CIK: 0001566030
申告総資産額
$19.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 223
INVESTMENT HOUSE LLCは最新の13F報告書で223件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$19.2億、四半期回転率は21.0%です。
Investment House LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 223 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 67% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 INTU
-12.9% -$2185.1万
減少 MSFT
+1.7% -$2202.1万
減少 UNH
-49.0% -$1540.4万
減少 APP
-9.7% -$1583.3万
増加 COST
-1.0% $789.4万
増加 DELL
-3.7% $836.3万
上位200銘柄を表示中（全223銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.06% | +0.35% | +2.86% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.99% | -0.52% | -9.89% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.75% | -0.30% | -0.91% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.02% | -0.70% | +1.68% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.90% | -0.13% | -5.26% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.54% | -0.07% | -0.76% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.26% | +0.66% | -0.99% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.93% | -0.19% | -6.44% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.22% | -0.18% | -0.96% | |
| 10 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 2.14% | +0.59% | -3.69% | |
| 11 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 1.93% | -0.13% | -0.35% | |
| 12 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.85% | -0.09% | +6.06% | |
| 13 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.57% | — | -0.52% | |
| 14 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.50% | -0.91% | -12.88% | |
| 15 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.49% | — | -1.88% | |
| 16 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 1.28% | -0.06% | +1.72% | |
| 17 | WSM | Williams-sonoma INC | 株式-一般消費財 | 1.26% | — | -0.15% | |
| 18 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.19% | -0.44% | -3.98% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.18% | +0.24% | -3.49% | |
| 20 | NBIS | Nebius Group NV | 株式-その他 | 1.17% | +0.30% | -1.09% | |
| 21 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 1.13% | — | -12.48% | |
| 22 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.04% | — | -0.55% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.00% | — | -0.14% | |
| 24 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.94% | -0.67% | -9.67% | |
| 25 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.93% | — | -0.28% | |
| 26 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.93% | — | -1.65% | |
| 27 | MOH | Molina Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.20% | +54.29% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.90% | -0.16% | -2.61% | |
| 29 | QXO | Qxo INC | 株式-資本財 | 0.87% | — | +7.13% | |
| 30 | EXPE | Expedia Group INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.11% | -0.03% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.86% | -0.19% | +0.11% | |
| 32 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.86% | — | -0.27% | |
| 33 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.14% | -0.42% | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.80% | +0.40% | +109.25% | |
| 35 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 0.79% | -0.11% | -0.14% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.76% | — | +4.41% | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.76% | — | -0.02% | |
| 38 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.75% | -0.21% | -13.38% | |
| 39 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.74% | +0.21% | +45.53% | |
| 40 | ALGN | Align Technology INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | +0.33% | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | -0.07% | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.08% | — | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.66% | — | -0.14% | |
| 44 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | 株式-生活必需品 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 45 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | -0.08% | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.65% | -0.06% | -0.17% | |
| 47 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.63% | — | +2.50% | |
| 48 | FDS | Factset Research Systems INC | 株式-金融 | 0.62% | — | +29.24% | |
| 49 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.61% | — | -0.08% | |
| 50 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.22% | +2.64% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 223 | $19.2億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 215 | $21.0億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 223 | $21.1億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 216 | $19.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 213 | $17.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 199 | $18.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 206 | $18.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 203 | $17.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 211 | $17.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 191 | $14.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 180 | $12.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 187 | $13.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 182 | $12.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 170 | $10.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 175 | $10.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 165 | $11.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 172 | $13.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 179 | $15.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 186 | $13.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 195 | $14.2億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 190 | $12.9億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 219 | $14.2億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 204 | $12.8億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 189 | $11.4億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 171 | $8.8億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 224 | $10.8億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 196 | $9.9億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 194 | $9.6億 | 18 | |
