Harvest Fund Management Co., Ltd 13F開示とポートフォリオデータ

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$23.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 546

Harvest Fund Management Co., Ltdは最新の13F報告書で546件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$23.5億、四半期回転率は33.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.34
回転率: 33.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 94.87
多様性: 100
ポジション規律: 63.83

直近の動向

減少 TSLA
-46.2%　-$8293.9万
増加 WMT
+494.8%　$4050.2万
減少 MSFT
-3.0%　-$4012.0万
減少 TSM
-62.8%　-$2136.8万
増加 LRCXEUR
+17.7%　$1255.2万
増加 KLAC
+44.8%　$1288.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位544銘柄を表示中（全546銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.28%	+0.33%	-1.51%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.92%	+0.24%	-1.76%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.92%	-0.94%	-2.98%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.84%	+0.17%	+0.51%
5	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.71%	+0.09%	+1.22%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.70%	+0.06%	-0.43%
7	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.11%	-2.76%	-46.19%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.83%	-0.13%	-2.50%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.79%	-0.01%	-3.71%
10	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	2.10%	—	+14.20%
11	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.99%	+0.43%	-4.66%
12	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.97%	+1.75%	+494.82%
13	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.85%	+0.55%	+8.61%
14	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.73%	—	+9.56%
15	LRCXEUR	Lam Research CORP	株式-IT	1.67%	+0.66%	+17.70%
16	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.66%	—	+1.15%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.54%	-0.19%	-4.64%
18	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	ETF-その他	1.32%	+1.32%	NEW
19	KLAC	Kla CORP	株式-IT	1.28%	+0.63%	+44.75%
20	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.20%	+0.56%	+25.11%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.00%	-0.69%	-62.80%
22	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.00%	+0.32%	+8.98%
23	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.99%	-0.32%	-38.86%
24	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.98%	—	-3.17%
25	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.92%	+0.32%	+16.20%
26	USO	United States Oil Fund LP	ETF-その他	0.87%	—	-32.55%
27	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.85%	+0.27%	+4.20%
28	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.75%	+0.23%	-23.97%
29	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.75%	—	+4.13%
30	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-その他	0.75%	+0.39%	—
31	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.73%	—	-2.55%
32	LIN	Linde plc	株式-素材	0.72%	—	-1.83%
33	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.70%	—	+2.43%
34	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.64%	—	-6.71%
35	MPWR	Monolithic Power Systems INC	株式-IT	0.64%	—	+1.03%
36	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.62%	—	-1.67%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.61%	—	+18.83%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.57%	—	-4.34%
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	0.57%	—	+20.68%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.56%	—	+20.74%
41	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.53%	—	+4.76%
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.53%	+0.23%	+7.40%
43	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.52%	-0.53%	-26.24%
44	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.48%	-0.23%	-28.96%
45	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.47%	—	+1.85%
46	TAL	Tal Education Group- Adr	株式-生活必需品	0.47%	—	-6.89%
47	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.46%	-0.11%	-4.55%
48	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.45%	-0.10%	-7.32%
49	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.44%	+0.21%	+27.03%
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.44%	—	-3.00%

