Howard Capital Management Inc. 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001733173

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$61.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 332

Howard Capital Management Inc.は最新の13F報告書で332件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$61.1億、四半期回転率は95.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 31.69
回転率: 95.92
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 62.84
多様性: 100
ポジション規律: 49.62

Howard Capital Management Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.079 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 332 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.04）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（2.2 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BIL
+1714.9%　$11.1億
減少 TQQQ
-96.2%　-$4.3億
減少 SPXL
-99.1%　-$3.2億
減少 MGK
-64.0%　-$3.5億
減少 CWB
-99.7%　-$2.1億
増加 SOXX
+5562.9%　$7520.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全332銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	19.13%	+18.30%	+1714.93%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	15.37%	+15.37%	NEW
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	7.45%	+0.53%	-2.85%
4	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型株・グロース	5.00%	+0.92%	+4.72%
5	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-その他	4.25%	+0.62%	+1.06%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	4.23%	+0.73%	-2.39%
7	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型株・グロース	3.77%	+0.46%	-1.18%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.86%	+0.49%	+0.04%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.82%	—	-0.00%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.74%	+0.64%	—
11	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	2.73%	-4.03%	-64.05%
12	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	2.67%	+2.67%	NEW
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	2.50%	+0.65%	—
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.30%	-0.28%	-30.10%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.30%	-0.80%	-47.74%
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	1.29%	+0.73%	+86.30%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.26%	-0.10%	-4.45%
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	1.25%	+1.23%	+5562.92%
19	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.24%	+1.24%	NEW
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.23%	-0.64%	-42.10%
21	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.91%	+0.91%	NEW
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.80%	—	—
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.47%	-0.48%	-56.64%
24	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.46%	—	-8.78%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.45%	—	-5.65%
26	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	+15.85%
27	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.40%	—	+2.01%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.38%	-0.32%	-50.38%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.37%	-0.08%	-28.57%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.34%	-0.08%	-29.65%
