Hunter Perkins Capital Management, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001808919

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 143

Hunter Perkins Capital Management, LLCは最新の13F報告書で143件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は25.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.09
回転率: 25.04
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.26
多様性: 100
ポジション規律: 83.8

Hunter Perkins Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 143 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.62）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 EOG
+42.4%　$685.2万
増加 FANG
+133.6%　$393.0万
増加 ELS
+13.2%　$331.2万
減少 GOOGL
-7.5%　-$304.8万
増加 CASY
-16.0%　$246.8万
減少 TFC
-24.5%　-$285.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	6.02%	+0.65%	-15.99%
2	ELS	Equity Lifestyle Properties	株式-不動産	5.74%	+0.84%	+13.22%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	5.71%	-0.30%	-1.59%
4	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	5.67%	—	-5.67%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.06%	-0.65%	-7.45%
6	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	3.28%	+1.63%	+42.44%
7	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	3.24%	+0.50%	-0.72%
8	CB	Chubb Limited	株式-金融	2.78%	+0.15%	-0.14%
9	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.59%	—	-11.17%
10	BKH	Black Hills CORP	株式-公益事業	2.29%	—	+0.15%
11	JBSS	John B. Sanfilippo & Son INC	株式-その他	2.28%	—	-9.78%
12	PB	Prosperity Bancshares INC	株式-金融	2.14%	—	+0.52%
13	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	1.99%	—	+0.92%
14	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.97%	—	-0.06%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.80%	-0.13%	-17.24%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.79%	+0.28%	-0.57%
17	ALGN	Align Technology INC	株式-ヘルスケア	1.76%	+0.18%	-0.35%
18	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	1.61%	-0.63%	-24.48%
19	COLB	Columbia Banking System INC	株式-金融	1.46%	—	-0.11%
20	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	1.45%	+0.14%	-0.46%
21	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	1.37%	+0.93%	+133.57%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.33%	-0.11%	—
23	HIG	Hartford Insurance Group INC	株式-金融	1.31%	—	-0.18%
24	ENSG	Ensign Group Inc/the	株式-ヘルスケア	1.19%	+0.17%	-0.16%
25	AOS	Smith (a.o.) CORP	株式-資本財	1.19%	—	+0.02%
26	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.14%	+0.17%	—
27	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.13%	+0.23%	+31.69%
28	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	1.12%	-0.23%	-1.79%
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.05%	—	-0.48%
30	FCCO	First Community CORP	株式-その他	1.05%	-0.15%	-12.22%
31	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.95%	-0.34%	-1.09%
32	MIDD	Middleby CORP	株式-資本財	0.91%	-0.21%	-9.80%
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	株式-IT	0.83%	-0.13%	+10.82%
34	SSB	Southstate Bank CORP	株式-金融	0.79%	—	+3.58%
35	MKTX	Marketaxess Holdings INC	株式-金融	0.77%	—	+16.22%
36	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.74%	+0.52%	+338.81%
37	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.73%	—	—
38	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.67%	-0.29%	-0.98%
39	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.64%	-0.39%	-26.70%
40	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.64%	—	-0.48%
41	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.63%	—	—
42	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.59%	—	-0.42%
43	FDS	Factset Research Systems INC	株式-金融	0.58%	+0.58%	NEW
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+1.39%
45	COHR	Coherent CORP	株式-IT	0.56%	—	-27.96%
46	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	0.51%	—	+4.71%
47	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.50%	+0.50%	NEW
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.49%	+0.25%	+113.33%
49	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	0.44%	-0.13%	-25.68%
50	CNS	Cohen & Steers INC	株式-その他	0.44%	—	+17.44%

