Framtiden Holdings Management Co LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0002112734

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 6

Framtiden Holdings Management Co LLCは最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は13.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 69.29
回転率: 13.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.06
多様性: 12
ポジション規律: 97.83

Framtiden Holdings Management Co LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.173 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 6 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.22）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（15.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 GOOG
0.0%　-$135.0万
増加 HRB
+78.2%　$356.8万
増加 STZ
+8.5%　$320.3万
増加 CHKP
+53.8%　$222.4万
減少 RTX
0.0%　$71.3万
減少 KMX
0.0%　$158.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	21.98%	-0.65%	—
2	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	20.56%	+1.25%	+8.53%
3	HRB	H&r Block INC	株式-一般消費財	15.23%	+2.23%	+78.18%
4	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	14.17%	-0.75%	—
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	14.07%	-2.98%	—
6	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	株式-IT	13.99%	+0.91%	+53.85%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+9.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.1%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.28
アルファ: +6.4%
最大ドローダウン: 0%
年率換算パフォーマンス: +12.8%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.57
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.45
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: -0.51
トラッキングエラー: +18.7%
下方標準偏差: +8.1%
プラス月比率: +80%
マイナス月比率: +20%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.33
シャープレシオ: +1.01
セクター分散度: +9%
歪度: -1.23
尖度: -0.05
アップサイドポテンシャル: +3.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	6	$1.0億	13	1KMX 2STZ 3HRB 主要銘柄2026-03-31 1.KMX 2.STZ 3.HRB 4.RTX 5.GOOG 6.CHKP
2025-12-31	6	$9218.5万	0	1KMX 2STZ 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.KMX 2.STZ 3.GOOG 4.RTX 5.CHKP 6.HRB

今四半期の持株変動

Framtiden Holdings Management Co LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：増加: H&r Block INC (HRB) — 保有株数 +78.18%; 増加: Constellation Brands Inc-a (STZ) — 保有株数 +8.53%; 増加: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) — 保有株数 +53.85%.

Framtiden Holdings Management Co LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HRB	H&r Block INC	+2.2%	+78.18%	増加
2	STZ	Constellation Brands Inc-a	+1.3%	+8.53%	増加
3	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	+0.9%	+53.85%	増加
4	KMX	Carmax INC	-0.7%	—	変化なし
5	RTX	Rtx CORP	-0.8%	—	変化なし
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-3%	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Framtiden Holdings Management Co LLCとはどのような機関投資家ですか？

Framtiden Holdings Management Co LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、6 件のポジションが開示されています。

Framtiden Holdings Management Co LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Framtiden Holdings Management Co LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Carmax INC (KMX) — $2245.3万 (22.0%) 2. Constellation Brands Inc-a (STZ) — $2100.0万 (20.6%) 3. H&r Block INC (HRB) — $1555.3万 (15.2%) 4. Rtx CORP (RTX) — $1446.8万 (14.2%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1437.2万 (14.1%)

Framtiden Holdings Management Co LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Framtiden Holdings Management Co LLCは主に買い増しに注力し、0件の新規ポジションを開設し、3件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：増加: H&r Block INC (HRB) — 保有株数 +78.18%; 増加: Constellation Brands Inc-a (STZ) — 保有株数 +8.53%; 増加: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) — 保有株数 +53.85%

Framtiden Holdings Management Co LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFramtiden Holdings Management Co LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 37.2% • Consumer Staples: 20.6% • Industrials: 14.2% • Communication Services: 14.1% • Information Technology: 14.0%