Kempner Capital Management INC. 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0000898399

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 43

KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT INC.は最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は20.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.31
回転率: 20.04
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 78.49
多様性: 86
ポジション規律: 93.35

Kempner Capital Management INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 43 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.66）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 CNMD
-87.4%　-$207.9万
減少 SLB
-85.9%　-$163.3万
増加 TER
-8.8%　$98.6万
減少 TSM
-31.5%　-$226.8万
増加 SON
+112.7%　$120.0万
増加 GOOG
-7.8%　$66.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MU	Micron Technology INC	株式-IT	7.58%	+0.70%	-31.56%
2	BSM	Black Stone Minerals LP	株式-その他	5.85%	-0.52%	-24.54%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	5.14%	-1.27%	-31.51%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.30%	+1.06%	-7.82%
5	TER	Teradyne INC	株式-IT	4.15%	+1.32%	-8.81%
6	CFR	Cullen/frost Bankers INC	株式-金融	4.03%	+0.40%	-4.16%
7	ST	Sensata Technologies Holding plc	株式-IT	3.34%	+0.52%	-7.66%
8	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	3.20%	+0.64%	-7.77%
9	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	3.15%	+0.38%	-8.83%
10	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	3.10%	-0.03%	-9.71%
11	LNC	Lincoln National CORP	株式-金融	3.04%	+0.30%	-13.07%
12	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	2.93%	+0.04%	-9.12%
13	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	2.85%	+0.11%	-9.56%
14	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.79%	+0.41%	-9.47%
15	C	Citigroup INC	株式-金融	2.77%	+0.16%	-15.85%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.76%	+0.20%	-9.07%
17	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	株式-ヘルスケア	2.49%	-0.08%	-9.09%
18	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	株式-生活必需品	2.49%	+0.30%	-8.78%
19	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	2.43%	+0.27%	-8.85%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	2.35%	+0.04%	-9.03%
21	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	2.35%	-0.41%	-30.11%
22	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.34%	+0.74%	-7.66%
23	SON	Sonoco Products Co	株式-一般消費財	2.15%	+1.26%	+112.75%
24	EQH	Equitable Holdings INC	株式-金融	2.10%	-0.03%	-8.87%
25	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	2.04%	+0.24%	-6.01%
26	DEA	Easterly Government Properti	株式-その他	2.02%	—	-9.70%
27	IFF	Intl Flavors & Fragrances	株式-素材	1.95%	+0.17%	-7.61%
28	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.75%	+0.25%	-7.70%
29	AMCR	Amcor plc	株式-一般消費財	1.55%	+0.14%	-4.09%
30	O	Realty Income CORP	株式-不動産	1.48%	-0.04%	-10.41%
31	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	1.41%	+0.03%	-12.03%
32	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	株式-その他	1.32%	-0.34%	-41.43%
33	ISRA	Vaneck Israel ETF	ETF-その他	1.26%	+0.24%	—
34	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	1.20%	+0.19%	-8.45%
35	EG	Everest Group, Ltd.	株式-金融	0.94%	-0.04%	-9.23%
36	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.71%	+0.05%	—
37	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.69%	+0.06%	-8.92%
