CIK: 0002042955
申告総資産額
$5.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 28
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalneは最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は49.8%です。
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalneが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 28 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.60）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（2.7 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
減少 MU
-66.7% -$2592.0万
増加 NVDA
+61.9% $1006.6万
減少 CRM
0.0% -$906.0万
減少 SNOW
0.0% -$895.1万
減少 NOW
0.0% -$881.6万
増加 MSFT
+56.7% $680.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 9.27% | +9.27% | NEW | |
| 2 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 7.53% | +7.53% | NEW | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.23% | +1.40% | +56.74% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.00% | -0.44% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.24% | +1.89% | +61.90% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.06% | -0.59% | — | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 5.04% | -0.09% | — | |
| 8 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 4.62% | -0.58% | — | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 4.32% | -0.78% | — | |
| 10 | WCC | Wesco International INC | 株式-資本財 | 4.00% | +0.54% | — | |
| 11 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 3.82% | -1.43% | — | |
| 12 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 3.50% | -0.89% | — | |
| 13 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 3.48% | -1.42% | — | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.48% | -0.43% | — | |
| 15 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 3.35% | -1.40% | — | |
| 16 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 3.05% | -0.51% | — | |
| 17 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 3.02% | -1.19% | — | |
| 18 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 2.99% | -4.33% | -66.67% | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.46% | +0.60% | +40.00% | |
| 20 | S | Sentinelone INC -class A | 株式-IT | 2.42% | -0.31% | — | |
| 21 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 2.35% | +2.35% | NEW | |
| 22 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 1.52% | +0.46% | — | |
| 23 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.30% | — | — | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.11% | +0.06% | — | |
| 25 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.08% | -0.19% | — | |
| 26 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.04% | +0.04% | — | |
| 27 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 株式-資本財 | 0.91% | -0.38% | — | |
| 28 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.80% | +0.13% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+20.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+53.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 28 | $5.7億 | 50 | |
| 2025-12-31 | 30 | $5.8億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 27 | $5.2億 | 72 | |
| 2025-06-30 | 29 | $4.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 28 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 25 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 25 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 26 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 27 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 29 | $1.2億 | — | |
| 2023-03-31 | 28 | $1.1億 | — | |
| 2022-12-31 | 27 | $1.0億 | — | |
| 2022-09-30 | 28 | $8795.2万 | — | |
| 2022-06-30 | 28 | $9371.0万 | — | |
| 2022-03-31 | 28 | $1.1億 | — | |
| 2021-12-31 | 28 | $1.0億 | — |
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalneの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Freeport-mcmoran INC (FCX); 新規購入: Conocophillips (COP); 全売却: Goldman Sachs Group INC (GS); 全売却: Crocs INC (CROX); 全売却: Caterpillar INC (CAT).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.9% | +61.90% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.4% | +56.74% | 増加 |
| 3 | BA | Boeing Co/the | +0.6% | +40.00% | 増加 |
| 4 | WCC | Wesco International INC | +0.5% | — | 変化なし |
| 5 | HAL | Halliburton Co | +0.5% | — | 変化なし |
| 6 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 8 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 0% | — | 変化なし |
| 9 | C | Citigroup INC | — | — | 変化なし |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | — | 変化なし |
| 11 | AXP | American Express Co | -0.2% | — | 変化なし |
| 12 | S | Sentinelone INC -class A | -0.3% | — | 変化なし |
| 13 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | -0.4% | — | 変化なし |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.4% | — | 変化なし |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 16 | DHR | Danaher CORP | -0.5% | — | 変化なし |
| 17 | MELI | Mercadolibre INC | -0.6% | — | 変化なし |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | — | 変化なし |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.8% | — | 変化なし |
| 20 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.9% | — | 変化なし |
| 21 | ADBE | Adobe INC | -1.2% | — | 変化なし |
| 22 | NOW | Servicenow INC | -1.4% | — | 変化なし |
| 23 | SNOW | Snowflake INC | -1.4% | — | 変化なし |
| 24 | CRM | Salesforce INC | -1.4% | — | 変化なし |
| 25 | MU | Micron Technology INC | -4.3% | -66.67% | 減少 |
| 26 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | COP | Conocophillips | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | CROX | Crocs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | CAT | Caterpillar INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | NKE | Nike INC -cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | AMGN | Amgen INC | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001492133
申告総資産額
$5.7億
3 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001365707
申告総資産額
$5.7億
391 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002056106
申告総資産額
$5.7億
117 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001789082
申告総資産額
$28.6億
20 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Freeport-mcmoran INCも共通保有
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有