Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001535845

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$622.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1469

HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUNDは最新の13F報告書で1469件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$622.1億、四半期回転率は55.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.06
回転率: 55.15
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.77
多様性: 100
ポジション規律: 58.27

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fundが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 79 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1469 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.17）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 SPY
-32.7%　-$10.5億
増加 CNQ
+10.0%　$6.7億
減少 TD
-45.6%　-$5.2億
減少 AVGO
-26.6%　-$4.9億
増加 HYG
+213.5%　$5.1億
増加 WMT
+588.5%　$5.1億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

安大略醫療養老基金本季動作很露骨——砍SPY指數型商品、拋售銀行與博通，轉手重押能源與高收益債，還積極加碼沃爾瑪。這不是普通的調節，而是在全面下修風險胃納，用換手代替清倉，把錢撤出無差異化的指數曝險，轉進他們認為有基本面撐腰的個股。說白了，就是不相信大盤還能靠估值擴張續命，寧可抱緊能收利息、能扛通膨的標的。

ファンダメンタルズとマクロ配置

背後的賭注很清楚：他們在押Fed降息路徑會比市場預期更晚或更淺，因此要避開利率敏感的高估值科技股，轉向能源與高收益債這種有實質現金流支撐的資產。同時加碼沃爾瑪代表他們認為消費不會崩，但會從成長型消費轉回防禦型。整局棋的勝負手就在於——通膨是否真的黏著，讓聯準會不敢鬆手，那能源與利差型商品就會補漲；反之，要是軟著陸確立、成長股回神，這套配置就跑輸大盤。

潜在的盲点

最大罩門是追高動能破功。這檔基金本季的追高傾向是100，代表每次買都是漲了加，一旦市場反轉，這些重倉的能源與高收益債會最先被多殺多掃出場。而且持股超過1400檔，分散到極致，萬一發生Beta屠殺，個股阿爾法根本護不住，績效只會更難看。另外，加碼垃圾債（HYG）時機若碰到利差急遽收緊，等於主動吞下流動性毒藥。