1–50 of 143

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +0.73
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +11.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.52
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.71
カルマーレシオ: +1.43
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +10.6%
下方標準偏差: +7.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +28.6%
最悪12ヶ月: +1.6%
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.88
セクター分散度: +7.4%
歪度: -0.17
尖度: -1.1
アップサイドポテンシャル: +3.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	143	$4.3億	25	1CASY 2ELS 3BRK-B 主要銘柄2026-03-31 1.CASY 2.ELS 3.BRK-B 4.LH 5.GOOGL 6.EOG 7.ADI 8.CB 9.MRK 10.BKH
2025-12-31	116	$4.3億	21	1BRK-B 2LH 3CASY 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.LH 3.CASY 4.ELS 5.GOOGL 6.ADI 7.CB 8.MRK 9.BKH 10.TFC
2025-09-30	115	$4.5億	29	1LH 2CASY 3BRK-B 主要銘柄2025-09-30 1.LH 2.CASY 3.BRK-B 4.ELS 5.GOOGL 6.ADI 7.FISV 8.CB 9.PB 10.TSM
2025-06-30	110	$4.2億	0	1LH 2CASY 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.LH 2.CASY 3.BRK-B 4.ELS 5.FISV 6.GOOGL 7.ADI 8.CB 9.PB 10.BKH
2025-03-31	104	$4.3億	100	1BRK-B 2LH 3CASY 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.LH 3.CASY 4.ELS 5.FISV 6.BKH 7.LKQ 8.CB 9.GOOGL 10.PB
2024-12-31	104	$4.8億	0	1LH 2CASY 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.LH 2.CASY 3.BRK-B 4.ELS 5.FISV 6.GOOGL 7.GPK 8.JNJ 9.MRK 10.LKQ
2024-09-30	106	$4.9億	0	1LH 2BRK-B 3CASY 主要銘柄2024-09-30 1.LH 2.BRK-B 3.CASY 4.ELS 5.GPK 6.BKH 7.JNJ 8.FISV 9.GOOGL 10.LKQ
2024-06-30	107	$4.8億	0	1CASY 2LH 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.CASY 2.LH 3.BRK-B 4.GOOGL 5.ELS 6.GPK 7.FISV 8.JNJ 9.LKQ 10.ADI
2024-03-31	106	$4.9億	0	150540R2CASY 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.50540R 2.CASY 3.BRK-B 4.GPK 5.LKQ 6.ELS 7.FISV 8.GOOGL 9.SUI 10.MGY
2023-12-31	89	$4.8億	0	150540R2ELS 3CASY 主要銘柄2023-12-31 1.50540R 2.ELS 3.CASY 4.BRK-B 5.LKQ 6.SUI 7.GPK 8.GOOGL 9.FISV 10.JNJ
2023-09-30	126	$4.7億	0	150540R2CASY 3ELS 主要銘柄2023-09-30 1.50540R 2.CASY 3.ELS 4.LKQ 5.BRK-B 6.GOOGL 7.JNJ 8.SUI 9.GPK 10.ADI
2023-06-30	181	$4.7億	0	150540R2LKQ 3ELS 主要銘柄2023-06-30 1.50540R 2.LKQ 3.ELS 4.CASY 5.ADI 6.SUI 7.BRK-B 8.JNJ 9.GOOGL 10.GPK
2023-03-31	113	$4.2億	0	150540R2LKQ 3ELS 主要銘柄2023-03-31 1.50540R 2.LKQ 3.ELS 4.SUI 5.ADI 6.GPK 7.CASY 8.JNJ 9.GOOGL 10.PB
2022-12-31	94	$4.4億	0	150540R2LKQ 3ELS 主要銘柄2022-12-31 1.50540R 2.LKQ 3.ELS 4.SUI 5.JNJ 6.CASY 7.ADI 8.PB 9.GPK 10.CP
2022-09-30	88	$4.1億	0	150540R2ELS 3LKQ 主要銘柄2022-09-30 1.50540R 2.ELS 3.LKQ 4.JNJ 5.CASY 6.SUI 7.UMPQUSD 8.PB 9.ADI 10.FHN
2022-06-30	83	$4.3億	0	150540R2ELS 3SUI 主要銘柄2022-06-30 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.LKQ 5.JNJ 6.CASY 7.ADI 8.PII 9.UMPQUSD 10.PB
2022-03-31	83	$5.0億	0	150540R2ELS 3SUI 主要銘柄2022-03-31 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.JNJ 5.CASY 6.LKQ 7.ADI 8.MRK 9.JBSS 10.USB
2021-12-31	86	$5.3億	0	150540R2ELS 3SUI 主要銘柄2021-12-31 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.JBSS 5.JNJ 6.CASY 7.ADI 8.CNS 9.PII 10.LKQ
2021-09-30	76	$4.9億	0	150540R2ELS 3SUI 主要銘柄2021-09-30 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.KSUEUR 5.MRK 6.JNJ 7.CNS 8.CASY 9.ADI 10.JBSS
2021-06-30	85	$5.4億	100	150540R2ELS 3SUI 主要銘柄2021-06-30 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.PII 5.LAMR 6.KSUEUR 7.CNS 8.JNJ 9.CASY 10.MRK
2021-03-31	84	$4.9億	54	150540R2ELS 3CASY 主要銘柄2021-03-31 1.50540R 2.ELS 3.CASY 4.PII 5.SUI 6.KSUEUR 7.CB 8.LAMR 9.JNJ 10.MRK
2020-12-31	174	$5.6億	100	150540R2LAMR 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.50540R 2.LAMR 3.AAPL 4.ELS 5.SUI 6.CB 7.CASY 8.JNJ 9.KSUEUR 10.BRK-B
2020-09-30	78	$3.9億	26	150540r229472r3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.50540r 2.29472r 3.AAPL 4.LAMR 5.CASY 6.SUI 7.JNJ 8.KSUEUR 9.CB 10.BRK-B
2020-06-30	70	$3.5億	—	150540r2LAMR329472r 主要銘柄2020-06-30 1.50540r 2.LAMR 3.29472r 4.AAPL 5.CB 6.SUI 7.CASY 8.JNJ 9.FHN 10.KSUEUR