31	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.31%	-0.68%	-72.45%
32	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	0.30%	-0.12%	-39.06%
33	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.29%	-0.32%	-54.55%
34	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.26%	—	+2.13%
35	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-その他	0.22%	-5.56%	-96.16%
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.21%	—	+3.48%
37	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.19%	-0.14%	-61.33%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	—	-2.50%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.16%	—	-5.91%
40	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.15%	—	-1.51%
41	C	Citigroup INC	株式-金融	0.15%	—	-8.25%
42	RL	Ralph Lauren CORP	株式-一般消費財	0.15%	—	+0.02%
43	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.14%	—	-5.97%
44	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.14%	—	-2.99%
45	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.14%	-0.09%	-50.45%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.13%	-0.04%	-37.40%
47	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	0.13%	—	+2.89%
48	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.12%	—	-3.57%
49	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.12%	—	-1.97%
50	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	0.12%	—	-1.12%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+8.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +18.9%
ベータ: +1.38
アルファ: -4.4%
最大ドローダウン: -13.5%
年率換算パフォーマンス: +21.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.35
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +1.57
インフォメーションレシオ: +0.33
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +8.9%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +46.8%
最悪12ヶ月: +3.5%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.11
セクター分散度: +10.4%
歪度: +0.45
尖度: +0.22
アップサイドポテンシャル: +4.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	332	$61.1億	96	1BIL 2SGOV 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.QQQ 4.QQH 5.HCMT 6.VIG 7.LGH 8.SPY 9.AGG 10.VYM
2025-12-31	426	$77.2億	6	1QLD 2SSO 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.QLD 2.SSO 3.QQQ 4.MGK 5.TQQQ 6.SPXL 7.QQH 8.HCMT 9.VIG 10.LGH
2025-09-30	422	$75.7億	53	1QLD 2SSO 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.QLD 2.SSO 3.QQQ 4.MGK 5.TQQQ 6.SPXL 7.QQH 8.HCMT 9.VIG 10.LGH
2025-06-30	403	$66.8億	0	1QLD 2SSO 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.QLD 2.SSO 3.QQQ 4.MGK 5.TQQQ 6.SPXL 7.QQH 8.VIG 9.HCMT 10.LGH
2025-03-31	379	$39.8億	100	1MGK 2QQQ 3VIG 主要銘柄2025-03-31 1.MGK 2.QQQ 3.VIG 4.QQH 5.LGH 6.HCMT 7.CWB 8.SPY 9.VYM 10.DVY
2024-12-31	407	$64.4億	0	1QLD 2MGK 3TQQQ 主要銘柄2024-12-31 1.QLD 2.MGK 3.TQQQ 4.QQQ 5.SPXL 6.QQH 7.VIG 8.HCMT 9.LGH 10.UPRO
2024-09-30	393	$60.9億	0	1QLD 2MGK 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.QLD 2.MGK 3.QQQ 4.TQQQ 5.SPXL 6.AGG 7.QQH 8.VIG 9.HCMT 10.LGH