| 2019-03-31 | 180 | $9.3億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 169 | $8.0億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 189 | $9.4億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 193 | $8.6億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 185 | $8.2億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 192 | $8.2億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 186 | $7.7億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 192 | $7.4億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 189 | $7.1億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 181 | $6.6億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 180 | $6.7億 | 16 | |
| 2016-06-30 | 178 | $6.2億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 183 | $6.3億 | 11 | |
| 2015-12-31 | 167 | $6.1億 | 26 | |
| 2015-09-30 | 158 | $5.7億 | 22 | |
| 2015-06-30 | 164 | $6.2億 | 19 | |
| 2015-03-31 | 159 | $6.2億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 156 | $6.2億 | 19 | |
| 2014-09-30 | 156 | $6.0億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 155 | $5.8億 | 11 | |
| 2014-03-31 | 147 | $5.6億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 144 | $5.5億 | 17 | |
| 2013-09-30 | 138 | $4.9億 | 13 | |
| 2013-06-30 | 133 | $4.6億 | 0 |
Investment House LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 新規購入: Warner Bros Discovery INC (WBD); 全売却: Brookfield CORP (BN); 新規購入: Slm CORP (SLM); 全売却: Warrior Met Coal INC (HCC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.7% | -0.99% | 減少 |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | +0.6% | -3.69% | 減少 |
| 3 | PGR | Progressive CORP | +0.4% | +109.25% | 増加 |
| 4 | AAPL | Apple INC | +0.4% | +2.86% | 増加 |
| 5 | NBIS | Nebius Group NV | +0.3% | -1.09% | 減少 |
| 6 | BLDR | Builders Firstsource INC | +0.2% | +181.15% | 増加 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -3.49% | 減少 |
| 8 | MA | Mastercard INC - A | +0.2% | +45.53% | 増加 |
| 9 | MOH | Molina Healthcare INC | +0.2% | +54.29% | 増加 |
| 10 | VAL | Valaris Limited | +0.2% | -12.09% | 減少 |
| 11 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +12.37% | 増加 |
| 12 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +1084.27% | 増加 |
| 13 | GLW | Corning INC | +0.1% | -3.47% | 減少 |
| 14 | RIG | Transocean Ltd. | +0.1% | +307.82% | 増加 |
| 15 | MELI | Mercadolibre INC | -0.1% | +1.72% | 増加 |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | -0.17% | 減少 |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -0.76% | 減少 |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 19 | AXP | American Express Co | -0.1% | +6.06% | 増加 |
| 20 | CART | Maplebear INC | -0.1% | -7.08% | 減少 |
| 21 | EXPE | Expedia Group INC | -0.1% | -0.03% | 減少 |
| 22 | ADSK | Autodesk INC | -0.1% | -0.14% | 減少 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -39.32% | 減少 |
| 24 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | -76.50% | 減少 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -5.26% | 減少 |
| 26 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.1% | -0.35% | 減少 |
| 27 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -0.42% | 減少 |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -9.51% | 減少 |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -2.61% | 減少 |
| 30 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -3.06% | 減少 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -0.96% | 減少 |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -6.44% | 減少 |
| 33 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | +0.11% | 増加 |
| 34 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.2% | -35.77% | 減少 |
| 35 | CPNG | Coupang INC | -0.2% | -44.07% | 減少 |
| 36 | PAYX | Paychex INC | -0.2% | -13.38% | 減少 |
| 37 | SE | Sea Ltd-adr | -0.2% | +2.64% | 増加 |
| 38 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.2% | +0.25% | 増加 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -0.91% | 減少 |
| 40 | ADBE | Adobe INC | -0.4% | -3.98% | 減少 |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | -9.89% | 減少 |
| 42 | APP | Applovin Corp-class A | -0.7% | -9.67% | 減少 |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.7% | -49.01% | 減少 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +1.68% | 増加 |
| 45 | INTU | Intuit INC | -0.9% | -12.88% | 減少 |
| 46 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | WBD | Warner Bros Discovery INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | BN | Brookfield CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SLM | Slm CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | HCC | Warrior Met Coal INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001633037
申告総資産額
$19.2億
676 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001549641
申告総資産額
$19.2億
26 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001389507
申告総資産額
$19.2億
77 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000873630
申告総資産額
$1915.6億
8,884 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001121914
申告総資産額
$9.9億
331 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001531721
申告総資産額
$134.7億
524 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有