Invst, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 341

Invst, LLCは最新の13F報告書で341件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.9億、四半期回転率は31.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.12
回転率: 31.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.42
多様性: 100
ポジション規律: 79.8

直近の動向

減少 QQQ
-87.3%　-$1610.3万
増加 VTV
+519.1%　$1509.9万
増加 LQD
+34.6%　$531.9万
増加 GOVT
+811.2%　$565.8万
増加 IVV
+26.4%　$362.7万
減少 DYNF
-23.8%　-$484.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位331銘柄を表示中（全341銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.84%	-0.26%	-3.72%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	3.93%	-0.05%	+1.29%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.28%	-0.38%	-3.49%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.07%	—	-3.15%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	2.41%	+0.67%	+34.63%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.41%	+0.49%	+26.36%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.30%	—	-2.68%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.08%	—	-0.14%
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	2.08%	+0.20%	+7.80%
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	2.03%	-0.06%	-4.09%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.02%	+1.71%	+519.06%
12	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.96%	—	+5.05%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.81%	—	-6.93%
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.76%	-0.36%	-19.55%
15	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	1.71%	-0.09%	-14.51%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.70%	—	-9.16%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.58%	-0.10%	-1.48%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.48%	-0.47%	-23.75%
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.35%	—	-2.96%
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.24%	+0.22%	+16.39%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.23%	—	-9.88%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.21%	—	+1.62%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.19%	-0.13%	-7.38%
24	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	1.16%	—	-0.52%
25	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-その他	1.13%	—	+5.43%
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.96%	—	-1.42%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.95%	-0.14%	-6.95%
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.95%	—	-4.15%
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.92%	—	+6.28%
30	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.91%	—	-3.27%
31	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-その他	0.87%	—	-2.96%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.85%	—	+0.57%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.84%	—	-7.14%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.83%	—	+19.30%
35	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.81%	+0.81%	NEW
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.75%	—	-5.68%
37	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.74%	—	-4.09%
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.74%	—	-4.66%
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.72%	+0.64%	+811.16%
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.71%	—	-4.12%
41	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.69%	—	-2.83%
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.55%	-0.25%	-23.34%
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.52%	—	-0.05%
46	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.52%	—	+2.34%
47	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.50%	-0.18%	-7.54%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.49%	—	-3.51%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.46%	—	+1.72%
50	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.45%	—	+4.06%

1–50 of 331

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.82
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.56
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.67
インフォメーションレシオ: -0.99
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.6%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +6.5%
歪度: -0.04
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +4.21