38	AWPAX	AB Sust Intl Thematic-a	株式-その他	0.49%	+0.05%	-0.00%
39	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	株式-素材	0.41%	+0.03%	-9.13%
40	SBI	Western Asset Intermediate	株式-その他	0.35%	+0.04%	—
41	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.29%	-1.33%	-85.90%
42	CNMD	Conmed CORP	株式-その他	0.24%	-1.70%	-87.37%
43	PK	Park Hotels & Resorts INC	株式-不動産	0.23%	+0.03%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+15.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+65.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +20.5%
ベータ: +1.09
アルファ: +4.8%
最大ドローダウン: -12.5%
年率換算パフォーマンス: +25.6%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.45
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.3
カルマーレシオ: +2.05
インフォメーションレシオ: +0.44
トラッキングエラー: +14.7%
下方標準偏差: +10.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +81.8%
最悪12ヶ月: -3.7%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +11.1%
歪度: +0.15
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +4.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	43	$1.1億	20	1MU 2BSM 3TSM 主要銘柄2025-12-31 1.MU 2.BSM 3.TSM 4.GOOG 5.TER 6.CFR 7.ST 8.MRK 9.CFG 10.DIS
2025-09-30	48	$1.2億	59	1MU 2TSM 3BSM 主要銘柄2025-09-30 1.MU 2.TSM 3.BSM 4.CFR 5.GOOG 6.DIS 7.GPN 8.TER 9.ST 10.CFG
2025-06-30	47	$1.9億	0	1TSM 2MU 3BSM 主要銘柄2025-06-30 1.TSM 2.MU 3.BSM 4.DIS 5.BAC 6.ST 7.C 8.GPN 9.SHEL 10.XOM
2025-03-31	49	$1.8億	100	1MU 2TSM 3BSM 主要銘柄2025-03-31 1.MU 2.TSM 3.BSM 4.GSK 5.SHEL 6.DIS 7.XOM 8.MRK 9.TSN 10.LNC
2024-12-31	49	$1.8億	0	1TSM 2MU 3BSM 主要銘柄2024-12-31 1.TSM 2.MU 3.BSM 4.DIS 5.CNMD 6.EQH 7.GSK 8.BMY 9.BAC 10.ST
2024-09-30	51	$2.0億	0	1MU 2TSM 3BSM 主要銘柄2024-09-30 1.MU 2.TSM 3.BSM 4.CNMD 5.CFG 6.EQH 7.C 8.BAC 9.LHX 10.XOM
2024-06-30	50	$1.9億	0	1MU 2TSM 3BSM 主要銘柄2024-06-30 1.MU 2.TSM 3.BSM 4.C 5.BP 6.EQH 7.CNMD 8.BAC 9.DIS 10.SHEL
2024-03-31	51	$1.8億	0	1MU 2BSM 3DIS 主要銘柄2024-03-31 1.MU 2.BSM 3.DIS 4.BP 5.IFF 6.C 7.TSM 8.EQH 9.BAC 10.CFG
2023-12-31	54	$1.8億	0	1MU 2BSM 3BP 主要銘柄2023-12-31 1.MU 2.BSM 3.BP 4.GM 5.IFF 6.TSM 7.SHEL 8.DIS 9.C 10.LHX
2023-09-30	57	$1.7億	0	1BSM 2BP 3MU 主要銘柄2023-09-30 1.BSM 2.BP 3.MU 4.GM 5.SHEL 6.IFF 7.TSM 8.CSCO 9.PXDEUR 10.DIS
2023-06-30	55	$1.6億	0	1BSM 2GM 3BP 主要銘柄2023-06-30 1.BSM 2.GM 3.BP 4.TSM 5.MU 6.CFR 7.SHEL 8.CSCO 9.C 10.DIS
2023-03-31	56	$1.7億	0	1BSM 2BP 3GM 主要銘柄2023-03-31 1.BSM 2.BP 3.GM 4.SWKS 5.MU 6.TSM 7.CFR 8.TSN 9.DIS 10.CSCO
2022-12-31	60	$1.6億	0	1BSM 2CFR 3BP 主要銘柄2022-12-31 1.BSM 2.CFR 3.BP 4.GM 5.BAC 6.SHEL 7.LNC 8.C 9.SWKS 10.MU
2022-09-30	61	$1.5億	0	1BSM 2CFR 3LNC 主要銘柄2022-09-30 1.BSM 2.CFR 3.LNC 4.GM 5.BP 6.DIS 7.BAC 8.MU 9.C 10.SHEL
2022-06-30	61	$1.6億	0	1LNC 2BSM 3CFR 主要銘柄2022-06-30 1.LNC 2.BSM 3.CFR 4.GM 5.VTRS 6.CTTAY 7.BP 8.DIS 9.BAC 10.C
2022-03-31	57	$1.8億	0	1LNC 2CFR 3GM 主要銘柄2022-03-31 1.LNC 2.CFR 3.GM 4.CAH 5.BSM 6.BAC 7.0VVB 8.C 9.VTRS 10.DIS
2021-12-31	50	$1.7億	0	1LNC 2GM 3CFR 主要銘柄2021-12-31 1.LNC 2.GM 3.CFR 4.BAC 5.C 6.DIS 7.CAH 8.JNJ 9.VTRS 10.AYI
2021-09-30	53	$1.8億	0	1LNC 2GM 3CFR 主要銘柄2021-09-30 1.LNC 2.GM 3.CFR 4.C 5.DIS 6.BAC 7.AYI 8.JNJ 9.CAH 10.VTRS
2021-06-30	51	$1.8億	99	1GM 2LNC 3CFR 主要銘柄2021-06-30 1.GM 2.LNC 3.CFR 4.JNJ 5.C 6.DIS 7.CAH 8.AYI 9.BAC 10.VTRS
2021-03-31	48	$1.7億	28	1GM 2LNC 3CFR 主要銘柄2021-03-31 1.GM 2.LNC 3.CFR 4.BAC 5.AYI 6.C 7.DIS 8.CAH 9.JNJ 10.T
2020-12-31	45	$1.5億	29	1CFR 2LNC 3GM 主要銘柄2020-12-31 1.CFR 2.LNC 3.GM 4.DIS 5.0VVB 6.C 7.CAH 8.BAC 9.AYI 10.T
