GenTrust, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$23.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 282

GenTrust, LLCは最新の13F報告書で282件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$23.4億、四半期回転率は17.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.11
回転率: 16.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.7
多様性: 100
ポジション規律: 59.06

直近の動向

減少 IEF
-90.0%　-$5745.5万
減少 NVDA
-67.2%　-$2453.2万
増加 BND
+11.9%　$1305.5万
増加 XLE
-1.9%　$1184.9万
増加 VBIL
+511.3%　$709.2万
減少 VNQ
-35.9%　-$690.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	21.12%	+0.13%	+6.42%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	5.51%	+0.52%	+11.93%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.96%	-0.29%	-0.18%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.44%	—	+0.08%
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	3.90%	+0.29%	+0.89%
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	3.48%	+0.18%	+5.85%
7	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	3.33%	+0.14%	+6.93%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.86%	+0.03%	+8.34%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.70%	+0.11%	+4.53%
10	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	2.60%	+2.60%	NEW
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.23%	+0.27%	+15.96%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.23%	-0.11%	+0.62%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.98%	+0.50%	-1.89%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.95%	—	-10.71%
15	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	1.90%	—	-0.25%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.83%	—	-1.63%
17	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-その他	1.61%	—	-0.42%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.54%	—	+3.00%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.42%	-0.17%	-6.23%
20	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	1.30%	+0.10%	+0.42%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.26%	+0.13%	+11.84%
22	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	1.18%	+0.22%	+1.14%
23	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.96%	—	—
24	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	0.93%	—	+1.31%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.78%	-1.07%	-67.24%
26	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-その他	0.76%	—	+4.55%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.67%	-0.09%	-36.98%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.66%	-0.05%	-0.93%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.66%	-0.11%	-4.65%
30	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.63%	—	+0.23%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.62%	—	-26.79%
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.61%	-0.19%	+0.17%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	-0.11%	-11.45%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.55%	+0.06%	+3.19%
35	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.54%	+0.08%	—
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.53%	-0.30%	-35.86%
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.47%	-0.05%	-45.80%
38	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	ETF-その他	0.46%	—	-2.16%
39	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-その他	0.44%	—	—
40	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-その他	0.41%	—	+8.45%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.38%	—	+2.21%
42	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.38%	-0.07%	-1.20%
43	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.36%	+0.30%	+511.26%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.34%	—	+3.82%
45	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.31%	-0.15%	-62.83%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.31%	—	+39.89%
47	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.30%	+0.30%	NEW
48	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.30%	+0.30%	NEW
49	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.29%	—	-4.49%
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.27%	-2.48%	-90.00%