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	341	$8.9億	32	1VTI 2SPMO 3SCHG 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.SPMO 3.SCHG 4.VEA 5.LQD 6.IVV 7.IUSB 8.SCHF 9.HYG 10.EMB
2025-12-31	308	$9.2億	18	1VTI 2SPMO 3SCHG 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.SPMO 3.SCHG 4.VEA 5.IUSB 6.IVE 7.EMB 8.QQQ 9.SCHF 10.DYNF
2025-09-30	307	$8.8億	38	1VTI 2SPMO 3SCHG 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.SPMO 3.SCHG 4.IUSB 5.MTUM 6.DYNF 7.IVV 8.EMB 9.QQQ 10.SCHF
2025-06-30	297	$8.0億	100	1VTI 2IUSB 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.IUSB 3.SCHG 4.VEA 5.JPST 6.QUAL 7.MTUM 8.SPMO 9.EFV 10.SHY
2025-03-31	272	$7.3億	0	1VTI 2IVV 3IUSB 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.IVV 3.IUSB 4.MTUM 5.EMB 6.SCHG 7.HYG 8.TIP 9.QQQ 10.QUAL
2024-12-31	252	$8.2億	0	1IVV 2IUSB 3SCHG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.SCHG 4.MTUM 5.QUAL 6.IVW 7.BNDX 8.QQQ 9.DYNF 10.EMB
2024-09-30	258	$8.3億	0	1IVV 2IUSB 3SCHG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.VTV 6.LQD 7.IVW 8.QQQ 9.EMB 10.MTUM
2024-06-30	269	$9.1億	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.SCHG 6.DYNF 7.EFG 8.QQQ 9.EMB 10.MTUM
2024-03-31	248	$8.4億	0	1IVV 2IUSB 3SCHG 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.LQD 6.EMB 7.QQQ 8.IJH 9.MTUM 10.HYG
2023-12-31	221	$7.8億	0	1IVV 2IUSB 3SCHG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.SCHG 4.QQQ 5.LQD 6.EMB 7.VTV 8.HYG 9.MTUM 10.VBK
2023-09-30	195	$6.9億	0	1IVV 2JPST 3BIL 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.JPST 3.BIL 4.SHY 5.QQQ 6.DFIV 7.SCHG 8.MTUM 9.IUSB 10.VBK
2023-06-30	186	$6.9億	0	1IVV 2JPST 3EFV 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.JPST 3.EFV 4.BIL 5.SHY 6.QQQ 7.VEA 8.SCHG 9.IUSB 10.QUAL
2023-03-31	166	$6.5億	0	1IVV 2EFV 3JPST 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.EFV 3.JPST 4.HYG 5.EMB 6.LQD 7.VEA 8.QQQ 9.SCHG 10.SCHO
2022-12-31	170	$6.4億	0	1JPST 2EFV 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.JPST 2.EFV 3.IVV 4.EMB 5.HYG 6.VEA 7.VTV 8.FXI 9.SCHG 10.SCHO
2022-09-30	175	$5.8億	0	1BIL 2IVV 3SHY 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.IVV 3.SHY 4.VTV 5.IJH 6.IJR 7.SCHG 8.SCHO 9.VBK 10.ESGU
2022-06-30	186	$6.5億	0	1IVV 2BIL384858T 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.BIL 3.84858T 4.VTV 5.IJH 6.IJR 7.SHY 8.SCHG 9.VBK 10.ESGU
2022-03-31	191	$6.1億	0	1IVV284858T3BIL 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.84858T 3.BIL 4.VTV 5.TIP 6.IJH 7.SCHG 8.QQQ 9.VNQ 10.VBK
2021-12-31	185	$6.4億	0	1IVV284858T3EFV 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.84858T 3.EFV 4.BIL 5.VTV 6.SHY 7.SCHG 8.QQQ 9.VNQ 10.VBK
2021-09-30	204	$6.3億	0	1IVV 2IJR 3SCHG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.IJR 3.SCHG 4.HYG 5.EMB 6.QQQ 7.LQD 8.IJH 9.VNQ 10.VBK
2021-06-30	201	$6.1億	100	1IVV 2SCHG 3TIP 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.TIP 4.HYG 5.EMB 6.IJR 7.QQQ 8.IJH 9.VBK 10.SCHE
2021-03-31	205	$5.8億	57	1VTV 2SCHG 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.VTV 2.SCHG 3.IJR 4.HYG 5.SHY 6.IJH 7.BIL 8.QQQ 9.VBK 10.SCHE
2020-12-31	165	$5.5億	59	1LQD 2HYG 3EMB 主要銘柄2020-12-31 1.LQD 2.HYG 3.EMB 4.SCHG 5.IVV 6.IJR 7.VBK 8.QQQ 9.IJH 10.MTUM
2020-09-30	152	$4.3億	53	1IEF 2IVV 3TLT 主要銘柄2020-09-30 1.IEF 2.IVV 3.TLT 4.SCHG 5.TIP 6.QQQ 7.MTUM 8.VBK 9.VWO 10.SCHE
2020-06-30	148	$3.4億	63	1IEF 2IVV 3TLT 主要銘柄2020-06-30 1.IEF 2.IVV 3.TLT 4.TIP 5.SCHG 6.MTUM 7.SLYG 8.SCHR 9.ESGU 10.SCHF
2020-03-31	106	$2.4億	61	1IVV 2SCHG 3TLT 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.TLT 4.SCHR 5.IEI 6.IEF 7.LQD 8.SCHH 9.MTUM 10.VGT
2019-12-31	93	$2.7億	61	1SCHH 2IVV 3SCHG 主要銘柄2019-12-31 1.SCHH 2.IVV 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.SCHE 7.VEA 8.SLYG 9.VGT 10.VTV
2019-09-30	82	$2.2億	43	1SCHH 2SCHG 3IEI 主要銘柄2019-09-30 1.SCHH 2.SCHG 3.IEI 4.SCHR 5.VCLT 6.IVV 7.BWX 8.VGT 9.VPU 10.XLY
2019-06-30	66	$1.9億	38	1SCHH 2SCHG 3SCHR 主要銘柄2019-06-30 1.SCHH 2.SCHG 3.SCHR 4.SCHV 5.SLYG 6.VCLT 7.VGT 8.XLY 9.IEI 10.VPU
2019-03-31	78	$2.0億	61	1SCHH 2SCHG 3SLYG 主要銘柄2019-03-31 1.SCHH 2.SCHG 3.SLYG 4.SCHR 5.SLYV 6.IEI 7.VGT 8.XLY 9.VPU 10.VHT
2018-12-31	49	$1.8億	62	1SCHO 2SCHH 3SCHG 主要銘柄2018-12-31 1.SCHO 2.SCHH 3.SCHG 4.SLYG 5.SCHV 6.VHT 7.VPU 8.XLY 9.VGT 10.VDC
2018-09-30	51	$2.0億	41	1SCHG 2SLYG 3SCHF 主要銘柄2018-09-30 1.SCHG 2.SLYG 3.SCHF 4.SCHV 5.SLYV 6.SCHH 7.SCHO 8.VGT 9.VHT 10.XLY
2018-06-30	46	$1.7億	44	1SCHG 2SLYG 3SLYV 主要銘柄2018-06-30 1.SCHG 2.SLYG 3.SLYV 4.SCHF 5.SCHV 6.SCHE 7.SCHO 8.XLY 9.VGT 10.XLE
2018-03-31	43	$1.6億	36	1SCHG 2SLYG 3SCHV 主要銘柄2018-03-31 1.SCHG 2.SLYG 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHE 6.BWX 7.SCHO 8.SLYV 9.VGT 10.XLY
2017-12-31	38	$1.4億	31	1SCHG 2SLYV 3SCHV 主要銘柄2017-12-31 1.SCHG 2.SLYV 3.SCHV 4.SLYG 5.SCHF 6.SCHE 7.XLB 8.VFH 9.VGT 10.XLY
2017-09-30	32	$1.1億	69	1SLYV 2SCHG 3SLYG 主要銘柄2017-09-30 1.SLYV 2.SCHG 3.SLYG 4.SCHV 5.SCHF 6.SCHE 7.SCHO 8.XLB 9.VGT 10.VFH
2017-06-30	26	$7024.8万	—	1SLYV 2SCHG 3SLYG 主要銘柄2017-06-30 1.SLYV 2.SCHG 3.SLYG 4.SCHV 5.SCHF 6.SCHE 7.VIS 8.VGT 9.XLB 10.VFH

