ERn Financial, LLC SEC 13F開示分析

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$5.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 150

ERn Financial, LLCは最新の13F報告書で150件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は8.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.25
回転率: 8.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 96.07
多様性: 100
ポジション規律: 83.08

直近の動向

増加 RAAX
+113.5%　$511.2万
減少 SPYG
-1.9%　-$404.3万
増加 JTEK
+60.8%　$280.1万
減少 OMFL
-14.9%　-$167.2万
増加 IEFA
+5.8%　$125.2万
減少 VUG
-0.2%　-$115.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	7.43%	+0.21%	+3.29%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	6.87%	-0.76%	-1.88%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	5.63%	-0.08%	-4.15%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.57%	+0.24%	+5.81%
5	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-その他	3.18%	+0.17%	+5.97%
6	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	2.71%	-0.09%	-3.59%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.62%	+0.20%	+3.41%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	2.35%	—	-1.75%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	2.29%	+0.10%	+6.25%
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	2.09%	+0.10%	+5.73%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.06%	-0.07%	+0.03%
12	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	2.05%	+0.07%	+2.84%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	2.03%	—	-2.39%
14	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-その他	1.96%	—	+1.08%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.82%	-0.22%	-0.25%
16	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-テック型	1.78%	+0.53%	+60.84%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.73%	—	+1.64%
18	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-その他	1.70%	—	+0.24%
19	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	1.64%	—	-2.05%
20	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	1.61%	-0.31%	-14.93%
21	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	1.61%	+0.96%	+113.49%
22	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-その他	1.52%	—	-0.08%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.47%	—	+5.38%
24	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	1.45%	+0.07%	+1.24%
25	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	1.45%	-0.08%	-4.11%
26	FDG	American Century Focused Dyn	ETF-その他	1.41%	-0.12%	+2.28%
27	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	1.33%	+0.05%	+3.64%
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.28%	+0.07%	-2.05%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.27%	-0.07%	-6.29%
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.21%	-0.15%	-0.73%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.20%	-0.07%	-0.42%
32	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	1.15%	-0.04%	-5.63%
33	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	1.12%	—	+0.15%
34	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.06%	+0.17%	+26.92%
35	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	1.04%	+0.12%	+12.97%
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	1.01%	+0.14%	+15.73%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.97%	-0.05%	-8.00%
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.89%	—	-2.22%
39	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.84%	—	-0.36%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	-0.05%	-1.00%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.74%	—	-0.04%
42	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	0.74%	—	+0.50%
43	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.66%	-0.14%	-18.90%
44	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.57%	—	-0.82%
45	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.52%	—	-1.72%
46	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.48%	—	-0.52%
47	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	0.44%	—	-2.31%
48	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	0.43%	+0.07%	+20.16%
49	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	+1.61%
50	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.41%	—	-4.23%