2024-06-30	83	$10.2億	0	1QQH 2LGH 3HCMT 主要銘柄2024-06-30 1.QQH 2.LGH 3.HCMT 4.BIL 5.AGG 6.TQQQ 7.AVGO 8.JEPQ 9.NVDA 10.VUG
2024-03-31	76	$9.2億	0	1QQH 2LGH 3HCMT 主要銘柄2024-03-31 1.QQH 2.LGH 3.HCMT 4.BIL 5.AGG 6.TQQQ 7.VUG 8.AVGO 9.JEPQ 10.MDY
2023-12-31	65	$8.1億	0	1QQH 2LGH 3BIL 主要銘柄2023-12-31 1.QQH 2.LGH 3.BIL 4.HCMT 5.AGG 6.TQQQ 7.USFR 8.VUG 9.MDY 10.IVW
2023-09-30	56	$7.4億	0	1QQH 2LGH 3CWB 主要銘柄2023-09-30 1.QQH 2.LGH 3.CWB 4.HCMT 5.AGG 6.SPXL 7.VUG 8.BIL 9.USFR 10.ROM
2023-06-30	58	$7.4億	0	1QQH 2LGH 3CWB 主要銘柄2023-06-30 1.QQH 2.LGH 3.CWB 4.HCMT 5.AGG 6.SPXL 7.BIL 8.VUG 9.USFR 10.ROM
2023-03-31	44	$5.8億	0	1QQH 2BIL 3LGH 主要銘柄2023-03-31 1.QQH 2.BIL 3.LGH 4.AGG 5.QLD 6.VUG 7.USFR 8.ROM 9.MDY 10.IWM
2022-12-31	30	$3.5億	0	1QQH 2LGH 3BIL 主要銘柄2022-12-31 1.QQH 2.LGH 3.BIL 4.AGG 5.MDY 6.IWM 7.IVW 8.BND 9.TBF 10.LLY
2022-09-30	26	$3.4億	0	1QQH 2LGH 3AGG 主要銘柄2022-09-30 1.QQH 2.LGH 3.AGG 4.BIL 5.IWM 6.MDY 7.IVW 8.SJB 9.BND 10.TBF
2022-06-30	32	$3.6億	0	1QQH 2LGH 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.QQH 2.LGH 3.AGG 4.BIL 5.IWM 6.MDY 7.IVW 8.RISR 9.TIPX 10.BND
2022-03-31	40	$4.4億	0	1QQH 2LGH 3AGG 主要銘柄2022-03-31 1.QQH 2.LGH 3.AGG 4.QLD 5.BIL 6.IVW 7.IWM 8.MDY 9.BND 10.SSO
2021-12-31	74	$8.1億	0	1QQH 2LGH 3CWB 主要銘柄2021-12-31 1.QQH 2.LGH 3.CWB 4.SOXX 5.AGG 6.TQQQ 7.USD 8.QLD 9.UPRO 10.IVW
2021-09-30	62	$6.8億	0	1QQH 2CWB 3LGH 主要銘柄2021-09-30 1.QQH 2.CWB 3.LGH 4.SOXX 5.AGG 6.TQQQ 7.BIB 8.QLD 9.UPRO 10.IWM
2021-06-30	56	$5.3億	100	1QQH 2CWB 3LGH 主要銘柄2021-06-30 1.QQH 2.CWB 3.LGH 4.QLD 5.AGG 6.IYW 7.RXL 8.IYC 9.SSO 10.IWM
2021-03-31	52	$5.6億	15	1CWB 2QQH 3LGH 主要銘柄2021-03-31 1.CWB 2.QQH 3.LGH 4.QLD 5.IYC 6.AGG 7.ROM 8.ANGL 9.IWM 10.MDY
2020-12-31	52	$5.0億	21	1CWB 2QQH 3LGH 主要銘柄2020-12-31 1.CWB 2.QQH 3.LGH 4.QLD 5.IYC 6.AGG 7.ROM 8.IWM 9.PFF 10.MDY
2020-09-30	53	$4.4億	21	1CWB 2QQH 3LGH 主要銘柄2020-09-30 1.CWB 2.QQH 3.LGH 4.QLD 5.IYC 6.AGG 7.ROM 8.IWM 9.IVW 10.MDY
2020-06-30	50	$3.6億	98	1CWB 2QQH 3LGH 主要銘柄2020-06-30 1.CWB 2.QQH 3.LGH 4.QLD 5.AGG 6.ROM 7.IYC 8.IWM 9.IVW 10.MDY
2020-03-31	24	$2.4億	94	1BIL 2QQH 3LGH 主要銘柄2020-03-31 1.BIL 2.QQH 3.LGH 4.AGG 5.WDRN 6.IWM 7.CVX 8.LGLV 9.MLN 10.HYS
2019-12-31	47	$2.9億	95	1CWB 2QQH 3LGH 主要銘柄2019-12-31 1.CWB 2.QQH 3.LGH 4.QLD 5.MGK 6.AGG 7.IVW 8.IWM 9.MDY 10.UWM
2019-09-30	38	$2.4億	81	1CWB 2QQQ 3QLD 主要銘柄2019-09-30 1.CWB 2.QQQ 3.QLD 4.VBK 5.IVW 6.MDY 7.IWM 8.AGG 9.SSO 10.UWM
2019-06-30	39	$2.3億	89	1SHY 2VOT 3QLD 主要銘柄2019-06-30 1.SHY 2.VOT 3.QLD 4.QQQ 5.IVW 6.MDY 7.IWM 8.AGG 9.ANGL 10.UWM
2019-03-31	39	$2.0億	100	1TLT 2QQQ 3IYH 主要銘柄2019-03-31 1.TLT 2.QQQ 3.IYH 4.IVW 5.IWM 6.MDY 7.QLD 8.AGG 9.RXL 10.UWM
2018-12-31	12	$6994.1万	100	1IVW 2QQQ 3MDY 主要銘柄2018-12-31 1.IVW 2.QQQ 3.MDY 4.IWM 5.AGG 6.QLD 7.VO 8.VHT 9.XOM 10.IBB
2018-09-30	70	$10.3億	37	1QLD 2IVW 3QQQ 主要銘柄2018-09-30 1.QLD 2.IVW 3.QQQ 4.SSO 5.CWB 6.HYG 7.IWM 8.F 9.GM 10.UWM
2018-06-30	71	$9.1億	71	1QLD 2IJK 3IWM 主要銘柄2018-06-30 1.QLD 2.IJK 3.IWM 4.SSO 5.CWB 6.IWO 7.HYG 8.QQQ 9.UWM 10.AGG
2018-03-31	85	$7.9億	64	1QLD 2IJK 3IWM 主要銘柄2018-03-31 1.QLD 2.IJK 3.IWM 4.SSO 5.F 6.IWO 7.GILD 8.WFC 9.AMGN 10.CWB
2017-12-31	94	$6.3億	—	1IJK 2QLD 3IWM 主要銘柄2017-12-31 1.IJK 2.QLD 3.IWM 4.SSO 5.IWO 6.CWB 7.HYG 8.SJNK 9.KR 10.WOO

