申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50
HFG Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は8.5%です。
増加 FTGC
-4.1% $221.2万
減少 XOM
-56.3% -$148.9万
減少 SPY
-50.4% -$83.5万
減少 GBTC
-3.2% -$74.3万
減少 GOCT
-1.3% -$65.8万
減少 QFLR
-0.9% -$52.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOCT | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 11.75% | -0.38% | -1.32% | |
| 2 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-その他 | 8.25% | +0.01% | -2.30% | |
| 3 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 7.79% | +1.20% | -4.10% | |
| 4 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-テック型 | 7.43% | -0.30% | -0.92% | |
| 5 | MRSK | Toews Agility Shares Managed | ETF-その他 | 6.39% | -0.28% | -0.00% | |
| 6 | IGLD | Ft Vest Gold Strategy Target | ETF-コモディティ | 5.86% | +0.06% | -0.96% | |
| 7 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 5.44% | -0.08% | -1.07% | |
| 8 | TSEP | Ftvestembuffetfsep | ETF-その他 | 5.01% | -0.02% | -1.47% | |
| 9 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 3.29% | -0.21% | -2.20% | |
| 10 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 3.24% | +0.05% | +3.04% | |
| 11 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 3.19% | -0.21% | +21.47% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.16% | -0.19% | -2.18% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 2.64% | +0.06% | +3.55% | |
| 14 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | ETF-その他 | 2.32% | -0.12% | +1.08% | |
| 15 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-その他 | 2.27% | +0.09% | +4.01% | |
| 16 | GLDB | Idx Alternative Fiat ETF | ETF-その他 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.40% | -0.06% | -5.55% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.40% | -0.10% | +0.09% | |
| 19 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興国市場 | 1.39% | +0.06% | +3.43% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.36% | +0.11% | +10.62% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.31% | -0.83% | -56.31% | |
| 22 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.21% | -0.41% | -3.18% | |
| 23 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 1.15% | +0.14% | +16.25% | |
| 24 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.07% | -0.03% | -0.49% | |
| 25 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.12% | +0.65% | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.96% | +0.03% | -0.48% | |
| 27 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.63% | +0.14% | +26.46% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.57% | -0.04% | +0.11% | |
| 29 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.54% | -0.02% | -2.00% | |
| 30 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | -2.12% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.05% | +0.76% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.46% | -50.41% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.41% | — | +1.18% | |
| 34 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | +5.13% | |
| 35 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興国市場 | 0.40% | — | — | |
| 36 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.37% | — | -2.44% | |
| 37 | XUSP | Innovator Uncapped Acc US Eq | ETF-その他 | 0.31% | — | +7.99% | |
| 38 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.27% | -0.01% | -2.48% | |
| 39 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.27% | -0.01% | -3.78% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.26% | +0.02% | — | |
| 41 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | +0.93% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | +0.07% | +0.24% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 44 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 45 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 46 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -2.95% | |
| 47 | IMAR | Innovator Intdevpow Buf-mar | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.15% | -0.01% | -0.32% | |
| 49 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | -14.22% | |
| 50 | ZSEP | Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep | ETF-その他 | 0.12% | — | -0.35% |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 50 | $1.8億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 52 | $1.8億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 51 | $1.8億 | 14 | |
| 2025-06-30 | 50 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 51 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 41 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 40 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 40 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 36 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 58 | $4.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 76 | $4.8億 | — |
HFG Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Idx Alternative Fiat ETF (GLDB); 全売却: Tesla INC (TSLA); 全売却: Timothy Pln US Lrg/mid Cap (TPLC); 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 減少: First Trust Global Tactical (FTGC) — 保有株数 -4.10%.
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001630064
申告総資産額
$1.8億
9 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002052588
申告総資産額
$1.8億
89 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001911520
申告総資産額
$1.8億
159 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000932000
申告総資産額
$2.6億
6 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Toews Agility Shares Managedも共通保有
CIK 0001579111
申告総資産額
$3.0億
166 stks
2025-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、First Trust Global Tacticalも共通保有
CIK 0001868491
申告総資産額
$2.0億
120 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Innovator Nasdaq-100 Mf ETFも共通保有