今四半期の持株変動

Hunter Perkins Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Webster Financial CORP (WBS); 全売却: Sun Communities INC (SUI); 全売却: ICON Public Limited Company (ICLR); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: Factset Research Systems INC (FDS).

Hunter Perkins Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EOG	Eog Resources INC	+1.6%	+42.44%	増加
2	FANG	Diamondback Energy INC	+0.9%	+133.57%	増加
3	ELS	Equity Lifestyle Properties	+0.8%	+13.22%	増加
4	CASY	Casey's General Stores INC	+0.7%	-15.99%	減少
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+338.81%	増加
6	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	-0.72%	減少
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.57%	減少
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+113.33%	増加
9	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+31.69%	増加
10	ALGN	Align Technology INC	+0.2%	-0.35%	減少
11	ENSG	Ensign Group Inc/the	+0.2%	-0.16%	減少
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	—	変化なし
13	CB	Chubb Limited	+0.2%	-0.14%	減少
14	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	-0.46%	減少
15	MTDR	Matador Resources Co	+0.1%	+0.80%	増加
16	LFUS	Littelfuse INC	+0.1%	+0.77%	増加
17	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	+0.1%	+5.15%	増加
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	変化なし
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-17.24%	減少
20	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	+10.82%	増加
21	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.1%	-25.68%	減少
22	FCCO	First Community CORP	-0.2%	-12.22%	減少
23	MIDD	Middleby CORP	-0.2%	-9.80%	減少
24	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-1.79%	減少
25	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-0.98%	減少
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-1.59%	減少
27	ACN	Accenture plc	-0.3%	-1.09%	減少
28	FISV	Fiserv INC	-0.4%	-26.70%	減少
29	GNTX	Gentex CORP	-0.6%	-67.41%	減少
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-83.33%	減少
31	TFC	Truist Financial CORP	-0.6%	-24.48%	減少
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-7.45%	減少
33	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	全売却
34	SUI	Sun Communities INC	—	EXIT	全売却
35	ICLR	ICON Public Limited Company	—	EXIT	全売却
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	全売却
37	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新規購入
38	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	EXIT	全売却
39	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入
40	FLO	Flowers Foods INC	—	EXIT	全売却
41	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新規購入
42	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	全売却
43	ELME	Elme Communities	—	EXIT	全売却
44	MORN	Morningstar INC	—	NEW	新規購入
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新規購入
46	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新規購入
47	TNET	Trinet Group INC	—	EXIT	全売却
48	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	—	NEW	新規購入
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新規購入
50	CHE	Chemed CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Hunter Perkins Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Hunter Perkins Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、143 件のポジションが開示されています。

Hunter Perkins Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Hunter Perkins Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Casey's General Stores INC (CASY) — $2569.4万 (6.0%) 2. Equity Lifestyle Properties (ELS) — $2449.8万 (5.7%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2433.5万 (5.7%) 4. Labcorp Holdings INC (LH) — $2418.8万 (5.7%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1730.7万 (4.1%)

Hunter Perkins Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Hunter Perkins Capital Management, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、10件の保有増加、20件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Webster Financial CORP (WBS); 全売却: Sun Communities INC (SUI); 全売却: ICON Public Limited Company (ICLR); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: Factset Research Systems INC (FDS)

Hunter Perkins Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHunter Perkins Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 24.5% • Health Care: 21.9% • Information Technology: 11.8% • Real Estate: 8.4% • Consumer Discretionary: 8.1% • Industrials: 7.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Vermillion Wealth Management, Inc.

