Fwl Investment Management, LLC — 13F申告ディープダイブ

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 346

FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で346件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は44.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.83
回転率: 44.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.37
多様性: 100
ポジション規律: 69.57

直近の動向

減少 ORCL
-99.8%　-$1206.3万
減少 ETN
-99.0%　-$1081.3万
増加 LSTR
+523.7%　$1131.1万
減少 GEHC
-99.1%　-$905.5万
増加 LNG
+12.3%　$1072.7万
増加 BIL
+68.2%　$1010.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	6.04%	+2.00%	+12.32%
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	5.48%	+1.04%	+20.86%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.45%	+1.91%	+68.17%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.48%	-1.18%	-5.06%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.40%	+0.48%	+31.58%
6	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	4.18%	+0.80%	+11.86%
7	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	3.92%	+1.47%	+94.61%
8	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	3.78%	-1.39%	-25.09%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.71%	—	-10.99%
10	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	3.50%	+1.20%	+37.38%
11	MU	Micron Technology INC	株式-IT	3.17%	-0.65%	-23.09%
12	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	3.09%	—	-15.29%
13	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	3.08%	+0.37%	+17.13%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.01%	-1.34%	-0.88%
15	LSTR	Landstar System INC	株式-資本財	2.90%	+2.44%	+523.67%
16	CACI	Caci International INC -cl A	株式-IT	2.76%	+0.10%	+11.30%
17	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	株式-金融	2.26%	—	+15.57%
18	AGNC	Agnc Investment CORP	株式-不動産	2.03%	-1.20%	-26.42%
19	URI	United Rentals INC	株式-資本財	1.59%	+1.58%	+17625.00%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.36%	-0.28%	-2.71%
21	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	1.31%	+0.33%	+16.52%
22	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.29%	+0.64%	+186.47%
23	IREN	Iren LTD F	株式-その他	1.22%	-0.94%	-31.70%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.13%	-0.31%	-5.16%
25	NVT	nVent Electric plc	株式-資本財	1.10%	+0.17%	+11.32%
26	CRCL	Circle Internet Group INC	株式-金融	1.09%	+1.09%	+1735333.33%
27	KTOS	Kratos Defense & Security	株式-資本財	1.05%	+0.30%	+64.19%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.99%	—	+8.47%
29	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.98%	+0.73%	+331.34%
30	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.92%	—	+40.74%
31	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.90%	—	-0.85%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.85%	—	+0.27%
33	APTV	Aptiv PLC	株式-一般消費財	0.78%	+0.78%	NEW
34	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	0.70%	—	+8.01%
35	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.65%	—	-0.96%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.58%	—	+9.14%
37	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.57%	+0.33%	+89.10%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.55%	—	-1.90%
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.49%	—	+38.79%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.45%	—	-1.38%
41	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-コモディティ	0.42%	+0.35%	+507.19%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.42%	-0.81%	-59.92%
43	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.41%	—	-0.15%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.39%	—	+20.86%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.37%	—	-23.54%
46	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	0.36%	—	+2.06%
47	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.35%	—	+0.53%
48	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.31%	—	-1.87%
49	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-その他	0.31%	—	+3.06%
50	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	0.29%	—	+14.15%

