CIK: 0001960212
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 318
JDM Financial Group LLCは最新の13F報告書で318件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は8.7%です。
JDM Financial Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 318 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SPDW
+13.7% $347.8万
増加 BKLC
+21.5% $211.0万
減少 VOO
-23.8% -$146.8万
減少 XTEN
-45.1% -$136.7万
減少 SCHR
-35.2% -$121.3万
減少 XHLF
-3.6% -$96.0万
上位200銘柄を表示中（全318銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-その他 | 11.74% | +0.74% | +21.50% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 10.35% | +1.28% | +13.70% | |
| 3 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 10.33% | -0.45% | -3.61% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 9.07% | +0.17% | +24.29% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.92% | -0.62% | -23.77% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.29% | -0.37% | -1.39% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.62% | +0.28% | +4.32% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.59% | +0.20% | +1.98% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 4.51% | +0.30% | +6.19% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.84% | +0.26% | +5.87% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.22% | -0.13% | -0.23% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.89% | -0.15% | -0.04% | |
| 13 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.85% | -0.05% | — | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.74% | -0.13% | +2.12% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | — | +0.83% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.33% | +0.03% | +0.28% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.20% | -0.07% | -0.13% | |
| 18 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-その他 | 1.16% | — | — | |
| 19 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.85% | -0.47% | -35.18% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.06% | +7.00% | |
| 21 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-その他 | 0.77% | -0.02% | -1.22% | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.72% | +0.15% | +37.17% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.72% | — | -1.10% | |
| 24 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.53% | -45.15% | |
| 25 | XSVN | Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas | ETF-その他 | 0.60% | -0.34% | -35.15% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.04% | -0.06% | |
| 27 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.49% | — | — | |
| 28 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興国市場 | 0.41% | — | — | |
| 29 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 30 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.39% | -0.17% | -30.34% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.38% | +0.07% | +18.61% | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.23% | +164.12% | |
| 33 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.31% | — | -1.94% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.30% | — | -0.93% | |
| 35 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | -9.90% | |
| 36 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.27% | -0.01% | — | |
| 37 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.27% | -0.28% | -50.50% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.26% | +0.02% | +15.21% | |
| 39 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.25% | — | -2.85% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.24% | -0.02% | -1.35% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 42 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 0.24% | — | +0.33% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | +0.07% | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.22% | — | +7.06% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | +14.94% | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.18% | — | — | |
| 47 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | +3812.92% | |
| 48 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | +7.50% | |
| 49 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 318 | $2.6億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 248 | $2.6億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 280 | $2.4億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 260 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 300 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 357 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 406 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 222 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 213 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 210 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 209 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 210 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 218 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 218 | $1.0億 | 0 |
JDM Financial Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 新規購入: Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF (SCHJ); 新規購入: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 新規購入: Micron Technology INC (MU).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001591625
申告総資産額
$2.6億
74 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001883629
申告総資産額
$2.6億
101 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001599670
申告総資産額
$2.6億
69 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000014213
申告総資産額
$2.3億
50 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000826000
申告総資産額
$28.8億
105 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treasも共通保有
CIK 0001321220
申告総資産額
$9.9億
26 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt Dw EU ETFも共通保有