1–50 of 150

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の54%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.77
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.47
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +2.1
インフォメーションレシオ: -1.03
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.8%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +15.6%
歪度: -0.06
尖度: -0.46
アップサイドポテンシャル: +4.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	150	$5.3億	8	1SPYV 2SPYG 3SPDW 主要銘柄2026-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPDW 4.IEFA 5.USTB 6.MDYV 7.AVEM 8.SPEM 9.PYLD 10.DFCF
2025-12-31	146	$5.3億	9	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要銘柄2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.IEFA 5.USTB 6.MDYV 7.AVEM 8.SPEM 9.PYLD 10.QUAL
2025-09-30	140	$5.1億	58	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要銘柄2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.MDYV 5.OMFL 6.USTB 7.IEFA 8.SPEM 9.AVEM 10.QUAL
2025-06-30	145	$4.7億	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要銘柄2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.MDYV 5.OMFL 6.USTB 7.IEFA 8.SPEM 9.AVEM 10.QUAL
2025-03-31	180	$6.3億	100	1RWL 2VOOG 3SPYG 主要銘柄2025-03-31 1.RWL 2.VOOG 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.VEA 7.MDYV 8.USTB 9.SPEM 10.OMFL
2024-12-31	190	$6.7億	0	1VOOG 2RWL 3SPYG 主要銘柄2024-12-31 1.VOOG 2.RWL 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.VEA 7.MDYV 8.OMFL 9.USTB 10.SPEM
2024-09-30	187	$6.6億	0	1VOOG 2RWL 3SPYG 主要銘柄2024-09-30 1.VOOG 2.RWL 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.VEA 7.MDYV 8.OMFL 9.SPEM 10.USTB
2024-06-30	177	$6.0億	0	1VOOG 2RWL 3SPYG 主要銘柄2024-06-30 1.VOOG 2.RWL 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.VEA 7.OMFL 8.MDYV 9.SPEM 10.USTB
2024-03-31	173	$5.8億	0	1RWL 2VOOG 3SPYV 主要銘柄2024-03-31 1.RWL 2.VOOG 3.SPYV 4.OMFL 5.SPYG 6.VEA 7.SPDW 8.MDYV 9.LMBS 10.SPEM
2023-12-31	166	$5.3億	0	1RWL 2VOOG 3SPYV 主要銘柄2023-12-31 1.RWL 2.VOOG 3.SPYV 4.OMFL 5.SPYG 6.VEA 7.SPDW 8.MDYV 9.LMBS 10.SPEM
2023-09-30	166	$4.6億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要銘柄2023-09-30 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.VEA 5.LMBS 6.SPEM 7.SPDW 8.MDYV 9.FMB 10.SPYG
2023-06-30	167	$4.8億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要銘柄2023-06-30 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.VEA 5.LMBS 6.SPDW 7.MDYV 8.SPEM 9.SPYG 10.FMB
2023-03-31	169	$4.5億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要銘柄2023-03-31 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.VEA 5.LMBS 6.SPDW 7.SPEM 8.MDYV 9.SPYG 10.FMB
2022-12-31	172	$4.4億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要銘柄2022-12-31 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.SPDW 5.LMBS 6.VEA 7.MDYV 8.SPEM 9.FMB 10.SPYG
2022-09-30	159	$3.9億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要銘柄2022-09-30 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.SPEM 5.LMBS 6.VEA 7.MDYV 8.SPYG 9.JHMM 10.FLV
2022-06-30	164	$4.1億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要銘柄2022-06-30 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.VEA 5.SPEM 6.LMBS 7.SPYG 8.MDYV 9.JHMM 10.FLV
2022-03-31	172	$4.5億	0	1RWL 2IVW 3OMFL 主要銘柄2022-03-31 1.RWL 2.IVW 3.OMFL 4.SPEM 5.EFA 6.SPDW 7.JHMM 8.SPYG 9.QUAL 10.LMBS
2021-12-31	156	$4.5億	0	1RSP 2SPEM 3SPDW 主要銘柄2021-12-31 1.RSP 2.SPEM 3.SPDW 4.OMFL 5.QUAL 6.SPYG 7.FMB 8.JHMM 9.EFG 10.FIXD
2021-09-30	137	$3.9億	0	1RSP 2SPDW 3LMBS 主要銘柄2021-09-30 1.RSP 2.SPDW 3.LMBS 4.FMB 5.QUAL 6.SPEM 7.FIXD 8.OMFL 9.SPYG 10.EEM
2021-06-30	104	$2.8億	96	1SPDW 2QUAL 3FMB 主要銘柄2021-06-30 1.SPDW 2.QUAL 3.FMB 4.SPEM 5.LMBS 6.SPYG 7.FIXD 8.OMFL 9.MDYV 10.ARKG
2021-03-31	95	$2.6億	12	1QUAL 2SPDW 3FMB 主要銘柄2021-03-31 1.QUAL 2.SPDW 3.FMB 4.LMBS 5.SPEM 6.SPYG 7.SPYV 8.MDYV 9.ARKG 10.USRT
2020-12-31	88	$2.4億	21	1QUAL 2SPDW 3FMB 主要銘柄2020-12-31 1.QUAL 2.SPDW 3.FMB 4.SPEM 5.SPYG 6.LMBS 7.ARKG 8.SPYV 9.DFEB 10.USRT
2020-09-30	77	$2.1億	9	1QUAL 2SPDW 3SPYG 主要銘柄2020-09-30 1.QUAL 2.SPDW 3.SPYG 4.SPEM 5.LMBS 6.FMB 7.SPYV 8.DFEB 9.IYW 10.ARKG
2020-06-30	76	$2.0億	33	1QUAL 2SPDW 3SPYG 主要銘柄2020-06-30 1.QUAL 2.SPDW 3.SPYG 4.SPEM 5.LMBS 6.FMB 7.SPYV 8.DFEB 9.IYW 10.ARKG
2020-03-31	63	$1.5億	47	1QUAL 2SPDW 3SPYG 主要銘柄2020-03-31 1.QUAL 2.SPDW 3.SPYG 4.SPEM 5.SPYV 6.FMB 7.USRT 8.LMBS 9.MTUM 10.SPAB
2019-12-31	68	$1.7億	22	1SPDW 2SPEM 3QUAL 主要銘柄2019-12-31 1.SPDW 2.SPEM 3.QUAL 4.SPYG 5.SPYV 6.SPAB 7.USRT 8.FMB 9.SPMD 10.MUB
2019-09-30	58	$1.4億	7	1SPDW 2SPEM 3SPYV 主要銘柄2019-09-30 1.SPDW 2.SPEM 3.SPYV 4.SPYG 5.QUAL 6.SPAB 7.MUB 8.SPMD 9.MTUM 10.FMB
2019-06-30	57	$1.3億	31	1SPDW 2SPEM 3SPYV 主要銘柄2019-06-30 1.SPDW 2.SPEM 3.SPYV 4.SPYG 5.QUAL 6.SPAB 7.MUB 8.SPMD 9.MTUM 10.FMB
2019-03-31	75	$1.7億	39	1AEP 2SPDW 3SPEM 主要銘柄2019-03-31 1.AEP 2.SPDW 3.SPEM 4.SPYV 5.SPYG 6.QUAL 7.MUB 8.SPAB 9.SPMD 10.MTUM
2018-12-31	60	$1.1億	0	1AEP 2SPDW 3SPYV 主要銘柄2018-12-31 1.AEP 2.SPDW 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYG 6.SPEM 7.ES 8.SPIP 9.REET 10.MDYG

