CIK: 0001569118
申告総資産額
$12.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 819
JNBA Financial Advisorsは最新の13F報告書で819件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.0億、四半期回転率は27.5%です。
JNBA Financial Advisorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 819 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.01）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVV
-33.6% -$9165.9万
増加 SGOV
+66772.3% $8515.9万
増加 SPDW
+11.1% $1419.1万
減少 MOAT
-4.4% -$416.9万
減少 VUG
+3.9% -$320.3万
減少 MSFT
+0.4% -$364.1万
上位200銘柄を表示中（全819銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.15% | -8.65% | -33.65% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 9.53% | +0.77% | +11.05% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 7.10% | +7.09% | +66772.30% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 5.00% | +5.00% | NEW | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.51% | — | -2.02% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 4.20% | -0.28% | -3.83% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.56% | -0.45% | +3.90% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 3.11% | -0.18% | -1.08% | |
| 9 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 2.88% | -0.51% | -4.41% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.79% | +0.20% | +10.42% | |
| 11 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 1.96% | — | -0.08% | |
| 12 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.94% | +0.22% | +24.35% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.89% | -0.35% | -3.68% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.19% | -3.77% | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.02% | -4.18% | |
| 16 | APG | Api Group CORP | 株式-資本財 | 1.42% | +0.02% | — | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.37% | — | -1.62% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.37% | — | +0.39% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.30% | — | -2.75% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | -0.78% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.03% | — | -2.51% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.01% | -0.36% | +0.38% | |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.96% | — | -8.38% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | +0.31% | +68.13% | |
| 25 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.08% | -5.98% | |
| 26 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.71% | -0.08% | -2.94% | |
| 27 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.12% | -13.39% | |
| 28 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 0.68% | +0.24% | -5.16% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -3.98% | |
| 30 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.10% | -10.45% | |
| 31 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.62% | -0.09% | -2.02% | |
| 32 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.60% | -0.14% | -17.68% | |
| 33 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.59% | +0.01% | +6.15% | |
| 34 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.53% | — | -7.20% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.14% | -28.01% | |
| 36 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.45% | -0.10% | -21.17% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.39% | +0.07% | -4.39% | |
| 38 | GGG | Graco INC | 株式-資本財 | 0.38% | — | -0.63% | |
| 39 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.38% | — | -4.48% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.05% | -6.74% | |
| 41 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.38% | — | -3.47% | |
| 42 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -6.62% | |
| 43 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-その他 | 0.35% | -0.11% | -15.17% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.34% | — | -0.96% | |
| 45 | CELC | Celcuity INC | 株式-その他 | 0.34% | +0.02% | -2.72% | |
| 46 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -5.32% | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.32% | — | -2.44% | |
| 48 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.14% | -27.47% | |
| 49 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.30% | — | +4.07% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -1.63% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
+8.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の49%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 819 | $12.0億 | 27 | |
| 2025-12-31 | 796 | $11.4億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 651 | $11.0億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 651 | $10.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 647 | $9.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 648 | $9.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 652 | $9.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 640 | $9.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 668 | $9.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 713 | $8.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 749 | $8.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 705 | $8.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 723 | $7.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 659 | $7.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 709 | $6.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 731 | $6.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 718 | $7.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 847 | $8.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 749 | $7.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 696 | $7.4億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 663 | $6.9億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 628 | $6.1億 | 29 | |
| 2020-09-30 | 591 | $5.0億 | 9 | |
| 2020-06-30 | 575 | $4.7億 | 16 | |
| 2020-03-31 | 582 | $4.2億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 608 | $5.2億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 593 | $4.9億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 703 | $4.9億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 557 | $4.7億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 535 | $4.4億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 496 | $2.2億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 535 | $4.7億 | 7 | |
| 2018-03-31 | 504 | $4.7億 | 7 | |
| 2017-12-31 | 489 | $4.8億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 486 | $4.5億 | 31 | |
| 2017-06-30 | 466 | $4.4億 | 5 | |
| 2017-03-31 | 477 | $4.2億 | 7 | |
| 2016-12-31 | 490 | $4.1億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 1611 | $6.8億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 523 | $3.6億 | 51 | |
| 2016-03-31 | 562 | $2.8億 | 13 | |
| 2015-12-31 | 538 | $2.6億 | 19 | |
| 2015-09-30 | 552 | $2.3億 | 45 | |
| 2015-06-30 | 545 | $2.6億 | 6 | |
| 2015-03-31 | 552 | $2.6億 | 8 | |
| 2014-12-31 | 568 | $2.5億 | 18 | |
| 2014-09-30 | 603 | $2.2億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 516 | $2.1億 | 13 | |
| 2014-03-31 | 484 | $1.9億 | 9 | |
| 2013-12-31 | 442 | $1.8億 | 18 | |
| 2013-09-30 | 432 | $1.6億 | 13 | |
| 2013-06-30 | 388 | $1.5億 | 0 |
JNBA Financial Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 全売却: Qxo INC (QXO); 全売却: Flutter Entertainment plc (FLUT); 新規購入: Spotify Technology S.A. (SPOT); 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -33.65%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001577001
申告総資産額
$12.0億
175 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001008937
申告総資産額
$12.0億
1,005 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001795487
申告総資産額
$12.0億
2 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002055104
申告総資産額
$3.7億
180 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000049096
申告総資産額
$1.1億
427 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有
CIK 0000107136
申告総資産額
$202.3億
2,395 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有