1–50 of 544

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +19.2%
ベータ: +1.26
アルファ: -1.6%
最大ドローダウン: -9.7%
年率換算パフォーマンス: +21.9%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.86
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.25
カルマーレシオ: +2.26
インフォメーションレシオ: +0.31
トラッキングエラー: +10.4%
下方標準偏差: +7.6%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +49.9%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: +14.3%
歪度: +0.99
尖度: +1
アップサイドポテンシャル: +4.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	546	$23.5億	33	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.TSLA 8.META 9.GOOG 10.PDD
2025-12-31	724	$26.6億	22	1NVDA 2AAPL 3TSLA 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.TSLA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.META 9.GOOG 10.PDD
2025-09-30	732	$23.6億	34	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.AVGO 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.GOOG 10.PDD
2025-06-30	736	$21.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.TSLA 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.NFLX 9.GOOGL 10.PDD
2025-03-31	742	$20.2億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.GOOG 10.PDD
2024-12-31	744	$21.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.TSLA 8.GOOGL 9.GOOG 10.PDD
2024-09-30	628	$16.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.PDD 5.META 6.AVGO 7.AMZN 8.GOOGL 9.TSLA 10.TAL
2024-06-30	640	$13.8億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.PDD 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.GOOGL 9.TAL 10.AMD
2024-03-31	673	$11.1億	0	1MSFT 2NVDA 3PDD 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.PDD 4.AAPL 5.AMZN 6.TAL 7.META 8.AVGO 9.GOOGL 10.EDU
2023-12-31	659	$6.4億	0	1PDD 2MSFT 3TAL 主要銘柄2023-12-31 1.PDD 2.MSFT 3.TAL 4.AAPL 5.NVDA 6.EDU 7.GOTU 8.AMZN 9.BABA 10.GOOGL
2023-09-30	652	$5.7億	0	1PDD 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.PDD 2.MSFT 3.AAPL 4.TAL 5.NVDA 6.EDU 7.GOOGL 8.BABA 9.AMZN 10.BEKE
2023-06-30	679	$5.0億	0	1PDD 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.PDD 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.EDU 7.BABA 8.AMZN 9.AMD 10.TSLA
2023-03-31	727	$4.5億	0	1PDD 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.PDD 2.AAPL 3.MSFT 4.BABA 5.YUMC 6.BZ 7.NVDA 8.EDU 9.GOOGL 10.FUTU
2022-12-31	756	$3.9億	0	1PDD 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.PDD 2.AAPL 3.MSFT 4.BABA 5.BZ 6.EDU 7.D0A 8.TCOM 9.TAL 10.FUTU
2022-09-30	803	$3.5億	0	1PDD 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.PDD 2.AAPL 3.MSFT 4.JD 5.BEKE 6.GOOGL 7.TSLA 8.AMZN 9.TCOM 10.BZ
2022-06-30	719	$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3JD 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JD 4.BABA 5.DQ 6.PDD 7.GOOGL 8.BEKE 9.FUTU 10.BZ
2022-03-31	740	$4.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.TSLA 7.BABA 8.JD 9.ASML 10.DQ
2021-12-31	770	$5.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.TSLA 7.META 8.CRM 9.ADBE 10.ASML
2021-09-30	762	$4.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.TSLA 8.CRM 9.ADBE 10.ASML
2021-06-30	769	$9.4億	100	1EDU 2NTES 3HTHT 主要銘柄2021-06-30 1.EDU 2.NTES 3.HTHT 4.BABA 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.AAPL 9.NVDA 10.META
2021-03-31	799	$10.3億	51	1EDU 2NTES 3HTHT 主要銘柄2021-03-31 1.EDU 2.NTES 3.HTHT 4.TAL 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.NVDA 9.BABA 10.BIDU
2020-12-31	576	$11.6億	39	1EDU 2NTES 3TAL 主要銘柄2020-12-31 1.EDU 2.NTES 3.TAL 4.BABA 5.BNO 6.USO 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.PDD
2020-09-30	525	$12.1億	43	1EDU 2BABA 3NTES 主要銘柄2020-09-30 1.EDU 2.BABA 3.NTES 4.TAL 5.HTHT 6.AMZN 7.USO 8.BNO 9.NVDA 10.META
2020-06-30	462	$10.8億	35	1EDU 2TAL 3BABA 主要銘柄2020-06-30 1.EDU 2.TAL 3.BABA 4.NTES 5.JD 6.BNO 7.UPS 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2020-03-31	428	$8.7億	37	1EDU 2BABA 3TAL 主要銘柄2020-03-31 1.EDU 2.BABA 3.TAL 4.NTES 5.JD 6.AMZN 7.UPS 8.ADBE 9.DBO 10.META
2019-12-31	428	$9.7億	44	1EDU 2BABA 3TAL 主要銘柄2019-12-31 1.EDU 2.BABA 3.TAL 4.NTES 5.BIDU 6.GOOGL 7.META 8.AMZN 9.CRM 10.ADBE
2019-09-30	392	$7.8億	22	1EDU 2BABA 3HTHT 主要銘柄2019-09-30 1.EDU 2.BABA 3.HTHT 4.NTES 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.CRM 9.ADBE 10.G45667
2019-06-30	387	$8.5億	61	1EDU 2BABA 3HTHT 主要銘柄2019-06-30 1.EDU 2.BABA 3.HTHT 4.NTES 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.NOW 9.CRM 10.ADBE
2019-03-31	365	$5.9億	40	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2019-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.NTES 6.CRM 7.ADBE 8.NOW 9.NVDA 10.JD
2018-12-31	336	$4.8億	41	1BABA 2GOOGL 3NTES 主要銘柄2018-12-31 1.BABA 2.GOOGL 3.NTES 4.AMZN 5.META 6.BIDU 7.CRM 8.ADBE 9.NOW 10.NVDA
2018-09-30	428	$5.8億	56	1BABA 2BIDU 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.BABA 2.BIDU 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.CRM 8.ADBE 9.NOW 10.ONC
2018-06-30	315	$6.3億	31	1BABA 2TAL 3BIDU 主要銘柄2018-06-30 1.BABA 2.TAL 3.BIDU 4.EDU 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.GOOGL 9.ADBE 10.ONC
2018-03-31	245	$6.3億	38	1BABA 2BIDU 3TAL 主要銘柄2018-03-31 1.BABA 2.BIDU 3.TAL 4.NVDA 5.EDU 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.ADBE 10.WB
2017-12-31	228	$6.3億	45	1BABA 2BIDU 3EDU 主要銘柄2017-12-31 1.BABA 2.BIDU 3.EDU 4.TAL 5.NVDA 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.AMZN 10.HCM
2017-09-30	210	$7.3億	39	1BABA 2BIDU 3TAL 主要銘柄2017-09-30 1.BABA 2.BIDU 3.TAL 4.EDU 5.NVDA 6.JD 7.WB 8.BZUN 9.TSLA 10.MOMOUSD
2017-06-30	223	$6.9億	43	1BABA 2TAL 3BIDU 主要銘柄2017-06-30 1.BABA 2.TAL 3.BIDU 4.MOMOUSD 5.EDU 6.JD 7.NVDA 8.CTRPUSD 9.TSLA 10.WB
2017-03-31	219	$5.4億	43	1BABA 2MOMOUSD 3JD 主要銘柄2017-03-31 1.BABA 2.MOMOUSD 3.JD 4.AMD 5.NVDA 6.CTRPUSD 7.TAL 8.BIDU 9.NTES 10.WB
2016-12-31	223	$4.5億	0	1BABA 2NVDA 3CTRPUSD 主要銘柄2016-12-31 1.BABA 2.NVDA 3.CTRPUSD 4.AMD 5.BIDU 6.MOMOUSD 7.FNSR 8.NPTNEUR 9.TAL 10.NTES