今四半期の持株変動

Invst, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 全売却: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).

Invst, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1.7%	+519.06%	増加
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.7%	+34.63%	増加
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.6%	+811.16%	増加
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+26.36%	増加
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+358.59%	増加
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+16.39%	増加
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.2%	+7.80%	増加
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+53.79%	増加
9	ISOU	Isoenergy LTD	+0.1%	+56.60%	増加
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+1.29%	増加
11	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-4.09%	減少
12	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.1%	-14.51%	減少
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.48%	減少
14	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-22.05%	減少
15	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.1%	-24.59%	減少
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-24.87%	減少
17	CLS	Celestica INC	-0.1%	-27.33%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-7.38%	減少
19	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-28.35%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.95%	減少
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-84.50%	減少
22	PM	Philip Morris International	-0.1%	-61.85%	減少
23	ATEC	Alphatec Holdings INC	-0.2%	+0.01%	増加
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-7.54%	減少
25	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-57.01%	減少
26	IE	Ivanhoe Electric INC / US	-0.2%	-35.91%	減少
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-23.34%	減少
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-3.72%	減少
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-63.26%	減少
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-85.11%	減少
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-19.55%	減少
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-3.49%	減少
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-23.75%	減少
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.7%	-87.28%	減少
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
38	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
40	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	全売却
41	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	全売却
42	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	—	NEW	新規購入
43	PFG	Principal Financial Group	—	NEW	新規購入
44	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
46	WRB	Wr Berkley CORP	—	EXIT	全売却
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
48	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新規購入
49	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	全売却
50	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新規購入

FAQ

Invst, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Invst, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.9億、341 件のポジションが開示されています。

Invst, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Invst, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $5172.2万 (5.8%) 2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — $3484.3万 (3.9%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $2903.7万 (3.3%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2717.9万 (3.1%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $2136.1万 (2.4%)

Invst, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Invst, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、11件の保有増加、23件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 全売却: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)

Invst, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInvst, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.6% • Financials: 17.4% • Consumer Discretionary: 12.8% • Industrials: 9.4% • Health Care: 8.6% • Communication Services: 8.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

NWF Advisory Services Inc.