1–50 of 282

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.73
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.88
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.6%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +13%
歪度: +0.06
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +4.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	282	$23.4億	17	1VOO 2BND 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.AGG 5.VPL 6.TIP 7.VGK 8.QQQ 9.VWO 10.TUA
2025-12-31	281	$23.2億	16	1VOO 2SPY 3BND 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BND 4.AGG 5.VPL 6.TIP 7.VGK 8.QQQ 9.IEF 10.VWO
2025-09-30	211	$22.0億	23	1VOO 2SPY 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.AGG 4.BND 5.VPL 6.QQQ 7.VGK 8.IEF 9.URA 10.VWO
2025-06-30	176	$21.2億	0	1VOO 2SPY 3AGG 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.AGG 4.BND 5.VPL 6.VGK 7.QQQ 8.IEF 9.VWO 10.VTEB
2025-03-31	189	$20.8億	100	1VOO 2AGG 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.AGG 3.SPY 4.BND 5.VPL 6.VGK 7.VWO 8.IEF 9.BRK-B 10.RSP
2024-12-31	202	$23.0億	0	1VOO 2AGG 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.AGG 3.SPY 4.BND 5.VPL 6.VGIT 7.NU 8.VGK 9.VWO 10.BRK-B
2024-09-30	203	$20.4億	0	1VOO 2VGIT 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.VGIT 3.AGG 4.SPY 5.BND 6.VPL 7.VGK 8.VWO 9.IEMG 10.BRK-B
2024-06-30	182	$18.4億	0	1VOO 2AGG 3VGIT 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.AGG 3.VGIT 4.SPY 5.VPL 6.BND 7.VGK 8.IEMG 9.IEUR 10.PAVE
2024-03-31	139	$16.2億	0	1VOO 2AGG 3VGIT 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VGIT 4.SPY 5.VPL 6.VGK 7.PAVE 8.BND 9.VWOB 10.IEUR
2023-12-31	130	$15.1億	0	1VOO 2AGG 3VGIT 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VGIT 4.VPL 5.SPY 6.VGK 7.IEUR 8.VWOB 9.IEMG 10.VWO
2023-09-30	134	$14.2億	0	1VOO 2BND 3VPL 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.BND 3.VPL 4.SPY 5.VTIP 6.VGK 7.IEUR 8.IEMG 9.VWOB 10.VWO
2023-06-30	136	$14.7億	0	1VOO 2BND 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.VPL 5.IEUR 6.VGK 7.IEMG 8.VTIP 9.VWO 10.XBI
2023-03-31	141	$13.9億	0	1VOO 2BND 3IEUR 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.BND 3.IEUR 4.SPY 5.VPL 6.IEMG 7.VGK 8.VTIP 9.VWO 10.XBI
2022-12-31	126	$11.2億	0	1BND 2IEUR 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.BND 2.IEUR 3.SPY 4.VPL 5.IEMG 6.VTIP 7.SPIB 8.PAVE 9.VWO 10.XBI
2022-09-30	123	$11.6億	0	1BND 2VOO 3VWO 主要銘柄2022-09-30 1.BND 2.VOO 3.VWO 4.IEUR 5.SPY 6.VPL 7.SPIB 8.TIP 9.PAVE 10.VO
2022-06-30	145	$12.1億	0	1VOO 2SPY 3VGK 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VGK 4.VGIT 5.VPL 6.VWO 7.AGG 8.BND 9.TIP 10.IEMG
2022-03-31	141	$13.0億	0	1VOO 2VGK 3BND 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.VGK 3.BND 4.VPL 5.TIP 6.SPY 7.VWO 8.AAPL 9.VCSH 10.VGSH
2021-12-31	139	$12.8億	0	1VOO 2VGK 3SPYM 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.VGK 3.SPYM 4.VPL 5.BND 6.TIP 7.VWO 8.SPY 9.VCSH 10.VO
2021-09-30	142	$12.1億	0	1VOO 2VGK 3VPL 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.VGK 3.VPL 4.BND 5.VWO 6.TIP 7.SPYM 8.SPY 9.VCSH 10.VCIT
2021-06-30	142	$11.9億	95	1VGK 2VOO 3VPL 主要銘柄2021-06-30 1.VGK 2.VOO 3.VPL 4.VWO 5.BND 6.SPY 7.SPYM 8.TIP 9.VCSH 10.VCIT
2021-03-31	126	$10.7億	33	1VOO 2VGK 3VWO 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.VGK 3.VWO 4.VPL 5.SPY 6.BND 7.TIP 8.SPYM 9.VCSH 10.VCIT
2020-12-31	111	$11.4億	27	1VOO 2VGK 3VWO 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.VGK 3.VWO 4.SPY 5.VPL 6.SPYM 7.TIP 8.BND 9.AMZN 10.DBX
2020-09-30	103	$10.9億	39	1VOO 2VGK 3SPY 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.VGK 3.SPY 4.VWO 5.VPL 6.TIP 7.BND 8.QQQ 9.AMZN 10.SPYM
2020-06-30	96	$8.1億	37	1VOO 2VGK 3SPY 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.VGK 3.SPY 4.VWO 5.BND 6.TIP 7.VPL 8.QQQ 9.VCSH 10.SHM
2020-03-31	91	$7.0億	43	1VWO 2SPY 3VOO 主要銘柄2020-03-31 1.VWO 2.SPY 3.VOO 4.VGK 5.BND 6.VPL 7.TIP 8.QQQ 9.VCSH 10.IJH
2019-12-31	97	$6.9億	13	1SPY 2VWO 3BND 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.VWO 3.BND 4.VGK 5.VPL 6.TIP 7.VCSH 8.SHM 9.HEDJ 10.IJH
2019-09-30	97	$6.4億	6	1SPY 2VWO 3BND 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.VWO 3.BND 4.VGK 5.VPL 6.VCSH 7.TIP 8.HEDJ 9.IJH 10.WDRN
2019-06-30	95	$6.2億	11	1SPY 2VWO 3BND 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.VWO 3.BND 4.VGK 5.VPL 6.VCSH 7.TIP 8.HEDJ 9.IJH 10.WDRN
2019-03-31	91	$6.1億	17	1SPY 2VWO 3VGK 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.VWO 3.VGK 4.BND 5.VPL 6.VCSH 7.TIP 8.HEDJ 9.IJH 10.WDRN
2018-12-31	93	$5.6億	35	1SPY 2VWO 3BND 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.VWO 3.BND 4.VCSH 5.VGK 6.VPL 7.TIP 8.WDRN 9.HEDJ 10.TROW
2018-09-30	90	$6.2億	11	1SPY 2VCSH 3BND 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.VWO 5.VGK 6.VPL 7.TIP 8.MDY 9.HEDJ 10.LQD
2018-06-30	79	$6.0億	18	1SPY 2VCSH 3BND 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.VWO 5.VGK 6.VPL 7.LQD 8.TIP 9.MDY 10.HEDJ
2018-03-31	83	$5.8億	8	1SPY 2VWO 3VGK 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.VWO 3.VGK 4.BND 5.VPL 6.VCSH 7.LQD 8.TIP 9.MDY 10.HEDJ
2017-12-31	87	$5.6億	13	1SPY 2VGK 3VWO 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.VGK 3.VWO 4.BND 5.VCSH 6.VPL 7.LQD 8.TIP 9.MDY 10.XLE
2017-09-30	82	$5.3億	13	1SPY 2VCSH 3VWO 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.VWO 4.BND 5.VGK 6.VPL 7.TIP 8.LQD 9.MDY 10.XLE
2017-06-30	82	$4.8億	38	1SPY 2VCSH 3VWO 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.VWO 4.BND 5.VGK 6.VPL 7.MDY 8.TIP 9.SHM 10.LQD
2017-03-31	73	$4.3億	35	1SPY 2VCSH 3MDY 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.MDY 4.GDX 5.VWO 6.BND 7.SHM 8.VGK 9.TIP 10.VPL
2016-12-31	84	$5.0億	0	1SPY 2SLV 3VCSH 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.SLV 3.VCSH 4.MDY 5.GDX 6.SHM 7.VGK 8.BND 9.GDXJ 10.VWO