CIK 0001737012

申告総資産額

$4.3億

1,786 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Warther Private Wealth, LLC

CIK 0001954551

申告総資産額

$4.3億

40 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Paradigm Asset Management Co LLC

CIK 0001034549

申告総資産額

$4.3億

424 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Klingenstein Fields & Co LP

CIK 0000859872

申告総資産額

$25.4億

255 stks

2026-03-31

集中度9.1

回転率16.8

セクター集中度44.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

詳細を見る

Security National Bank Of Sioux City Iowa /ia/

CIK 0000894309

申告総資産額

$1.7億

161 stks

2026-03-31

集中度8.6

回転率24.9

セクター集中度42.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

詳細を見る

Moseley Investment Management INC

CIK 0000906396

申告総資産額

$3.1億

163 stks

2026-03-31

集中度9.5

回転率13.9

セクター集中度62.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

詳細を見る

Hunter Perkins Capital Management, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001808919

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 143

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.09
回転率: 25.04
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.26
多様性: 100
ポジション規律: 83.8

直近の動向

増加 EOG
+42.4%　$685.2万
増加 FANG
+133.6%　$393.0万
増加 ELS
+13.2%　$331.2万
減少 GOOGL
-7.5%　-$304.8万
増加 CASY
-16.0%　$246.8万
減少 TFC
-24.5%　-$285.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	6.02%	+0.65%	-15.99%
2	ELS	Equity Lifestyle Properties	株式-不動産	5.74%	+0.84%	+13.22%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	5.71%	-0.30%	-1.59%
4	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	5.67%	—	-5.67%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.06%	-0.65%	-7.45%
6	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	3.28%	+1.63%	+42.44%
7	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	3.24%	+0.50%	-0.72%
8	CB	Chubb Limited	株式-金融	2.78%	+0.15%	-0.14%
9	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.59%	—	-11.17%
10	BKH	Black Hills CORP	株式-公益事業	2.29%	—	+0.15%
11	JBSS	John B. Sanfilippo & Son INC	株式-その他	2.28%	—	-9.78%
12	PB	Prosperity Bancshares INC	株式-金融	2.14%	—	+0.52%
13	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	1.99%	—	+0.92%
14	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.97%	—	-0.06%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.80%	-0.13%	-17.24%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.79%	+0.28%	-0.57%
17	ALGN	Align Technology INC	株式-ヘルスケア	1.76%	+0.18%	-0.35%
18	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	1.61%	-0.63%	-24.48%
19	COLB	Columbia Banking System INC	株式-金融	1.46%	—	-0.11%
20	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	1.45%	+0.14%	-0.46%
21	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	1.37%	+0.93%	+133.57%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.33%	-0.11%	—
23	HIG	Hartford Insurance Group INC	株式-金融	1.31%	—	-0.18%
24	ENSG	Ensign Group Inc/the	株式-ヘルスケア	1.19%	+0.17%	-0.16%
25	AOS	Smith (a.o.) CORP	株式-資本財	1.19%	—	+0.02%
26	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.14%	+0.17%	—
27	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.13%	+0.23%	+31.69%
28	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	1.12%	-0.23%	-1.79%
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.05%	—	-0.48%
30	FCCO	First Community CORP	株式-その他	1.05%	-0.15%	-12.22%
31	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.95%	-0.34%	-1.09%
32	MIDD	Middleby CORP	株式-資本財	0.91%	-0.21%	-9.80%
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	株式-IT	0.83%	-0.13%	+10.82%
34	SSB	Southstate Bank CORP	株式-金融	0.79%	—	+3.58%
35	MKTX	Marketaxess Holdings INC	株式-金融	0.77%	—	+16.22%
36	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.74%	+0.52%	+338.81%
37	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.73%	—	—
38	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.67%	-0.29%	-0.98%
39	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.64%	-0.39%	-26.70%
40	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.64%	—	-0.48%
41	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.63%	—	—
42	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.59%	—	-0.42%
43	FDS	Factset Research Systems INC	株式-金融	0.58%	+0.58%	NEW
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+1.39%
45	COHR	Coherent CORP	株式-IT	0.56%	—	-27.96%
46	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	0.51%	—	+4.71%
47	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.50%	+0.50%	NEW
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.49%	+0.25%	+113.33%
49	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	0.44%	-0.13%	-25.68%
50	CNS	Cohen & Steers INC	株式-その他	0.44%	—	+17.44%

