Helikon Investments Ltd — 四半期13Fポートフォリオレポート

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$26.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17

Helikon Investments Ltdは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$26.5億、四半期回転率は50.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 38.63
回転率: 50.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 34
ポジション規律: 91.74

直近の動向

減少 L1995B107
-3.0%　-$1976.6万
減少 AAUC
-25.6%　$344.4万
減少 TGS
-28.5%　-$2083.6万
減少 MGM
-3.8%　-$265.6万
減少 SKE
+4.0%　$1.1億
増加 PPLI
+88.5%　$6786.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SKE	Skeena Resources LTD	株式-その他	18.47%	-1.45%	+4.01%
2	AAUC	Allied Gold CORP	株式-その他	14.38%	-5.64%	-25.62%
3	✓	Corporacion Amer Arpts S A	株式-その他	12.57%	-6.14%	-2.95%
4	CNL	Collective Mining LTD	株式-その他	7.30%	-0.94%	+3.09%
5	SVM	Silvercorp Metals INC	株式-その他	6.53%	+6.53%	NEW
6	FLUT	Flutter Entertainment plc	株式-一般消費財	5.54%	+5.54%	NEW
7	PPLI	People INC	株式-通信サービス	5.32%	+1.45%	+88.51%
8	SLSR	Solaris Resources INC	株式-その他	5.04%	+1.23%	+72.31%
9	ABVX	Abivax Sa-adr	株式-その他	4.26%	+4.26%	NEW
10	MGM	Mgm Resorts International	株式-一般消費財	4.02%	-1.76%	-3.81%
11	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	株式-その他	3.84%	+3.84%	NEW
12	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	株式-その他	3.07%	-2.34%	-28.51%
13	QGEN	Qiagen N.V.	株式-ヘルスケア	2.73%	+2.73%	NEW
14	IRS	Irsa -sp Adr	株式-その他	2.71%	-0.92%	+6.91%
15	NEWP	New Pacific Metals CORP	株式-その他	1.55%	+1.12%	+333.22%
16	EDN	Emp Distrib Y Comerc Nor-adr	株式-その他	1.51%	-1.03%	-16.84%
17	HSLV	Highlander Silver CORP	株式-その他	1.15%	+1.15%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-14.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+65%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +32.6%
ベータ: +0.59
アルファ: +41.1%
最大ドローダウン: -23.4%
年率換算パフォーマンス: +58.7%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +4.3
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.88
スターリングレシオ: +2.59
カルマーレシオ: +2.51
インフォメーションレシオ: +1.04
トラッキングエラー: +32.1%
下方標準偏差: +12.1%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +180.7%
最悪12ヶ月: +47.5%
効率性レシオ: +1.04
シャープレシオ: +1.59
セクター分散度: +16%
歪度: +0.5
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +6.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	17	$26.5億	51	1SKE 2AAUC3L1995B 主要銘柄2026-03-31 1.SKE 2.AAUC 3.L1995B 4.CNL 5.SVM 6.FLUT 7.PPLI 8.SLSR 9.ABVX 10.MGM
2025-12-31	17	$18.9億	34	1AAUC 2SKE3L1995B 主要銘柄2025-12-31 1.AAUC 2.SKE 3.L1995B 4.CNL 5.MGM 6.TGS 7.PPLI 8.SLSR 9.IRS 10.IHS