今四半期の持株変動

Howard Capital Management Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 全売却: Proshares Ultra Qqq (QLD); 全売却: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新規購入: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 全売却: Proshares Ultrapro S&p 500 (UPRO).

Howard Capital Management Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+18.3%	+1714.93%	増加
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1.2%	+5562.92%	増加
3	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	+0.9%	+4.72%	増加
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.7%	+86.30%	増加
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.7%	-2.39%	減少
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.7%	—	変化なし
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	—	変化なし
8	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	+0.6%	+1.06%	増加
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-2.85%	減少
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+0.04%	増加
11	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	+0.5%	-1.18%	減少
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-37.40%	減少
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-49.95%	減少
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-48.22%	減少
15	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-58.46%	減少
16	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-77.76%	減少
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-28.57%	減少
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-29.65%	減少
19	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	-87.07%	減少
20	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-50.45%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.45%	減少
22	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	-0.1%	-39.06%	減少
23	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-61.33%	減少
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-62.56%	減少
25	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-78.43%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.3%	-30.10%	減少
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-50.38%	減少
28	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-54.55%	減少
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-56.64%	減少
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-42.10%	減少
31	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-72.45%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-47.74%	減少
33	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-2.7%	-99.74%	減少
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-4%	-64.05%	減少
35	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-4.1%	-99.05%	減少
36	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-5.6%	-96.16%	減少
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
38	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	全売却
39	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	全売却
40	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新規購入
41	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	—	EXIT	全売却
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
43	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新規購入
44	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	全売却
45	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	—	EXIT	全売却
46	SDIV	Global X Superdividend ETF	—	EXIT	全売却
47	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	—	EXIT	全売却
48	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	—	EXIT	全売却
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	全売却
50	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Howard Capital Management Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Howard Capital Management Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $61.1億、332 件のポジションが開示されています。

Howard Capital Management Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Howard Capital Management Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $11.7億 (19.1%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $9.4億 (15.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $4.6億 (7.5%) 4. Hcm Defender 100 Index ETF (QQH) — $3.1億 (5.0%) 5. Direxion Hcm Tactic US ETF (HCMT) — $2.6億 (4.3%)

Howard Capital Management Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Howard Capital Management Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、6件の保有増加、28件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 全売却: Proshares Ultra Qqq (QLD); 全売却: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新規購入: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 全売却: Proshares Ultrapro S&p 500 (UPRO)

Howard Capital Management Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHoward Capital Management Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.5% • Communication Services: 12.2% • Consumer Discretionary: 10.4% • Industrials: 6.7% • Financials: 6.1% • Consumer Staples: 5.5%

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集中度18.6

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Hcm Defender 100 Index ETFも共通保有

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George Kaiser Family Foundation

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集中度100.0

回転率20.8

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有

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Howard Capital Management Inc. 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001733173

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$61.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 332

Howard Capital Management Inc.は最新の13F報告書で332件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$61.1億、四半期回転率は95.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 31.69
回転率: 95.92
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 62.84
多様性: 100
ポジション規律: 49.62

