CIK: 0001961828
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 148
Fortune Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で148件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は36.9%です。
Fortune Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 148 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 37% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 NVDA
+1293.5% $639.5万
減少 GOOGL
-1.0% -$59.4万
減少 GRMN
-0.1% $190.5万
減少 MOAT
-1.7% -$47.5万
増加 AVGO
+286.0% $266.6万
減少 MA
+1.9% -$40.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 7.76% | -1.23% | -0.07% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 6.01% | — | +1.34% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.53% | +3.17% | +1293.51% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.03% | -1.38% | -1.04% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.75% | — | +5.16% | |
| 6 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 2.69% | -1.19% | -1.73% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.59% | -0.04% | +39.50% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.22% | -0.03% | -1.78% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.92% | — | +39.83% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.91% | +1.18% | +286.02% | |
| 11 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 1.84% | — | +1.41% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.78% | — | +4.54% | |
| 13 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.77% | -0.15% | +1.86% | |
| 14 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.71% | -0.82% | +1.93% | |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.68% | — | +1.45% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.62% | — | -2.26% | |
| 17 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.59% | — | -0.42% | |
| 18 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.53% | -0.18% | +3.49% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.37% | +0.36% | +107.51% | |
| 20 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.30% | — | +2.85% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.73% | -7.10% | |
| 22 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 23 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 1.20% | — | +10.39% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.18% | — | -3.33% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.08% | -0.04% | +2.25% | |
| 26 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 1.03% | — | +1.81% | |
| 27 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | -0.11% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.02% | — | +2.89% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.00% | +0.25% | +29.93% | |
| 30 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 0.96% | — | +3.91% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.94% | — | +2.04% | |
| 32 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.92% | +0.22% | +89.72% | |
| 34 | ASR | Grupo Aeroportuario Sur-adr | 株式-その他 | 0.90% | — | +1.83% | |
| 35 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 0.85% | — | +1.59% | |
| 36 | POWL | Powell Industries INC | 株式-資本財 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | +19.39% | |
| 38 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.77% | +0.03% | +44.13% | |
| 39 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | +0.15% | +2.04% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.68% | — | -2.62% | |
| 41 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.67% | — | +21.17% | |
| 42 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | +6.17% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.63% | +0.10% | +51.57% | |
| 44 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | +0.15% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.60% | +0.25% | +118.02% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.41% | +381.20% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | -11.38% | |
| 48 | MUSA | Murphy USA INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | +7.65% | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.57% | +0.31% | +160.39% | |
| 50 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.55% | — | +0.94% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 148 | $2.0億 | 37 | |
| 2025-12-31 | 99 | $1.5億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 94 | $1.3億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 95 | $1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 95 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 88 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 88 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 122 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 130 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 127 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 118 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 121 | $1.3億 | 0 |
Fortune Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 新規購入: Powell Industries INC (POWL); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: Goldman Sachs Group INC (GS).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002011221
申告総資産額
$2.0億
150 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001993966
申告総資産額
$2.0億
1 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001166564
申告総資産額
$2.0億
6 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001776023
申告総資産額
$12.4億
32 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0001785717
申告総資産額
$1.5億
46 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Short-term Treasuryも共通保有
CIK 0001910386
申告総資産額
$1.6億
121 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有