2020-09-30	46	$1.3億	20	1CFR 2T 3CAH 主要銘柄2020-09-30 1.CFR 2.T 3.CAH 4.GM 5.0VVB 6.DIS 7.LNC 8.BAC 9.AYI 10.JNJ
2020-06-30	46	$1.3億	20	1CFR 2CAH 3T 主要銘柄2020-06-30 1.CFR 2.CAH 3.T 4.LNC 5.C 6.BAC 7.AYI 8.DIS 9.GM 10.0VVB
2020-03-31	51	$1.1億	54	1T 2CAH 3CFR 主要銘柄2020-03-31 1.T 2.CAH 3.CFR 4.BP 5.BAC 6.LNC 7.AYI 8.C 9.RHHBY 10.DIS
2019-12-31	49	$1.5億	25	1CFR 2C 3T 主要銘柄2019-12-31 1.CFR 2.C 3.T 4.BP 5.BAC 6.CAH 7.GM 8.RHHBY 9.AYI 10.AXS
2019-09-30	48	$1.5億	17	1CFR 2BAC 3BP 主要銘柄2019-09-30 1.CFR 2.BAC 3.BP 4.T 5.JNJ 6.C 7.GM 8.AXS 9.MCK 10.CAH
2019-06-30	50	$1.5億	18	1CFR 2BP 3BAC 主要銘柄2019-06-30 1.CFR 2.BP 3.BAC 4.C 5.GM 6.T 7.JNJ 8.CAH 9.MCK 10.RDS-A
2019-03-31	48	$1.5億	16	1CFR 2BP 3BAC 主要銘柄2019-03-31 1.CFR 2.BP 3.BAC 4.AMAT 5.GM 6.CAH 7.MRK 8.C 9.T 10.JNJ
2018-12-31	49	$1.5億	25	1CFR 2BP 3MRK 主要銘柄2018-12-31 1.CFR 2.BP 3.MRK 4.BAC 5.GM 6.CAH 7.T 8.AMAT 9.RDS-A 10.VZ
2018-09-30	48	$1.6億	20	1CFR 2BP 3BAC 主要銘柄2018-09-30 1.CFR 2.BP 3.BAC 4.C 5.CAH 6.MRK 7.OXY 8.T 9.SLB 10.GM
2018-06-30	64	$1.5億	21	1CFR 2BAC 3BP 主要銘柄2018-06-30 1.CFR 2.BAC 3.BP 4.GM 5.SLB 6.OXY 7.C 8.MRK 9.AXS 10.JNJ
2018-03-31	60	$1.5億	18	1CFR 2BAC 3GM 主要銘柄2018-03-31 1.CFR 2.BAC 3.GM 4.BP 5.SLB 6.C 7.AMAT 8.WRKUSD 9.AXS 10.T
2017-12-31	63	$1.6億	23	1CFR 2BAC 3C 主要銘柄2017-12-31 1.CFR 2.BAC 3.C 4.GM 5.WRKUSD 6.BP 7.SLB 8.G98294 9.T 10.OXY
2017-09-30	63	$1.5億	29	1CFR 2AMAT 3C 主要銘柄2017-09-30 1.CFR 2.AMAT 3.C 4.BAC 5.GM 6.G98294 7.WRKUSD 8.SLB 9.BP 10.T
2017-06-30	64	$1.5億	17	1CFR2G982943BAC 主要銘柄2017-06-30 1.CFR 2.G98294 3.BAC 4.GM 5.C 6.TEVA 7.AMAT 8.WRKUSD 9.SLB 10.T
2017-03-31	65	$1.5億	25	1CFR 2BAC 3AMAT 主要銘柄2017-03-31 1.CFR 2.BAC 3.AMAT 4.GM 5.G98294 6.C 7.TEVA 8.T 9.WRKUSD 10.WU
2016-12-31	65	$1.4億	20	1BAC 2GM 3CFR 主要銘柄2016-12-31 1.BAC 2.GM 3.CFR 4.TEVA 5.G98294 6.C 7.AMAT 8.UNP 9.WU 10.T
2016-09-30	69	$1.5億	26	1AMAT 2GM 3DOW 主要銘柄2016-09-30 1.AMAT 2.GM 3.DOW 4.G98294 5.UNP 6.WU 7.C 8.BA 9.CFR 10.T
2016-06-30	70	$1.6億	18	1WU 2DOW 3IBM 主要銘柄2016-06-30 1.WU 2.DOW 3.IBM 4.GM 5.PEG 6.T 7.AMAT 8.BA 9.UNP 10.BP
2016-03-31	73	$1.7億	13	1WU 2T 3GM 主要銘柄2016-03-31 1.WU 2.T 3.GM 4.PEG 5.DOW 6.IBM 7.BA 8.AMAT 9.C 10.UNP
2015-12-31	73	$1.7億	17	1T 2WU 3GM 主要銘柄2015-12-31 1.T 2.WU 3.GM 4.PEG 5.DOW 6.BA 7.BAC 8.IBM 9.SNY 10.C
2015-09-30	73	$1.8億	25	1WU 2T 3PEG 主要銘柄2015-09-30 1.WU 2.T 3.PEG 4.GM 5.IBM 6.SNY 7.BA 8.DOW 9.WRKUSD 10.BAC
2015-06-30	72	$1.9億	25	1WU 2T 3GM 主要銘柄2015-06-30 1.WU 2.T 3.GM 4.IBM 5.DOW 6.PEG 7.RKLB 8.BA 9.SNY 10.BP
2015-03-31	77	$1.6億	36	1WU 2T 3GM 主要銘柄2015-03-31 1.WU 2.T 3.GM 4.RKLB 5.BA 6.IBM 7.PEG 8.CFR 9.DOW 10.BP
2014-12-31	75	$2.2億	24	1HPE 2WU 3IBM 主要銘柄2014-12-31 1.HPE 2.WU 3.IBM 4.T 5.BA 6.GM 7.RKLB 8.PEG 9.VAL 10.DOW
2014-09-30	70	$2.3億	14	1IBM 2HPE 3WU 主要銘柄2014-09-30 1.IBM 2.HPE 3.WU 4.T 5.NLYEUR 6.BA 7.BKR 8.DOW 9.TEVA 10.TGT
2014-06-30	66	$2.5億	17	1WU 2IBM 3HPE 主要銘柄2014-06-30 1.WU 2.IBM 3.HPE 4.T 5.BKR 6.NLYEUR 7.ADM 8.ALL 9.BA 10.BP
2014-03-31	58	$2.5億	22	1IBM 2BKR 3HPE 主要銘柄2014-03-31 1.IBM 2.BKR 3.HPE 4.T 5.WU 6.TEVA 7.ADM 8.NLYEUR 9.ALL 10.855030
2013-12-31	52	$2.4億	14	18550302IBM 3BKR 主要銘柄2013-12-31 1.855030 2.IBM 3.BKR 4.ALL 5.WU 6.HPE 7.TEVA 8.BA 9.ADM 10.BP
2013-09-30	53	$2.5億	15	1WU 2IBM3855030 主要銘柄2013-09-30 1.WU 2.IBM 3.855030 4.BA 5.ALL 6.ADM 7.BKR 8.TEVA 9.NLYEUR 10.NTTYY
2013-06-30	50	$2.4億	0	1WU 2BA3855030 主要銘柄2013-06-30 1.WU 2.BA 3.855030 4.IBM 5.ALL 6.TEVA 7.ADM 8.BKR 9.HPE 10.NTTYY

