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Farther Finance Advisors, LLC 保有レポート（13F申告）
Farther Finance Advisors, LLC分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$105.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5767
Farther Finance Advisors, LLCは最新の13F報告書で5767件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$105.9億、四半期回転率は23.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.22
- 回転率
- 23.63
- モメンタム／逆張り
- 74.34
- セクター集中度
- 52.05
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 32.64
直近の動向
減少 MSFT
+9.0% -$2359.4万
減少 IVV
+11.4% $3639.8万
増加 DFIV
+24.2% $5289.4万
増加 VEA
+23.1% $4631.5万
減少 BND
-20.8% -$1484.2万
増加 USFR
+179.3% $2517.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位5757銘柄を表示中（全5767銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.26% | -0.32% | +11.36% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.53% | -0.04% | +15.96% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.48% | — | +7.41% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.13% | — | +7.58% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.02% | +0.29% | +24.21% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.23% | +23.08% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.34% | +0.21% | +34.11% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.05% | +23.97% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.11% | -0.40% | +9.03% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.14% | +27.37% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.02% | +0.11% | +29.03% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.00% | +0.08% | +18.04% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | +8.35% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.94% | +0.09% | +27.05% | |
| 15 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.92% | +0.11% | +28.12% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.87% | +0.02% | +11.84% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.86% | — | +2.07% | |
| 18 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.84% | +0.18% | +45.42% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.81% | — | +3.87% | |
| 20 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.75% | +0.19% | +53.70% | |
| 21 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | -1.03% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +14.69% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | +7.92% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.65% | — | +10.52% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.58% | +0.14% | +51.77% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.58% | +0.09% | +25.53% | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.57% | +0.08% | +25.54% | |
| 28 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.57% | — | +0.77% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.55% | — | +13.27% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -9.76% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.53% | — | +11.80% | |
| 32 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +12.48% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.51% | -0.23% | -20.80% | |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.51% | — | +3.60% | |
| 35 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.51% | +0.07% | +34.36% | |
| 36 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.46% | — | +26.39% | |
| 37 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +19.03% | |
| 38 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.45% | +0.05% | +16.78% | |
| 39 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | -13.32% | |
| 40 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +22.89% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.12% | +55.85% | |
| 42 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.41% | +0.05% | +44.74% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.08% | +42.96% | |
| 44 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | +8.94% | |
| 45 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | +8.90% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.40% | — | -1.42% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | — | +2.06% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.09% | +29.59% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | +35.48% | |
| 50 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.20% | -23.15% |
1–50 of 5,757
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +9.1%
- ベータ
- +0.63
- アルファ
- +2.1%
- 最大ドローダウン
- -5.4%
- 年率換算パフォーマンス
- +14.1%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +3.08
- スタッツァー指数
- +0.44
- トレイナーレシオ
- +0.22
- スターリングレシオ
- +0.99
- カルマーレシオ
- +2.64
- インフォメーションレシオ
- -0.77
- トラッキングエラー
- +6.2%
- 下方標準偏差
- +4.4%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +26.7%
- 最悪12ヶ月
- +7.3%
- 効率性レシオ
- +0.59
- シャープレシオ
- +1.51
- セクター分散度
- +8.7%
- 歪度
- 0
- 尖度
- +0.11
- アップサイドポテンシャル
- +4.64
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5767 | $105.9億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 5474 | $93.3億 | 37 | |
| 2025-09-30 | 4974 | $66.3億 | 56 | |
| 2025-06-30 | 4503 | $50.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4305 | $39.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 4021 | $27.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4022 | $26.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3835 | $20.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3596 | $16.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3562 | $13.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2628 | $6.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2511 | $4.6億 | — | |
| 2023-03-31 | 2364 | $3.4億 | — | |
| 2022-12-31 | 2202 | $2.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
Farther Finance Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +9.03%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +11.36%; 増加: Dimensional International Va (DFIV) — 保有株数 +24.21%; 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +23.08%; 減少: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 -20.80%.
FAQ
Farther Finance Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Farther Finance Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $105.9億、5767 件のポジションが開示されています。
Farther Finance Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Farther Finance Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5.6億 (5.3%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2.7億 (2.5%)
3. Apple INC (AAPL) — $2.6億 (2.5%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — $2.3億 (2.1%)
5. Dimensional International Va (DFIV) — $2.1億 (2.0%)
Farther Finance Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Farther Finance Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、41件の保有増加、9件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +9.03%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +11.36%; 増加: Dimensional International Va (DFIV) — 保有株数 +24.21%; 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +23.08%; 減少: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 -20.80%
Farther Finance Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFarther Finance Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 34.1%
• Financials: 12.4%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Industrials: 8.8%
• Communication Services: 8.7%
• Health Care: 8.3%
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