今四半期の持株変動

Harvest Fund Management Co., Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd (OILK); 全売却: Zscaler INC (ZS); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Trip.com Group Ltd-adr (TCOM).

Harvest Fund Management Co., Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WMT	Walmart INC	+1.8%	+494.82%	増加
2	LRCXEUR	Lam Research CORP	+0.7%	+17.70%	増加
3	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+44.75%	増加
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	+25.11%	増加
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+8.61%	増加
6	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-4.66%	減少
7	BNO	United States Brent Oil Fund	+0.4%	—	変化なし
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-1.51%	減少
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+16.20%	増加
10	INTC	Intel CORP	+0.3%	+8.98%	増加
11	YUMC	Yum China Holdings INC	+0.3%	+767.31%	増加
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+4.20%	増加
13	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.76%	減少
14	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+7.40%	増加
15	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-23.97%	減少
16	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+27.03%	増加
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+0.51%	増加
18	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+1.22%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.43%	減少
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.71%	減少
21	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.32%	減少
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-4.55%	減少
23	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-7.50%	減少
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.50%	減少
25	JOYY	Joyy Inc-adr	-0.2%	-86.61%	減少
26	GE	General Electric	-0.2%	-31.17%	減少
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-4.64%	減少
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-41.38%	減少
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-98.00%	減少
30	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.2%	-71.22%	減少
31	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-28.96%	減少
32	INTU	Intuit INC	-0.2%	-14.99%	減少
33	VST	Vistra CORP	-0.2%	-83.90%	減少
34	XEL	Xcel Energy INC	-0.3%	-70.85%	減少
35	WDAY	Workday Inc-class A	-0.3%	-71.71%	減少
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-31.55%	減少
37	TXN	Texas Instruments INC	-0.3%	-38.86%	減少
38	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	-0.3%	-74.82%	減少
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.5%	-26.24%	減少
40	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.6%	-64.05%	減少
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.7%	-62.80%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.98%	減少
43	TSLA	Tesla INC	-2.8%	-46.19%	減少
44	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新規購入
45	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	全売却
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
48	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	—	EXIT	全売却
49	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	全売却
50	NTES	Netease Inc-adr	—	NEW	新規購入

FAQ

Harvest Fund Management Co., Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Harvest Fund Management Co., Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $23.5億、546 件のポジションが開示されています。

Harvest Fund Management Co., Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Harvest Fund Management Co., Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1.9億 (8.3%) 2. Apple INC (AAPL) — $1.6億 (6.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1.2億 (4.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $9025.1万 (3.8%) 5. Broadcom INC (AVGO) — $8716.0万 (3.7%)

Harvest Fund Management Co., Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Harvest Fund Management Co., Ltdは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、13件の保有増加、29件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd (OILK); 全売却: Zscaler INC (ZS); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Trip.com Group Ltd-adr (TCOM)

Harvest Fund Management Co., Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHarvest Fund Management Co., Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.0% • Communication Services: 14.1% • Consumer Discretionary: 13.0% • Consumer Staples: 6.7% • Health Care: 4.9% • Industrials: 4.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Keeley Asset Management CORP

CIK 0001056504

申告総資産額

$23.5億

270 stks

2016-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Capital Counsel Llc/ny

CIK 0001114928

申告総資産額

$23.5億

62 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Route One Investment Company, L.P.

CIK 0001512171

申告総資産額

$23.5億

19 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Lord, Abbett & Co. LLC

CIK 0000728100

申告総資産額

$306.3億

557 stks

2026-03-31

集中度3.3

回転率47.5

セクター集中度46.5

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Ameriprise Financial INC

CIK 0000820027

申告総資産額

$4317.6億

11,197 stks

2026-03-31

集中度2.5

回転率21.5

セクター集中度47.3

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Highland Capital Management, LLC

CIK 0000860486

申告総資産額

$18.9億

418 stks

2026-03-31

集中度6.2

回転率22.5

セクター集中度49.4

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Harvest Fund Management Co., Ltd 13F開示とポートフォリオデータ

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$23.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 546

Harvest Fund Management Co., Ltdは最新の13F報告書で546件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$23.5億、四半期回転率は33.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.34
回転率: 33.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 94.87
多様性: 100
ポジション規律: 63.83