1–50 of 143

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +0.73
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +11.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.52
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.71
カルマーレシオ: +1.43
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +10.6%
下方標準偏差: +7.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +28.6%
最悪12ヶ月: +1.6%
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.88
セクター分散度: +7.4%
歪度: -0.17
尖度: -1.1
アップサイドポテンシャル: +3.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	143	$4.3億	25	1CASY 2ELS 3BRK-B 主要銘柄2026-03-31 1.CASY 2.ELS 3.BRK-B 4.LH 5.GOOGL 6.EOG 7.ADI 8.CB 9.MRK 10.BKH
2025-12-31	116	$4.3億	21	1BRK-B 2LH 3CASY 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.LH 3.CASY 4.ELS 5.GOOGL 6.ADI 7.CB 8.MRK 9.BKH 10.TFC
2025-09-30	115	$4.5億	29	1LH 2CASY 3BRK-B 主要銘柄2025-09-30 1.LH 2.CASY 3.BRK-B 4.ELS 5.GOOGL 6.ADI 7.FISV 8.CB 9.PB 10.TSM
2025-06-30	110	$4.2億	0	1LH 2CASY 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.LH 2.CASY 3.BRK-B 4.ELS 5.FISV 6.GOOGL 7.ADI 8.CB 9.PB 10.BKH
2025-03-31	104	$4.3億	100	1BRK-B 2LH 3CASY 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.LH 3.CASY 4.ELS 5.FISV 6.BKH 7.LKQ 8.CB 9.GOOGL 10.PB
2024-12-31	104	$4.8億	0	1LH 2CASY 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.LH 2.CASY 3.BRK-B 4.ELS 5.FISV 6.GOOGL 7.GPK 8.JNJ 9.MRK 10.LKQ
2024-09-30	106	$4.9億	0	1LH 2BRK-B 3CASY 主要銘柄2024-09-30 1.LH 2.BRK-B 3.CASY 4.ELS 5.GPK 6.BKH 7.JNJ 8.FISV 9.GOOGL 10.LKQ
2024-06-30	107	$4.8億	0	1CASY 2LH 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.CASY 2.LH 3.BRK-B 4.GOOGL 5.ELS 6.GPK 7.FISV 8.JNJ 9.LKQ 10.ADI
2024-03-31	106	$4.9億	0	150540R2CASY 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.50540R 2.CASY 3.BRK-B 4.GPK 5.LKQ 6.ELS 7.FISV 8.GOOGL 9.SUI 10.MGY
2023-12-31	89	$4.8億	0	150540R2ELS 3CASY 主要銘柄2023-12-31 1.50540R 2.ELS 3.CASY 4.BRK-B 5.LKQ 6.SUI 7.GPK 8.GOOGL 9.FISV 10.JNJ
2023-09-30	126	$4.7億	0	150540R2CASY 3ELS 主要銘柄2023-09-30 1.50540R 2.CASY 3.ELS 4.LKQ 5.BRK-B 6.GOOGL 7.JNJ 8.SUI 9.GPK 10.ADI
2023-06-30	181	$4.7億	0	150540R2LKQ 3ELS 主要銘柄2023-06-30 1.50540R 2.LKQ 3.ELS 4.CASY 5.ADI 6.SUI 7.BRK-B 8.JNJ 9.GOOGL 10.GPK
2023-03-31	113	$4.2億	0	150540R2LKQ 3ELS 主要銘柄2023-03-31 1.50540R 2.LKQ 3.ELS 4.SUI 5.ADI 6.GPK 7.CASY 8.JNJ 9.GOOGL 10.PB
2022-12-31	94	$4.4億	0	150540R2LKQ 3ELS 主要銘柄2022-12-31 1.50540R 2.LKQ 3.ELS 4.SUI 5.JNJ 6.CASY 7.ADI 8.PB 9.GPK 10.CP
2022-09-30	88	$4.1億	0	150540R2ELS 3LKQ 主要銘柄2022-09-30 1.50540R 2.ELS 3.LKQ 4.JNJ 5.CASY 6.SUI 7.UMPQUSD 8.PB 9.ADI 10.FHN
2022-06-30	83	$4.3億	0	150540R2ELS 3SUI 主要銘柄2022-06-30 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.LKQ 5.JNJ 6.CASY 7.ADI 8.PII 9.UMPQUSD 10.PB
2022-03-31	83	$5.0億	0	150540R2ELS 3SUI 主要銘柄2022-03-31 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.JNJ 5.CASY 6.LKQ 7.ADI 8.MRK 9.JBSS 10.USB
2021-12-31	86	$5.3億	0	150540R2ELS 3SUI 主要銘柄2021-12-31 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.JBSS 5.JNJ 6.CASY 7.ADI 8.CNS 9.PII 10.LKQ
2021-09-30	76	$4.9億	0	150540R2ELS 3SUI 主要銘柄2021-09-30 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.KSUEUR 5.MRK 6.JNJ 7.CNS 8.CASY 9.ADI 10.JBSS
2021-06-30	85	$5.4億	100	150540R2ELS 3SUI 主要銘柄2021-06-30 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.PII 5.LAMR 6.KSUEUR 7.CNS 8.JNJ 9.CASY 10.MRK
2021-03-31	84	$4.9億	54	150540R2ELS 3CASY 主要銘柄2021-03-31 1.50540R 2.ELS 3.CASY 4.PII 5.SUI 6.KSUEUR 7.CB 8.LAMR 9.JNJ 10.MRK
2020-12-31	174	$5.6億	100	150540R2LAMR 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.50540R 2.LAMR 3.AAPL 4.ELS 5.SUI 6.CB 7.CASY 8.JNJ 9.KSUEUR 10.BRK-B
2020-09-30	78	$3.9億	26	150540r229472r3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.50540r 2.29472r 3.AAPL 4.LAMR 5.CASY 6.SUI 7.JNJ 8.KSUEUR 9.CB 10.BRK-B
2020-06-30	70	$3.5億	—	150540r2LAMR329472r 主要銘柄2020-06-30 1.50540r 2.LAMR 3.29472r 4.AAPL 5.CB 6.SUI 7.CASY 8.JNJ 9.FHN 10.KSUEUR