2025-09-30	17	$14.6億	92	1SKE 2AAUC3L1995B 主要銘柄2025-09-30 1.SKE 2.AAUC 3.L1995B 4.CNL 5.MGM 6.TGS 7.PPLI 8.SLSR 9.PAM 10.IRS
2025-06-30	19	$16.1億	0	1MGM2L1995B3SKE 主要銘柄2025-06-30 1.MGM 2.L1995B 3.SKE 4.AAUC 5.CNL 6.EGO 7.PPLI 8.VEON 9.EDN 10.IFS
2025-03-31	21	$13.1億	100	1L1995B2EGO3L00849 主要銘柄2025-03-31 1.L1995B 2.EGO 3.L00849 4.SKE 5.VEON 6.CNL 7.EDN 8.MGM 9.IFS 10.EQX
2024-12-31	19	$9.6億	0	1EGO2L1995B3VEON 主要銘柄2024-12-31 1.EGO 2.L1995B 3.VEON 4.SKE 5.VIST 6.L00849 7.CZR 8.PAM 9.IFS 10.CNL
2024-09-30	19	$11.1億	0	1EGO2L1995B3VIST 主要銘柄2024-09-30 1.EGO 2.L1995B 3.VIST 4.VEON 5.PAM 6.L00849 7.YPF 8.CZR 9.IFS 10.CNL
2024-06-30	18	$10.8億	0	1EGO 2VIST3L1995B 主要銘柄2024-06-30 1.EGO 2.VIST 3.L1995B 4.YPF 5.VEON 6.IAG 7.CZR 8.L00849 9.PAM 10.IFS
2024-03-31	17	$11.6億	0	1EGO 2VIST 3YPF 主要銘柄2024-03-31 1.EGO 2.VIST 3.YPF 4.L1995B 5.IAG 6.VEON 7.PAM 8.L00849 9.CGAU 10.IRS
2023-12-31	15	$10.2億	0	1EGO 2YPF 3VIST 主要銘柄2023-12-31 1.EGO 2.YPF 3.VIST 4.L1995B 5.VEON 6.CGAU 7.PAM 8.IAG 9.L00849 10.IRS
2023-09-30	15	$8.2億	0	1EGO 2VIST 3YPF 主要銘柄2023-09-30 1.EGO 2.VIST 3.YPF 4.L1995B 5.CGAU 6.BUR 7.VEON 8.PAM 9.L00849 10.SDRL
2023-06-30	15	$8.2億	0	1EGO 2YPF 3VIST 主要銘柄2023-06-30 1.EGO 2.YPF 3.VIST 4.L1995B 5.CGAU 6.VEON 7.SDRL 8.BUR 9.L00849 10.PAM
2023-03-31	12	$7.5億	0	1EGO 2YPF3L1995B 主要銘柄2023-03-31 1.EGO 2.YPF 3.L1995B 4.CGAU 5.VIST 6.PBR-A 7.PAM 8.SDRL 9.L00849 10.VEON
2022-12-31	8	$5.3億	0	1EGO 2CGAU3L1995B 主要銘柄2022-12-31 1.EGO 2.CGAU 3.L1995B 4.YPF 5.PBR-A 6.VIST 7.PAM 8.TX
2022-09-30	6	$3.4億	0	1EGO 2CGAU3L1995B 主要銘柄2022-09-30 1.EGO 2.CGAU 3.L1995B 4.YPF 5.VIST 6.TX
2022-06-30	4	$2.5億	0	1EGO 2CGAU3L1995B 主要銘柄2022-06-30 1.EGO 2.CGAU 3.L1995B 4.VIST
2022-03-31	6	$3.3億	0	1EGO 2CGAU3L1995B 主要銘柄2022-03-31 1.EGO 2.CGAU 3.L1995B 4.VIST 5.91822M 6.TX
2021-12-31	4	$3.1億	0	1EGO 2CGAU3L1995B 主要銘柄2021-12-31 1.EGO 2.CGAU 3.L1995B 4.91822M
2021-09-30	3	$3.4億	0	1EGO 2CGAU3L1995B 主要銘柄2021-09-30 1.EGO 2.CGAU 3.L1995B
2021-06-30	4	$3.6億	100	1EGO 2CGAU3L1995B 主要銘柄2021-06-30 1.EGO 2.CGAU 3.L1995B 4.00788A
2021-03-31	3	$2.3億	67	1EGO2L1995B300788A 主要銘柄2021-03-31 1.EGO 2.L1995B 3.00788A
2020-12-31	4	$1.5億	—	1EGO2L1995B3G3R25D 主要銘柄2020-12-31 1.EGO 2.L1995B 3.G3R25D 4.G3R25D

今四半期の持株変動

Helikon Investments Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Silvercorp Metals INC (SVM); 新規購入: Flutter Entertainment plc (FLUT); 新規購入: Abivax Sa-adr (ABVX); 新規購入: Super Group (SGHC) Limited (SGHC); 新規購入: Qiagen N.V. (QGEN).

