CIK: 0001777127
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2022-06-30 · 銘柄数: 359
Enterprise Trust & Investment Coは最新の13F報告書で359件の保有を開示しました。申告期間は2022-06-30、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は0.0%です。
Enterprise Trust & Investment Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 359 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 51% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全359銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.33% | — | +20.39% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.90% | — | -3.74% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.75% | — | -3.48% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.28% | — | +3.16% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.35% | — | -1.88% | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 3.28% | — | -4.37% | |
| 7 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 2.53% | — | +5.26% | |
| 8 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 2.35% | — | -0.60% | |
| 9 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 2.29% | — | -5.71% | |
| 10 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.06% | — | +0.21% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.01% | — | +0.34% | |
| 12 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 2.01% | — | +20.81% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.98% | — | -3.77% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.84% | — | -0.38% | |
| 15 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.82% | — | +0.14% | |
| 16 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.74% | — | -0.55% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.68% | — | +0.12% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.67% | — | -26.25% | |
| 19 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.57% | — | -1.98% | |
| 20 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.42% | — | +5.28% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.38% | — | +0.24% | |
| 22 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.27% | — | +0.14% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.20% | — | -8.50% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.15% | — | +0.07% | |
| 25 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 株式-その他 | 1.14% | — | — | |
| 26 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.11% | — | -0.79% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.08% | — | +4500.00% | |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.03% | — | -0.70% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.00% | — | +0.31% | |
| 30 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.97% | — | +0.10% | |
| 31 | SIVBEUR | Svb Financial Group | 株式-その他 | 0.94% | — | +34.94% | |
| 32 | CMA | Comerica INC | 株式-その他 | 0.91% | — | -1.89% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.81% | — | +23.70% | |
| 34 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.81% | — | +0.54% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | — | -5.52% | |
| 36 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | — | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | -7.60% | |
| 38 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.75% | — | -9.09% | |
| 39 | OVV | Ovintiv INC | 株式-エネルギー | 0.74% | — | — | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | -0.33% | |
| 41 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 0.70% | — | +295.26% | |
| 42 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | — | |
| 43 | SYNA | Synaptics INC | 株式-その他 | 0.68% | — | +56.34% | |
| 44 | FHI | Federated Hermes INC | 株式-金融 | 0.68% | — | — | |
| 45 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 0.66% | — | -13.39% | |
| 46 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | -2.98% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.64% | — | +0.09% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -0.81% | |
| 49 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.62% | — | +0.26% | |
| 50 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.59% | — | +0.07% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 359 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 194 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 207 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 209 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 205 | $2.4億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 180 | $2.2億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 183 | $2.1億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 193 | $1.8億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 189 | $1.7億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 186 | $1.4億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 189 | $1.8億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 200 | $1.6億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 184 | $1.6億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
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