Granite Bay Wealth Management, LLC 13F保有概要（94銘柄）

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 94

Granite Bay Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で94件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は16.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.66
回転率: 16.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.34
多様性: 100
ポジション規律: 82.15

直近の動向

増加 WTPI
+353.4%　$2964.5万
減少 RSP
+3.6%　$128.0万
減少 JHMM
+3.5%　$260.4万
減少 SLV
-19.7%　-$140.1万
減少 MSFT
+17.6%　-$104.4万
減少 JHCB
+8.5%　$237.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	9.66%	-0.64%	+3.55%
2	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-その他	8.17%	+6.06%	+353.40%
3	JHCB	John Hancock Corporate Bond	ETF-投資適格社債	8.05%	-0.48%	+8.55%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	7.43%	-0.66%	+3.65%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	4.81%	-0.41%	+0.28%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.54%	-0.30%	+2.72%
7	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	3.98%	-0.19%	+3.04%
8	JHPI	John Hancock Preferred Incom	ETF-その他	3.92%	-0.31%	+6.02%
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.88%	-0.16%	+9.31%
10	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	2.93%	+2.93%	NEW
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.22%	—	+10.22%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.18%	—	+7.90%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.03%	-0.52%	+17.58%
14	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-その他	2.02%	-0.36%	-1.60%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.01%	-0.35%	+0.91%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.94%	-0.20%	+7.54%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.85%	-0.38%	+3.04%
18	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.81%	-0.19%	-2.80%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.80%	—	+10.03%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.71%	-0.42%	-23.62%
21	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	1.70%	-0.26%	+9.53%
22	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	1.69%	-0.07%	+5.41%
23	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.67%	-0.56%	-19.70%
24	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.64%	-0.14%	-3.19%
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.62%	—	+17.23%
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.57%	-0.10%	+28.27%
27	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.56%	—	+6.44%
28	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.12%	—	+33.47%
29	ARES	Ares Management CORP - A	株式-金融	1.04%	—	+44.49%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.88%	-0.03%	+10.41%
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.85%	-0.06%	+3.48%
32	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-テック型	0.60%	-0.13%	+5.76%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.55%	—	+2.01%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.38%	-0.18%	-22.54%
35	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-テック型	0.33%	-0.01%	+12.36%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.28%	—	-0.38%
37	DCI	Donaldson Co INC	株式-資本財	0.25%	—	-1.61%
38	WRB	Wr Berkley CORP	株式-金融	0.23%	-0.13%	-38.15%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.23%	+0.09%	+99.51%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	—
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.21%	-0.06%	+0.88%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.20%	+0.11%	+136.34%
43	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-その他	0.19%	—	+31.30%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.18%	+0.08%	+107.24%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.18%	—	+5.63%
46	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.16%	-0.06%	-7.12%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.15%	—	-17.13%
48	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.14%	—	+3.88%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.13%	—	+6.87%
50	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.13%	-0.07%	—

1–50 of 94

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +12.8%
ベータ: +0.91
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -8.3%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +43.3%
ソルティノレシオ: +1.88
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.77
カルマーレシオ: +1.61
インフォメーションレシオ: -0.55
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.6%
最悪12ヶ月: +9.2%
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +9.1%
歪度: -0.06
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +3.59