1–50 of 346

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+27%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +16.4%
ベータ: +1.1
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -9.1%
年率換算パフォーマンス: +19.9%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: +0.14
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +7.6%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +50.9%
最悪12ヶ月: +2.1%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.2
セクター分散度: +7.2%
歪度: +0.3
尖度: -0.61
アップサイドポテンシャル: +4.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	346	$4.6億	44	1LNG 2AMLP 3BIL 主要銘柄2026-03-31 1.LNG 2.AMLP 3.BIL 4.GOOG 5.NVDA 6.WMB 7.MDT 8.GDX 9.GLD 10.ETR
2025-12-31	365	$4.2億	25	1GOOG 2GDX 3AMLP 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.GDX 3.AMLP 4.MSFT 5.GLD 6.LNG 7.NVDA 8.MU 9.BIL 10.WMB
2025-09-30	332	$3.8億	53	1GDX 2ORCL 3GOOG 主要銘柄2025-09-30 1.GDX 2.ORCL 3.GOOG 4.LNG 5.MSFT 6.AMLP 7.GLD 8.NVDA 9.ETN 10.WMB
2025-06-30	325	$3.3億	0	1ORCL 2MSFT 3LNG 主要銘柄2025-06-30 1.ORCL 2.MSFT 3.LNG 4.BIL 5.GOOG 6.GDX 7.GLD 8.AMLP 9.NVDA 10.M2682V
2025-03-31	291	$2.7億	100	1LNG 2GDX 3GLD 主要銘柄2025-03-31 1.LNG 2.GDX 3.GLD 4.GOOG 5.AMLP 6.MSFT 7.IHI 8.ORCL 9.M2682V 10.WMB
2024-12-31	309	$2.7億	0	1GOOG 2MSFT 3IHI 主要銘柄2024-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.IHI 4.GDX 5.LNG 6.AMLP 7.GLD 8.M2682V 9.ORCL 10.LMT
2024-09-30	298	$2.6億	0	1MSFT 2GDX 3GOOG 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.GDX 3.GOOG 4.XBI 5.IHI 6.LMT 7.ORCL 8.AGNC 9.LNG 10.GLD
2024-06-30	247	$2.0億	0	1GDX 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2024-06-30 1.GDX 2.MSFT 3.GOOG 4.IHI 5.XBI 6.IBN 7.AGNC 8.INDA 9.GLD 10.DDOG
2024-03-31	242	$1.8億	0	1MSFT 2IHI 3GDX 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.IHI 3.GDX 4.AGNC 5.GOOG 6.QTEC 7.IBN 8.GLD 9.DDOG 10.EWJ
2023-12-31	250	$1.7億	0	1MSFT 2QTEC 3IHI 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.QTEC 3.IHI 4.NLY 5.GOOG 6.AGNC 7.AMLP 8.LNG 9.NFE 10.DDOG
2023-09-30	195	$1.5億	0	1AMLP 2REM 3QTEC 主要銘柄2023-09-30 1.AMLP 2.REM 3.QTEC 4.NLY 5.MSFT 6.AGNC 7.GOOG 8.LNG 9.IBN 10.NFE
2023-06-30	50	$1.5億	0	1REM 2MSFT 3QTEC 主要銘柄2023-06-30 1.REM 2.MSFT 3.QTEC 4.AMLP 5.GLD 6.NLY 7.GOOG 8.LNG 9.FCFS 10.IBN
2023-03-31	74	$1.4億	0	1REM 2AMLP 3GLD 主要銘柄2023-03-31 1.REM 2.AMLP 3.GLD 4.QTEC 5.MSFT 6.FCFS 7.NLY 8.GOOG 9.BG 10.LNG
2022-12-31	195	$1.3億	0	1BG 2REM 3AMLP 主要銘柄2022-12-31 1.BG 2.REM 3.AMLP 4.GLD 5.MSFT 6.FCFS 7.QTEC 8.LNG 9.GOOG 10.AMN
2022-09-30	65	$1.1億	0	1BG 2AMLP 3LNG 主要銘柄2022-09-30 1.BG 2.AMLP 3.LNG 4.VET 5.MSFT 6.GOOG 7.AMZN 8.FCFS 9.AMN 10.IBN
2022-06-30	43	$1.4億	0	1BG 2AMLP 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.BG 2.AMLP 3.GOOG 4.MSFT 5.AGNC 6.ICE 7.LNG 8.FTGC 9.AMZN 10.G0751N
2022-03-31	45	$1.6億	0	1BG 2AMLP 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.BG 2.AMLP 3.GOOG 4.AMZN 5.FTGC 6.MSFT 7.ABX 8.NVDA 9.MTB 10.V
2021-12-31	51	$1.6億	0	1BG 2GOOG 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.BG 2.GOOG 3.AMZN 4.G0751N 5.MSFT 6.AMLP 7.AGNC 8.CRM 9.SPG 10.AAPL
2021-09-30	47	$1.6億	0	1GOOG 2AMZN3G0751N 主要銘柄2021-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.G0751N 4.AMLP 5.AGNC 6.MSFT 7.SPG 8.BG 9.CRM 10.FTGC
2021-06-30	49	$1.6億	95	1GOOG 2AMLP3G0751N 主要銘柄2021-06-30 1.GOOG 2.AMLP 3.G0751N 4.AMZN 5.SPG 6.AGNC 7.MSFT 8.CRM 9.TWLO 10.FTGC
2021-03-31	46	$1.5億	38	1GOOG2G0751N3AMLP 主要銘柄2021-03-31 1.GOOG 2.G0751N 3.AMLP 4.AMZN 5.AGNC 6.SPG 7.MSFT 8.CRM 9.BFH 10.BG
2020-12-31	48	$1.3億	0	1AMZN 2GOOG 3AMLP 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.AMLP 4.SPG 5.AGNC 6.G0751N 7.CWEN 8.MSFT 9.AAPL 10.GLD