公開SEC申告データを基にAIが取得・要約したもので、過去の活動のみを対象としています。投資指針ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1469銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.29%	—	+3.78%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.28%	+0.43%	+31.47%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.12%	—	+15.51%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.02%	-1.88%	-32.69%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.99%	—	+6.61%
6	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	2.94%	+1.01%	+9.97%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.78%	—	-0.09%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.10%	—	+3.96%
9	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	2.00%	-0.57%	-22.61%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.89%	—	-4.04%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.75%	+0.35%	+49.64%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.62%	—	+30.98%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.50%	-0.88%	-26.62%
14	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.22%	+0.81%	+213.50%
15	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.11%	+0.21%	+55.32%
16	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	0.97%	-0.91%	-45.63%
17	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.97%	—	+25.86%
18	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.94%	+0.81%	+588.55%
19	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-その他	0.93%	-0.66%	-35.07%
20	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.92%	+0.26%	+63.23%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.91%	—	+23.94%
22	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	0.82%	+0.65%	+238.92%
23	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	0.79%	—	-16.18%
24	BMO	Bank Of Montreal	株式-金融	0.76%	—	+6.98%
25	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.73%	+0.64%	+749.02%
26	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.71%	+0.35%	+80.47%
27	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.69%	+0.26%	+90.39%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.66%	-0.39%	-36.62%
29	MFC	Manulife Financial CORP	株式-金融	0.65%	+0.40%	+183.72%
30	BNS	Bank Of Nova Scotia	株式-金融	0.62%	-0.55%	-41.37%
31	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.62%	—	-24.44%
32	AXP	American Express Co	株式-金融	0.60%	+0.43%	+350.04%
33	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.58%	—	+60.04%
34	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	0.57%	-0.31%	-40.97%
35	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.57%	+0.30%	+78.06%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.55%	—	+3.08%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	-28.86%
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.54%	+0.48%	+824.37%
39	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	株式-金融	0.52%	-0.76%	-59.88%
40	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.50%	+0.40%	+313.82%
41	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.49%	—	+44.92%
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.48%	—	+29.70%
43	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.46%	+0.36%	+510.26%
44	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.44%	+0.43%	+4531.45%
45	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-その他	0.44%	—	-51.61%
46	LIN	Linde plc	株式-素材	0.43%	—	+40.18%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.42%	—	+63.42%
48	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.41%	—	+54.84%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.41%	—	-4.19%
50	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.40%	+0.39%	+3775.82%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +1.04
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -9.5%
年率換算パフォーマンス: +18.7%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +1.97
インフォメーションレシオ: -0.07
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +42%
最悪12ヶ月: +3.8%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +7.9%
歪度: +0.17
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +4.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1469	$622.1億	55	1NVDA 2JPM 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.JPM 3.AAPL 4.SPY 5.QQQ 6.CNQ 7.IVV 8.GOOGL 9.XBI 10.IWM
2025-12-31	1367	$597.9億	41	1NVDA 2SPY 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.AAPL 6.JPM 7.XBI 8.AVGO 9.GOOGL 10.IWM
2025-09-30	1167	$552.5億	58	1SPY 2NVDA 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.IVV 4.AAPL 5.AVGO 6.JPM 7.QQQ 8.MSFT 9.XBI 10.IWM
2025-06-30	1086	$513.9億	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.IVV 6.AAPL 7.JPM 8.XBI 9.IWM 10.BNS
2025-03-31	1096	$468.6億	100	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.IWM 5.MSFT 6.IVV 7.QQQ 8.TRP 9.JPM 10.XBI
2024-12-31	964	$474.7億	0	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.QQQ 6.MSFT 7.IWM 8.VOO 9.JPM 10.AVGO
2024-09-30	978	$422.4億	0	1IWM 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.IWM 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.QQQ 7.JPM 8.XBI 9.MA 10.SOXX
2024-06-30	968	$349.4億	0	1SPY 2IWM 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.NVDA 7.MA 8.XRT 9.XLI 10.HYG
2024-03-31	910	$296.7億	0	1SPY 2IWM 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.IWM 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.MA 7.BNS 8.TRP 9.TD 10.XRT
2023-12-31	980	$293.1億	0	1SPY 2IWM 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.QQQ 5.MSFT 6.MA 7.HYG 8.RY 9.XRT 10.BNS
2023-09-30	982	$226.8億	0	1SPY 2IWM 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.IWM 3.MSFT 4.TD 5.AAPL 6.MA 7.QQQ 8.TRP 9.HYG 10.BNS
2023-06-30	1152	$229.5億	0	1SPY 2IWM 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.TD 7.MA 8.HYG 9.XRT 10.TRP
2023-03-31	1218	$184.0億	0	1IWM 2SPY 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.IWM 2.SPY 3.AAPL 4.QQQ 5.TD 6.MA 7.HYG 8.CNQ 9.TRP 10.MSFT
2022-12-31	1387	$204.4億	0	1IWM 2SPY 3MA 主要銘柄2022-12-31 1.IWM 2.SPY 3.MA 4.AAPL 5.HYG 6.BNS 7.KRE 8.RY 9.CNQ 10.QQQ
2022-09-30	1514	$205.3億	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.HYG 5.BNS 6.MSFT 7.TRP 8.XRT 9.CNQ 10.RY
2022-06-30	1575	$225.8億	0	1SPY 2IWM 3HYG 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.QQQ 5.MSFT 6.XRT 7.RY 8.CM 9.CNQ 10.TRP
2022-03-31	1702	$289.3億	0	1IWM 2SPY 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.IWM 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.HYG 6.AAPL 7.XRT 8.JPM 9.ACWI 10.MA
2021-12-31	1706	$471.9億	0	1IWM 2SPY 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.AAPL 6.XLF 7.HYG 8.JPM 9.XBI 10.IWO
2021-09-30	1695	$408.5億	0	1IWM 2SPY 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.IWM 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.XLF 6.AAPL 7.AMZN 8.HYG 9.XBI 10.IWO
2021-06-30	1808	$457.3億	94	1IWM 2SPY 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.AAPL 6.BABA 7.XLF 8.HYG 9.JPM 10.NVDA
2021-03-31	1519	$405.6億	72	1SPY 2IWM 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.XBI 5.MSFT 6.AAPL 7.BABA 8.HYG 9.RSP 10.MA
2020-12-31	1463	$376.4億	100	1SPY 2XBI 3IWM 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.XBI 3.IWM 4.QQQ 5.BABA 6.AGG 7.IBB 8.MSFT 9.AAPL 10.LQD
2020-09-30	1036	$133.3億	67	1SPY 2BABA 3TD 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.BABA 3.TD 4.LQD 5.BMO 6.BNS 7.MA 8.MSFT 9.LNWO 10.CM
2020-06-30	818	$124.8億	89	1SPY 2BABA 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.BABA 3.MSFT 4.GLD 5.MA 6.LQD 7.XBI 8.XRT 9.ABBV 10.CCI
2020-03-31	801	$93.0億	100	1SPY2G0177J3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.G0177J 3.MSFT 4.AAPL 5.AGG 6.MA 7.XBI 8.BABA 9.XRT 10.XLU
2019-12-31	988	$232.8億	0	1SPY 2QQQ 3HYG 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.HYG 4.IWM 5.LQD 6.MSFT 7.AGG 8.XBI 9.GOOGL 10.JPM