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	94	$4.7億	16	1JHMM 2WTPI 3JHCB 主要銘柄2026-03-31 1.JHMM 2.WTPI 3.JHCB 4.RSP 5.EEM 6.IJR 7.EWJ 8.JHPI 9.TLT 10.IAGG
2025-12-31	96	$4.2億	9	1JHMM 2JHCB 3RSP 主要銘柄2025-12-31 1.JHMM 2.JHCB 3.RSP 4.EEM 5.IJR 6.JHPI 7.EWJ 8.TLT 9.MSFT 10.AMZN
2025-09-30	80	$3.8億	59	1JHMM 2JHCB 3RSP 主要銘柄2025-09-30 1.JHMM 2.JHCB 3.RSP 4.EEM 5.IJR 6.EWJ 7.JHPI 8.TLT 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	69	$3.1億	0	1MDY 2JHCB 3RSP 主要銘柄2025-06-30 1.MDY 2.JHCB 3.RSP 4.IJR 5.EEM 6.EWJ 7.JHPI 8.TLT 9.QQQ 10.MSFT
2025-03-31	72	$2.9億	0	1MDY 2JHCB 3RSP 主要銘柄2025-03-31 1.MDY 2.JHCB 3.RSP 4.IJR 5.EEM 6.JHPI 7.EWJ 8.TLT 9.QQQ 10.AAPL
2024-12-31	73	$2.7億	0	1MDY 2JHCB 3IJR 主要銘柄2024-12-31 1.MDY 2.JHCB 3.IJR 4.BOTZ 5.EEM 6.JHPI 7.EWJ 8.BUG 9.TLT 10.AMZN
2024-09-30	44	$1.8億	0	1MDY 2JHCB 3BOTZ 主要銘柄2024-09-30 1.MDY 2.JHCB 3.BOTZ 4.JHPI 5.EWJ 6.BUG 7.AAPL 8.QQQ 9.AMZN 10.BRK-B
2024-06-30	180	$99.2億	0	1JHCB 2MDY 3BOTZ 主要銘柄2024-06-30 1.JHCB 2.MDY 3.BOTZ 4.JHPI 5.EWJ 6.INDA 7.AMZN 8.AAPL 9.BUG 10.QQQ
2024-03-31	75	$1.8億	0	1MDY 2JHCB 3JHPI 主要銘柄2024-03-31 1.MDY 2.JHCB 3.JHPI 4.BOTZ 5.IJR 6.EWJ 7.INDA 8.QQQ 9.AMZN 10.BRK-B
2023-12-31	306	$111.8億	0	1MDY 2XLV 3IWM 主要銘柄2023-12-31 1.MDY 2.XLV 3.IWM 4.SPY 5.XLP 6.AAPL 7.QQQ 8.JHPI 9.VXUS 10.XLK
2023-09-30	311	$101.9億	0	1MDY 2XLV 3XLP 主要銘柄2023-09-30 1.MDY 2.XLV 3.XLP 4.AAPL 5.JHPI 6.XLK 7.VXUS 8.BRK-B 9.AMZN 10.QQQ
2023-06-30	43	$1.1億	0	1MDY 2XLV 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.MDY 2.XLV 3.QQQ 4.XLP 5.XLK 6.JHPI 7.XLU 8.BOTZ 9.JHCB 10.SPY
2023-03-31	75	$1.4億	0	1QQQ 2MDY 3XLV 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.MDY 3.XLV 4.XLK 5.AAPL 6.BRK-B 7.XLP 8.XLU 9.AMZN 10.SPY
2022-12-31	66	$1.5億	0	1SPY 2QQQ 3MDY 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.MDY 4.XLV 5.XLK 6.XLF 7.AAPL 8.BRK-B 9.XLP 10.XLU
2022-09-30	57	$1.2億	0	1QQQ 2MDY 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.MDY 3.SPY 4.XLV 5.XLK 6.XLF 7.AAPL 8.BRK-B 9.AMZN 10.XLC
2022-06-30	56	$1.3億	0	1MDY 2XLI 3XLV 主要銘柄2022-06-30 1.MDY 2.XLI 3.XLV 4.QQQ 5.SPY 6.XLK 7.AAPL 8.XLF 9.BRK-B 10.AMZN
2022-03-31	61	$1.2億	0	1MDY 2XLI 3XLV 主要銘柄2022-03-31 1.MDY 2.XLI 3.XLV 4.XLK 5.AAPL 6.BRK-B 7.AMZN 8.ARKK 9.XLC 10.MSFT
2021-12-31	60	$1.0億	0	1XLI 2MDY 3XLV 主要銘柄2021-12-31 1.XLI 2.MDY 3.XLV 4.AAPL 5.ARKK 6.AMZN 7.BRK-B 8.XLC 9.SHW 10.IWM

今四半期の持株変動

Granite Bay Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV); 新規購入: Ishares Govt Mmkt ETF (GMMF); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Fortinet INC (FTNT).