今四半期の持株変動

GenTrust, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA); 新規購入: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 新規購入: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI).

GenTrust, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+11.93%	増加
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-1.89%	減少
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.3%	+511.26%	増加
4	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.3%	+0.89%	増加
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+15.96%	増加
6	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.2%	+1.14%	増加
7	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+5.85%	増加
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+6.93%	増加
9	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+112.77%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+6.42%	増加
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+11.84%	増加
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.53%	増加
13	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+76.45%	増加
14	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+0.42%	増加
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+176.54%	増加
16	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.1%	+61.69%	増加
17	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	変化なし
18	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.1%	-2.48%	減少
19	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.1%	+78.80%	増加
20	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+3.19%	増加
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+8.34%	増加
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-45.80%	減少
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.93%	減少
24	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-1.20%	減少
25	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.1%	-27.84%	減少
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-36.98%	減少
27	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.1%	-32.19%	減少
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.65%	減少
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-11.45%	減少
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.62%	増加
31	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	-37.83%	減少
32	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.1%	+0.67%	増加
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-62.83%	減少
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-6.23%	減少
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+0.17%	増加
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-45.54%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-0.18%	減少
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	-35.86%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-67.24%	減少
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-2.5%	-90.00%	減少
41	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	—	NEW	新規購入
42	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新規購入
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
44	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	全売却
45	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
46	FB	Proshares S&p Dynamic Buffer	—	EXIT	全売却
47	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	—	EXIT	全売却
48	NWSA	News CORP - Class A	—	EXIT	全売却
49	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	全売却
50	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	全売却

FAQ

GenTrust, LLCとはどのような機関投資家ですか？

GenTrust, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $23.4億、282 件のポジションが開示されています。

GenTrust, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、GenTrust, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $4.9億 (21.1%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — $1.3億 (5.5%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.2億 (5.0%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1.0億 (4.4%) 5. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — $9116.8万 (3.9%)

GenTrust, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、GenTrust, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、21件の保有増加、18件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA); 新規購入: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 新規購入: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI)

GenTrust, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGenTrust, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.0% • Financials: 32.3% • Consumer Discretionary: 16.3% • Communication Services: 8.7% • Health Care: 2.0% • Industrials: 1.4%

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Moors & Cabot, Inc.