Helikon Investments Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PPLI	People INC	+1.5%	+88.51%	増加
2	SLSR	Solaris Resources INC	+1.2%	+72.31%	増加
3	NEWP	New Pacific Metals CORP	+1.1%	+333.22%	増加
4	IRS	Irsa -sp Adr	-0.9%	+6.91%	増加
5	CNL	Collective Mining LTD	-0.9%	+3.09%	増加
6	EDN	Emp Distrib Y Comerc Nor-adr	-1%	-16.84%	減少
7	SKE	Skeena Resources LTD	-1.5%	+4.01%	増加
8	MGM	Mgm Resorts International	-1.8%	-3.81%	減少
9	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	-2.3%	-28.51%	減少
10	AAUC	Allied Gold CORP	-5.6%	-25.62%	減少
11	✓	Corporacion Amer Arpts S A	-6.1%	-2.95%	減少
12	SVM	Silvercorp Metals INC	—	NEW	新規購入
13	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	NEW	新規購入
14	ABVX	Abivax Sa-adr	—	NEW	新規購入
15	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	—	NEW	新規購入
16	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新規購入
17	IHS	IHS Holding Limited	—	EXIT	全売却
18	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	—	EXIT	全売却
19	HSLV	Highlander Silver CORP	—	NEW	新規購入
20	VEON	Veon LTD	—	EXIT	全売却
21	LARCN 1.75 01-15-27	Lithium Argentina AG	—	EXIT	全売却
22	IFS	Intercorp Financial Services Inc.	—	EXIT	全売却
23	BTG	B2gold CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Helikon Investments Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Helikon Investments Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $26.5億、17 件のポジションが開示されています。

Helikon Investments Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Helikon Investments Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Skeena Resources LTD (SKE) — $4.9億 (18.5%) 2. Allied Gold CORP (AAUC) — $3.8億 (14.4%) 3. Corporacion Amer Arpts S A — $3.3億 (12.6%) 4. Collective Mining LTD (CNL) — $1.9億 (7.3%) 5. Silvercorp Metals INC (SVM) — $1.7億 (6.5%)

Helikon Investments Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Helikon Investments Ltdは23件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、6件の保有増加、5件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Silvercorp Metals INC (SVM); 新規購入: Flutter Entertainment plc (FLUT); 新規購入: Abivax Sa-adr (ABVX); 新規購入: Super Group (SGHC) Limited (SGHC); 新規購入: Qiagen N.V. (QGEN)

Helikon Investments Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHelikon Investments Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 54.3% • Communication Services: 30.2% • Health Care: 15.5%

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Allied Gold CORPも共通保有

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Helikon Investments Ltd — 四半期13Fポートフォリオレポート

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$26.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17

Helikon Investments Ltdは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$26.5億、四半期回転率は50.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 38.63
回転率: 50.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 34
ポジション規律: 91.74

