CIK: 0000887748
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 251
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC.は最新の13F報告書で251件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は10.7%です。
FSB Premier Wealth Management, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 84 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 251 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 XOM
-4.0% $133.0万
減少 WFC
-18.3% -$120.8万
減少 VOO
-1.1% -$94.5万
増加 DE
+0.1% $104.5万
減少 MSFT
+14.4% -$74.8万
増加 COP
-1.9% $78.0万
上位200銘柄を表示中（全251銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.86% | -0.36% | -1.08% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.22% | -0.23% | -1.00% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.67% | — | -3.80% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.31% | — | +7.42% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.12% | -0.16% | +3.00% | |
| 6 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.88% | +0.31% | +0.07% | |
| 7 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資適格社債 | 1.84% | — | +3.74% | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.08% | +6.27% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.77% | — | +7.37% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.69% | — | -4.96% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.65% | -0.26% | +14.44% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.59% | +0.40% | -3.97% | |
| 13 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.51% | — | +2.48% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.47% | -0.09% | -7.69% | |
| 15 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 1.38% | — | +3.70% | |
| 16 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.36% | — | +2.00% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.32% | -0.22% | +0.04% | |
| 18 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.26% | — | -0.05% | |
| 19 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 1.25% | -0.09% | -3.82% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.20% | -0.10% | +0.26% | |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.20% | — | +1.10% | |
| 22 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 1.18% | — | -0.55% | |
| 23 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.12% | — | +4.49% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.11% | +0.22% | +41.08% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.10% | +0.22% | -4.47% | |
| 26 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.06% | — | +1.04% | |
| 27 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.01% | -0.13% | +14.12% | |
| 28 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-その他 | 0.94% | — | +3.22% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.91% | — | -2.13% | |
| 30 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.88% | +0.24% | -1.86% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.88% | -0.39% | -18.26% | |
| 32 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | -2.78% | |
| 33 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | -1.45% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.80% | -0.10% | +5.08% | |
| 35 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +3.96% | |
| 36 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-その他 | 0.79% | — | +3.71% | |
| 37 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.79% | — | -12.33% | |
| 38 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.75% | — | +2.72% | |
| 39 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 0.74% | — | -0.63% | |
| 40 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | +2.67% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.72% | -0.10% | +18.94% | |
| 42 | FIIG | Ft Intermed Dur Ig CORP ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.08% | -7.05% | |
| 43 | GNOV | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.68% | — | -0.03% | |
| 44 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | +0.85% | |
| 45 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | — | +14.54% | |
| 46 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | +2.88% | |
| 47 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 0.66% | — | -4.43% | |
| 48 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | +9.15% | |
| 49 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -0.84% | |
| 50 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 0.62% | — | -2.92% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 251 | $3.2億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 237 | $3.2億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 229 | $3.0億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 213 | $2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 206 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 208 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 204 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 185 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 180 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 175 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 157 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 156 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 144 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 147 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 132 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 128 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 134 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 535 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 104 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 101 | $2.0億 | — | |
| 2021-03-31 | 100 | $1.9億 | — | |
| 2020-12-31 | 100 | $1.9億 | — |
FSB Premier Wealth Management, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ferguson Enterprises INC (FERG); 新規購入: Energy Transfer LP (ET); 新規購入: Waters CORP (WAT); 新規購入: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新規購入: Ft Vest US Equity Moderate B (GFEB).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2022-02-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2022-02-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2022-02-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2022-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001693636
申告総資産額
$3.2億
337 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001908380
申告総資産額
$3.2億
36 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001846002
申告総資産額
$3.2億
92 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001476804
申告総資産額
$16.1億
340 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有
CIK 0001678953
申告総資産額
$43.3億
326 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001910387
申告総資産額
$2.1億
46 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有