今四半期の持株変動

Hunter Perkins Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EOG	Eog Resources INC	+1.6%	+42.44%	増加
2	FANG	Diamondback Energy INC	+0.9%	+133.57%	増加
3	ELS	Equity Lifestyle Properties	+0.8%	+13.22%	増加
4	CASY	Casey's General Stores INC	+0.7%	-15.99%	減少
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+338.81%	増加
6	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	-0.72%	減少
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.57%	減少
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+113.33%	増加
9	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+31.69%	増加
10	ALGN	Align Technology INC	+0.2%	-0.35%	減少
11	ENSG	Ensign Group Inc/the	+0.2%	-0.16%	減少
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	—	変化なし
13	CB	Chubb Limited	+0.2%	-0.14%	減少
14	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	-0.46%	減少
15	MTDR	Matador Resources Co	+0.1%	+0.80%	増加
16	LFUS	Littelfuse INC	+0.1%	+0.77%	増加
17	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	+0.1%	+5.15%	増加
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	変化なし
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-17.24%	減少
20	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	+10.82%	増加
21	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.1%	-25.68%	減少
22	FCCO	First Community CORP	-0.2%	-12.22%	減少
23	MIDD	Middleby CORP	-0.2%	-9.80%	減少
24	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-1.79%	減少
25	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-0.98%	減少
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-1.59%	減少
27	ACN	Accenture plc	-0.3%	-1.09%	減少
28	FISV	Fiserv INC	-0.4%	-26.70%	減少
29	GNTX	Gentex CORP	-0.6%	-67.41%	減少
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-83.33%	減少
31	TFC	Truist Financial CORP	-0.6%	-24.48%	減少
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-7.45%	減少
33	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	全売却
34	SUI	Sun Communities INC	—	EXIT	全売却
35	ICLR	ICON Public Limited Company	—	EXIT	全売却
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	全売却
37	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新規購入
38	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	EXIT	全売却
39	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入
40	FLO	Flowers Foods INC	—	EXIT	全売却
41	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新規購入
42	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	全売却
43	ELME	Elme Communities	—	EXIT	全売却
44	MORN	Morningstar INC	—	NEW	新規購入
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新規購入
46	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新規購入
47	TNET	Trinet Group INC	—	EXIT	全売却
48	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	—	NEW	新規購入
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新規購入
50	CHE	Chemed CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	EDGARで見る