439	$58.0億	58	1IUSV 2VEU 3IUSB 主要銘柄2026-03-31 1.IUSV 2.VEU 3.IUSB 4.SPYG 5.AVEM 6.DFIV 7.QUAL 8.VGIT 9.IUSG 10.DIHP
2025-12-31	429	$40.9億	29	1IUSV 2SPYG 3IUSB 主要銘柄2025-12-31 1.IUSV 2.SPYG 3.IUSB 4.VEU 5.IUSG 6.QUAL 7.DFIV 8.AVEM 9.VO 10.CGGR
2025-09-30	433	$37.3億	37	1IUSV 2SPYG 3IUSB 主要銘柄2025-09-30 1.IUSV 2.SPYG 3.IUSB 4.VEU 5.QUAL 6.VO 7.DFIV 8.IUSG 9.DFIC 10.CGDV
2025-06-30	721	$33.0億	0	1IUSV 2SPYG 3IUSB 主要銘柄2025-06-30 1.IUSV 2.SPYG 3.IUSB 4.VEU 5.QUAL 6.VO 7.DFIV 8.IUSG 9.DFIC 10.IGLB
2025-03-31	376	$26.1億	0	1IUSV 2IUSB 3SPYG 主要銘柄2025-03-31 1.IUSV 2.IUSB 3.SPYG 4.VEU 5.QUAL 6.VO 7.IUSG 8.DFIV 9.DFIC 10.JAAA
2024-12-31	1283	$25.4億	0	1IUSV 2SPYG 3IUSB 主要銘柄2024-12-31 1.IUSV 2.SPYG 3.IUSB 4.IUSG 5.QUAL 6.VEU 7.DFIC 8.IGLB 9.MUB 10.DFIV
2024-09-30	343	$23.3億	0	1IUSV 2IUSB 3SPYG 主要銘柄2024-09-30 1.IUSV 2.IUSB 3.SPYG 4.IUSG 5.VEU 6.QUAL 7.DFIC 8.TOTL 9.EFG 10.DEM
2024-06-30	269	$14.7億	0	1IUSV 2IUSB 3SPYG 主要銘柄2024-06-30 1.IUSV 2.IUSB 3.SPYG 4.IUSG 5.QUAL 6.TOTL 7.CGGR 8.DEM 9.EFG 10.VEU

今四半期の持株変動

Kestra Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新規購入: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 新規購入: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 全売却: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新規購入: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB).

Kestra Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+2.2%	+380.39%	増加
2	PAVE	Global X US Infrastructure	+1.6%	+300.01%	増加
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1.6%	+24411.27%	増加
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.5%	+106.78%	増加
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+1.1%	+346.85%	増加
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+1.1%	+67.55%	増加
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.9%	+180.42%	増加
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.9%	+66.06%	増加
9	DIHP	Dimensional International Hi	+0.8%	+92.31%	増加
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.7%	+64.81%	増加
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.5%	+96.38%	増加
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.5%	+317.93%	増加
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.4%	+93.63%	増加
14	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	+96.24%	増加
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.4%	+81.53%	増加
16	CGIB	Cap Group Intl Bond Hdg	+0.4%	+298.93%	増加
17	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.3%	+58.13%	増加
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+61.26%	増加
19	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.2%	+75.68%	増加
20	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+64.63%	増加
21	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+90.61%	増加
22	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.1%	+69.37%	増加
23	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+91.43%	増加
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+46.64%	増加
25	MLN	Vaneck Long Muni ETF	0%	+44.90%	増加
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+38.55%	増加
27	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	+27.94%	増加
28	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.4%	-95.84%	減少
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.5%	-98.63%	減少
30	INTF	Ishares International Equity	-0.6%	-30.87%	減少
31	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.6%	-97.81%	減少
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+36.83%	増加
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	+13.66%	増加
34	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-1.1%	-97.91%	減少
35	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-1.3%	-99.42%	減少
36	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-1.6%	+0.18%	増加
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.9%	-98.70%	減少
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.3%	-98.13%	減少
39	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-2.6%	+3.21%	増加
40	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新規購入
41	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新規購入
42	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新規購入
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	全売却
44	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新規購入
45	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	—	NEW	新規購入
46	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新規購入
47	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	—	NEW	新規購入
48	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	EXIT	全売却
49	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新規購入
50	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-18	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-28	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Kestra Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Kestra Investment Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $58.0億、439 件のポジションが開示されています。