今四半期の持株変動

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fundの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 全売却: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -32.69%.

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fundが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CNQ	Canadian Natural Resources	+1%	+9.97%	増加
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.8%	+213.50%	増加
3	WMT	Walmart INC	+0.8%	+588.55%	増加
4	SU	Suncor Energy INC	+0.7%	+238.92%	増加
5	ABBV	Abbvie INC	+0.6%	+749.02%	増加
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.5%	+824.37%	増加
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+31.47%	増加
8	AXP	American Express Co	+0.4%	+350.04%	増加
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.4%	+4531.45%	増加
10	MFC	Manulife Financial CORP	+0.4%	+183.72%	増加
11	KLAC	Kla CORP	+0.4%	+313.82%	増加
12	COP	Conocophillips	+0.4%	+3775.82%	増加
13	T	At&t INC	+0.4%	+1839.46%	増加
14	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+510.26%	増加
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+49.64%	増加
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+80.47%	増加
17	NEM	Newmont CORP	+0.3%	+1247.14%	増加
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+78.06%	増加
19	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	+0.3%	+220.00%	増加
20	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+4300.35%	増加
21	HCA	Hca Healthcare INC	+0.3%	+5941.07%	増加
22	WELL	Welltower INC	+0.3%	+3305.05%	増加
23	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+611.71%	増加
24	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+63.23%	増加
25	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	+90.39%	増加
26	CL	Colgate-palmolive Co	+0.3%	+5949.36%	増加
27	HAL	Halliburton Co	+0.3%	+12413.18%	増加
28	MDLN	Medline Inc-cl A	+0.3%	+233.33%	増加
29	ENB	Enbridge INC	+0.3%	+787.78%	増加
30	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+55.32%	増加
31	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-84.36%	減少
32	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-47.55%	減少
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-89.98%	減少
34	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.3%	-50.00%	減少
35	TRP	Tc Energy CORP	-0.3%	-40.97%	減少
36	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.3%	-98.55%	減少
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.4%	-59.04%	減少
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	-36.62%	減少
39	CVE	Cenovus Energy INC	-0.4%	-96.63%	減少
40	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.6%	-41.37%	減少
41	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.6%	-22.61%	減少
42	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	-0.7%	-35.07%	減少
43	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	-0.8%	-59.88%	減少
44	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-26.62%	減少
45	TD	Toronto-dominion Bank	-0.9%	-45.63%	減少
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.9%	-32.69%	減少
47	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
48	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	全売却
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-09-20	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-21	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fundとはどのような機関投資家ですか？

