CIK: 0001321993
申告総資産額
$36.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 588
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で588件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$36.1億、四半期回転率は26.3%です。
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 588 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 USHY
-99.5% -$1.7億
減少 SPHY
-99.6% -$1.7億
増加 VB
+2.8% $1257.5万
増加 IEFA
+0.1% $406.4万
減少 HYMB
-98.7% -$5274.7万
減少 JMST
-99.2% -$5147.4万
上位200銘柄を表示中（全588銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.97% | +1.33% | +0.07% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 8.27% | +1.43% | +2.81% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.87% | +0.78% | -0.99% | |
| 4 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 4.76% | — | +0.32% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.40% | +0.19% | -5.28% | |
| 6 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-その他 | 3.37% | +0.35% | -1.70% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.98% | +0.24% | +0.64% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.66% | -1.10% | -33.77% | |
| 9 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.97% | +0.46% | +19.47% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.79% | -0.20% | +1.09% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.65% | — | +4.57% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.05% | +0.09% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.32% | +0.46% | +31.52% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.27% | -0.21% | -21.97% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.25% | — | -7.65% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.06% | -0.07% | -11.63% | |
| 17 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | -1.58% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | — | +6.29% | |
| 19 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.22% | +13.59% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.24% | +4.82% | |
| 21 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | -1.88% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.77% | +0.02% | -3.58% | |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.75% | +0.23% | +18.58% | |
| 24 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.73% | +0.22% | +17.65% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | — | -1.46% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.69% | — | -0.09% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +0.55% | |
| 28 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.66% | -0.12% | -46.65% | |
| 29 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 0.65% | +0.20% | +22.92% | |
| 30 | RMIF | Lha Risk Managed Income ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -4.23% | |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.17% | +6.75% | |
| 32 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | +0.68% | |
| 33 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.60% | — | -1.15% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.60% | +0.23% | +3.54% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.58% | — | +0.28% | |
| 36 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 37 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | -1.12% | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.57% | -0.09% | -16.50% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.57% | -0.08% | -0.60% | |
| 40 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.56% | — | +8.72% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | +0.23% | +4.87% | |
| 42 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.21% | +1.77% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.51% | — | -2.60% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.50% | — | -2.20% | |
| 45 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.49% | — | -6.71% | |
| 46 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.47% | — | -2.00% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.44% | — | -0.67% | |
| 48 | TROW | T Rowe Price Group INC | 株式-金融 | 0.43% | +0.15% | +50.11% | |
| 49 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | -0.92% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.43% | — | -0.79% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 588 | $36.1億 | 26 | |
| 2025-12-31 | 552 | $41.9億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 517 | $40.5億 | 58 | |
| 2025-06-30 | 476 | $36.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 430 | $32.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 448 | $34.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 429 | $37.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 404 | $33.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 400 | $32.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 382 | $30.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 357 | $25.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 363 | $28.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 353 | $24.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 348 | $23.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 319 | $19.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 321 | $19.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 348 | $19.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 345 | $21.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 345 | $23.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 347 | $23.0億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 324 | $20.8億 | 20 | |
| 2020-12-31 | 313 | $19.2億 | 38 | |
| 2020-09-30 | 300 | $15.6億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 296 | $14.4億 | 71 | |
| 2020-03-31 | 280 | $11.0億 | 88 | |
| 2019-12-31 | 327 | $15.3億 | 46 | |
| 2019-09-30 | 310 | $14.0億 | 29 | |
| 2019-06-30 | 303 | $13.2億 | 44 | |
| 2019-03-31 | 299 | $12.8億 | 73 | |
| 2018-12-31 | 286 | $10.2億 | 65 | |
| 2018-09-30 | 298 | $12.5億 | 26 | |
| 2018-06-30 | 289 | $11.3億 | 48 | |
| 2018-03-31 | 295 | $10.3億 | 33 | |
| 2017-12-31 | 269 | $10.4億 | 34 | |
| 2017-09-30 | 256 | $9.4億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 254 | $9.0億 | 20 | |
| 2017-03-31 | 254 | $9.1億 | 29 | |
| 2016-12-31 | 252 | $8.6億 | 47 | |
| 2016-09-30 | 252 | $7.5億 | 39 | |
| 2016-06-30 | 262 | $7.5億 | 44 | |
| 2016-03-31 | 257 | $7.8億 | 27 | |
| 2015-12-31 | 266 | $7.4億 | 30 | |
| 2015-09-30 | 255 | $7.8億 | 69 | |
| 2015-06-30 | 255 | $7.1億 | 67 | |
| 2015-03-31 | 226 | $4.2億 | 31 | |
| 2014-12-31 | 211 | $3.9億 | 22 | |
| 2014-09-30 | 216 | $3.8億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 224 | $3.8億 | 26 | |
| 2014-03-31 | 199 | $3.6億 | 20 | |
| 2013-12-31 | 197 | $3.3億 | 25 | |
| 2013-09-30 | 192 | $3.0億 | 27 | |
| 2013-06-30 | 185 | $2.7億 | 0 |
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Materials Select Sector (XLB); 全売却: Fidelity Msci Cons Stap Indx (FSTA); 全売却: Fidelity Msci Comm Serv Indx (FCOM); 減少: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 保有株数 -99.55%; 減少: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — 保有株数 -99.64%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000877134
申告総資産額
$36.1億
1,320 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002035325
申告総資産額
$36.1億
905 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001560123
申告総資産額
$36.1億
3 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000723188
申告総資産額
$4.6億
534 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001009198
申告総資産額
$2.2億
38 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有
CIK 0001353198
申告総資産額
$3.4億
5 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有