Granite Bay Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	+6.1%	+353.40%	増加
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+136.34%	増加
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+99.51%	増加
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+107.24%	増加
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+54.86%	増加
6	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	0%	+12.36%	増加
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+10.41%	増加
8	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-18.18%	減少
9	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.12%	減少
10	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	+3.48%	増加
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.88%	増加
12	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	+5.41%	増加
13	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	変化なし
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+28.27%	増加
15	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-38.15%	減少
16	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	-0.1%	+5.76%	増加
17	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-3.19%	減少
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	+9.31%	増加
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-22.54%	減少
20	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.2%	+3.04%	増加
21	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-2.80%	減少
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+7.54%	増加
23	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.3%	+9.53%	増加
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	+2.72%	増加
25	JHPI	John Hancock Preferred Incom	-0.3%	+6.02%	増加
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.91%	増加
27	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	-0.4%	-1.60%	減少
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+3.04%	増加
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.4%	+0.28%	増加
30	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-23.62%	減少
31	JHCB	John Hancock Corporate Bond	-0.5%	+8.55%	増加
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+17.58%	増加
33	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-19.70%	減少
34	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-0.6%	+3.55%	増加
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	+3.65%	増加
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新規購入
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
38	GMMF	Ishares Govt Mmkt ETF	—	NEW	新規購入
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
40	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新規購入
41	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	全売却
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新規購入
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
47	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	全売却
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
50	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	全売却

FAQ

Granite Bay Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Granite Bay Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.7億、94 件のポジションが開示されています。

Granite Bay Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Granite Bay Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. John Hancock Multi Fact Mid (JHMM) — $4541.3万 (9.7%) 2. Wisdomtree Equity Premium In (WTPI) — $3841.1万 (8.2%) 3. John Hancock Corporate Bond (JHCB) — $3783.5万 (8.1%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $3492.5万 (7.4%) 5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — $2258.4万 (4.8%)

Granite Bay Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Granite Bay Wealth Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、25件の保有増加、9件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV); 新規購入: Ishares Govt Mmkt ETF (GMMF); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Fortinet INC (FTNT)

Granite Bay Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGranite Bay Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.9% • Financials: 22.1% • Communication Services: 13.8% • Consumer Discretionary: 13.5% • Health Care: 12.4% • Industrials: 7.8%

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データが古く、未更新

集中度100.0

回転率100.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Msci Emerging Marketも共通保有

詳細を見る

Granite Bay Wealth Management, LLC 13F保有概要（94銘柄）

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 94

Granite Bay Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で94件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は16.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.66
回転率: 16.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.34
多様性: 100
ポジション規律: 82.15