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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申告総資産額

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集中度27.6

回転率1.9

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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GenTrust, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$23.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 282

GenTrust, LLCは最新の13F報告書で282件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$23.4億、四半期回転率は17.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.11
回転率: 16.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.7
多様性: 100
ポジション規律: 59.06

直近の動向

減少 IEF
-90.0%　-$5745.5万
減少 NVDA
-67.2%　-$2453.2万
増加 BND
+11.9%　$1305.5万
増加 XLE
-1.9%　$1184.9万
増加 VBIL
+511.3%　$709.2万
減少 VNQ
-35.9%　-$690.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	21.12%	+0.13%	+6.42%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	5.51%	+0.52%	+11.93%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.96%	-0.29%	-0.18%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.44%	—	+0.08%
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	3.90%	+0.29%	+0.89%
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	3.48%	+0.18%	+5.85%
7	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	3.33%	+0.14%	+6.93%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.86%	+0.03%	+8.34%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.70%	+0.11%	+4.53%
10	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	2.60%	+2.60%	NEW
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.23%	+0.27%	+15.96%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.23%	-0.11%	+0.62%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.98%	+0.50%	-1.89%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.95%	—	-10.71%
15	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	1.90%	—	-0.25%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.83%	—	-1.63%
17	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-その他	1.61%	—	-0.42%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.54%	—	+3.00%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.42%	-0.17%	-6.23%
20	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	1.30%	+0.10%	+0.42%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.26%	+0.13%	+11.84%
22	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	1.18%	+0.22%	+1.14%
23	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.96%	—	—
24	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	0.93%	—	+1.31%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.78%	-1.07%	-67.24%
26	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-その他	0.76%	—	+4.55%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.67%	-0.09%	-36.98%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.66%	-0.05%	-0.93%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.66%	-0.11%	-4.65%
30	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.63%	—	+0.23%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.62%	—	-26.79%
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.61%	-0.19%	+0.17%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	-0.11%	-11.45%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.55%	+0.06%	+3.19%
35	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.54%	+0.08%	—
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.53%	-0.30%	-35.86%
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.47%	-0.05%	-45.80%
38	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	ETF-その他	0.46%	—	-2.16%
39	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-その他	0.44%	—	—
40	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-その他	0.41%	—	+8.45%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.38%	—	+2.21%
42	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.38%	-0.07%	-1.20%
43	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.36%	+0.30%	+511.26%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.34%	—	+3.82%
45	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.31%	-0.15%	-62.83%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.31%	—	+39.89%
47	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.30%	+0.30%	NEW
48	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.30%	+0.30%	NEW
49	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.29%	—	-4.49%
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.27%	-2.48%	-90.00%

