CIK: 0002041267
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75
Family Office Research LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は12.2%です。
Family Office Research LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.090 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.42）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 MAR
-5.2% -$77.9万
減少 TSLA
-61.7% -$182.5万
増加 BALT
+99.5% $147.9万
増加 METV
+219.5% $133.7万
減少 JAAA
-41.1% -$139.8万
減少 TBIL
-13.6% -$186.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 23.89% | +1.10% | -5.21% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.15% | -0.14% | -1.76% | |
| 3 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 6.74% | +0.44% | +1.15% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 5.65% | -0.24% | -2.55% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 5.46% | +0.15% | -0.53% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 5.43% | +0.29% | +0.88% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.27% | -0.14% | -1.44% | |
| 8 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 5.02% | -0.46% | -13.60% | |
| 9 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 3.15% | +0.05% | — | |
| 10 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.31% | — | -2.08% | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.82% | — | -1.03% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.62% | +0.16% | -0.33% | |
| 13 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.01% | -0.30% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.44% | +0.14% | -0.77% | |
| 15 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 1.39% | +0.21% | +0.85% | |
| 16 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 1.29% | +0.68% | +99.48% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.17% | +0.13% | +4.16% | |
| 18 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 1.14% | — | -1.48% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.96% | -0.02% | -0.05% | |
| 20 | METV | Roundhill Ball Metaverse ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.60% | +219.49% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.52% | -41.09% | |
| 22 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-その他 | 0.79% | -0.21% | -22.90% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | +0.01% | +0.08% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | +0.09% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.01% | +0.90% | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.51% | -0.05% | -5.46% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.41% | -0.02% | -6.49% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.02% | -0.72% | |
| 29 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 株式-その他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 30 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.72% | -61.75% | |
| 31 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -0.42% | |
| 32 | MUNX | Amg Gw&k Muni Income ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.30% | — | +0.81% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +0.28% | |
| 35 | SNSR | Global X Internet Of Things | ETF-その他 | 0.30% | -0.11% | -32.56% | |
| 36 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 0.29% | — | -1.03% | |
| 37 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +0.32% | |
| 38 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 0.29% | — | — | |
| 39 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 40 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.27% | — | -0.48% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | -1.19% | |
| 42 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.64% | |
| 43 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.23% | -0.08% | -23.12% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.05% | +0.14% | |
| 45 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.78% | |
| 46 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.22% | +0.10% | +53.87% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | — | -1.47% | |
| 48 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-テック型 | 0.21% | — | +0.01% | |
| 49 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -5.85% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | — | +0.07% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+28.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
Family Office Research LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Rtx CORP (RTX); 全売却: Marriott Vacations World (VAC); 新規購入: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 新規購入: Amg Gw&k Muni Income ETF (MUNX); 全売却: Host Hotels & Resorts INC (HST).
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