直近の動向

増加 WTPI
+353.4%　$2964.5万
減少 RSP
+3.6%　$128.0万
減少 JHMM
+3.5%　$260.4万
減少 SLV
-19.7%　-$140.1万
減少 MSFT
+17.6%　-$104.4万
減少 JHCB
+8.5%　$237.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	9.66%	-0.64%	+3.55%
2	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-その他	8.17%	+6.06%	+353.40%
3	JHCB	John Hancock Corporate Bond	ETF-投資適格社債	8.05%	-0.48%	+8.55%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	7.43%	-0.66%	+3.65%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	4.81%	-0.41%	+0.28%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.54%	-0.30%	+2.72%
7	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	3.98%	-0.19%	+3.04%
8	JHPI	John Hancock Preferred Incom	ETF-その他	3.92%	-0.31%	+6.02%
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.88%	-0.16%	+9.31%
10	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	2.93%	+2.93%	NEW
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.22%	—	+10.22%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.18%	—	+7.90%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.03%	-0.52%	+17.58%
14	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-その他	2.02%	-0.36%	-1.60%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.01%	-0.35%	+0.91%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.94%	-0.20%	+7.54%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.85%	-0.38%	+3.04%
18	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.81%	-0.19%	-2.80%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.80%	—	+10.03%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.71%	-0.42%	-23.62%
21	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	1.70%	-0.26%	+9.53%
22	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	1.69%	-0.07%	+5.41%
23	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.67%	-0.56%	-19.70%
24	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.64%	-0.14%	-3.19%
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.62%	—	+17.23%
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.57%	-0.10%	+28.27%
27	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.56%	—	+6.44%
28	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.12%	—	+33.47%
29	ARES	Ares Management CORP - A	株式-金融	1.04%	—	+44.49%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.88%	-0.03%	+10.41%
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.85%	-0.06%	+3.48%
32	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-テック型	0.60%	-0.13%	+5.76%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.55%	—	+2.01%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.38%	-0.18%	-22.54%
35	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-テック型	0.33%	-0.01%	+12.36%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.28%	—	-0.38%
37	DCI	Donaldson Co INC	株式-資本財	0.25%	—	-1.61%
38	WRB	Wr Berkley CORP	株式-金融	0.23%	-0.13%	-38.15%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.23%	+0.09%	+99.51%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	—
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.21%	-0.06%	+0.88%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.20%	+0.11%	+136.34%
43	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-その他	0.19%	—	+31.30%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.18%	+0.08%	+107.24%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.18%	—	+5.63%
46	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.16%	-0.06%	-7.12%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.15%	—	-17.13%
48	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.14%	—	+3.88%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.13%	—	+6.87%
50	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.13%	-0.07%	—

1–50 of 94

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +12.8%
ベータ: +0.91
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -8.3%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +43.3%
ソルティノレシオ: +1.88
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.77
カルマーレシオ: +1.61
インフォメーションレシオ: -0.55
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.6%
最悪12ヶ月: +9.2%
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +9.1%
歪度: -0.06
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +3.59