今四半期の持株変動

Fwl Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Tempus Ai Inc-cl A (TEM); 新規購入: Aptiv PLC (APTV); 全売却: Cyberark Software LTD; 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN).

Fwl Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LSTR	Landstar System INC	+2.4%	+523.67%	増加
2	LNG	Cheniere Energy INC	+2%	+12.32%	増加
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.9%	+68.17%	増加
4	URI	United Rentals INC	+1.6%	+17625.00%	増加
5	MDT	Medtronic plc	+1.5%	+94.61%	増加
6	ETR	Entergy CORP	+1.2%	+37.38%	増加
7	CRCL	Circle Internet Group INC	+1.1%	+1735333.33%	増加
8	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1%	+20.86%	増加
9	WMB	Williams Cos INC	+0.8%	+11.86%	増加
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.7%	+331.34%	増加
11	QCOM	Qualcomm INC	+0.6%	+186.47%	増加
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+31.58%	増加
13	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.4%	+17.13%	増加
14	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.4%	+507.19%	増加
15	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.3%	+16.52%	増加
16	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+89.10%	増加
17	KTOS	Kratos Defense & Security	+0.3%	+64.19%	増加
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+528.78%	増加
19	NVT	nVent Electric plc	+0.2%	+11.32%	増加
20	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+40068.97%	増加
21	PM	Philip Morris International	+0.2%	+3978.26%	増加
22	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+309.17%	増加
23	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+3601.61%	増加
24	CAH	Cardinal Health INC	+0.1%	+7400.00%	増加
25	CACI	Caci International INC -cl A	+0.1%	+11.30%	増加
26	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.71%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-5.16%	減少
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-83.64%	減少
29	HD	Home Depot INC	-0.5%	-74.82%	減少
30	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-23.09%	減少
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.8%	-59.92%	減少
32	IREN	Iren LTD F	-0.9%	-31.70%	減少
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-1%	-97.37%	減少
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-5.06%	減少
35	AGNC	Agnc Investment CORP	-1.2%	-26.42%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.88%	減少
37	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.4%	-25.09%	減少
38	GEHC	GE Healthcare Technology	-2.2%	-99.08%	減少
39	ETN	Eaton Corporation plc	-2.6%	-99.02%	減少
40	ORCL	Oracle CORP	-2.9%	-99.84%	減少
41	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	EXIT	全売却
42	APTV	Aptiv PLC	—	NEW	新規購入
43	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	全売却
44	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
46	AEP	American Electric Power	—	NEW	新規購入
47	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新規購入
48	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
49	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
50	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新規購入

FAQ

Fwl Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Fwl Investment Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.6億、346 件のポジションが開示されています。

Fwl Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Fwl Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cheniere Energy INC (LNG) — $2750.1万 (6.0%) 2. Alerian Mlp ETF (AMLP) — $2496.5万 (5.5%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $2483.0万 (5.5%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2041.7万 (4.5%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $2004.1万 (4.4%)