直近の動向

減少 TSLA
-46.2%　-$8293.9万
増加 WMT
+494.8%　$4050.2万
減少 MSFT
-3.0%　-$4012.0万
減少 TSM
-62.8%　-$2136.8万
増加 LRCXEUR
+17.7%　$1255.2万
増加 KLAC
+44.8%　$1288.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位544銘柄を表示中（全546銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.28%	+0.33%	-1.51%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.92%	+0.24%	-1.76%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.92%	-0.94%	-2.98%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.84%	+0.17%	+0.51%
5	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.71%	+0.09%	+1.22%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.70%	+0.06%	-0.43%
7	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.11%	-2.76%	-46.19%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.83%	-0.13%	-2.50%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.79%	-0.01%	-3.71%
10	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	2.10%	—	+14.20%
11	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.99%	+0.43%	-4.66%
12	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.97%	+1.75%	+494.82%
13	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.85%	+0.55%	+8.61%
14	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.73%	—	+9.56%
15	LRCXEUR	Lam Research CORP	株式-IT	1.67%	+0.66%	+17.70%
16	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.66%	—	+1.15%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.54%	-0.19%	-4.64%
18	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	ETF-その他	1.32%	+1.32%	NEW
19	KLAC	Kla CORP	株式-IT	1.28%	+0.63%	+44.75%
20	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.20%	+0.56%	+25.11%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.00%	-0.69%	-62.80%
22	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.00%	+0.32%	+8.98%
23	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.99%	-0.32%	-38.86%
24	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.98%	—	-3.17%
25	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.92%	+0.32%	+16.20%
26	USO	United States Oil Fund LP	ETF-その他	0.87%	—	-32.55%
27	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.85%	+0.27%	+4.20%
28	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.75%	+0.23%	-23.97%
29	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.75%	—	+4.13%
30	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-その他	0.75%	+0.39%	—
31	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.73%	—	-2.55%
32	LIN	Linde plc	株式-素材	0.72%	—	-1.83%
33	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.70%	—	+2.43%
34	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.64%	—	-6.71%
35	MPWR	Monolithic Power Systems INC	株式-IT	0.64%	—	+1.03%
36	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.62%	—	-1.67%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.61%	—	+18.83%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.57%	—	-4.34%
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	0.57%	—	+20.68%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.56%	—	+20.74%
41	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.53%	—	+4.76%
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.53%	+0.23%	+7.40%
43	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.52%	-0.53%	-26.24%
44	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.48%	-0.23%	-28.96%
45	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.47%	—	+1.85%
46	TAL	Tal Education Group- Adr	株式-生活必需品	0.47%	—	-6.89%
47	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.46%	-0.11%	-4.55%
48	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.45%	-0.10%	-7.32%
49	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.44%	+0.21%	+27.03%
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.44%	—	-3.00%

