CIK: 0001723514
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 69
Guardian Financial Partners, LLCは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は11.6%です。
Guardian Financial Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 69 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 MRVL
+8.7% $367.9万
減少 BPRE
+1.1% -$146.3万
減少 SCHZ
-12.3% -$63.9万
減少 NVDA
-46.8% -$74.1万
増加 SCHX
-0.9% $149.8万
減少 BRK-A
0.0% $61.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-その他 | 8.62% | -0.15% | +7.26% | |
| 2 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-その他 | 7.93% | +0.03% | +5.72% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.88% | -0.09% | -6.80% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 6.81% | -0.09% | -4.36% | |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 5.83% | -0.23% | — | |
| 6 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 5.31% | -0.08% | +6.86% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.82% | +0.23% | -0.88% | |
| 8 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.79% | +0.07% | -1.11% | |
| 9 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 3.37% | -0.03% | +3.18% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.36% | -0.05% | +3.56% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.32% | +0.05% | +3.11% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.10% | -2.73% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.75% | -0.01% | +7.76% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.66% | +0.17% | -0.26% | |
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 2.47% | -0.06% | -3.59% | |
| 16 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 2.16% | -0.80% | +1.07% | |
| 17 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 2.06% | +1.38% | +8.66% | |
| 18 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.42% | -12.35% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.50% | -0.04% | +1.31% | |
| 20 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.04% | -6.17% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.41% | +0.14% | -2.85% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.41% | -0.03% | -7.33% | |
| 23 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 1.20% | +0.04% | +4.41% | |
| 24 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 1.16% | +0.07% | +2.97% | |
| 25 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.02% | +0.18% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.04% | -0.04% | +5.14% | |
| 27 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.76% | -0.11% | -7.10% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.73% | — | +3.66% | |
| 29 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.71% | — | +0.08% | |
| 30 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.07% | +3.94% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.10% | -0.91% | |
| 32 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | +2.34% | |
| 33 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.50% | — | -2.29% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.06% | +9.14% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.45% | -0.35% | -46.82% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.44% | +0.02% | -6.34% | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | — | +0.34% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +0.03% | |
| 39 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.39% | -0.07% | -8.72% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | — | -13.80% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +251.83% | |
| 42 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.34% | +0.07% | +0.96% | |
| 43 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +2.85% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -4.10% | |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.28% | +0.03% | -2.19% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.06% | +7.14% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | -6.32% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.25% | +0.11% | +32.50% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.23% | — | +0.70% | |
| 50 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.06% | -0.27% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 69 | $2.6億 | 12 | |
| 2026-03-31 | 67 | $2.4億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 70 | $2.4億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 63 | $2.4億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 56 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 56 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 49 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 44 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 45 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 45 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 44 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 41 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 17 | $3436.7万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 41 | $9948.4万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 39 | $9426.5万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 33 | $8631.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 39 | $8926.5万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 38 | $9714.0万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 38 | $1.0億 | 0 |
Guardian Financial Partners, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001705447
申告総資産額
$2.6億
16 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002054904
申告総資産額
$2.6億
89 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001009215
申告総資産額
$2.6億
114 stks
2018-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000873687
申告総資産額
$6333.5万
5 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Aも共通保有
CIK 0001080628
申告総資産額
$66.6億
754 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001217758
申告総資産額
$33.4億
666 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有