Fwl Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Fwl Investment Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、25件の保有増加、15件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Tempus Ai Inc-cl A (TEM); 新規購入: Aptiv PLC (APTV); 全売却: Cyberark Software LTD; 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN)

Fwl Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFwl Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.1% • Energy: 20.5% • Industrials: 11.1% • Financials: 10.3% • Health Care: 8.4% • Communication Services: 7.4%

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回転率12.4

セクター集中度44.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Fwl Investment Management, LLC — 13F申告ディープダイブ

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 346

FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で346件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は44.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.83
回転率: 44.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.37
多様性: 100
ポジション規律: 69.57

直近の動向

減少 ORCL
-99.8%　-$1206.3万
減少 ETN
-99.0%　-$1081.3万
増加 LSTR
+523.7%　$1131.1万
減少 GEHC
-99.1%　-$905.5万
増加 LNG
+12.3%　$1072.7万
増加 BIL
+68.2%　$1010.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	6.04%	+2.00%	+12.32%
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	5.48%	+1.04%	+20.86%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.45%	+1.91%	+68.17%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.48%	-1.18%	-5.06%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.40%	+0.48%	+31.58%
6	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	4.18%	+0.80%	+11.86%
7	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	3.92%	+1.47%	+94.61%
8	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	3.78%	-1.39%	-25.09%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.71%	—	-10.99%
10	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	3.50%	+1.20%	+37.38%
11	MU	Micron Technology INC	株式-IT	3.17%	-0.65%	-23.09%
12	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	3.09%	—	-15.29%
13	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	3.08%	+0.37%	+17.13%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.01%	-1.34%	-0.88%
15	LSTR	Landstar System INC	株式-資本財	2.90%	+2.44%	+523.67%
16	CACI	Caci International INC -cl A	株式-IT	2.76%	+0.10%	+11.30%
17	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	株式-金融	2.26%	—	+15.57%
18	AGNC	Agnc Investment CORP	株式-不動産	2.03%	-1.20%	-26.42%
19	URI	United Rentals INC	株式-資本財	1.59%	+1.58%	+17625.00%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.36%	-0.28%	-2.71%
21	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	1.31%	+0.33%	+16.52%
22	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.29%	+0.64%	+186.47%
23	IREN	Iren LTD F	株式-その他	1.22%	-0.94%	-31.70%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.13%	-0.31%	-5.16%
25	NVT	nVent Electric plc	株式-資本財	1.10%	+0.17%	+11.32%
26	CRCL	Circle Internet Group INC	株式-金融	1.09%	+1.09%	+1735333.33%
27	KTOS	Kratos Defense & Security	株式-資本財	1.05%	+0.30%	+64.19%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.99%	—	+8.47%
29	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.98%	+0.73%	+331.34%
30	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.92%	—	+40.74%
31	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.90%	—	-0.85%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.85%	—	+0.27%
33	APTV	Aptiv PLC	株式-一般消費財	0.78%	+0.78%	NEW
34	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	0.70%	—	+8.01%
35	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.65%	—	-0.96%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.58%	—	+9.14%
37	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.57%	+0.33%	+89.10%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.55%	—	-1.90%
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.49%	—	+38.79%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.45%	—	-1.38%
41	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-コモディティ	0.42%	+0.35%	+507.19%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.42%	-0.81%	-59.92%
43	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.41%	—	-0.15%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.39%	—	+20.86%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.37%	—	-23.54%
46	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	0.36%	—	+2.06%
47	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.35%	—	+0.53%
48	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.31%	—	-1.87%
49	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-その他	0.31%	—	+3.06%
50	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	0.29%	—	+14.15%