1–50 of 544

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +19.2%
ベータ: +1.26
アルファ: -1.6%
最大ドローダウン: -9.7%
年率換算パフォーマンス: +21.9%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.86
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.25
カルマーレシオ: +2.26
インフォメーションレシオ: +0.31
トラッキングエラー: +10.4%
下方標準偏差: +7.6%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +49.9%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: +14.3%
歪度: +0.99
尖度: +1
アップサイドポテンシャル: +4.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	546	$23.5億	33	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.TSLA 8.META 9.GOOG 10.PDD
2025-12-31	724	$26.6億	22	1NVDA 2AAPL 3TSLA 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.TSLA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.META 9.GOOG 10.PDD
2025-09-30	732	$23.6億	34	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.AVGO 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.GOOG 10.PDD
2025-06-30	736	$21.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.TSLA 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.NFLX 9.GOOGL 10.PDD
2025-03-31	742	$20.2億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.GOOG 10.PDD
2024-12-31	744	$21.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.TSLA 8.GOOGL 9.GOOG 10.PDD
2024-09-30	628	$16.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.PDD 5.META 6.AVGO 7.AMZN 8.GOOGL 9.TSLA 10.TAL
2024-06-30	640	$13.8億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.PDD 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.GOOGL 9.TAL 10.AMD
2024-03-31	673	$11.1億	0	1MSFT 2NVDA 3PDD 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.PDD 4.AAPL 5.AMZN 6.TAL 7.META 8.AVGO 9.GOOGL 10.EDU
2023-12-31	659	$6.4億	0	1PDD 2MSFT 3TAL 主要銘柄2023-12-31 1.PDD 2.MSFT 3.TAL 4.AAPL 5.NVDA 6.EDU 7.GOTU 8.AMZN 9.BABA 10.GOOGL
2023-09-30	652	$5.7億	0	1PDD 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.PDD 2.MSFT 3.AAPL 4.TAL 5.NVDA 6.EDU 7.GOOGL 8.BABA 9.AMZN 10.BEKE
2023-06-30	679	$5.0億	0	1PDD 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.PDD 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.EDU 7.BABA 8.AMZN 9.AMD 10.TSLA
2023-03-31	727	$4.5億	0	1PDD 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.PDD 2.AAPL 3.MSFT 4.BABA 5.YUMC 6.BZ 7.NVDA 8.EDU 9.GOOGL 10.FUTU
2022-12-31	756	$3.9億	0	1PDD 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.PDD 2.AAPL 3.MSFT 4.BABA 5.BZ 6.EDU 7.D0A 8.TCOM 9.TAL 10.FUTU
2022-09-30	803	$3.5億	0	1PDD 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.PDD 2.AAPL 3.MSFT 4.JD 5.BEKE 6.GOOGL 7.TSLA 8.AMZN 9.TCOM 10.BZ
2022-06-30	719	$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3JD 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JD 4.BABA 5.DQ 6.PDD 7.GOOGL 8.BEKE 9.FUTU 10.BZ
2022-03-31	740	$4.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.TSLA 7.BABA 8.JD 9.ASML 10.DQ
2021-12-31	770	$5.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.TSLA 7.META 8.CRM 9.ADBE 10.ASML