1–50 of 282

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.73
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.88
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.6%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +13%
歪度: +0.06
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +4.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	282	$23.4億	17	1VOO 2BND 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.AGG 5.VPL 6.TIP 7.VGK 8.QQQ 9.VWO 10.TUA
2025-12-31	281	$23.2億	16	1VOO 2SPY 3BND 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BND 4.AGG 5.VPL 6.TIP 7.VGK 8.QQQ 9.IEF 10.VWO
2025-09-30	211	$22.0億	23	1VOO 2SPY 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.AGG 4.BND 5.VPL 6.QQQ 7.VGK 8.IEF 9.URA 10.VWO
2025-06-30	176	$21.2億	0	1VOO 2SPY 3AGG 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.AGG 4.BND 5.VPL 6.VGK 7.QQQ 8.IEF 9.VWO 10.VTEB
2025-03-31	189	$20.8億	100	1VOO 2AGG 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.AGG 3.SPY 4.BND 5.VPL 6.VGK 7.VWO 8.IEF 9.BRK-B 10.RSP
2024-12-31	202	$23.0億	0	1VOO 2AGG 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.AGG 3.SPY 4.BND 5.VPL 6.VGIT 7.NU 8.VGK 9.VWO 10.BRK-B
2024-09-30	203	$20.4億	0	1VOO 2VGIT 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.VGIT 3.AGG 4.SPY 5.BND 6.VPL 7.VGK 8.VWO 9.IEMG 10.BRK-B
2024-06-30	182	$18.4億	0	1VOO 2AGG 3VGIT 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.AGG 3.VGIT 4.SPY 5.VPL 6.BND 7.VGK 8.IEMG 9.IEUR 10.PAVE
2024-03-31	139	$16.2億	0	1VOO 2AGG 3VGIT 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VGIT 4.SPY 5.VPL 6.VGK 7.PAVE 8.BND 9.VWOB 10.IEUR
2023-12-31	130	$15.1億	0	1VOO 2AGG 3VGIT 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VGIT 4.VPL 5.SPY 6.VGK 7.IEUR 8.VWOB 9.IEMG 10.VWO
2023-09-30	134	$14.2億	0	1VOO 2BND 3VPL 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.BND 3.VPL 4.SPY 5.VTIP 6.VGK 7.IEUR 8.IEMG 9.VWOB 10.VWO
2023-06-30	136	$14.7億	0	1VOO 2BND 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.VPL 5.IEUR 6.VGK 7.IEMG 8.VTIP 9.VWO 10.XBI
2023-03-31	141	$13.9億	0	1VOO 2BND 3IEUR 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.BND 3.IEUR 4.SPY 5.VPL 6.IEMG 7.VGK 8.VTIP 9.VWO 10.XBI
2022-12-31	126	$11.2億	0	1BND 2IEUR 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.BND 2.IEUR 3.SPY 4.VPL 5.IEMG 6.VTIP 7.SPIB 8.PAVE 9.VWO 10.XBI
2022-09-30	123	$11.6億	0	1BND 2VOO 3VWO 主要銘柄2022-09-30 1.BND 2.VOO 3.VWO 4.IEUR 5.SPY 6.VPL 7.SPIB 8.TIP 9.PAVE 10.VO
2022-06-30	145	$12.1億	0	1VOO 2SPY 3VGK 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VGK 4.VGIT 5.VPL 6.VWO 7.AGG 8.BND 9.TIP 10.IEMG
2022-03-31	141	$13.0億	0	1VOO 2VGK 3BND 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.VGK 3.BND 4.VPL 5.TIP 6.SPY 7.VWO 8.AAPL 9.VCSH 10.VGSH
2021-12-31	139	$12.8億	0	1VOO 2VGK 3SPYM 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.VGK 3.SPYM 4.VPL 5.BND 6.TIP 7.VWO 8.SPY 9.VCSH 10.VO
2021-09-30	142	$12.1億	0	1VOO 2VGK 3VPL 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.VGK 3.VPL 4.BND 5.VWO 6.TIP 7.SPYM 8.SPY 9.VCSH 10.VCIT
2021-06-30	142	$11.9億	95	1VGK 2VOO 3VPL 主要銘柄2021-06-30 1.VGK 2.VOO 3.VPL 4.VWO 5.BND 6.SPY 7.SPYM 8.TIP 9.VCSH 10.VCIT
2021-03-31	126	$10.7億	33	1VOO 2VGK 3VWO 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.VGK 3.VWO 4.VPL 5.SPY 6.BND 7.TIP 8.SPYM 9.VCSH 10.VCIT
2020-12-31	111	$11.4億	27	1VOO 2VGK 3VWO 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.VGK 3.VWO 4.SPY 5.VPL 6.SPYM 7.TIP 8.BND 9.AMZN 10.DBX
2020-09-30	103	$10.9億	39	1VOO 2VGK 3SPY 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.VGK 3.SPY 4.VWO 5.VPL 6.TIP 7.BND 8.QQQ 9.AMZN 10.SPYM
2020-06-30	96	$8.1億	37	1VOO 2VGK 3SPY 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.VGK 3.SPY 4.VWO 5.BND 6.TIP 7.VPL 8.QQQ 9.VCSH 10.SHM
2020-03-31	91	$7.0億	43	1VWO 2SPY 3VOO 主要銘柄2020-03-31 1.VWO 2.SPY 3.VOO 4.VGK 5.BND 6.VPL 7.TIP 8.QQQ 9.VCSH 10.IJH
2019-12-31	97	$6.9億	13	1SPY 2VWO 3BND 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.VWO 3.BND 4.VGK 5.VPL 6.TIP 7.VCSH 8.SHM 9.HEDJ 10.IJH
2019-09-30	97	$6.4億	6	1SPY 2VWO 3BND 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.VWO 3.BND 4.VGK 5.VPL 6.VCSH 7.TIP 8.HEDJ 9.IJH 10.WDRN
2019-06-30	95	$6.2億	11	1SPY 2VWO 3BND 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.VWO 3.BND 4.VGK 5.VPL 6.VCSH 7.TIP 8.HEDJ 9.IJH 10.WDRN
2019-03-31	91	$6.1億	17	1SPY 2VWO 3VGK 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.VWO 3.VGK 4.BND 5.VPL 6.VCSH 7.TIP 8.HEDJ 9.IJH 10.WDRN
2018-12-31	93	$5.6億	35	1SPY 2VWO 3BND 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.VWO 3.BND 4.VCSH 5.VGK 6.VPL 7.TIP 8.WDRN 9.HEDJ 10.TROW
2018-09-30	90	$6.2億	11	1SPY 2VCSH 3BND 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.VWO 5.VGK 6.VPL 7.TIP 8.MDY 9.HEDJ 10.LQD
2018-06-30	79	$6.0億	18	1SPY 2VCSH 3BND 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.VWO 5.VGK 6.VPL 7.LQD 8.TIP 9.MDY 10.HEDJ
2018-03-31	83	$5.8億	8	1SPY 2VWO 3VGK 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.VWO 3.VGK 4.BND 5.VPL 6.VCSH 7.LQD 8.TIP 9.MDY 10.HEDJ
2017-12-31	87	$5.6億	13	1SPY 2VGK 3VWO 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.VGK 3.VWO 4.BND 5.VCSH 6.VPL 7.LQD 8.TIP 9.MDY 10.XLE
2017-09-30	82	$5.3億	13	1SPY 2VCSH 3VWO 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.VWO 4.BND 5.VGK 6.VPL 7.TIP 8.LQD 9.MDY 10.XLE
2017-06-30	82	$4.8億	38	1SPY 2VCSH 3VWO 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.VWO 4.BND 5.VGK 6.VPL 7.MDY 8.TIP 9.SHM 10.LQD
2017-03-31	73	$4.3億	35	1SPY 2VCSH 3MDY 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.MDY 4.GDX 5.VWO 6.BND 7.SHM 8.VGK 9.TIP 10.VPL
2016-12-31	84	$5.0億	0	1SPY 2SLV 3VCSH 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.SLV 3.VCSH 4.MDY 5.GDX 6.SHM 7.VGK 8.BND 9.GDXJ 10.VWO