今四半期の持株変動

ERn Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 新規購入: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 全売却: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新規購入: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB).

ERn Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+1%	+113.49%	増加
2	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.5%	+60.84%	増加
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+5.81%	増加
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+3.29%	増加
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+3.41%	増加
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+26.92%	増加
7	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.2%	+5.97%	増加
8	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+15.73%	増加
9	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+12.97%	増加
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+5.73%	増加
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+6.25%	増加
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-2.05%	減少
13	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+2.84%	増加
14	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+1.24%	増加
15	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+20.16%	増加
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.90%	減少
17	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+66.14%	増加
18	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+3.64%	増加
19	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	-5.63%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-11.76%	減少
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-2.11%	減少
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-8.00%	減少
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.00%	減少
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.23%	減少
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.45%	増加
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.03%	増加
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-17.69%	減少
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-6.29%	減少
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.42%	減少
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-4.15%	減少
31	FMB	First Trust Managed Municipa	-0.1%	-4.11%	減少
32	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.1%	-44.91%	減少
33	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.1%	-3.59%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.60%	増加
35	FDG	American Century Focused Dyn	-0.1%	+2.28%	増加
36	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-18.90%	減少
37	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.73%	減少
38	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	-0.22%	減少
39	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.2%	-40.32%	減少
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.25%	減少
41	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.3%	-14.93%	減少
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-1.88%	減少
43	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新規購入
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
45	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新規購入
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
47	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新規購入
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
49	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	—	NEW	新規購入
50	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入

FAQ

ERn Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？

ERn Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.3億、150 件のポジションが開示されています。

ERn Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、ERn Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $3952.1万 (7.4%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $3653.7万 (6.9%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $2993.7万 (5.6%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1896.1万 (3.6%) 5. Victoryshares Short-term Bon (USTB) — $1690.0万 (3.2%)

ERn Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、ERn Financial, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、20件の保有増加、22件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 新規購入: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 全売却: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新規購入: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB)

ERn Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくERn Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 53.1% • Communication Services: 11.9% • Consumer Discretionary: 9.1% • Financials: 8.8% • Energy: 5.2% • Health Care: 5.0%

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92 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Nottingham Advisors, INC.