2021-09-30	762	$4.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.TSLA 8.CRM 9.ADBE 10.ASML
2021-06-30	769	$9.4億	100	1EDU 2NTES 3HTHT 主要銘柄2021-06-30 1.EDU 2.NTES 3.HTHT 4.BABA 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.AAPL 9.NVDA 10.META
2021-03-31	799	$10.3億	51	1EDU 2NTES 3HTHT 主要銘柄2021-03-31 1.EDU 2.NTES 3.HTHT 4.TAL 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.NVDA 9.BABA 10.BIDU
2020-12-31	576	$11.6億	39	1EDU 2NTES 3TAL 主要銘柄2020-12-31 1.EDU 2.NTES 3.TAL 4.BABA 5.BNO 6.USO 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.PDD
2020-09-30	525	$12.1億	43	1EDU 2BABA 3NTES 主要銘柄2020-09-30 1.EDU 2.BABA 3.NTES 4.TAL 5.HTHT 6.AMZN 7.USO 8.BNO 9.NVDA 10.META
2020-06-30	462	$10.8億	35	1EDU 2TAL 3BABA 主要銘柄2020-06-30 1.EDU 2.TAL 3.BABA 4.NTES 5.JD 6.BNO 7.UPS 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2020-03-31	428	$8.7億	37	1EDU 2BABA 3TAL 主要銘柄2020-03-31 1.EDU 2.BABA 3.TAL 4.NTES 5.JD 6.AMZN 7.UPS 8.ADBE 9.DBO 10.META
2019-12-31	428	$9.7億	44	1EDU 2BABA 3TAL 主要銘柄2019-12-31 1.EDU 2.BABA 3.TAL 4.NTES 5.BIDU 6.GOOGL 7.META 8.AMZN 9.CRM 10.ADBE
2019-09-30	392	$7.8億	22	1EDU 2BABA 3HTHT 主要銘柄2019-09-30 1.EDU 2.BABA 3.HTHT 4.NTES 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.CRM 9.ADBE 10.G45667
2019-06-30	387	$8.5億	61	1EDU 2BABA 3HTHT 主要銘柄2019-06-30 1.EDU 2.BABA 3.HTHT 4.NTES 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.NOW 9.CRM 10.ADBE
2019-03-31	365	$5.9億	40	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2019-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.NTES 6.CRM 7.ADBE 8.NOW 9.NVDA 10.JD
2018-12-31	336	$4.8億	41	1BABA 2GOOGL 3NTES 主要銘柄2018-12-31 1.BABA 2.GOOGL 3.NTES 4.AMZN 5.META 6.BIDU 7.CRM 8.ADBE 9.NOW 10.NVDA
2018-09-30	428	$5.8億	56	1BABA 2BIDU 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.BABA 2.BIDU 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.CRM 8.ADBE 9.NOW 10.ONC
2018-06-30	315	$6.3億	31	1BABA 2TAL 3BIDU 主要銘柄2018-06-30 1.BABA 2.TAL 3.BIDU 4.EDU 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.GOOGL 9.ADBE 10.ONC
2018-03-31	245	$6.3億	38	1BABA 2BIDU 3TAL 主要銘柄2018-03-31 1.BABA 2.BIDU 3.TAL 4.NVDA 5.EDU 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.ADBE 10.WB
2017-12-31	228	$6.3億	45	1BABA 2BIDU 3EDU 主要銘柄2017-12-31 1.BABA 2.BIDU 3.EDU 4.TAL 5.NVDA 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.AMZN 10.HCM
2017-09-30	210	$7.3億	39	1BABA 2BIDU 3TAL 主要銘柄2017-09-30 1.BABA 2.BIDU 3.TAL 4.EDU 5.NVDA 6.JD 7.WB 8.BZUN 9.TSLA 10.MOMOUSD
2017-06-30	223	$6.9億	43	1BABA 2TAL 3BIDU 主要銘柄2017-06-30 1.BABA 2.TAL 3.BIDU 4.MOMOUSD 5.EDU 6.JD 7.NVDA 8.CTRPUSD 9.TSLA 10.WB
2017-03-31	219	$5.4億	43	1BABA 2MOMOUSD 3JD 主要銘柄2017-03-31 1.BABA 2.MOMOUSD 3.JD 4.AMD 5.NVDA 6.CTRPUSD 7.TAL 8.BIDU 9.NTES 10.WB
2016-12-31	223	$4.5億	0	1BABA 2NVDA 3CTRPUSD 主要銘柄2016-12-31 1.BABA 2.NVDA 3.CTRPUSD 4.AMD 5.BIDU 6.MOMOUSD 7.FNSR 8.NPTNEUR 9.TAL 10.NTES

