Kastel Capital Advisors, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0002111663

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 57

Kastel Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は22.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.57
回転率: 22.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 83.16

Kastel Capital Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.066 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 57 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VTI
-88.6%　-$551.2万
新規購入 VYMI
新規購入 DYNF
増加 FBND
+11.0%　$199.7万
減少 IQLT
-88.5%　-$242.2万
減少 AGG
-39.1%　-$208.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.61%	-0.16%	+0.63%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	13.96%	+1.64%	+10.96%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	10.09%	-0.66%	-11.03%
4	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-その他	6.05%	+0.58%	+5.08%
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	4.88%	+0.39%	+4.90%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.75%	+0.08%	+1.57%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.19%	+0.71%	+24.14%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.06%	-0.25%	-5.96%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.59%	+0.62%	+28.77%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	2.45%	+2.45%	NEW
11	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	2.36%	-0.25%	-18.96%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.31%	-0.45%	-20.67%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.03%	-1.22%	-39.07%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.94%	+0.05%	+0.12%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.87%	+0.06%	-1.56%
16	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	1.75%	+0.13%	+1.21%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.68%	-0.87%	-33.94%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.64%	+1.64%	NEW
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.62%	-0.14%	-6.61%
20	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	1.59%	-0.43%	-27.07%
21	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	1.21%	+0.04%	+0.10%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.19%	+0.11%	+3.48%
23	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.16%	-0.03%	-5.65%
24	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-その他	1.08%	+1.08%	NEW
25	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.98%	+0.04%	—
26	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-その他	0.88%	—	+0.13%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.76%	-1.03%	-58.18%
28	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	0.73%	+0.24%	+24.90%
29	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.71%	+0.01%	+0.26%
30	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.64%	+0.31%	+85.63%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.47%	+0.03%	+0.08%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.42%	-3.38%	-88.65%
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.36%	+0.02%	+0.04%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.36%	-0.03%	—
36	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-その他	0.35%	—	+0.48%
37	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-その他	0.35%	—	+0.43%
38	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	0.34%	—	-0.71%
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.32%	-0.15%	-15.61%
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.31%	+0.13%	+71.13%
41	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.30%	+0.04%	+0.28%
42	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.26%	—	+0.42%
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.26%	+0.02%	+6.04%
44	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.25%	—	—
45	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-その他	0.24%	—	+0.10%
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.22%	+0.02%	+3.56%
47	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.20%	-1.48%	-88.52%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.19%	-0.18%	-45.22%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.18%	—	—
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.17%	+0.01%	+3.25%

1–50 of 57

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+0.7%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.58
アルファ: -10.6%
最大ドローダウン: -1.1%
年率換算パフォーマンス: +1.8%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +0.31
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.04
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +1.53
インフォメーションレシオ: -2.14
トラッキングエラー: +9.3%
下方標準偏差: +7.8%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.06
シャープレシオ: +0.19
セクター分散度: +5.1%
歪度: -0.17
尖度: -0.98
アップサイドポテンシャル: +2.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	57	$1.6億	23	1IVV 2FBND 3IXUS 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.FBND 3.IXUS 4.IVOO 5.SCHP 6.VIG 7.SGOV 8.VOO 9.MUB 10.VYMI
2026-03-31	55	$1.6億	0	1IVV 2FBND 3IXUS 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.FBND 3.IXUS 4.IVOO 5.SCHP 6.VTI 7.VIG 8.VOO 9.AGG 10.VEA
2025-12-31	55	$1.6億	0	1IVV 2FBND 3IXUS 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.FBND 3.IXUS 4.IVOO 5.SCHP 6.VTI 7.VIG 8.VOO 9.AGG 10.VEA

今四半期の持株変動

Kastel Capital Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新規購入: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Fidelity Low Durat Fact ETF (FLDR); 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 全売却: Broadridge Financial Solutio (BR).

Kastel Capital Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+2.5%	NEW	新規購入
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.6%	NEW	新規購入
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.6%	+10.96%	増加
4	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+1.1%	NEW	新規購入
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.7%	+24.14%	増加
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.6%	+28.77%	増加
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.6%	NEW	新規購入
8	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.6%	+5.08%	増加
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.4%	+4.90%	増加
10	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.3%	+85.63%	増加
11	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.2%	+24.90%	増加
12	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	NEW	新規購入
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+71.13%	増加
14	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	+1.21%	増加
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+3.48%	増加
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+1.57%	増加
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-1.56%	減少
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+0.12%	増加
19	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	0%	+26.58%	増加
20	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+0.28%	増加
21	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	—	変化なし
22	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	0%	+0.10%	増加
23	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.08%	増加
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.56%	増加
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+6.04%	増加
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.04%	増加
27	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	+0.26%	増加
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.25%	増加
29	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
30	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	-5.65%	減少
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	変化なし
32	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-36.90%	減少
33	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.1%	-42.95%	減少
34	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	EXIT	全売却
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	EXIT	全売却
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-6.61%	減少
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-15.61%	減少
38	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	EXIT	全売却
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.63%	増加
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-45.22%	減少
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-5.96%	減少
42	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.3%	-18.96%	減少
43	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.4%	-27.07%	減少
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-20.67%	減少
45	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.7%	-11.03%	減少
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	-33.94%	減少
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1%	-58.18%	減少
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.2%	-39.07%	減少
49	IQLT	Ishares Msci International Q	-1.5%	-88.52%	減少
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-3.4%	-88.65%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Kastel Capital Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Kastel Capital Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、57 件のポジションが開示されています。