CIK 0002045735

申告総資産額

$8.9億

411 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

McGuire Investment Group, LLC

CIK 0001756959

申告総資産額

$8.9億

121 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

StrategIQ Financial Group, LLC

CIK 0001665199

申告総資産額

$8.9億

317 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Bank Of Hawaii

CIK 0000315080

申告総資産額

$19.1億

277 stks

2026-03-31

集中度16.8

回転率10.3

セクター集中度54.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

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Planning Alternatives LTD /adv

CIK 0000712011

申告総資産額

$7.7億

111 stks

2026-03-31

集中度65.8

回転率18.1

セクター集中度84.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Momentum ETFも共通保有

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Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC

CIK 0000723204

申告総資産額

$45.8億

1,789 stks

2026-03-31

集中度6.6

回転率18.7

セクター集中度59.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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Invst, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 341

Invst, LLCは最新の13F報告書で341件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.9億、四半期回転率は31.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.12
回転率: 31.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.42
多様性: 100
ポジション規律: 79.8

直近の動向

減少 QQQ
-87.3%　-$1610.3万
増加 VTV
+519.1%　$1509.9万
増加 LQD
+34.6%　$531.9万
増加 GOVT
+811.2%　$565.8万
増加 IVV
+26.4%　$362.7万
減少 DYNF
-23.8%　-$484.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位331銘柄を表示中（全341銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.84%	-0.26%	-3.72%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	3.93%	-0.05%	+1.29%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.28%	-0.38%	-3.49%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.07%	—	-3.15%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	2.41%	+0.67%	+34.63%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.41%	+0.49%	+26.36%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.30%	—	-2.68%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.08%	—	-0.14%
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	2.08%	+0.20%	+7.80%
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	2.03%	-0.06%	-4.09%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.02%	+1.71%	+519.06%
12	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.96%	—	+5.05%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.81%	—	-6.93%
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.76%	-0.36%	-19.55%
15	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	1.71%	-0.09%	-14.51%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.70%	—	-9.16%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.58%	-0.10%	-1.48%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.48%	-0.47%	-23.75%
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.35%	—	-2.96%
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.24%	+0.22%	+16.39%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.23%	—	-9.88%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.21%	—	+1.62%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.19%	-0.13%	-7.38%
24	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	1.16%	—	-0.52%
25	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-その他	1.13%	—	+5.43%
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.96%	—	-1.42%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.95%	-0.14%	-6.95%
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.95%	—	-4.15%
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.92%	—	+6.28%
30	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.91%	—	-3.27%
31	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-その他	0.87%	—	-2.96%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.85%	—	+0.57%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.84%	—	-7.14%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.83%	—	+19.30%
35	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.81%	+0.81%	NEW
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.75%	—	-5.68%
37	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.74%	—	-4.09%
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.74%	—	-4.66%
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.72%	+0.64%	+811.16%
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.71%	—	-4.12%
41	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.69%	—	-2.83%
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.55%	-0.25%	-23.34%
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.52%	—	-0.05%
46	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.52%	—	+2.34%
47	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.50%	-0.18%	-7.54%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.49%	—	-3.51%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.46%	—	+1.72%
50	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.45%	—	+4.06%

1–50 of 331

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.82
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.56
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.67
インフォメーションレシオ: -0.99
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.6%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +6.5%
歪度: -0.04
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +4.21