CIK 0001093276

申告総資産額

$7.8億

112 stks

2026-03-31

集中度17.9

回転率13.5

セクター集中度72.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有

詳細を見る

First National Trust Co

CIK 0001277303

申告総資産額

$29.3億

630 stks

2026-03-31

集中度6.0

回転率15.9

セクター集中度46.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Diligent Investors, LLC

CIK 0001549042

申告総資産額

$4.0億

346 stks

2026-03-31

集中度3.8

回転率11.9

セクター集中度45.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有

詳細を見る

ERn Financial, LLC SEC 13F開示分析

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$5.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 150

ERn Financial, LLCは最新の13F報告書で150件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は8.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.25
回転率: 8.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 96.07
多様性: 100
ポジション規律: 83.08

直近の動向

増加 RAAX
+113.5%　$511.2万
減少 SPYG
-1.9%　-$404.3万
増加 JTEK
+60.8%　$280.1万
減少 OMFL
-14.9%　-$167.2万
増加 IEFA
+5.8%　$125.2万
減少 VUG
-0.2%　-$115.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	7.43%	+0.21%	+3.29%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	6.87%	-0.76%	-1.88%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	5.63%	-0.08%	-4.15%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.57%	+0.24%	+5.81%
5	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-その他	3.18%	+0.17%	+5.97%
6	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	2.71%	-0.09%	-3.59%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.62%	+0.20%	+3.41%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	2.35%	—	-1.75%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	2.29%	+0.10%	+6.25%
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	2.09%	+0.10%	+5.73%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.06%	-0.07%	+0.03%
12	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	2.05%	+0.07%	+2.84%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	2.03%	—	-2.39%
14	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-その他	1.96%	—	+1.08%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.82%	-0.22%	-0.25%
16	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-テック型	1.78%	+0.53%	+60.84%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.73%	—	+1.64%
18	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-その他	1.70%	—	+0.24%
19	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	1.64%	—	-2.05%
20	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	1.61%	-0.31%	-14.93%
21	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	1.61%	+0.96%	+113.49%
22	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-その他	1.52%	—	-0.08%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.47%	—	+5.38%
24	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	1.45%	+0.07%	+1.24%
25	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	1.45%	-0.08%	-4.11%
26	FDG	American Century Focused Dyn	ETF-その他	1.41%	-0.12%	+2.28%
27	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	1.33%	+0.05%	+3.64%
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.28%	+0.07%	-2.05%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.27%	-0.07%	-6.29%
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.21%	-0.15%	-0.73%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.20%	-0.07%	-0.42%
32	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	1.15%	-0.04%	-5.63%
33	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	1.12%	—	+0.15%
34	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.06%	+0.17%	+26.92%
35	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	1.04%	+0.12%	+12.97%
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	1.01%	+0.14%	+15.73%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.97%	-0.05%	-8.00%
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.89%	—	-2.22%
39	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.84%	—	-0.36%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	-0.05%	-1.00%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.74%	—	-0.04%
42	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	0.74%	—	+0.50%
43	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.66%	-0.14%	-18.90%
44	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.57%	—	-0.82%
45	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.52%	—	-1.72%
46	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.48%	—	-0.52%
47	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	0.44%	—	-2.31%
48	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	0.43%	+0.07%	+20.16%
49	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	+1.61%
50	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.41%	—	-4.23%