直近の動向

増加 BIL
+1714.9%　$11.1億
減少 TQQQ
-96.2%　-$4.3億
減少 SPXL
-99.1%　-$3.2億
減少 MGK
-64.0%　-$3.5億
減少 CWB
-99.7%　-$2.1億
増加 SOXX
+5562.9%　$7520.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全332銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	19.13%	+18.30%	+1714.93%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	15.37%	+15.37%	NEW
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	7.45%	+0.53%	-2.85%
4	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型株・グロース	5.00%	+0.92%	+4.72%
5	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-その他	4.25%	+0.62%	+1.06%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	4.23%	+0.73%	-2.39%
7	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型株・グロース	3.77%	+0.46%	-1.18%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.86%	+0.49%	+0.04%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.82%	—	-0.00%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.74%	+0.64%	—
11	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	2.73%	-4.03%	-64.05%
12	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	2.67%	+2.67%	NEW
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	2.50%	+0.65%	—
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.30%	-0.28%	-30.10%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.30%	-0.80%	-47.74%
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	1.29%	+0.73%	+86.30%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.26%	-0.10%	-4.45%
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	1.25%	+1.23%	+5562.92%
19	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.24%	+1.24%	NEW
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.23%	-0.64%	-42.10%
21	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.91%	+0.91%	NEW
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.80%	—	—
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.47%	-0.48%	-56.64%
24	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.46%	—	-8.78%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.45%	—	-5.65%
26	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	+15.85%
27	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.40%	—	+2.01%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.38%	-0.32%	-50.38%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.37%	-0.08%	-28.57%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.34%	-0.08%	-29.65%
31	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.31%	-0.68%	-72.45%
32	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	0.30%	-0.12%	-39.06%
33	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.29%	-0.32%	-54.55%
34	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.26%	—	+2.13%
35	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-その他	0.22%	-5.56%	-96.16%
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.21%	—	+3.48%
37	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.19%	-0.14%	-61.33%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	—	-2.50%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.16%	—	-5.91%
40	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.15%	—	-1.51%
41	C	Citigroup INC	株式-金融	0.15%	—	-8.25%
42	RL	Ralph Lauren CORP	株式-一般消費財	0.15%	—	+0.02%
43	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.14%	—	-5.97%
44	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.14%	—	-2.99%
45	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.14%	-0.09%	-50.45%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.13%	-0.04%	-37.40%
47	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	0.13%	—	+2.89%
48	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.12%	—	-3.57%
49	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.12%	—	-1.97%
50	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	0.12%	—	-1.12%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+8.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +18.9%
ベータ: +1.38
アルファ: -4.4%
最大ドローダウン: -13.5%
年率換算パフォーマンス: +21.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.35
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +1.57
インフォメーションレシオ: +0.33
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +8.9%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +46.8%
最悪12ヶ月: +3.5%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.11