今四半期の持株変動

GenTrust, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+11.93%	増加
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-1.89%	減少
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.3%	+511.26%	増加
4	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.3%	+0.89%	増加
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+15.96%	増加
6	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.2%	+1.14%	増加
7	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+5.85%	増加
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+6.93%	増加
9	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+112.77%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+6.42%	増加
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+11.84%	増加
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.53%	増加
13	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+76.45%	増加
14	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+0.42%	増加
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+176.54%	増加
16	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.1%	+61.69%	増加
17	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	変化なし
18	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.1%	-2.48%	減少
19	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.1%	+78.80%	増加
20	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+3.19%	増加
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+8.34%	増加
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-45.80%	減少
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.93%	減少
24	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-1.20%	減少
25	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.1%	-27.84%	減少
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-36.98%	減少
27	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.1%	-32.19%	減少
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.65%	減少
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-11.45%	減少
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.62%	増加
31	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	-37.83%	減少
32	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.1%	+0.67%	増加
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-62.83%	減少
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-6.23%	減少
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+0.17%	増加
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-45.54%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-0.18%	減少
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	-35.86%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-67.24%	減少
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-2.5%	-90.00%	減少
41	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	—	NEW	新規購入
42	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新規購入
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
44	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	全売却
45	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
46	FB	Proshares S&p Dynamic Buffer	—	EXIT	全売却
47	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	—	EXIT	全売却
48	NWSA	News CORP - Class A	—	EXIT	全売却
49	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	全売却
50	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	全売却