1–50 of 150

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の54%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.77
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.47
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +2.1
インフォメーションレシオ: -1.03
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.8%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +15.6%
歪度: -0.06
尖度: -0.46
アップサイドポテンシャル: +4.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	150	$5.3億	8	1SPYV 2SPYG 3SPDW 主要銘柄2026-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPDW 4.IEFA 5.USTB 6.MDYV 7.AVEM 8.SPEM 9.PYLD 10.DFCF
2025-12-31	146	$5.3億	9	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要銘柄2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.IEFA 5.USTB 6.MDYV 7.AVEM 8.SPEM 9.PYLD 10.QUAL
2025-09-30	140	$5.1億	58	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要銘柄2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.MDYV 5.OMFL 6.USTB 7.IEFA 8.SPEM 9.AVEM 10.QUAL
2025-06-30	145	$4.7億	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要銘柄2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.MDYV 5.OMFL 6.USTB 7.IEFA 8.SPEM 9.AVEM 10.QUAL
2025-03-31	180	$6.3億	100	1RWL 2VOOG 3SPYG 主要銘柄2025-03-31 1.RWL 2.VOOG 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.VEA 7.MDYV 8.USTB 9.SPEM 10.OMFL
2024-12-31	190	$6.7億	0	1VOOG 2RWL 3SPYG 主要銘柄2024-12-31 1.VOOG 2.RWL 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.VEA 7.MDYV 8.OMFL 9.USTB 10.SPEM
2024-09-30	187	$6.6億	0	1VOOG 2RWL 3SPYG 主要銘柄2024-09-30 1.VOOG 2.RWL 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.VEA 7.MDYV 8.OMFL 9.SPEM 10.USTB
2024-06-30	177	$6.0億	0	1VOOG 2RWL 3SPYG 主要銘柄2024-06-30 1.VOOG 2.RWL 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.VEA 7.OMFL 8.MDYV 9.SPEM 10.USTB
2024-03-31	173	$5.8億	0	1RWL 2VOOG 3SPYV 主要銘柄2024-03-31 1.RWL 2.VOOG 3.SPYV 4.OMFL 5.SPYG 6.VEA 7.SPDW 8.MDYV 9.LMBS 10.SPEM
2023-12-31	166	$5.3億	0	1RWL 2VOOG 3SPYV 主要銘柄2023-12-31 1.RWL 2.VOOG 3.SPYV 4.OMFL 5.SPYG 6.VEA 7.SPDW 8.MDYV 9.LMBS 10.SPEM
2023-09-30	166	$4.6億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要銘柄2023-09-30 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.VEA 5.LMBS 6.SPEM 7.SPDW 8.MDYV 9.FMB 10.SPYG
2023-06-30	167	$4.8億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要銘柄2023-06-30 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.VEA 5.LMBS 6.SPDW 7.MDYV 8.SPEM 9.SPYG 10.FMB
2023-03-31	169	$4.5億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要銘柄2023-03-31 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.VEA 5.LMBS 6.SPDW 7.SPEM 8.MDYV 9.SPYG 10.FMB
2022-12-31	172	$4.4億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要銘柄2022-12-31 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.SPDW 5.LMBS 6.VEA 7.MDYV 8.SPEM 9.FMB 10.SPYG
2022-09-30	159	$3.9億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要銘柄2022-09-30 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.SPEM 5.LMBS 6.VEA 7.MDYV 8.SPYG 9.JHMM 10.FLV
2022-06-30	164	$4.1億	0	1RWL 2VOOG 3OMFL 主要銘柄2022-06-30 1.RWL 2.VOOG 3.OMFL 4.VEA 5.SPEM 6.LMBS 7.SPYG 8.MDYV 9.JHMM 10.FLV
2022-03-31	172	$4.5億	0	1RWL 2IVW 3OMFL 主要銘柄2022-03-31 1.RWL 2.IVW 3.OMFL 4.SPEM 5.EFA 6.SPDW 7.JHMM 8.SPYG 9.QUAL 10.LMBS
2021-12-31	156	$4.5億	0	1RSP 2SPEM 3SPDW 主要銘柄2021-12-31 1.RSP 2.SPEM 3.SPDW 4.OMFL 5.QUAL 6.SPYG 7.FMB 8.JHMM 9.EFG 10.FIXD
2021-09-30	137	$3.9億	0	1RSP 2SPDW 3LMBS 主要銘柄2021-09-30 1.RSP 2.SPDW 3.LMBS 4.FMB 5.QUAL 6.SPEM 7.FIXD 8.OMFL 9.SPYG 10.EEM
2021-06-30	104	$2.8億	96	1SPDW 2QUAL 3FMB 主要銘柄2021-06-30 1.SPDW 2.QUAL 3.FMB 4.SPEM 5.LMBS 6.SPYG 7.FIXD 8.OMFL 9.MDYV 10.ARKG
2021-03-31	95	$2.6億	12	1QUAL 2SPDW 3FMB 主要銘柄2021-03-31 1.QUAL 2.SPDW 3.FMB 4.LMBS 5.SPEM 6.SPYG 7.SPYV 8.MDYV 9.ARKG 10.USRT
2020-12-31	88	$2.4億	21	1QUAL 2SPDW 3FMB 主要銘柄2020-12-31 1.QUAL 2.SPDW 3.FMB 4.SPEM 5.SPYG 6.LMBS 7.ARKG 8.SPYV 9.DFEB 10.USRT
2020-09-30	77	$2.1億	9	1QUAL 2SPDW 3SPYG 主要銘柄2020-09-30 1.QUAL 2.SPDW 3.SPYG 4.SPEM 5.LMBS 6.FMB 7.SPYV 8.DFEB 9.IYW 10.ARKG
2020-06-30	76	$2.0億	33	1QUAL 2SPDW 3SPYG 主要銘柄2020-06-30 1.QUAL 2.SPDW 3.SPYG 4.SPEM 5.LMBS 6.FMB 7.SPYV 8.DFEB 9.IYW 10.ARKG
2020-03-31	63	$1.5億	47	1QUAL 2SPDW 3SPYG 主要銘柄2020-03-31 1.QUAL 2.SPDW 3.SPYG 4.SPEM 5.SPYV 6.FMB 7.USRT 8.LMBS 9.MTUM 10.SPAB
2019-12-31	68	$1.7億	22	1SPDW 2SPEM 3QUAL 主要銘柄2019-12-31 1.SPDW 2.SPEM 3.QUAL 4.SPYG 5.SPYV 6.SPAB 7.USRT 8.FMB 9.SPMD 10.MUB
2019-09-30	58	$1.4億	7	1SPDW 2SPEM 3SPYV 主要銘柄2019-09-30 1.SPDW 2.SPEM 3.SPYV 4.SPYG 5.QUAL 6.SPAB 7.MUB 8.SPMD 9.MTUM 10.FMB
2019-06-30	57	$1.3億	31	1SPDW 2SPEM 3SPYV 主要銘柄2019-06-30 1.SPDW 2.SPEM 3.SPYV 4.SPYG 5.QUAL 6.SPAB 7.MUB 8.SPMD 9.MTUM 10.FMB
2019-03-31	75	$1.7億	39	1AEP 2SPDW 3SPEM 主要銘柄2019-03-31 1.AEP 2.SPDW 3.SPEM 4.SPYV 5.SPYG 6.QUAL 7.MUB 8.SPAB 9.SPMD 10.MTUM
2018-12-31	60	$1.1億	0	1AEP 2SPDW 3SPYV 主要銘柄2018-12-31 1.AEP 2.SPDW 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYG 6.SPEM 7.ES 8.SPIP 9.REET 10.MDYG