Kastel Capital Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kastel Capital Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2309.9万 (14.6%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $2207.5万 (14.0%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — $1594.8万 (10.1%) 4. Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF (IVOO) — $956.8万 (6.0%) 5. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — $771.5万 (4.9%)

Kastel Capital Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kastel Capital Advisors, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、22件の保有増加、17件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新規購入: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Fidelity Low Durat Fact ETF (FLDR); 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 全売却: Broadridge Financial Solutio (BR)

Kastel Capital Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKastel Capital Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 55.1% • Industrials: 44.9%

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セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 83.16

直近の動向

減少 VTI
-88.6%　-$551.2万
新規購入 VYMI
新規購入 DYNF
増加 FBND
+11.0%　$199.7万
減少 IQLT
-88.5%　-$242.2万
減少 AGG
-39.1%　-$208.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.61%	-0.16%	+0.63%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	13.96%	+1.64%	+10.96%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	10.09%	-0.66%	-11.03%
4	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-その他	6.05%	+0.58%	+5.08%
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	4.88%	+0.39%	+4.90%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.75%	+0.08%	+1.57%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.19%	+0.71%	+24.14%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.06%	-0.25%	-5.96%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.59%	+0.62%	+28.77%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	2.45%	+2.45%	NEW
11	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	2.36%	-0.25%	-18.96%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.31%	-0.45%	-20.67%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.03%	-1.22%	-39.07%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.94%	+0.05%	+0.12%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.87%	+0.06%	-1.56%
16	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	1.75%	+0.13%	+1.21%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.68%	-0.87%	-33.94%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.64%	+1.64%	NEW
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.62%	-0.14%	-6.61%
20	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	1.59%	-0.43%	-27.07%
21	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	1.21%	+0.04%	+0.10%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.19%	+0.11%	+3.48%
23	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.16%	-0.03%	-5.65%
24	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-その他	1.08%	+1.08%	NEW
25	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.98%	+0.04%	—
26	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-その他	0.88%	—	+0.13%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.76%	-1.03%	-58.18%
28	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	0.73%	+0.24%	+24.90%
29	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.71%	+0.01%	+0.26%
30	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.64%	+0.31%	+85.63%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.47%	+0.03%	+0.08%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.42%	-3.38%	-88.65%
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36	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-その他	0.35%	—	+0.48%
37	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-その他	0.35%	—	+0.43%
38	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	0.34%	—	-0.71%
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.32%	-0.15%	-15.61%
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.31%	+0.13%	+71.13%
41	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.30%	+0.04%	+0.28%
42	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.26%	—	+0.42%
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.26%	+0.02%	+6.04%
44	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.25%	—	—
45	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-その他	0.24%	—	+0.10%
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.22%	+0.02%	+3.56%
47	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.20%	-1.48%	-88.52%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.19%	-0.18%	-45.22%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.18%	—	—
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.17%	+0.01%	+3.25%

1–50 of 57

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+0.7%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.58
アルファ: -10.6%
最大ドローダウン: -1.1%
年率換算パフォーマンス: +1.8%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +0.31
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.04
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +1.53
インフォメーションレシオ: -2.14
トラッキングエラー: +9.3%
下方標準偏差: +7.8%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.06
シャープレシオ: +0.19
セクター分散度: +5.1%
歪度: -0.17
尖度: -0.98
アップサイドポテンシャル: +2.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	57	$1.6億	23	1IVV 2FBND 3IXUS 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.FBND 3.IXUS 4.IVOO 5.SCHP 6.VIG 7.SGOV 8.VOO 9.MUB 10.VYMI
2026-03-31	55	$1.6億	0	1IVV 2FBND 3IXUS 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.FBND 3.IXUS 4.IVOO 5.SCHP 6.VTI 7.VIG 8.VOO 9.AGG 10.VEA
2025-12-31	55	$1.6億	0	1IVV 2FBND 3IXUS 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.FBND 3.IXUS 4.IVOO 5.SCHP 6.VTI 7.VIG 8.VOO 9.AGG 10.VEA

今四半期の持株変動

Kastel Capital Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+2.5%	NEW	新規購入
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.6%	NEW	新規購入
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.6%	+10.96%	増加
4	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+1.1%	NEW	新規購入
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.7%	+24.14%	増加
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.6%	+28.77%	増加
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.6%	NEW	新規購入
8	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.6%	+5.08%	増加
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.4%	+4.90%	増加
10	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.3%	+85.63%	増加
11	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.2%	+24.90%	増加
12	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	NEW	新規購入
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+71.13%	増加
14	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	+1.21%	増加
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+3.48%	増加
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+1.57%	増加
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-1.56%	減少
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+0.12%	増加
19	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	0%	+26.58%	増加
20	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+0.28%	増加
21	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	—	変化なし
22	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	0%	+0.10%	増加
23	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.08%	増加
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.56%	増加
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+6.04%	増加
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.04%	増加
27	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	+0.26%	増加
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.25%	増加
29	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
30	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	-5.65%	減少
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	変化なし
32	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-36.90%	減少
33	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.1%	-42.95%	減少
34	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	EXIT	全売却
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	EXIT	全売却
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-6.61%	減少
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-15.61%	減少
38	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	EXIT	全売却
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.63%	増加
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-45.22%	減少
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-5.96%	減少
42	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.3%	-18.96%	減少
43	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.4%	-27.07%	減少
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-20.67%	減少
45	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.7%	-11.03%	減少
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	-33.94%	減少
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1%	-58.18%	減少
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.2%	-39.07%	減少
49	IQLT	Ishares Msci International Q	-1.5%	-88.52%	減少
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-3.4%	-88.65%	減少