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	341	$8.9億	32	1VTI 2SPMO 3SCHG 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.SPMO 3.SCHG 4.VEA 5.LQD 6.IVV 7.IUSB 8.SCHF 9.HYG 10.EMB
2025-12-31	308	$9.2億	18	1VTI 2SPMO 3SCHG 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.SPMO 3.SCHG 4.VEA 5.IUSB 6.IVE 7.EMB 8.QQQ 9.SCHF 10.DYNF
2025-09-30	307	$8.8億	38	1VTI 2SPMO 3SCHG 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.SPMO 3.SCHG 4.IUSB 5.MTUM 6.DYNF 7.IVV 8.EMB 9.QQQ 10.SCHF
2025-06-30	297	$8.0億	100	1VTI 2IUSB 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.IUSB 3.SCHG 4.VEA 5.JPST 6.QUAL 7.MTUM 8.SPMO 9.EFV 10.SHY
2025-03-31	272	$7.3億	0	1VTI 2IVV 3IUSB 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.IVV 3.IUSB 4.MTUM 5.EMB 6.SCHG 7.HYG 8.TIP 9.QQQ 10.QUAL
2024-12-31	252	$8.2億	0	1IVV 2IUSB 3SCHG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.SCHG 4.MTUM 5.QUAL 6.IVW 7.BNDX 8.QQQ 9.DYNF 10.EMB
2024-09-30	258	$8.3億	0	1IVV 2IUSB 3SCHG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.VTV 6.LQD 7.IVW 8.QQQ 9.EMB 10.MTUM
2024-06-30	269	$9.1億	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.SCHG 6.DYNF 7.EFG 8.QQQ 9.EMB 10.MTUM
2024-03-31	248	$8.4億	0	1IVV 2IUSB 3SCHG 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.LQD 6.EMB 7.QQQ 8.IJH 9.MTUM 10.HYG
2023-12-31	221	$7.8億	0	1IVV 2IUSB 3SCHG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.SCHG 4.QQQ 5.LQD 6.EMB 7.VTV 8.HYG 9.MTUM 10.VBK
2023-09-30	195	$6.9億	0	1IVV 2JPST 3BIL 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.JPST 3.BIL 4.SHY 5.QQQ 6.DFIV 7.SCHG 8.MTUM 9.IUSB 10.VBK
2023-06-30	186	$6.9億	0	1IVV 2JPST 3EFV 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.JPST 3.EFV 4.BIL 5.SHY 6.QQQ 7.VEA 8.SCHG 9.IUSB 10.QUAL
2023-03-31	166	$6.5億	0	1IVV 2EFV 3JPST 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.EFV 3.JPST 4.HYG 5.EMB 6.LQD 7.VEA 8.QQQ 9.SCHG 10.SCHO
2022-12-31	170	$6.4億	0	1JPST 2EFV 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.JPST 2.EFV 3.IVV 4.EMB 5.HYG 6.VEA 7.VTV 8.FXI 9.SCHG 10.SCHO
2022-09-30	175	$5.8億	0	1BIL 2IVV 3SHY 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.IVV 3.SHY 4.VTV 5.IJH 6.IJR 7.SCHG 8.SCHO 9.VBK 10.ESGU
2022-06-30	186	$6.5億	0	1IVV 2BIL384858T 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.BIL 3.84858T 4.VTV 5.IJH 6.IJR 7.SHY 8.SCHG 9.VBK 10.ESGU
2022-03-31	191	$6.1億	0	1IVV284858T3BIL 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.84858T 3.BIL 4.VTV 5.TIP 6.IJH 7.SCHG 8.QQQ 9.VNQ 10.VBK
2021-12-31	185	$6.4億	0	1IVV284858T3EFV 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.84858T 3.EFV 4.BIL 5.VTV 6.SHY 7.SCHG 8.QQQ 9.VNQ 10.VBK
2021-09-30	204	$6.3億	0	1IVV 2IJR 3SCHG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.IJR 3.SCHG 4.HYG 5.EMB 6.QQQ 7.LQD 8.IJH 9.VNQ 10.VBK
2021-06-30	201	$6.1億	100	1IVV 2SCHG 3TIP 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.TIP 4.HYG 5.EMB 6.IJR 7.QQQ 8.IJH 9.VBK 10.SCHE
2021-03-31	205	$5.8億	57	1VTV 2SCHG 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.VTV 2.SCHG 3.IJR 4.HYG 5.SHY 6.IJH 7.BIL 8.QQQ 9.VBK 10.SCHE
2020-12-31	165	$5.5億	59	1LQD 2HYG 3EMB 主要銘柄2020-12-31 1.LQD 2.HYG 3.EMB 4.SCHG 5.IVV 6.IJR 7.VBK 8.QQQ 9.IJH 10.MTUM
2020-09-30	152	$4.3億	53	1IEF 2IVV 3TLT 主要銘柄2020-09-30 1.IEF 2.IVV 3.TLT 4.SCHG 5.TIP 6.QQQ 7.MTUM 8.VBK 9.VWO 10.SCHE
2020-06-30	148	$3.4億	63	1IEF 2IVV 3TLT 主要銘柄2020-06-30 1.IEF 2.IVV 3.TLT 4.TIP 5.SCHG 6.MTUM 7.SLYG 8.SCHR 9.ESGU 10.SCHF
2020-03-31	106	$2.4億	61	1IVV 2SCHG 3TLT 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.TLT 4.SCHR 5.IEI 6.IEF 7.LQD 8.SCHH 9.MTUM 10.VGT
2019-12-31	93	$2.7億	61	1SCHH 2IVV 3SCHG 主要銘柄2019-12-31 1.SCHH 2.IVV 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHV 6.SCHE 7.VEA 8.SLYG 9.VGT 10.VTV
2019-09-30	82	$2.2億	43	1SCHH 2SCHG 3IEI 主要銘柄2019-09-30 1.SCHH 2.SCHG 3.IEI 4.SCHR 5.VCLT 6.IVV 7.BWX 8.VGT 9.VPU 10.XLY
2019-06-30	66	$1.9億	38	1SCHH 2SCHG 3SCHR 主要銘柄2019-06-30 1.SCHH 2.SCHG 3.SCHR 4.SCHV 5.SLYG 6.VCLT 7.VGT 8.XLY 9.IEI 10.VPU
2019-03-31	78	$2.0億	61	1SCHH 2SCHG 3SLYG 主要銘柄2019-03-31 1.SCHH 2.SCHG 3.SLYG 4.SCHR 5.SLYV 6.IEI 7.VGT 8.XLY 9.VPU 10.VHT
2018-12-31	49	$1.8億	62	1SCHO 2SCHH 3SCHG 主要銘柄2018-12-31 1.SCHO 2.SCHH 3.SCHG 4.SLYG 5.SCHV 6.VHT 7.VPU 8.XLY 9.VGT 10.VDC
2018-09-30	51	$2.0億	41	1SCHG 2SLYG 3SCHF 主要銘柄2018-09-30 1.SCHG 2.SLYG 3.SCHF 4.SCHV 5.SLYV 6.SCHH 7.SCHO 8.VGT 9.VHT 10.XLY
2018-06-30	46	$1.7億	44	1SCHG 2SLYG 3SLYV 主要銘柄2018-06-30 1.SCHG 2.SLYG 3.SLYV 4.SCHF 5.SCHV 6.SCHE 7.SCHO 8.XLY 9.VGT 10.XLE
2018-03-31	43	$1.6億	36	1SCHG 2SLYG 3SCHV 主要銘柄2018-03-31 1.SCHG 2.SLYG 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHE 6.BWX 7.SCHO 8.SLYV 9.VGT 10.XLY
2017-12-31	38	$1.4億	31	1SCHG 2SLYV 3SCHV 主要銘柄2017-12-31 1.SCHG 2.SLYV 3.SCHV 4.SLYG 5.SCHF 6.SCHE 7.XLB 8.VFH 9.VGT 10.XLY
2017-09-30	32	$1.1億	69	1SLYV 2SCHG 3SLYG 主要銘柄2017-09-30 1.SLYV 2.SCHG 3.SLYG 4.SCHV 5.SCHF 6.SCHE 7.SCHO 8.XLB 9.VGT 10.VFH
2017-06-30	26	$7024.8万	—	1SLYV 2SCHG 3SLYG 主要銘柄2017-06-30 1.SLYV 2.SCHG 3.SLYG 4.SCHV 5.SCHF 6.SCHE 7.VIS 8.VGT 9.XLB 10.VFH

