CIK: 0000052024
申告総資産額
$4.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31
INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATES INC /ADVは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は34.0%です。
Investment Management Associates INC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 31 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.89）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 TLT
0.0% $3967.1万
減少 MOH
+3.4% -$806.0万
減少 SOLV
-34.9% -$661.1万
減少 UBER
+10.7% -$91.7万
増加 GLD
-61.6% $597.9万
増加 CNQ
+0.7% $545.7万
上位29銘柄を表示中（全31銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 10.41% | -0.41% | -0.29% | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 9.51% | +9.44% | — | |
| 3 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 8.46% | -1.59% | +10.74% | |
| 4 | MOH | Molina Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 7.40% | -3.39% | +3.38% | |
| 5 | BSM | Black Stone Minerals LP | 株式-その他 | 6.85% | -0.12% | -0.07% | |
| 6 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 6.27% | -0.82% | -0.81% | |
| 7 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 株式-通信サービス | 5.60% | -0.15% | +8.84% | |
| 8 | TFIN | Triumph Financial INC | 株式-その他 | 5.03% | -0.85% | +4.07% | |
| 9 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 4.86% | +0.17% | +1.64% | |
| 10 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 4.72% | -0.61% | -0.67% | |
| 11 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 4.19% | +0.85% | +0.72% | |
| 12 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 3.67% | -0.62% | +15.60% | |
| 13 | INVX | Innovex International INC | 株式-その他 | 3.67% | -0.14% | +0.00% | |
| 14 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 株式-ヘルスケア | 3.36% | -0.43% | +1.53% | |
| 15 | BAX | Baxter International INC | 株式-ヘルスケア | 3.12% | +3.12% | NEW | |
| 16 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.56% | +1.24% | -61.60% | |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.26% | -0.24% | -0.62% | |
| 19 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 1.82% | -2.12% | -34.87% | |
| 20 | CACI | Caci International INC -cl A | 株式-IT | 1.01% | -0.81% | -37.32% | |
| 21 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.93% | -0.07% | +6.49% | |
| 22 | SPRY | Ars Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 0.69% | -0.31% | +15.27% | |
| 23 | SII | Sprott INC | 株式-その他 | 0.21% | -0.07% | -41.58% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.11% | -0.19% | -55.43% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.08% | -0.02% | — | |
| 26 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.08% | — | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 28 | ✓ | Imperial Pete INC | 株式-その他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 29 | QVCAQ | Qvc Group INC | 株式-その他 | 0.01% | -0.05% | -1.17% |
Q3 2026のパフォーマンス
-5.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 31 | $4.2億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 29 | $3.6億 | 29 | |
| 2025-09-30 | 31 | $3.4億 | 43 | |
| 2025-06-30 | 30 | $3.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | $2.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 28 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 36 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 34 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 35 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 34 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 33 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 38 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 38 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 42 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 43 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 41 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 47 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 54 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 56 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 57 | $1.9億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 58 | $1.7億 | 29 | |
| 2020-12-31 | 58 | $1.3億 | — |
Investment Management Associates INC /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新規購入: Baxter International INC (BAX); 新規購入: Qualcomm INC (QCOM); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +9.4% | — | 変化なし |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | +1.2% | -61.60% | 減少 |
| 3 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.9% | +0.72% | 増加 |
| 4 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.2% | +1.64% | 増加 |
| 5 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | — | — | 変化なし |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | — | 変化なし |
| 7 | QVCAQ | Qvc Group INC | -0.1% | -1.17% | 減少 |
| 8 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | -0.1% | +6.49% | 増加 |
| 9 | SII | Sprott INC | -0.1% | -41.58% | 減少 |
| 10 | BSM | Black Stone Minerals LP | -0.1% | -0.07% | 減少 |
| 11 | INVX | Innovex International INC | -0.1% | +0.00% | 増加 |
| 12 | LBRDK | Liberty Broadband-c | -0.2% | +8.84% | 増加 |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -55.43% | 減少 |
| 14 | MCK | Mckesson CORP | -0.2% | -0.62% | 減少 |
| 15 | SPRY | Ars Pharmaceuticals INC | -0.3% | +15.27% | 増加 |
| 16 | HII | Huntington Ingalls Industrie | -0.4% | -0.29% | 減少 |
| 17 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | -0.4% | +1.53% | 増加 |
| 18 | PM | Philip Morris International | -0.6% | -0.67% | 減少 |
| 19 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.6% | +15.60% | 増加 |
| 20 | CACI | Caci International INC -cl A | -0.8% | -37.32% | 減少 |
| 21 | BTI | British American Tob-sp Adr | -0.8% | -0.81% | 減少 |
| 22 | TFIN | Triumph Financial INC | -0.9% | +4.07% | 増加 |
| 23 | UBER | Uber Technologies INC | -1.6% | +10.74% | 増加 |
| 24 | SOLV | Solventum CORP | -2.1% | -34.87% | 減少 |
| 25 | MOH | Molina Healthcare INC | -3.4% | +3.38% | 増加 |
| 26 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | BAX | Baxter International INC | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | QCOM | Qualcomm INC | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | ✓ | Imperial Pete INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-03-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001932496
申告総資産額
$4.2億
119 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001716659
申告総資産額
$4.2億
137 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001427351
申告総資産額
$4.2億
237 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001764008
申告総資産額
$7428.9万
5 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Uber Technologies INCも共通保有
CIK 0000021175
申告総資産額
$2.4億
15 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Uber Technologies INCも共通保有
CIK 0000040729
申告総資産額
$8.0億
125 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares 20+ Year Treasury Bdも共通保有