今四半期の持株変動

Kempner Capital Management INC.の2025-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Fmc CORP (FMC); 全売却: Baxter International INC (BAX); 全売却: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 全売却: Service Properties Trust (SVC).

Kempner Capital Management INC.が2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TER	Teradyne INC	+1.3%	-8.81%	減少
2	SON	Sonoco Products Co	+1.3%	+112.75%	増加
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.1%	-7.82%	減少
4	LLY	Eli Lilly & Co	+0.7%	-7.66%	減少
5	MU	Micron Technology INC	+0.7%	-31.56%	減少
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	-7.77%	減少
7	ST	Sensata Technologies Holding plc	+0.5%	-7.66%	減少
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-9.47%	減少
9	CFR	Cullen/frost Bankers INC	+0.4%	-4.16%	減少
10	CFG	Citizens Financial Group	+0.4%	-8.83%	減少
11	LNC	Lincoln National CORP	+0.3%	-13.07%	減少
12	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.3%	-8.78%	減少
13	TFC	Truist Financial CORP	+0.3%	-8.85%	減少
14	CB	Chubb Limited	+0.3%	-7.70%	減少
15	ISRA	Vaneck Israel ETF	+0.2%	—	変化なし
16	KVUE	Kenvue INC	+0.2%	-6.01%	減少
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-9.07%	減少
18	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.2%	-8.45%	減少
19	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.2%	-7.61%	減少
20	C	Citigroup INC	+0.2%	-15.85%	減少
21	AMCR	Amcor plc	+0.1%	-4.09%	減少
22	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-9.56%	減少
23	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-8.92%	減少
24	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	変化なし
25	AWPAX	AB Sust Intl Thematic-a	+0.1%	-0.00%	減少
26	GPN	Global Payments INC	0%	-9.12%	減少
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-9.03%	減少
28	SBI	Western Asset Intermediate	0%	—	変化なし
29	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	-12.03%	減少
30	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	0%	-9.13%	減少
31	PK	Park Hotels & Resorts INC	0%	—	変化なし
32	DEA	Easterly Government Properti	—	-9.70%	減少
33	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-9.71%	減少
34	EQH	Equitable Holdings INC	0%	-8.87%	減少
35	O	Realty Income CORP	0%	-10.41%	減少
36	EG	Everest Group, Ltd.	0%	-9.23%	減少
37	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	-0.1%	-9.09%	減少
38	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.3%	-41.43%	減少
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-30.11%	減少
40	BSM	Black Stone Minerals LP	-0.5%	-24.54%	減少
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.3%	-31.51%	減少
42	SLB	Slb LTD	-1.3%	-85.90%	減少
43	CNMD	Conmed CORP	-1.7%	-87.37%	減少
44	FMC	Fmc CORP	—	EXIT	全売却
45	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	全売却
46	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	全売却
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	全売却
48	SVC	Service Properties Trust	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Kempner Capital Management INC.とはどのような機関投資家ですか？

Kempner Capital Management INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、43 件のポジションが開示されています。

Kempner Capital Management INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kempner Capital Management INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Micron Technology INC (MU) — $802.6万 (7.6%) 2. Black Stone Minerals LP (BSM) — $619.4万 (5.8%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $543.8万 (5.1%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $455.1万 (4.3%) 5. Teradyne INC (TER) — $438.7万 (4.2%)

Kempner Capital Management INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kempner Capital Management INC.は44件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、38件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Fmc CORP (FMC); 全売却: Baxter International INC (BAX); 全売却: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 全売却: Service Properties Trust (SVC)

Kempner Capital Management INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKempner Capital Management INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.1% • Health Care: 20.4% • Communication Services: 19.1% • Financials: 13.2% • Energy: 7.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Continental Investors Services, INC.