1–50 of 346

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+27%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +16.4%
ベータ: +1.1
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -9.1%
年率換算パフォーマンス: +19.9%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: +0.14
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +7.6%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +50.9%
最悪12ヶ月: +2.1%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.2
セクター分散度: +7.2%
歪度: +0.3
尖度: -0.61
アップサイドポテンシャル: +4.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	346	$4.6億	44	1LNG 2AMLP 3BIL 主要銘柄2026-03-31 1.LNG 2.AMLP 3.BIL 4.GOOG 5.NVDA 6.WMB 7.MDT 8.GDX 9.GLD 10.ETR
2025-12-31	365	$4.2億	25	1GOOG 2GDX 3AMLP 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.GDX 3.AMLP 4.MSFT 5.GLD 6.LNG 7.NVDA 8.MU 9.BIL 10.WMB
2025-09-30	332	$3.8億	53	1GDX 2ORCL 3GOOG 主要銘柄2025-09-30 1.GDX 2.ORCL 3.GOOG 4.LNG 5.MSFT 6.AMLP 7.GLD 8.NVDA 9.ETN 10.WMB
2025-06-30	325	$3.3億	0	1ORCL 2MSFT 3LNG 主要銘柄2025-06-30 1.ORCL 2.MSFT 3.LNG 4.BIL 5.GOOG 6.GDX 7.GLD 8.AMLP 9.NVDA 10.M2682V
2025-03-31	291	$2.7億	100	1LNG 2GDX 3GLD 主要銘柄2025-03-31 1.LNG 2.GDX 3.GLD 4.GOOG 5.AMLP 6.MSFT 7.IHI 8.ORCL 9.M2682V 10.WMB
2024-12-31	309	$2.7億	0	1GOOG 2MSFT 3IHI 主要銘柄2024-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.IHI 4.GDX 5.LNG 6.AMLP 7.GLD 8.M2682V 9.ORCL 10.LMT
2024-09-30	298	$2.6億	0	1MSFT 2GDX 3GOOG 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.GDX 3.GOOG 4.XBI 5.IHI 6.LMT 7.ORCL 8.AGNC 9.LNG 10.GLD
2024-06-30	247	$2.0億	0	1GDX 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2024-06-30 1.GDX 2.MSFT 3.GOOG 4.IHI 5.XBI 6.IBN 7.AGNC 8.INDA 9.GLD 10.DDOG
2024-03-31	242	$1.8億	0	1MSFT 2IHI 3GDX 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.IHI 3.GDX 4.AGNC 5.GOOG 6.QTEC 7.IBN 8.GLD 9.DDOG 10.EWJ
2023-12-31	250	$1.7億	0	1MSFT 2QTEC 3IHI 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.QTEC 3.IHI 4.NLY 5.GOOG 6.AGNC 7.AMLP 8.LNG 9.NFE 10.DDOG
2023-09-30	195	$1.5億	0	1AMLP 2REM 3QTEC 主要銘柄2023-09-30 1.AMLP 2.REM 3.QTEC 4.NLY 5.MSFT 6.AGNC 7.GOOG 8.LNG 9.IBN 10.NFE
2023-06-30	50	$1.5億	0	1REM 2MSFT 3QTEC 主要銘柄2023-06-30 1.REM 2.MSFT 3.QTEC 4.AMLP 5.GLD 6.NLY 7.GOOG 8.LNG 9.FCFS 10.IBN
2023-03-31	74	$1.4億	0	1REM 2AMLP 3GLD 主要銘柄2023-03-31 1.REM 2.AMLP 3.GLD 4.QTEC 5.MSFT 6.FCFS 7.NLY 8.GOOG 9.BG 10.LNG
2022-12-31	195	$1.3億	0	1BG 2REM 3AMLP 主要銘柄2022-12-31 1.BG 2.REM 3.AMLP 4.GLD 5.MSFT 6.FCFS 7.QTEC 8.LNG 9.GOOG 10.AMN
2022-09-30	65	$1.1億	0	1BG 2AMLP 3LNG 主要銘柄2022-09-30 1.BG 2.AMLP 3.LNG 4.VET 5.MSFT 6.GOOG 7.AMZN 8.FCFS 9.AMN 10.IBN
2022-06-30	43	$1.4億	0	1BG 2AMLP 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.BG 2.AMLP 3.GOOG 4.MSFT 5.AGNC 6.ICE 7.LNG 8.FTGC 9.AMZN 10.G0751N
2022-03-31	45	$1.6億	0	1BG 2AMLP 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.BG 2.AMLP 3.GOOG 4.AMZN 5.FTGC 6.MSFT 7.ABX 8.NVDA 9.MTB 10.V
2021-12-31	51	$1.6億	0	1BG 2GOOG 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.BG 2.GOOG 3.AMZN 4.G0751N 5.MSFT 6.AMLP 7.AGNC 8.CRM 9.SPG 10.AAPL
2021-09-30	47	$1.6億	0	1GOOG 2AMZN3G0751N 主要銘柄2021-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.G0751N 4.AMLP 5.AGNC 6.MSFT 7.SPG 8.BG 9.CRM 10.FTGC
2021-06-30	49	$1.6億	95	1GOOG 2AMLP3G0751N 主要銘柄2021-06-30 1.GOOG 2.AMLP 3.G0751N 4.AMZN 5.SPG 6.AGNC 7.MSFT 8.CRM 9.TWLO 10.FTGC
2021-03-31	46	$1.5億	38	1GOOG2G0751N3AMLP 主要銘柄2021-03-31 1.GOOG 2.G0751N 3.AMLP 4.AMZN 5.AGNC 6.SPG 7.MSFT 8.CRM 9.BFH 10.BG
2020-12-31	48	$1.3億	0	1AMZN 2GOOG 3AMLP 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.AMLP 4.SPG 5.AGNC 6.G0751N 7.CWEN 8.MSFT 9.AAPL 10.GLD