Kestra Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kestra Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — $4.0億 (6.9%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $3.6億 (6.3%) 3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $3.5億 (6.1%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $3.5億 (6.0%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — $2.5億 (4.2%)

Kestra Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kestra Investment Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、31件の保有増加、8件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新規購入: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 新規購入: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 全売却: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新規購入: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB)

Kestra Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKestra Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.2% • Financials: 12.0% • Health Care: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.8% • Communication Services: 7.7% • Industrials: 7.7%

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Kestra Investment Management, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001962449

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$58.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 439

Kestra Investment Management, LLCは最新の13F報告書で439件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$58.0億、四半期回転率は58.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.75
回転率: 58.14
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.05
多様性: 100
ポジション規律: 65.47

直近の動向

減少 IUSV
+3.2%　$1129.9万
減少 VO
-98.1%　-$9358.6万
増加 VGIT
+380.4%　$1.4億
減少 JAAA
-98.7%　-$7541.9万
減少 IUSG
+0.2%　-$1421.0万
増加 PAVE
+300.0%　$1.0億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全439銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	6.87%	-2.59%	+3.21%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	6.26%	+1.07%	+67.55%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	6.09%	+0.85%	+66.06%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	6.04%	-0.79%	+36.83%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	4.24%	+1.46%	+106.78%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	3.66%	+0.68%	+64.81%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.08%	-0.90%	+13.66%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	3.08%	+2.17%	+380.39%
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	3.03%	-1.62%	+0.18%
10	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	2.85%	+0.78%	+92.31%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	2.64%	+0.36%	+81.53%
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.42%	+0.24%	+61.26%
13	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	2.36%	+1.57%	+300.01%
14	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	1.96%	+0.43%	+96.24%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.90%	+0.53%	+96.38%
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	1.80%	+1.80%	NEW
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.79%	+0.88%	+180.42%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.68%	+0.44%	+93.63%
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.65%	+1.13%	+346.85%
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.64%	+0.02%	+46.64%
21	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	1.64%	+0.26%	+58.13%
22	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.57%	—	+1.86%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.56%	+1.55%	+24411.27%
24	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	1.42%	+1.42%	NEW
25	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	1.36%	-0.16%	+27.94%
26	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.21%	+0.19%	+64.63%
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	1.19%	+0.20%	+75.68%
28	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	1.10%	+0.13%	+69.37%
29	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-その他	0.98%	+0.02%	+44.90%
30	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	0.95%	—	-2.12%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.95%	-0.03%	+38.55%
32	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.89%	—	-8.22%
33	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	0.77%	—	+23.70%
34	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.76%	+0.49%	+317.93%
35	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-その他	0.73%	—	-3.50%
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
37	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	0.58%	-0.57%	-30.87%
38	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.56%	—	+0.27%
39	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
40	CGIB	Cap Group Intl Bond Hdg	ETF-その他	0.55%	+0.35%	+298.93%
41	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	0.55%	+0.15%	+90.61%
42	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.54%	—	+38.74%
43	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
45	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.50%	—	+13.72%
46	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.41%	+0.09%	+91.43%
47	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
48	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.38%	—	+122.66%
49	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.36%	—	+19.05%
50	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.31%	—	+93.95%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.67
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +12.3%
対S&P勝率: +43.5%
ソルティノレシオ: +2.48
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +2.65
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +69.6%
マイナス月比率: +30.4%
最良12ヶ月: +22.6%
最悪12ヶ月: +10.7%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.21
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	439	$58.0億	58	1IUSV 2VEU 3IUSB 主要銘柄2026-03-31 1.IUSV 2.VEU 3.IUSB 4.SPYG 5.AVEM 6.DFIV 7.QUAL 8.VGIT 9.IUSG 10.DIHP
2025-12-31	429	$40.9億	29	1IUSV 2SPYG 3IUSB 主要銘柄2025-12-31 1.IUSV 2.SPYG 3.IUSB 4.VEU 5.IUSG 6.QUAL 7.DFIV 8.AVEM 9.VO 10.CGGR
2025-09-30	433	$37.3億	37	1IUSV 2SPYG 3IUSB 主要銘柄2025-09-30 1.IUSV 2.SPYG 3.IUSB 4.VEU 5.QUAL 6.VO 7.DFIV 8.IUSG 9.DFIC 10.CGDV
2025-06-30	721	$33.0億	0	1IUSV 2SPYG 3IUSB 主要銘柄2025-06-30 1.IUSV 2.SPYG 3.IUSB 4.VEU 5.QUAL 6.VO 7.DFIV 8.IUSG 9.DFIC 10.IGLB
2025-03-31	376	$26.1億	0	1IUSV 2IUSB 3SPYG 主要銘柄2025-03-31 1.IUSV 2.IUSB 3.SPYG 4.VEU 5.QUAL 6.VO 7.IUSG 8.DFIV 9.DFIC 10.JAAA
2024-12-31	1283	$25.4億	0	1IUSV 2SPYG 3IUSB 主要銘柄2024-12-31 1.IUSV 2.SPYG 3.IUSB 4.IUSG 5.QUAL 6.VEU 7.DFIC 8.IGLB 9.MUB 10.DFIV
2024-09-30	343	$23.3億	0	1IUSV 2IUSB 3SPYG 主要銘柄2024-09-30 1.IUSV 2.IUSB 3.SPYG 4.IUSG 5.VEU 6.QUAL 7.DFIC 8.TOTL 9.EFG 10.DEM
2024-06-30	269	$14.7億	0	1IUSV 2IUSB 3SPYG 主要銘柄2024-06-30 1.IUSV 2.IUSB 3.SPYG 4.IUSG 5.QUAL 6.TOTL 7.CGGR 8.DEM 9.EFG 10.VEU