今四半期の持株変動

Invst, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1.7%	+519.06%	増加
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.7%	+34.63%	増加
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.6%	+811.16%	増加
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+26.36%	増加
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+358.59%	増加
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+16.39%	増加
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.2%	+7.80%	増加
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+53.79%	増加
9	ISOU	Isoenergy LTD	+0.1%	+56.60%	増加
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+1.29%	増加
11	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-4.09%	減少
12	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.1%	-14.51%	減少
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.48%	減少
14	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-22.05%	減少
15	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.1%	-24.59%	減少
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-24.87%	減少
17	CLS	Celestica INC	-0.1%	-27.33%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-7.38%	減少
19	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-28.35%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.95%	減少
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-84.50%	減少
22	PM	Philip Morris International	-0.1%	-61.85%	減少
23	ATEC	Alphatec Holdings INC	-0.2%	+0.01%	増加
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-7.54%	減少
25	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-57.01%	減少
26	IE	Ivanhoe Electric INC / US	-0.2%	-35.91%	減少
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-23.34%	減少
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-3.72%	減少
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-63.26%	減少
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-85.11%	減少
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-19.55%	減少
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-3.49%	減少
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-23.75%	減少
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.7%	-87.28%	減少
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
38	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
40	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	全売却
41	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	全売却
42	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	—	NEW	新規購入
43	PFG	Principal Financial Group	—	NEW	新規購入
44	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
46	WRB	Wr Berkley CORP	—	EXIT	全売却
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
48	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新規購入
49	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	全売却
50	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新規購入