今四半期の持株変動

Fwl Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LSTR	Landstar System INC	+2.4%	+523.67%	増加
2	LNG	Cheniere Energy INC	+2%	+12.32%	増加
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.9%	+68.17%	増加
4	URI	United Rentals INC	+1.6%	+17625.00%	増加
5	MDT	Medtronic plc	+1.5%	+94.61%	増加
6	ETR	Entergy CORP	+1.2%	+37.38%	増加
7	CRCL	Circle Internet Group INC	+1.1%	+1735333.33%	増加
8	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1%	+20.86%	増加
9	WMB	Williams Cos INC	+0.8%	+11.86%	増加
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.7%	+331.34%	増加
11	QCOM	Qualcomm INC	+0.6%	+186.47%	増加
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+31.58%	増加
13	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.4%	+17.13%	増加
14	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.4%	+507.19%	増加
15	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.3%	+16.52%	増加
16	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+89.10%	増加
17	KTOS	Kratos Defense & Security	+0.3%	+64.19%	増加
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+528.78%	増加
19	NVT	nVent Electric plc	+0.2%	+11.32%	増加
20	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+40068.97%	増加
21	PM	Philip Morris International	+0.2%	+3978.26%	増加
22	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+309.17%	増加
23	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+3601.61%	増加
24	CAH	Cardinal Health INC	+0.1%	+7400.00%	増加
25	CACI	Caci International INC -cl A	+0.1%	+11.30%	増加
26	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.71%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-5.16%	減少
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-83.64%	減少
29	HD	Home Depot INC	-0.5%	-74.82%	減少
30	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-23.09%	減少
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.8%	-59.92%	減少
32	IREN	Iren LTD F	-0.9%	-31.70%	減少
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-1%	-97.37%	減少
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-5.06%	減少
35	AGNC	Agnc Investment CORP	-1.2%	-26.42%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.88%	減少
37	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.4%	-25.09%	減少
38	GEHC	GE Healthcare Technology	-2.2%	-99.08%	減少
39	ETN	Eaton Corporation plc	-2.6%	-99.02%	減少
40	ORCL	Oracle CORP	-2.9%	-99.84%	減少
41	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	EXIT	全売却
42	APTV	Aptiv PLC	—	NEW	新規購入
43	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	全売却
44	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
46	AEP	American Electric Power	—	NEW	新規購入
47	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新規購入
48	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
49	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
50	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新規購入