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	94	$4.7億	16	1JHMM 2WTPI 3JHCB 主要銘柄2026-03-31 1.JHMM 2.WTPI 3.JHCB 4.RSP 5.EEM 6.IJR 7.EWJ 8.JHPI 9.TLT 10.IAGG
2025-12-31	96	$4.2億	9	1JHMM 2JHCB 3RSP 主要銘柄2025-12-31 1.JHMM 2.JHCB 3.RSP 4.EEM 5.IJR 6.JHPI 7.EWJ 8.TLT 9.MSFT 10.AMZN
2025-09-30	80	$3.8億	59	1JHMM 2JHCB 3RSP 主要銘柄2025-09-30 1.JHMM 2.JHCB 3.RSP 4.EEM 5.IJR 6.EWJ 7.JHPI 8.TLT 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	69	$3.1億	0	1MDY 2JHCB 3RSP 主要銘柄2025-06-30 1.MDY 2.JHCB 3.RSP 4.IJR 5.EEM 6.EWJ 7.JHPI 8.TLT 9.QQQ 10.MSFT
2025-03-31	72	$2.9億	0	1MDY 2JHCB 3RSP 主要銘柄2025-03-31 1.MDY 2.JHCB 3.RSP 4.IJR 5.EEM 6.JHPI 7.EWJ 8.TLT 9.QQQ 10.AAPL
2024-12-31	73	$2.7億	0	1MDY 2JHCB 3IJR 主要銘柄2024-12-31 1.MDY 2.JHCB 3.IJR 4.BOTZ 5.EEM 6.JHPI 7.EWJ 8.BUG 9.TLT 10.AMZN
2024-09-30	44	$1.8億	0	1MDY 2JHCB 3BOTZ 主要銘柄2024-09-30 1.MDY 2.JHCB 3.BOTZ 4.JHPI 5.EWJ 6.BUG 7.AAPL 8.QQQ 9.AMZN 10.BRK-B
2024-06-30	180	$99.2億	0	1JHCB 2MDY 3BOTZ 主要銘柄2024-06-30 1.JHCB 2.MDY 3.BOTZ 4.JHPI 5.EWJ 6.INDA 7.AMZN 8.AAPL 9.BUG 10.QQQ
2024-03-31	75	$1.8億	0	1MDY 2JHCB 3JHPI 主要銘柄2024-03-31 1.MDY 2.JHCB 3.JHPI 4.BOTZ 5.IJR 6.EWJ 7.INDA 8.QQQ 9.AMZN 10.BRK-B
2023-12-31	306	$111.8億	0	1MDY 2XLV 3IWM 主要銘柄2023-12-31 1.MDY 2.XLV 3.IWM 4.SPY 5.XLP 6.AAPL 7.QQQ 8.JHPI 9.VXUS 10.XLK
2023-09-30	311	$101.9億	0	1MDY 2XLV 3XLP 主要銘柄2023-09-30 1.MDY 2.XLV 3.XLP 4.AAPL 5.JHPI 6.XLK 7.VXUS 8.BRK-B 9.AMZN 10.QQQ
2023-06-30	43	$1.1億	0	1MDY 2XLV 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.MDY 2.XLV 3.QQQ 4.XLP 5.XLK 6.JHPI 7.XLU 8.BOTZ 9.JHCB 10.SPY
2023-03-31	75	$1.4億	0	1QQQ 2MDY 3XLV 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.MDY 3.XLV 4.XLK 5.AAPL 6.BRK-B 7.XLP 8.XLU 9.AMZN 10.SPY
2022-12-31	66	$1.5億	0	1SPY 2QQQ 3MDY 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.MDY 4.XLV 5.XLK 6.XLF 7.AAPL 8.BRK-B 9.XLP 10.XLU
2022-09-30	57	$1.2億	0	1QQQ 2MDY 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.MDY 3.SPY 4.XLV 5.XLK 6.XLF 7.AAPL 8.BRK-B 9.AMZN 10.XLC
2022-06-30	56	$1.3億	0	1MDY 2XLI 3XLV 主要銘柄2022-06-30 1.MDY 2.XLI 3.XLV 4.QQQ 5.SPY 6.XLK 7.AAPL 8.XLF 9.BRK-B 10.AMZN
2022-03-31	61	$1.2億	0	1MDY 2XLI 3XLV 主要銘柄2022-03-31 1.MDY 2.XLI 3.XLV 4.XLK 5.AAPL 6.BRK-B 7.AMZN 8.ARKK 9.XLC 10.MSFT
2021-12-31	60	$1.0億	0	1XLI 2MDY 3XLV 主要銘柄2021-12-31 1.XLI 2.MDY 3.XLV 4.AAPL 5.ARKK 6.AMZN 7.BRK-B 8.XLC 9.SHW 10.IWM

今四半期の持株変動

Granite Bay Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	+6.1%	+353.40%	増加
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+136.34%	増加
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+99.51%	増加
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+107.24%	増加
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+54.86%	増加
6	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	0%	+12.36%	増加
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+10.41%	増加
8	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-18.18%	減少
9	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.12%	減少
10	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	+3.48%	増加
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.88%	増加
12	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	+5.41%	増加
13	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	変化なし
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+28.27%	増加
15	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-38.15%	減少
16	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	-0.1%	+5.76%	増加
17	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-3.19%	減少
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	+9.31%	増加
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-22.54%	減少
20	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.2%	+3.04%	増加
21	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-2.80%	減少
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+7.54%	増加
23	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.3%	+9.53%	増加
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	+2.72%	増加
25	JHPI	John Hancock Preferred Incom	-0.3%	+6.02%	増加
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.91%	増加
27	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	-0.4%	-1.60%	減少
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+3.04%	増加
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.4%	+0.28%	増加
30	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-23.62%	減少
31	JHCB	John Hancock Corporate Bond	-0.5%	+8.55%	増加
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+17.58%	増加
33	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-19.70%	減少
34	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-0.6%	+3.55%	増加
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	+3.65%	増加
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新規購入
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
38	GMMF	Ishares Govt Mmkt ETF	—	NEW	新規購入
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
40	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新規購入
41	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	全売却
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新規購入
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
47	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	全売却
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
50	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	全売却