セクター分散度: +10.4%
歪度: +0.45
尖度: +0.22
アップサイドポテンシャル: +4.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	332	$61.1億	96	1BIL 2SGOV 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.QQQ 4.QQH 5.HCMT 6.VIG 7.LGH 8.SPY 9.AGG 10.VYM
2025-12-31	426	$77.2億	6	1QLD 2SSO 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.QLD 2.SSO 3.QQQ 4.MGK 5.TQQQ 6.SPXL 7.QQH 8.HCMT 9.VIG 10.LGH
2025-09-30	422	$75.7億	53	1QLD 2SSO 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.QLD 2.SSO 3.QQQ 4.MGK 5.TQQQ 6.SPXL 7.QQH 8.HCMT 9.VIG 10.LGH
2025-06-30	403	$66.8億	0	1QLD 2SSO 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.QLD 2.SSO 3.QQQ 4.MGK 5.TQQQ 6.SPXL 7.QQH 8.VIG 9.HCMT 10.LGH
2025-03-31	379	$39.8億	100	1MGK 2QQQ 3VIG 主要銘柄2025-03-31 1.MGK 2.QQQ 3.VIG 4.QQH 5.LGH 6.HCMT 7.CWB 8.SPY 9.VYM 10.DVY
2024-12-31	407	$64.4億	0	1QLD 2MGK 3TQQQ 主要銘柄2024-12-31 1.QLD 2.MGK 3.TQQQ 4.QQQ 5.SPXL 6.QQH 7.VIG 8.HCMT 9.LGH 10.UPRO
2024-09-30	393	$60.9億	0	1QLD 2MGK 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.QLD 2.MGK 3.QQQ 4.TQQQ 5.SPXL 6.AGG 7.QQH 8.VIG 9.HCMT 10.LGH
2024-06-30	83	$10.2億	0	1QQH 2LGH 3HCMT 主要銘柄2024-06-30 1.QQH 2.LGH 3.HCMT 4.BIL 5.AGG 6.TQQQ 7.AVGO 8.JEPQ 9.NVDA 10.VUG
2024-03-31	76	$9.2億	0	1QQH 2LGH 3HCMT 主要銘柄2024-03-31 1.QQH 2.LGH 3.HCMT 4.BIL 5.AGG 6.TQQQ 7.VUG 8.AVGO 9.JEPQ 10.MDY
2023-12-31	65	$8.1億	0	1QQH 2LGH 3BIL 主要銘柄2023-12-31 1.QQH 2.LGH 3.BIL 4.HCMT 5.AGG 6.TQQQ 7.USFR 8.VUG 9.MDY 10.IVW
2023-09-30	56	$7.4億	0	1QQH 2LGH 3CWB 主要銘柄2023-09-30 1.QQH 2.LGH 3.CWB 4.HCMT 5.AGG 6.SPXL 7.VUG 8.BIL 9.USFR 10.ROM
2023-06-30	58	$7.4億	0	1QQH 2LGH 3CWB 主要銘柄2023-06-30 1.QQH 2.LGH 3.CWB 4.HCMT 5.AGG 6.SPXL 7.BIL 8.VUG 9.USFR 10.ROM
2023-03-31	44	$5.8億	0	1QQH 2BIL 3LGH 主要銘柄2023-03-31 1.QQH 2.BIL 3.LGH 4.AGG 5.QLD 6.VUG 7.USFR 8.ROM 9.MDY 10.IWM
2022-12-31	30	$3.5億	0	1QQH 2LGH 3BIL 主要銘柄2022-12-31 1.QQH 2.LGH 3.BIL 4.AGG 5.MDY 6.IWM 7.IVW 8.BND 9.TBF 10.LLY
2022-09-30	26	$3.4億	0	1QQH 2LGH 3AGG 主要銘柄2022-09-30 1.QQH 2.LGH 3.AGG 4.BIL 5.IWM 6.MDY 7.IVW 8.SJB 9.BND 10.TBF
2022-06-30	32	$3.6億	0	1QQH 2LGH 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.QQH 2.LGH 3.AGG 4.BIL 5.IWM 6.MDY 7.IVW 8.RISR 9.TIPX 10.BND
2022-03-31	40	$4.4億	0	1QQH 2LGH 3AGG 主要銘柄2022-03-31 1.QQH 2.LGH 3.AGG 4.QLD 5.BIL 6.IVW 7.IWM 8.MDY 9.BND 10.SSO
2021-12-31	74	$8.1億	0	1QQH 2LGH 3CWB 主要銘柄2021-12-31 1.QQH 2.LGH 3.CWB 4.SOXX 5.AGG 6.TQQQ 7.USD 8.QLD 9.UPRO 10.IVW
2021-09-30	62	$6.8億	0	1QQH 2CWB 3LGH 主要銘柄2021-09-30 1.QQH 2.CWB 3.LGH 4.SOXX 5.AGG 6.TQQQ 7.BIB 8.QLD 9.UPRO 10.IWM
2021-06-30	56	$5.3億	100	1QQH 2CWB 3LGH 主要銘柄2021-06-30 1.QQH 2.CWB 3.LGH 4.QLD 5.AGG 6.IYW 7.RXL 8.IYC 9.SSO 10.IWM
2021-03-31	52	$5.6億	15	1CWB 2QQH 3LGH 主要銘柄2021-03-31 1.CWB 2.QQH 3.LGH 4.QLD 5.IYC 6.AGG 7.ROM 8.ANGL 9.IWM 10.MDY
2020-12-31	52	$5.0億	21	1CWB 2QQH 3LGH 主要銘柄2020-12-31 1.CWB 2.QQH 3.LGH 4.QLD 5.IYC 6.AGG 7.ROM 8.IWM 9.PFF 10.MDY
2020-09-30	53	$4.4億	21	1CWB 2QQH 3LGH 主要銘柄2020-09-30 1.CWB 2.QQH 3.LGH 4.QLD 5.IYC 6.AGG 7.ROM 8.IWM 9.IVW 10.MDY
2020-06-30	50	$3.6億	98	1CWB 2QQH 3LGH 主要銘柄2020-06-30 1.CWB 2.QQH 3.LGH 4.QLD 5.AGG 6.ROM 7.IYC 8.IWM 9.IVW 10.MDY
2020-03-31	24	$2.4億	94	1BIL 2QQH 3LGH 主要銘柄2020-03-31 1.BIL 2.QQH 3.LGH 4.AGG 5.WDRN 6.IWM 7.CVX 8.LGLV 9.MLN 10.HYS
2019-12-31	47	$2.9億	95	1CWB 2QQH 3LGH 主要銘柄2019-12-31 1.CWB 2.QQH 3.LGH 4.QLD 5.MGK 6.AGG 7.IVW 8.IWM 9.MDY 10.UWM
2019-09-30	38	$2.4億	81	1CWB 2QQQ 3QLD 主要銘柄2019-09-30 1.CWB 2.QQQ 3.QLD 4.VBK 5.IVW 6.MDY 7.IWM 8.AGG 9.SSO 10.UWM
2019-06-30	39	$2.3億	89	1SHY 2VOT 3QLD 主要銘柄2019-06-30 1.SHY 2.VOT 3.QLD 4.QQQ 5.IVW 6.MDY 7.IWM 8.AGG 9.ANGL 10.UWM
2019-03-31	39	$2.0億	100	1TLT 2QQQ 3IYH 主要銘柄2019-03-31 1.TLT 2.QQQ 3.IYH 4.IVW 5.IWM 6.MDY 7.QLD 8.AGG 9.RXL 10.UWM
2018-12-31	12	$6994.1万	100	1IVW 2QQQ 3MDY 主要銘柄2018-12-31 1.IVW 2.QQQ 3.MDY 4.IWM 5.AGG 6.QLD 7.VO 8.VHT 9.XOM 10.IBB
2018-09-30	70	$10.3億	37	1QLD 2IVW 3QQQ 主要銘柄2018-09-30 1.QLD 2.IVW 3.QQQ 4.SSO 5.CWB 6.HYG 7.IWM 8.F 9.GM 10.UWM
2018-06-30	71	$9.1億	71	1QLD 2IJK 3IWM 主要銘柄2018-06-30 1.QLD 2.IJK 3.IWM 4.SSO 5.CWB 6.IWO 7.HYG 8.QQQ 9.UWM 10.AGG
2018-03-31	85	$7.9億	64	1QLD 2IJK 3IWM 主要銘柄2018-03-31 1.QLD 2.IJK 3.IWM 4.SSO 5.F 6.IWO 7.GILD 8.WFC 9.AMGN 10.CWB
2017-12-31	94	$6.3億	—	1IJK 2QLD 3IWM 主要銘柄2017-12-31 1.IJK 2.QLD 3.IWM 4.SSO 5.IWO 6.CWB 7.HYG 8.SJNK 9.KR 10.WOO