直近の動向

減少 L1995B107
-3.0%　-$1976.6万
減少 AAUC
-25.6%　$344.4万
減少 TGS
-28.5%　-$2083.6万
減少 MGM
-3.8%　-$265.6万
減少 SKE
+4.0%　$1.1億
増加 PPLI
+88.5%　$6786.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SKE	Skeena Resources LTD	株式-その他	18.47%	-1.45%	+4.01%
2	AAUC	Allied Gold CORP	株式-その他	14.38%	-5.64%	-25.62%
3	✓	Corporacion Amer Arpts S A	株式-その他	12.57%	-6.14%	-2.95%
4	CNL	Collective Mining LTD	株式-その他	7.30%	-0.94%	+3.09%
5	SVM	Silvercorp Metals INC	株式-その他	6.53%	+6.53%	NEW
6	FLUT	Flutter Entertainment plc	株式-一般消費財	5.54%	+5.54%	NEW
7	PPLI	People INC	株式-通信サービス	5.32%	+1.45%	+88.51%
8	SLSR	Solaris Resources INC	株式-その他	5.04%	+1.23%	+72.31%
9	ABVX	Abivax Sa-adr	株式-その他	4.26%	+4.26%	NEW
10	MGM	Mgm Resorts International	株式-一般消費財	4.02%	-1.76%	-3.81%
11	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	株式-その他	3.84%	+3.84%	NEW
12	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	株式-その他	3.07%	-2.34%	-28.51%
13	QGEN	Qiagen N.V.	株式-ヘルスケア	2.73%	+2.73%	NEW
14	IRS	Irsa -sp Adr	株式-その他	2.71%	-0.92%	+6.91%
15	NEWP	New Pacific Metals CORP	株式-その他	1.55%	+1.12%	+333.22%
16	EDN	Emp Distrib Y Comerc Nor-adr	株式-その他	1.51%	-1.03%	-16.84%
17	HSLV	Highlander Silver CORP	株式-その他	1.15%	+1.15%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-14.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+65%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +32.6%
ベータ: +0.59
アルファ: +41.1%
最大ドローダウン: -23.4%
年率換算パフォーマンス: +58.7%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +4.3
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.88
スターリングレシオ: +2.59
カルマーレシオ: +2.51
インフォメーションレシオ: +1.04
トラッキングエラー: +32.1%
下方標準偏差: +12.1%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +180.7%
最悪12ヶ月: +47.5%
効率性レシオ: +1.04
シャープレシオ: +1.59
セクター分散度: +16%
歪度: +0.5
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +6.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	17	$26.5億	51	1SKE 2AAUC3L1995B 主要銘柄2026-03-31 1.SKE 2.AAUC 3.L1995B 4.CNL 5.SVM 6.FLUT 7.PPLI 8.SLSR 9.ABVX 10.MGM
2025-12-31	17	$18.9億	34	1AAUC 2SKE3L1995B 主要銘柄2025-12-31 1.AAUC 2.SKE 3.L1995B 4.CNL 5.MGM 6.TGS 7.PPLI 8.SLSR 9.IRS 10.IHS
2025-09-30	17	$14.6億	92	1SKE 2AAUC3L1995B 主要銘柄2025-09-30 1.SKE 2.AAUC 3.L1995B 4.CNL 5.MGM 6.TGS 7.PPLI 8.SLSR 9.PAM 10.IRS
2025-06-30	19	$16.1億	0	1MGM2L1995B3SKE 主要銘柄2025-06-30 1.MGM 2.L1995B 3.SKE 4.AAUC 5.CNL 6.EGO 7.PPLI 8.VEON 9.EDN 10.IFS
2025-03-31	21	$13.1億	100	1L1995B2EGO3L00849 主要銘柄2025-03-31 1.L1995B 2.EGO 3.L00849 4.SKE 5.VEON 6.CNL 7.EDN 8.MGM 9.IFS 10.EQX
2024-12-31	19	$9.6億	0	1EGO2L1995B3VEON 主要銘柄2024-12-31 1.EGO 2.L1995B 3.VEON 4.SKE 5.VIST 6.L00849 7.CZR 8.PAM 9.IFS 10.CNL
2024-09-30	19	$11.1億	0	1EGO2L1995B3VIST 主要銘柄2024-09-30 1.EGO 2.L1995B 3.VIST 4.VEON 5.PAM 6.L00849 7.YPF 8.CZR 9.IFS 10.CNL
2024-06-30	18	$10.8億	0	1EGO 2VIST3L1995B 主要銘柄2024-06-30 1.EGO 2.VIST 3.L1995B 4.YPF 5.VEON 6.IAG 7.CZR 8.L00849 9.PAM 10.IFS
2024-03-31	17	$11.6億	0	1EGO 2VIST 3YPF 主要銘柄2024-03-31 1.EGO 2.VIST 3.YPF 4.L1995B 5.IAG 6.VEON 7.PAM 8.L00849 9.CGAU 10.IRS
2023-12-31	15	$10.2億	0	1EGO 2YPF 3VIST 主要銘柄2023-12-31 1.EGO 2.YPF 3.VIST 4.L1995B 5.VEON 6.CGAU 7.PAM 8.IAG 9.L00849 10.IRS
2023-09-30	15	$8.2億	0	1EGO 2VIST 3YPF 主要銘柄2023-09-30 1.EGO 2.VIST 3.YPF 4.L1995B 5.CGAU 6.BUR 7.VEON 8.PAM 9.L00849 10.SDRL
2023-06-30	15	$8.2億	0	1EGO 2YPF 3VIST 主要銘柄2023-06-30 1.EGO 2.YPF 3.VIST 4.L1995B 5.CGAU 6.VEON 7.SDRL 8.BUR 9.L00849 10.PAM
2023-03-31	12	$7.5億	0	1EGO 2YPF3L1995B 主要銘柄2023-03-31 1.EGO 2.YPF 3.L1995B 4.CGAU 5.VIST 6.PBR-A 7.PAM 8.SDRL 9.L00849 10.VEON
2022-12-31	8	$5.3億	0	1EGO 2CGAU3L1995B 主要銘柄2022-12-31 1.EGO 2.CGAU 3.L1995B 4.YPF 5.PBR-A 6.VIST 7.PAM 8.TX
2022-09-30	6	$3.4億	0	1EGO 2CGAU3L1995B 主要銘柄2022-09-30 1.EGO 2.CGAU 3.L1995B 4.YPF 5.VIST 6.TX
2022-06-30	4	$2.5億	0	1EGO 2CGAU3L1995B 主要銘柄2022-06-30 1.EGO 2.CGAU 3.L1995B 4.VIST
2022-03-31	6	$3.3億	0	1EGO 2CGAU3L1995B 主要銘柄2022-03-31 1.EGO 2.CGAU 3.L1995B 4.VIST 5.91822M 6.TX
2021-12-31	4	$3.1億	0	1EGO 2CGAU3L1995B 主要銘柄2021-12-31 1.EGO 2.CGAU 3.L1995B 4.91822M
2021-09-30	3	$3.4億	0	1EGO 2CGAU3L1995B 主要銘柄2021-09-30 1.EGO 2.CGAU 3.L1995B
2021-06-30	4	$3.6億	100	1EGO 2CGAU3L1995B 主要銘柄2021-06-30 1.EGO 2.CGAU 3.L1995B 4.00788A
2021-03-31	3	$2.3億	67	1EGO2L1995B300788A 主要銘柄2021-03-31 1.EGO 2.L1995B 3.00788A
2020-12-31	4	$1.5億	—	1EGO2L1995B3G3R25D 主要銘柄2020-12-31 1.EGO 2.L1995B 3.G3R25D 4.G3R25D