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fundはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $622.1億、1469 件のポジションが開示されています。

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fundの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fundの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $32.9億 (5.3%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $20.4億 (3.3%) 3. Apple INC (AAPL) — $19.4億 (3.1%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $18.8億 (3.0%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $18.6億 (3.0%)

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fundは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fundは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、30件の保有増加、16件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 全売却: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -32.69%

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fundはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHealthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fundの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.9% • Financials: 22.9% • Communication Services: 9.9% • Energy: 9.3% • Health Care: 7.2% • Consumer Discretionary: 7.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Artisan Partners Limited Partnership

CIK 0001466153

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$623.4億

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運用資産規模の差はわずか0.2%

Mitsubishi Ufj Financial Group INC

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2026-03-31

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Caisse de depot et placement du Quebec

CIK 0000898286

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類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

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LPL Financial LLC

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2026-03-31

集中度1.7

回転率14.3

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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J.w. Cole Advisors, INC.

CIK 0001404763

申告総資産額

$29.6億

785 stks

2026-03-31

集中度7.3

回転率69.1

セクター集中度76.8

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001535845

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$622.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1469

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.06
回転率: 55.15
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.77
多様性: 100
ポジション規律: 58.27

直近の動向

減少 SPY
-32.7%　-$10.5億
増加 CNQ
+10.0%　$6.7億
減少 TD
-45.6%　-$5.2億
減少 AVGO
-26.6%　-$4.9億
増加 HYG
+213.5%　$5.1億
増加 WMT
+588.5%　$5.1億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