今四半期の持株変動

ERn Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+1%	+113.49%	増加
2	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.5%	+60.84%	増加
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+5.81%	増加
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+3.29%	増加
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+3.41%	増加
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+26.92%	増加
7	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.2%	+5.97%	増加
8	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+15.73%	増加
9	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+12.97%	増加
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+5.73%	増加
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+6.25%	増加
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-2.05%	減少
13	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+2.84%	増加
14	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+1.24%	増加
15	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+20.16%	増加
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.90%	減少
17	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+66.14%	増加
18	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+3.64%	増加
19	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	-5.63%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-11.76%	減少
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-2.11%	減少
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-8.00%	減少
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.00%	減少
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.23%	減少
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.45%	増加
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.03%	増加
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-17.69%	減少
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-6.29%	減少
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.42%	減少
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-4.15%	減少
31	FMB	First Trust Managed Municipa	-0.1%	-4.11%	減少
32	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.1%	-44.91%	減少
33	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.1%	-3.59%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.60%	増加
35	FDG	American Century Focused Dyn	-0.1%	+2.28%	増加
36	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-18.90%	減少
37	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.73%	減少
38	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	-0.22%	減少
39	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.2%	-40.32%	減少
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.25%	減少
41	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.3%	-14.93%	減少
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-1.88%	減少
43	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新規購入
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
45	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新規購入
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
47	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新規購入
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
49	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	—	NEW	新規購入
50	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入