今四半期の持株変動

Helikon Investments Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PPLI	People INC	+1.5%	+88.51%	増加
2	SLSR	Solaris Resources INC	+1.2%	+72.31%	増加
3	NEWP	New Pacific Metals CORP	+1.1%	+333.22%	増加
4	IRS	Irsa -sp Adr	-0.9%	+6.91%	増加
5	CNL	Collective Mining LTD	-0.9%	+3.09%	増加
6	EDN	Emp Distrib Y Comerc Nor-adr	-1%	-16.84%	減少
7	SKE	Skeena Resources LTD	-1.5%	+4.01%	増加
8	MGM	Mgm Resorts International	-1.8%	-3.81%	減少
9	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	-2.3%	-28.51%	減少
10	AAUC	Allied Gold CORP	-5.6%	-25.62%	減少
11	✓	Corporacion Amer Arpts S A	-6.1%	-2.95%	減少
12	SVM	Silvercorp Metals INC	—	NEW	新規購入
13	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	NEW	新規購入
14	ABVX	Abivax Sa-adr	—	NEW	新規購入
15	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	—	NEW	新規購入
16	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新規購入
17	IHS	IHS Holding Limited	—	EXIT	全売却
18	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	—	EXIT	全売却
19	HSLV	Highlander Silver CORP	—	NEW	新規購入
20	VEON	Veon LTD	—	EXIT	全売却
21	LARCN 1.75 01-15-27	Lithium Argentina AG	—	EXIT	全売却
22	IFS	Intercorp Financial Services Inc.	—	EXIT	全売却
23	BTG	B2gold CORP	—	EXIT	全売却