公開SEC申告データを基にAIが取得・要約したもので、過去の活動のみを対象としています。投資指針ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1469銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.29%	—	+3.78%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.28%	+0.43%	+31.47%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.12%	—	+15.51%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.02%	-1.88%	-32.69%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.99%	—	+6.61%
6	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	2.94%	+1.01%	+9.97%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.78%	—	-0.09%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.10%	—	+3.96%
9	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	2.00%	-0.57%	-22.61%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.89%	—	-4.04%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.75%	+0.35%	+49.64%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.62%	—	+30.98%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.50%	-0.88%	-26.62%
14	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.22%	+0.81%	+213.50%
15	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.11%	+0.21%	+55.32%
16	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	0.97%	-0.91%	-45.63%
17	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.97%	—	+25.86%
18	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.94%	+0.81%	+588.55%
19	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-その他	0.93%	-0.66%	-35.07%
20	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.92%	+0.26%	+63.23%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.91%	—	+23.94%
22	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	0.82%	+0.65%	+238.92%
23	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	0.79%	—	-16.18%
24	BMO	Bank Of Montreal	株式-金融	0.76%	—	+6.98%
25	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.73%	+0.64%	+749.02%
26	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.71%	+0.35%	+80.47%
27	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.69%	+0.26%	+90.39%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.66%	-0.39%	-36.62%
29	MFC	Manulife Financial CORP	株式-金融	0.65%	+0.40%	+183.72%
30	BNS	Bank Of Nova Scotia	株式-金融	0.62%	-0.55%	-41.37%
31	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.62%	—	-24.44%
32	AXP	American Express Co	株式-金融	0.60%	+0.43%	+350.04%
33	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.58%	—	+60.04%
34	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	0.57%	-0.31%	-40.97%
35	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.57%	+0.30%	+78.06%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.55%	—	+3.08%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	-28.86%
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.54%	+0.48%	+824.37%
39	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	株式-金融	0.52%	-0.76%	-59.88%
40	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.50%	+0.40%	+313.82%
41	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.49%	—	+44.92%
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.48%	—	+29.70%
43	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.46%	+0.36%	+510.26%
44	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.44%	+0.43%	+4531.45%
45	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-その他	0.44%	—	-51.61%
46	LIN	Linde plc	株式-素材	0.43%	—	+40.18%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.42%	—	+63.42%
48	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.41%	—	+54.84%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.41%	—	-4.19%
50	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.40%	+0.39%	+3775.82%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +1.04
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -9.5%
年率換算パフォーマンス: +18.7%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +1.97
インフォメーションレシオ: -0.07
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +42%
最悪12ヶ月: +3.8%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +7.9%
歪度: +0.17
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +4.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1469	$622.1億	55	1NVDA 2JPM 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.JPM 3.AAPL 4.SPY 5.QQQ 6.CNQ 7.IVV 8.GOOGL 9.XBI 10.IWM
2025-12-31	1367	$597.9億	41	1NVDA 2SPY 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.AAPL 6.JPM 7.XBI 8.AVGO 9.GOOGL 10.IWM
2025-09-30	1167	$552.5億	58	1SPY 2NVDA 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.IVV 4.AAPL 5.AVGO 6.JPM 7.QQQ 8.MSFT 9.XBI 10.IWM
2025-06-30	1086	$513.9億	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.IVV 6.AAPL 7.JPM 8.XBI 9.IWM 10.BNS
2025-03-31	1096	$468.6億	100	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.IWM 5.MSFT 6.IVV 7.QQQ 8.TRP 9.JPM 10.XBI
2024-12-31	964	$474.7億	0	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.QQQ 6.MSFT 7.IWM 8.VOO 9.JPM 10.AVGO
2024-09-30	978	$422.4億	0	1IWM 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.IWM 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.QQQ 7.JPM 8.XBI 9.MA 10.SOXX
2024-06-30	968	$349.4億	0	1SPY 2IWM 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.NVDA 7.MA 8.XRT 9.XLI 10.HYG
2024-03-31	910	$296.7億	0	1SPY 2IWM 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.IWM 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.MA 7.BNS 8.TRP 9.TD 10.XRT
2023-12-31	980	$293.1億	0	1SPY 2IWM 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.QQQ 5.MSFT 6.MA 7.HYG 8.RY 9.XRT 10.BNS
2023-09-30	982	$226.8億	0	1SPY 2IWM 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.IWM 3.MSFT 4.TD 5.AAPL 6.MA 7.QQQ 8.TRP 9.HYG 10.BNS
2023-06-30	1152	$229.5億	0	1SPY 2IWM 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.TD 7.MA 8.HYG 9.XRT 10.TRP
2023-03-31	1218	$184.0億	0	1IWM 2SPY 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.IWM 2.SPY 3.AAPL 4.QQQ 5.TD 6.MA 7.HYG 8.CNQ 9.TRP 10.MSFT
2022-12-31	1387	$204.4億	0	1IWM 2SPY 3MA 主要銘柄2022-12-31 1.IWM 2.SPY 3.MA 4.AAPL 5.HYG 6.BNS 7.KRE 8.RY 9.CNQ 10.QQQ
2022-09-30	1514	$205.3億	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.HYG 5.BNS 6.MSFT 7.TRP 8.XRT 9.CNQ 10.RY
2022-06-30	1575	$225.8億	0	1SPY 2IWM 3HYG 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.QQQ 5.MSFT 6.XRT 7.RY 8.CM 9.CNQ 10.TRP
2022-03-31	1702	$289.3億	0	1IWM 2SPY 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.IWM 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.HYG 6.AAPL 7.XRT 8.JPM 9.ACWI 10.MA
2021-12-31	1706	$471.9億	0	1IWM 2SPY 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.AAPL 6.XLF 7.HYG 8.JPM 9.XBI 10.IWO
2021-09-30	1695	$408.5億	0	1IWM 2SPY 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.IWM 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.XLF 6.AAPL 7.AMZN 8.HYG 9.XBI 10.IWO
2021-06-30	1808	$457.3億	94	1IWM 2SPY 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.AAPL 6.BABA 7.XLF 8.HYG 9.JPM 10.NVDA
2021-03-31	1519	$405.6億	72	1SPY 2IWM 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.XBI 5.MSFT 6.AAPL 7.BABA 8.HYG 9.RSP 10.MA
2020-12-31	1463	$376.4億	100	1SPY 2XBI 3IWM 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.XBI 3.IWM 4.QQQ 5.BABA 6.AGG 7.IBB 8.MSFT 9.AAPL 10.LQD
2020-09-30	1036	$133.3億	67	1SPY 2BABA 3TD 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.BABA 3.TD 4.LQD 5.BMO 6.BNS 7.MA 8.MSFT 9.LNWO 10.CM
2020-06-30	818	$124.8億	89	1SPY 2BABA 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.BABA 3.MSFT 4.GLD 5.MA 6.LQD 7.XBI 8.XRT 9.ABBV 10.CCI
2020-03-31	801	$93.0億	100	1SPY2G0177J3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.G0177J 3.MSFT 4.AAPL 5.AGG 6.MA 7.XBI 8.BABA 9.XRT 10.XLU
2019-12-31	988	$232.8億	0	1SPY 2QQQ 3HYG 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.HYG 4.IWM 5.LQD 6.MSFT 7.AGG 8.XBI 9.GOOGL 10.JPM

