CIK: 0001909798
申告総資産額
$4.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 84
HILL ISLAND FINANCIAL LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は4.6%です。
Hill Island Financial LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.090 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 84 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFIC
+1.6% $177.7万
減少 MSFT
-11.3% -$178.0万
増加 EBI
-1.6% $43.3万
増加 DFLV
+0.8% $106.9万
減少 VOO
+1.3% -$225.0万
減少 NVDA
-14.0% -$111.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBI | Longview Advantage ETF | ETF-その他 | 16.25% | +0.35% | -1.57% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.16% | -0.31% | +1.30% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 13.82% | -0.05% | +1.82% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 9.47% | +0.57% | +1.62% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 5.56% | -0.11% | +2.90% | |
| 6 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.20% | +0.33% | +0.83% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.92% | +0.25% | +1.59% | |
| 8 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-その他 | 2.95% | +0.02% | -1.92% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.59% | +0.02% | -3.43% | |
| 10 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.05% | -2.46% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.92% | +0.01% | -3.70% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.68% | — | -5.30% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.22% | -3.17% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.39% | -0.07% | -0.57% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.26% | -0.06% | +0.78% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.11% | -0.25% | -14.03% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | -0.08% | -0.88% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | -0.03% | -0.08% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.42% | -11.34% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.04% | +2.11% | |
| 21 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -0.58% | |
| 22 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.03% | -0.21% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.33% | -0.03% | -1.00% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.01% | +6.67% | |
| 27 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +6.49% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.78% | |
| 29 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.02% | +5.80% | |
| 30 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.28% | -0.04% | -18.17% | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | +4.50% | |
| 32 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +4.77% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.24% | -0.02% | -1.59% | |
| 34 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.24% | — | -1.18% | |
| 35 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.08% | |
| 36 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.21% | — | +4.73% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | -9.61% | |
| 38 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -2.35% | |
| 39 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.18% | — | +1.71% | |
| 40 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.18% | — | -0.03% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.01% | +5.76% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | -0.02% | -6.32% | |
| 43 | QQMG | Invesco Esg Nasdaq 100 | ETF-テック型 | 0.14% | — | +7.10% | |
| 44 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.13% | — | +4.91% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 46 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.11% | — | — | |
| 48 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.11% | -0.06% | -8.82% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.02% | -1.43% | |
| 50 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 株式-金融 | 0.10% | -0.01% | -0.83% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 84 | $4.1億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 80 | $4.2億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 76 | $4.0億 | 56 | |
| 2025-06-30 | 76 | $3.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 59 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 73 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 72 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 68 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 66 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 71 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 53 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 57 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 57 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 61 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 49 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 49 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 56 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 55 | $2.8億 | 0 |
Hill Island Financial LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Verizon Communications INC (VZ); 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Linde plc (LIN); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Caterpillar INC (CAT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001426763
申告総資産額
$4.1億
46 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002012034
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001767346
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$4.1億
123 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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$27.0億
1,244 stks
2026-03-31
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2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Core Equity Mも共通保有
CIK 0001482688
申告総資産額
$23.3億
172 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有