CIK: 0001965005
申告総資産額
$6.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 22
Estuary Capital Management LPは最新の13F報告書で22件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.0億、四半期回転率は91.8%です。
Estuary Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 22 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.39）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 OWL
+338.9% $2403.5万
減少 AMZN
-39.3% -$1657.7万
減少 MSFT
-27.8% -$1627.3万
減少 UHAL-B
-80.9% -$1299.0万
減少 ICFI
+16.2% -$366.7万
減少 AVGO
+1.6% -$331.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 6.47% | +0.84% | +87.37% | |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 6.46% | +6.46% | NEW | |
| 3 | OWL | Blue Owl Capital INC | 株式-金融 | 6.41% | +3.87% | +338.93% | |
| 4 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 6.21% | +6.21% | NEW | |
| 5 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 6.20% | +6.20% | NEW | |
| 6 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 6.00% | +6.00% | NEW | |
| 7 | AAP | Advance Auto Parts INC | 株式-一般消費財 | 5.98% | -0.59% | -27.96% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 5.77% | -0.68% | +0.12% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.52% | -0.92% | -2.71% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 5.51% | -0.94% | +1.58% | |
| 11 | GPN | Global Payments INC | 株式-資本財 | 5.35% | -0.80% | +6.42% | |
| 12 | FOXF | Fox Factory Holding CORP | 株式-その他 | 5.00% | +0.21% | +15.27% | |
| 13 | ICFI | Icf International INC | 株式-その他 | 4.95% | -0.96% | +16.23% | |
| 14 | DAVE | Dave INC | 株式-その他 | 3.44% | +3.44% | NEW | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.38% | +3.38% | NEW | |
| 16 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 3.36% | +3.36% | NEW | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.36% | -3.10% | -27.83% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.36% | -3.16% | -39.29% | |
| 19 | ALAB | Astera Labs INC | 株式-IT | 3.14% | +3.14% | NEW | |
| 20 | HNGE | Hinge Health Inc-a | 株式-その他 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 21 | FA | First Advantage CORP | 株式-その他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 22 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 株式-その他 | 0.48% | -2.34% | -80.93% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+37.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22 | $6.0億 | 92 | |
| 2025-12-31 | 23 | $5.6億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 16 | $5.6億 | 89 | |
| 2025-06-30 | 13 | $5.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 14 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 10 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 17 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18 | $1.7億 | 0 |
Estuary Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Coherent CORP (COHR); 新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE); 全売却: Transdigm Group INC (TDG); 全売却: Teradyne INC (TER).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Lumentum Holdings INCも共通保有
CIK 0001276525
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$1.1億
42 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Lumentum Holdings INCも共通保有