今四半期の持株変動

Kestra Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+2.2%	+380.39%	増加
2	PAVE	Global X US Infrastructure	+1.6%	+300.01%	増加
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1.6%	+24411.27%	増加
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.5%	+106.78%	増加
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+1.1%	+346.85%	増加
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+1.1%	+67.55%	増加
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.9%	+180.42%	増加
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.9%	+66.06%	増加
9	DIHP	Dimensional International Hi	+0.8%	+92.31%	増加
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.7%	+64.81%	増加
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.5%	+96.38%	増加
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.5%	+317.93%	増加
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.4%	+93.63%	増加
14	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	+96.24%	増加
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.4%	+81.53%	増加
16	CGIB	Cap Group Intl Bond Hdg	+0.4%	+298.93%	増加
17	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.3%	+58.13%	増加
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+61.26%	増加
19	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.2%	+75.68%	増加
20	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+64.63%	増加
21	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+90.61%	増加
22	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.1%	+69.37%	増加
23	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+91.43%	増加
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+46.64%	増加
25	MLN	Vaneck Long Muni ETF	0%	+44.90%	増加
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+38.55%	増加
27	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	+27.94%	増加
28	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.4%	-95.84%	減少
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.5%	-98.63%	減少
30	INTF	Ishares International Equity	-0.6%	-30.87%	減少
31	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.6%	-97.81%	減少
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+36.83%	増加
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	+13.66%	増加
34	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-1.1%	-97.91%	減少
35	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-1.3%	-99.42%	減少
36	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-1.6%	+0.18%	増加
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.9%	-98.70%	減少
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.3%	-98.13%	減少
39	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-2.6%	+3.21%	増加
40	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新規購入
41	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新規購入
42	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新規購入
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	全売却
44	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新規購入
45	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	—	NEW	新規購入
46	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新規購入
47	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	—	NEW	新規購入
48	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	EXIT	全売却
49	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新規購入
50	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-18	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-28	13F-HR	EDGARで見る