今四半期の持株変動

Howard Capital Management Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+18.3%	+1714.93%	増加
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1.2%	+5562.92%	増加
3	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	+0.9%	+4.72%	増加
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.7%	+86.30%	増加
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.7%	-2.39%	減少
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.7%	—	変化なし
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	—	変化なし
8	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	+0.6%	+1.06%	増加
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-2.85%	減少
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+0.04%	増加
11	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	+0.5%	-1.18%	減少
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-37.40%	減少
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-49.95%	減少
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-48.22%	減少
15	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-58.46%	減少
16	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-77.76%	減少
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-28.57%	減少
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-29.65%	減少
19	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	-87.07%	減少
20	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-50.45%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.45%	減少
22	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	-0.1%	-39.06%	減少
23	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-61.33%	減少
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-62.56%	減少
25	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-78.43%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.3%	-30.10%	減少
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-50.38%	減少
28	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-54.55%	減少
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-56.64%	減少
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-42.10%	減少
31	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-72.45%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-47.74%	減少
33	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-2.7%	-99.74%	減少
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-4%	-64.05%	減少
35	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-4.1%	-99.05%	減少
36	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-5.6%	-96.16%	減少
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
38	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	全売却
39	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	全売却
40	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新規購入
41	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	—	EXIT	全売却
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
43	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新規購入
44	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	全売却
45	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	—	EXIT	全売却
46	SDIV	Global X Superdividend ETF	—	EXIT	全売却
47	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	—	EXIT	全売却
48	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	—	EXIT	全売却
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	全売却
50	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-05-23	13F-HR	EDGARで見る