CIK 0000883634

申告総資産額

$1.1億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Connecticut Capital Management Group, LLC

CIK 0002097898

申告総資産額

$1.1億

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2026-03-31

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申告総資産額

$1.1億

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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集中度10.6

回転率20.0

セクター集中度64.0

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Appaloosa LP

CIK 0001656456

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2026-03-31

集中度27.9

回転率57.1

セクター集中度73.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Micron Technology INCも共通保有

詳細を見る

Point72 Italy, S.r.l.

CIK 0002006887

申告総資産額

$1.3億

19 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度40.4

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有

詳細を見る

Kempner Capital Management INC. 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0000898399

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 43

KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT INC.は最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は20.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「K」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.31
回転率: 20.04
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 78.49
多様性: 86
ポジション規律: 93.35

直近の動向

減少 CNMD
-87.4%　-$207.9万
減少 SLB
-85.9%　-$163.3万
増加 TER
-8.8%　$98.6万
減少 TSM
-31.5%　-$226.8万
増加 SON
+112.7%　$120.0万
増加 GOOG
-7.8%　$66.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MU	Micron Technology INC	株式-IT	7.58%	+0.70%	-31.56%
2	BSM	Black Stone Minerals LP	株式-その他	5.85%	-0.52%	-24.54%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	5.14%	-1.27%	-31.51%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.30%	+1.06%	-7.82%
5	TER	Teradyne INC	株式-IT	4.15%	+1.32%	-8.81%
6	CFR	Cullen/frost Bankers INC	株式-金融	4.03%	+0.40%	-4.16%
7	ST	Sensata Technologies Holding plc	株式-IT	3.34%	+0.52%	-7.66%
8	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	3.20%	+0.64%	-7.77%
9	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	3.15%	+0.38%	-8.83%
10	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	3.10%	-0.03%	-9.71%
11	LNC	Lincoln National CORP	株式-金融	3.04%	+0.30%	-13.07%
12	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	2.93%	+0.04%	-9.12%
13	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	2.85%	+0.11%	-9.56%
14	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.79%	+0.41%	-9.47%
15	C	Citigroup INC	株式-金融	2.77%	+0.16%	-15.85%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.76%	+0.20%	-9.07%
17	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	株式-ヘルスケア	2.49%	-0.08%	-9.09%
18	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	株式-生活必需品	2.49%	+0.30%	-8.78%
19	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	2.43%	+0.27%	-8.85%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	2.35%	+0.04%	-9.03%
21	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	2.35%	-0.41%	-30.11%
22	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.34%	+0.74%	-7.66%
23	SON	Sonoco Products Co	株式-一般消費財	2.15%	+1.26%	+112.75%
24	EQH	Equitable Holdings INC	株式-金融	2.10%	-0.03%	-8.87%
25	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	2.04%	+0.24%	-6.01%
26	DEA	Easterly Government Properti	株式-その他	2.02%	—	-9.70%
27	IFF	Intl Flavors & Fragrances	株式-素材	1.95%	+0.17%	-7.61%
28	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.75%	+0.25%	-7.70%
29	AMCR	Amcor plc	株式-一般消費財	1.55%	+0.14%	-4.09%
30	O	Realty Income CORP	株式-不動産	1.48%	-0.04%	-10.41%