今四半期の持株変動

Harvest Fund Management Co., Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WMT	Walmart INC	+1.8%	+494.82%	増加
2	LRCXEUR	Lam Research CORP	+0.7%	+17.70%	増加
3	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+44.75%	増加
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	+25.11%	増加
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+8.61%	増加
6	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-4.66%	減少
7	BNO	United States Brent Oil Fund	+0.4%	—	変化なし
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-1.51%	減少
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+16.20%	増加
10	INTC	Intel CORP	+0.3%	+8.98%	増加
11	YUMC	Yum China Holdings INC	+0.3%	+767.31%	増加
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+4.20%	増加
13	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.76%	減少
14	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+7.40%	増加
15	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-23.97%	減少
16	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+27.03%	増加
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+0.51%	増加
18	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+1.22%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.43%	減少
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.71%	減少
21	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.32%	減少
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-4.55%	減少
23	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-7.50%	減少
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.50%	減少
25	JOYY	Joyy Inc-adr	-0.2%	-86.61%	減少
26	GE	General Electric	-0.2%	-31.17%	減少
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-4.64%	減少
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-41.38%	減少
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-98.00%	減少
30	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.2%	-71.22%	減少
31	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-28.96%	減少
32	INTU	Intuit INC	-0.2%	-14.99%	減少
33	VST	Vistra CORP	-0.2%	-83.90%	減少
34	XEL	Xcel Energy INC	-0.3%	-70.85%	減少
35	WDAY	Workday Inc-class A	-0.3%	-71.71%	減少
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-31.55%	減少
37	TXN	Texas Instruments INC	-0.3%	-38.86%	減少
38	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	-0.3%	-74.82%	減少
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.5%	-26.24%	減少
40	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.6%	-64.05%	減少
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.7%	-62.80%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.98%	減少
43	TSLA	Tesla INC	-2.8%	-46.19%	減少
44	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新規購入
45	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	全売却
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
48	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	—	EXIT	全売却
49	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	全売却
50	NTES	Netease Inc-adr	—	NEW	新規購入