今四半期の持株変動

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fundが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CNQ	Canadian Natural Resources	+1%	+9.97%	増加
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.8%	+213.50%	増加
3	WMT	Walmart INC	+0.8%	+588.55%	増加
4	SU	Suncor Energy INC	+0.7%	+238.92%	増加
5	ABBV	Abbvie INC	+0.6%	+749.02%	増加
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.5%	+824.37%	増加
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+31.47%	増加
8	AXP	American Express Co	+0.4%	+350.04%	増加
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.4%	+4531.45%	増加
10	MFC	Manulife Financial CORP	+0.4%	+183.72%	増加
11	KLAC	Kla CORP	+0.4%	+313.82%	増加
12	COP	Conocophillips	+0.4%	+3775.82%	増加
13	T	At&t INC	+0.4%	+1839.46%	増加
14	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+510.26%	増加
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+49.64%	増加
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+80.47%	増加
17	NEM	Newmont CORP	+0.3%	+1247.14%	増加
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+78.06%	増加
19	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	+0.3%	+220.00%	増加
20	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+4300.35%	増加
21	HCA	Hca Healthcare INC	+0.3%	+5941.07%	増加
22	WELL	Welltower INC	+0.3%	+3305.05%	増加
23	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+611.71%	増加
24	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+63.23%	増加
25	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	+90.39%	増加
26	CL	Colgate-palmolive Co	+0.3%	+5949.36%	増加
27	HAL	Halliburton Co	+0.3%	+12413.18%	増加
28	MDLN	Medline Inc-cl A	+0.3%	+233.33%	増加
29	ENB	Enbridge INC	+0.3%	+787.78%	増加
30	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+55.32%	増加
31	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-84.36%	減少
32	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-47.55%	減少
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-89.98%	減少
34	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.3%	-50.00%	減少
35	TRP	Tc Energy CORP	-0.3%	-40.97%	減少
36	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.3%	-98.55%	減少
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.4%	-59.04%	減少
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	-36.62%	減少
39	CVE	Cenovus Energy INC	-0.4%	-96.63%	減少
40	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.6%	-41.37%	減少
41	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.6%	-22.61%	減少
42	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	-0.7%	-35.07%	減少
43	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	-0.8%	-59.88%	減少
44	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-26.62%	減少
45	TD	Toronto-dominion Bank	-0.9%	-45.63%	減少
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.9%	-32.69%	減少
47	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
48	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	全売却
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-09-20	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-21	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
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2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
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2020-09-30	2021-03-01	修正	EDGARで見る
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2020-06-30	2021-03-01	修正	EDGARで見る
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