31	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	1.41%	+0.03%	-12.03%
32	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	株式-その他	1.32%	-0.34%	-41.43%
33	ISRA	Vaneck Israel ETF	ETF-その他	1.26%	+0.24%	—
34	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	1.20%	+0.19%	-8.45%
35	EG	Everest Group, Ltd.	株式-金融	0.94%	-0.04%	-9.23%
36	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.71%	+0.05%	—
37	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.69%	+0.06%	-8.92%
38	AWPAX	AB Sust Intl Thematic-a	株式-その他	0.49%	+0.05%	-0.00%
39	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	株式-素材	0.41%	+0.03%	-9.13%
40	SBI	Western Asset Intermediate	株式-その他	0.35%	+0.04%	—
41	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.29%	-1.33%	-85.90%
42	CNMD	Conmed CORP	株式-その他	0.24%	-1.70%	-87.37%
43	PK	Park Hotels & Resorts INC	株式-不動産	0.23%	+0.03%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+15.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+65.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +20.5%
ベータ: +1.09
アルファ: +4.8%
最大ドローダウン: -12.5%
年率換算パフォーマンス: +25.6%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.45
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.3
カルマーレシオ: +2.05
インフォメーションレシオ: +0.44
トラッキングエラー: +14.7%
下方標準偏差: +10.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +81.8%
最悪12ヶ月: -3.7%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +11.1%
歪度: +0.15
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +4.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	43	$1.1億	20	1MU 2BSM 3TSM 主要銘柄2025-12-31 1.MU 2.BSM 3.TSM 4.GOOG 5.TER 6.CFR 7.ST 8.MRK 9.CFG 10.DIS
2025-09-30	48	$1.2億	59	1MU 2TSM 3BSM 主要銘柄2025-09-30 1.MU 2.TSM 3.BSM 4.CFR 5.GOOG 6.DIS 7.GPN 8.TER 9.ST 10.CFG
2025-06-30	47	$1.9億	0	1TSM 2MU 3BSM 主要銘柄2025-06-30 1.TSM 2.MU 3.BSM 4.DIS 5.BAC 6.ST 7.C 8.GPN 9.SHEL 10.XOM
2025-03-31	49	$1.8億	100	1MU 2TSM 3BSM 主要銘柄2025-03-31 1.MU 2.TSM 3.BSM 4.GSK 5.SHEL 6.DIS 7.XOM 8.MRK 9.TSN 10.LNC
2024-12-31	49	$1.8億	0	1TSM 2MU 3BSM 主要銘柄2024-12-31 1.TSM 2.MU 3.BSM 4.DIS 5.CNMD 6.EQH 7.GSK 8.BMY 9.BAC 10.ST
2024-09-30	51	$2.0億	0	1MU 2TSM 3BSM 主要銘柄2024-09-30 1.MU 2.TSM 3.BSM 4.CNMD 5.CFG 6.EQH 7.C 8.BAC 9.LHX 10.XOM
2024-06-30	50	$1.9億	0	1MU 2TSM 3BSM 主要銘柄2024-06-30 1.MU 2.TSM 3.BSM 4.C 5.BP 6.EQH 7.CNMD 8.BAC 9.DIS 10.SHEL
2024-03-31	51	$1.8億	0	1MU 2BSM 3DIS 主要銘柄2024-03-31 1.MU 2.BSM 3.DIS 4.BP 5.IFF 6.C 7.TSM 8.EQH 9.BAC 10.CFG
2023-12-31	54	$1.8億	0	1MU 2BSM 3BP 主要銘柄2023-12-31 1.MU 2.BSM 3.BP 4.GM 5.IFF 6.TSM 7.SHEL 8.DIS 9.C 10.LHX
2023-09-30	57	$1.7億	0	1BSM 2BP 3MU 主要銘柄2023-09-30 1.BSM 2.BP 3.MU 4.GM 5.SHEL 6.IFF 7.TSM 8.CSCO 9.PXDEUR 10.DIS
2023-06-30	55	$1.6億	0	1BSM 2GM 3BP 主要銘柄2023-06-30 1.BSM 2.GM 3.BP 4.TSM 5.MU 6.CFR 7.SHEL 8.CSCO 9.C 10.DIS
2023-03-31	56	$1.7億	0	1BSM 2BP 3GM 主要銘柄2023-03-31 1.BSM 2.BP 3.GM 4.SWKS 5.MU 6.TSM 7.CFR 8.TSN 9.DIS 10.CSCO
2022-12-31	60	$1.6億	0	1BSM 2CFR 3BP 主要銘柄2022-12-31 1.BSM 2.CFR 3.BP 4.GM 5.BAC 6.SHEL 7.LNC 8.C 9.SWKS 10.MU
2022-09-30	61	$1.5億	0	1BSM 2CFR 3LNC 主要銘柄2022-09-30 1.BSM 2.CFR 3.LNC 4.GM 5.BP 6.DIS 7.BAC 8.MU 9.C 10.SHEL
2022-06-30	61	$1.6億	0	1LNC 2BSM 3CFR 主要銘柄2022-06-30 1.LNC 2.BSM 3.CFR 4.GM 5.VTRS 6.CTTAY 7.BP 8.DIS 9.BAC 10.C
2022-03-31	57	$1.8億	0	1LNC 2CFR 3GM 主要銘柄2022-03-31 1.LNC 2.CFR 3.GM 4.CAH 5.BSM 6.BAC 7.0VVB 8.C 9.VTRS 10.DIS
2021-12-31	50	$1.7億	0	1LNC 2GM 3CFR 主要銘柄2021-12-31 1.LNC 2.GM 3.CFR 4.BAC 5.C 6.DIS 7.CAH 8.JNJ 9.VTRS 10.AYI
2021-09-30	53	$1.8億	0	1LNC 2GM 3CFR 主要銘柄2021-09-30 1.LNC 2.GM 3.CFR 4.C 5.DIS 6.BAC 7.AYI 8.JNJ 9.CAH 10.VTRS
2021-06-30	51	$1.8億	99	1GM 2LNC 3CFR 主要銘柄2021-06-30 1.GM 2.LNC 3.CFR 4.JNJ 5.C 6.DIS 7.CAH 8.AYI 9.BAC 10.VTRS
2021-03-31	48	$1.7億	28	1GM 2LNC 3CFR 主要銘柄2021-03-31 1.GM 2.LNC 3.CFR 4.BAC 5.AYI 6.C 7.DIS 8.CAH 9.JNJ 10.T
2020-12-31	45	$1.5億	29	1CFR 2LNC 3GM 主要銘柄2020-12-31 1.CFR 2.LNC 3.GM 4.DIS 5.0VVB 6.C 7.CAH 8.BAC 9.AYI 10.T
2020-09-30	46	$1.3億	20	1CFR 2T 3CAH 主要銘柄2020-09-30 1.CFR 2.T 3.CAH 4.GM 5.0VVB 6.DIS 7.LNC 8.BAC 9.AYI 10.JNJ
2020-06-30	46	$1.3億	20	1CFR 2CAH 3T 主要銘柄2020-06-30 1.CFR 2.CAH 3.T 4.LNC 5.C 6.BAC 7.AYI 8.DIS 9.GM 10.0VVB
2020-03-31	51	$1.1億	54	1T 2CAH 3CFR 主要銘柄2020-03-31 1.T 2.CAH 3.CFR 4.BP 5.BAC 6.LNC 7.AYI 8.C 9.RHHBY 10.DIS
2019-12-31	49	$1.5億	25	1CFR 2C 3T 主要銘柄2019-12-31 1.CFR 2.C 3.T 4.BP 5.BAC 6.CAH 7.GM 8.RHHBY 9.AYI 10.AXS
2019-09-30	48	$1.5億	17	1CFR 2BAC 3BP 主要銘柄2019-09-30 1.CFR 2.BAC 3.BP 4.T 5.JNJ 6.C 7.GM 8.AXS 9.MCK 10.CAH
2019-06-30	50	$1.5億	18	1CFR 2BP 3BAC 主要銘柄2019-06-30 1.CFR 2.BP 3.BAC 4.C 5.GM 6.T 7.JNJ 8.CAH 9.MCK 10.RDS-A
2019-03-31	48	$1.5億	16	1CFR 2BP 3BAC 主要銘柄2019-03-31 1.CFR 2.BP 3.BAC 4.AMAT 5.GM 6.CAH 7.MRK 8.C 9.T 10.JNJ
2018-12-31	49	$1.5億	25	1CFR 2BP 3MRK 主要銘柄2018-12-31 1.CFR 2.BP 3.MRK 4.BAC 5.GM 6.CAH 7.T 8.AMAT 9.RDS-A 10.VZ
2018-09-30	48	$1.6億	20	1CFR 2BP 3BAC 主要銘柄2018-09-30 1.CFR 2.BP 3.BAC 4.C 5.CAH 6.MRK 7.OXY 8.T 9.SLB 10.GM
2018-06-30	64	$1.5億	21	1CFR 2BAC 3BP 主要銘柄2018-06-30 1.CFR 2.BAC 3.BP 4.GM 5.SLB 6.OXY 7.C 8.MRK 9.AXS 10.JNJ
2018-03-31	60	$1.5億	18	1CFR 2BAC 3GM 主要銘柄2018-03-31 1.CFR 2.BAC 3.GM 4.BP 5.SLB 6.C 7.AMAT 8.WRKUSD 9.AXS 10.T
2017-12-31	63	$1.6億	23	1CFR 2BAC 3C 主要銘柄2017-12-31 1.CFR 2.BAC 3.C 4.GM 5.WRKUSD 6.BP 7.SLB 8.G98294 9.T 10.OXY
2017-09-30	63	$1.5億	29	1CFR 2AMAT 3C 主要銘柄2017-09-30 1.CFR 2.AMAT 3.C 4.BAC 5.GM 6.G98294 7.WRKUSD 8.SLB 9.BP 10.T
2017-06-30	64	$1.5億	17	1CFR2G982943BAC 主要銘柄2017-06-30 1.CFR 2.G98294 3.BAC 4.GM 5.C 6.TEVA 7.AMAT 8.WRKUSD 9.SLB 10.T
2017-03-31	65	$1.5億	25	1CFR 2BAC 3AMAT 主要銘柄2017-03-31 1.CFR 2.BAC 3.AMAT 4.GM 5.G98294 6.C 7.TEVA 8.T 9.WRKUSD 10.WU
2016-12-31	65	$1.4億	20	1BAC 2GM 3CFR 主要銘柄2016-12-31 1.BAC 2.GM 3.CFR 4.TEVA 5.G98294 6.C 7.AMAT 8.UNP 9.WU 10.T
2016-09-30	69	$1.5億	26	1AMAT 2GM 3DOW 主要銘柄2016-09-30 1.AMAT 2.GM 3.DOW 4.G98294 5.UNP 6.WU 7.C 8.BA 9.CFR 10.T
2016-06-30	70	$1.6億	18	1WU 2DOW 3IBM 主要銘柄2016-06-30 1.WU 2.DOW 3.IBM 4.GM 5.PEG 6.T 7.AMAT 8.BA 9.UNP 10.BP
2016-03-31	73	$1.7億	13	1WU 2T 3GM 主要銘柄2016-03-31 1.WU 2.T 3.GM 4.PEG 5.DOW 6.IBM 7.BA 8.AMAT 9.C 10.UNP
2015-12-31	73	$1.7億	17	1T 2WU 3GM 主要銘柄2015-12-31 1.T 2.WU 3.GM 4.PEG 5.DOW 6.BA 7.BAC 8.IBM 9.SNY 10.C
2015-09-30	73	$1.8億	25	1WU 2T 3PEG 主要銘柄2015-09-30 1.WU 2.T 3.PEG 4.GM 5.IBM 6.SNY 7.BA 8.DOW 9.WRKUSD 10.BAC
2015-06-30	72	$1.9億	25	1WU 2T 3GM 主要銘柄2015-06-30 1.WU 2.T 3.GM 4.IBM 5.DOW 6.PEG 7.RKLB 8.BA 9.SNY 10.BP
2015-03-31	77	$1.6億	36	1WU 2T 3GM 主要銘柄2015-03-31 1.WU 2.T 3.GM 4.RKLB 5.BA 6.IBM 7.PEG 8.CFR 9.DOW 10.BP
2014-12-31	75	$2.2億	24	1HPE 2WU 3IBM 主要銘柄2014-12-31 1.HPE 2.WU 3.IBM 4.T 5.BA 6.GM 7.RKLB 8.PEG 9.VAL 10.DOW
2014-09-30	70	$2.3億	14	1IBM 2HPE 3WU 主要銘柄2014-09-30 1.IBM 2.HPE 3.WU 4.T 5.NLYEUR 6.BA 7.BKR 8.DOW 9.TEVA 10.TGT
2014-06-30	66	$2.5億	17	1WU 2IBM 3HPE 主要銘柄2014-06-30 1.WU 2.IBM 3.HPE 4.T 5.BKR 6.NLYEUR 7.ADM 8.ALL 9.BA 10.BP
2014-03-31	58	$2.5億	22	1IBM 2BKR 3HPE 主要銘柄2014-03-31 1.IBM 2.BKR 3.HPE 4.T 5.WU 6.TEVA 7.ADM 8.NLYEUR 9.ALL 10.855030
2013-12-31	52	$2.4億	14	18550302IBM 3BKR 主要銘柄2013-12-31 1.855030 2.IBM 3.BKR 4.ALL 5.WU 6.HPE 7.TEVA 8.BA 9.ADM 10.BP
2013-09-30	53	$2.5億	15	1WU 2IBM3855030 主要銘柄2013-09-30 1.WU 2.IBM 3.855030 4.BA 5.ALL 6.ADM 7.BKR 8.TEVA 9.NLYEUR 10.NTTYY
2013-06-30	50	$2.4億	0	1WU 2BA3855030 主要銘柄2013-06-30 1.WU 2.BA 3.855030 4.IBM 5.ALL 6.TEVA 7.ADM 8.BKR 9.HPE 10.NTTYY

今四半期の持株変動

Kempner Capital Management INC.が2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TER	Teradyne INC	+1.3%	-8.81%	減少
2	SON	Sonoco Products Co	+1.3%	+112.75%	増加
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.1%	-7.82%	減少
4	LLY	Eli Lilly & Co	+0.7%	-7.66%	減少
5	MU	Micron Technology INC	+0.7%	-31.56%	減少
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	-7.77%	減少
7	ST	Sensata Technologies Holding plc	+0.5%	-7.66%	減少
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-9.47%	減少
9	CFR	Cullen/frost Bankers INC	+0.4%	-4.16%	減少
10	CFG	Citizens Financial Group	+0.4%	-8.83%	減少
11	LNC	Lincoln National CORP	+0.3%	-13.07%	減少
12	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.3%	-8.78%	減少
13	TFC	Truist Financial CORP	+0.3%	-8.85%	減少
14	CB	Chubb Limited	+0.3%	-7.70%	減少
15	ISRA	Vaneck Israel ETF	+0.2%	—	変化なし
16	KVUE	Kenvue INC	+0.2%	-6.01%	減少
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-9.07%	減少
18	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.2%	-8.45%	減少
19	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.2%	-7.61%	減少
20	C	Citigroup INC	+0.2%	-15.85%	減少
21	AMCR	Amcor plc	+0.1%	-4.09%	減少
22	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-9.56%	減少
23	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-8.92%	減少
24	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	変化なし
25	AWPAX	AB Sust Intl Thematic-a	+0.1%	-0.00%	減少
26	GPN	Global Payments INC	0%	-9.12%	減少
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-9.03%	減少
28	SBI	Western Asset Intermediate	0%	—	変化なし
29	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	-12.03%	減少
30	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	0%	-9.13%	減少
31	PK	Park Hotels & Resorts INC	0%	—	変化なし
32	DEA	Easterly Government Properti	—	-9.70%	減少
33	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-9.71%	減少
34	EQH	Equitable Holdings INC	0%	-8.87%	減少
35	O	Realty Income CORP	0%	-10.41%	減少
36	EG	Everest Group, Ltd.	0%	-9.23%	減少
37	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	-0.1%	-9.09%	減少
38	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.3%	-41.43%	減少
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-30.11%	減少
40	BSM	Black Stone Minerals LP	-0.5%	-24.54%	減少
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.3%	-31.51%	減少
42	SLB	Slb LTD	-1.3%	-85.90%	減少
43	CNMD	Conmed CORP	-1.7%	-87.37%	減少
44	FMC	Fmc CORP	—	EXIT	全売却
45	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	全売却
46	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	全売却
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	全売却
48	SVC	Service Properties Trust	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-02	13F-HR	EDGARで見る