Enterprise Bank & Trust Co — 13Fポートフォリオの中身

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 135

Enterprise Bank & Trust Coは最新の13F報告書で135件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「E」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.21
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 63.6
多様性: 100
ポジション規律: 83.26

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	7.21%	—	-8.61%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.98%	—	-1.71%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.97%	—	-4.35%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.35%	—	+0.04%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.71%	—	-0.00%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.53%	—	-0.58%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.45%	—	+4.89%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.20%	—	-1.06%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.06%	—	-2.02%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.92%	—	-0.83%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.67%	—	-1.22%
12	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.69%	—	-0.24%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.47%	—	-0.27%
14	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.47%	—	+0.62%
15	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.46%	—	+0.10%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.45%	—	-3.50%
17	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.44%	—	-0.55%
18	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.43%	—	-0.25%
19	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.29%	—	-0.14%
20	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	1.22%	—	—
21	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.17%	—	—
22	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.12%	—	-1.84%
23	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.11%	—	+0.08%
24	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.11%	—	+1.66%
25	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.98%	—	+2.75%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.96%	—	-2.08%
27	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.93%	—	—
28	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.92%	—	+8.44%
29	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.91%	—	-2.27%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.89%	—	-1.03%
31	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.89%	—	+1.55%
32	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.88%	—	-2.33%
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.83%	—	-0.18%
34	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.82%	—	—
35	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.81%	—	—
36	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.68%	—	+2.91%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.67%	—	+2.91%
38	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.66%	—	-0.68%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	-62.50%
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.62%	—	+16.40%
41	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.62%	—	+6.74%
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.60%	—	+0.71%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	-2.48%
44	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.59%	—	—
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.55%	—	—
46	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.53%	—	-5.21%
47	CDW	Cdw Corp/de	株式-IT	0.53%	—	-1.44%
48	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.51%	—	+2.05%
49	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.51%	—	+1.40%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.51%	—	-1.36%

1–50 of 135

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.89
アルファ: -2.3%
最大ドローダウン: -8.3%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.3
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.71
インフォメーションレシオ: -1.13
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +10.6%
歪度: +0.27
尖度: +0.08
アップサイドポテンシャル: +4.1

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-06-30	135	$2.7億	0	1IJH 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.IJH 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.DFAE 8.JPM 9.META 10.GOOGL
2025-03-31	130	$2.6億	100	1IJH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.VNQ 8.DFAE 9.JPM 10.GOOGL
2024-12-31	130	$3.0億	0	1AGG 2IJH 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.IJH 3.AAPL 4.MSFT 5.VNQ 6.NVDA 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.JPM
2024-09-30	129	$3.1億	0	1AGG 2IJH 3GUNR 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.IJH 3.GUNR 4.AAPL 5.MSFT 6.VNQ 7.NVDA 8.AMZN 9.SPY 10.GOOGL
2024-06-30	121	$2.9億	0	1AGG 2IJH 3GUNR 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.IJH 3.GUNR 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VNQ 8.AMZN 9.GOOGL 10.SPY
2024-03-31	124	$2.9億	0	1IJH 2AGG 3GUNR 主要銘柄2024-03-31 1.IJH 2.AGG 3.GUNR 4.MSFT 5.VNQ 6.AAPL 7.NVDA 8.AMZN 9.SPY 10.GOOGL
2023-12-31	122	$2.8億	0	1IJH 2AGG 3GUNR 主要銘柄2023-12-31 1.IJH 2.AGG 3.GUNR 4.AAPL 5.MSFT 6.VNQ 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.NVDA
2023-09-30	105	$2.4億	0	1IJH 2AGG 3GUNR 主要銘柄2023-09-30 1.IJH 2.AGG 3.GUNR 4.AAPL 5.VNQ 6.MSFT 7.SPY 8.GOOGL 9.AMZN 10.NVDA
2023-06-30	115	$2.6億	0	1IJH 2AGG 3GUNR 主要銘柄2023-06-30 1.IJH 2.AGG 3.GUNR 4.AAPL 5.VNQ 6.MSFT 7.SPY 8.AMZN 9.NVDA 10.GOOGL
2023-03-31	103	$2.3億	0	1IJH 2AGG 3GUNR 主要銘柄2023-03-31 1.IJH 2.AGG 3.GUNR 4.VNQ 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.AMZN 9.GOOGL 10.NVDA
2022-12-31	99	$2.1億	0	1AGG 2IJH 3GUNR 主要銘柄2022-12-31 1.AGG 2.IJH 3.GUNR 4.VNQ 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.UNH 9.AMZN 10.GOOGL
2022-09-30	94	$1.9億	0	1AGG 2IJH 3VNQ 主要銘柄2022-09-30 1.AGG 2.IJH 3.VNQ 4.GUNR 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.SPY 9.UNH 10.GOOGL
2022-06-30	97	$2.2億	0	1AGG 2IJH 3VNQ 主要銘柄2022-06-30 1.AGG 2.IJH 3.VNQ 4.VT 5.GUNR 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.AMZN 10.GOOGL
2022-03-31	99	$2.5億	0	1AGG 2IJH 3VNQ 主要銘柄2022-03-31 1.AGG 2.IJH 3.VNQ 4.AAPL 5.MSFT 6.GUNR 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.COST
2021-12-31	103	$2.9億	0	1AGG 2IJH 3VNQ 主要銘柄2021-12-31 1.AGG 2.IJH 3.VNQ 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.SPY 9.COST 10.NVDA
2021-09-30	133	$2.5億	0	1AGG 2IJH 3VNQ 主要銘柄2021-09-30 1.AGG 2.IJH 3.VNQ 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.SPY 9.META 10.MUB
2021-06-30	134	$2.5億	97	1AGG 2IJH 3VNQ 主要銘柄2021-06-30 1.AGG 2.IJH 3.VNQ 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.SPY 9.BIV 10.META
2021-03-31	127	$2.4億	14	1AGG 2BIV 3VNQ 主要銘柄2021-03-31 1.AGG 2.BIV 3.VNQ 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.AMZN 8.TJX 9.SPY 10.GOOGL
2020-12-31	127	$2.3億	14	1AGG 2BIV 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.AGG 2.BIV 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.TJX 7.VNQ 8.SPY 9.MUB 10.GOOGL
2020-09-30	125	$2.1億	10	1AGG 2BIV 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.BIV 3.AMZN 4.AAPL 5.MSFT 6.TJX 7.VNQ 8.MUB 9.SPY 10.META
2020-06-30	121	$2.0億	19	1AGG 2BIV 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AGG 2.BIV 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.TJX 7.VNQ 8.MUB 9.SPY 10.CCI
2020-03-31	114	$1.7億	34	1AGG 2BIV 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AGG 2.BIV 3.MSFT 4.AMZN 5.TJX 6.MUB 7.AAPL 8.VNQ 9.SPY 10.CCI
2019-12-31	149	$2.2億	10	1AGG 2BIV 3VOO 主要銘柄2019-12-31 1.AGG 2.BIV 3.VOO 4.TJX 5.SLY 6.MSFT 7.AMZN 8.SPY 9.MUB 10.JPM
2019-09-30	140	$2.1億	14	1AGG 2BIV 3VOO 主要銘柄2019-09-30 1.AGG 2.BIV 3.VOO 4.TJX 5.SLY 6.MSFT 7.AMZN 8.SPY 9.MUB 10.JPM
2019-06-30	141	$1.9億	42	1AGG 2BIV 3VOO 主要銘柄2019-06-30 1.AGG 2.BIV 3.VOO 4.SLY 5.TJX 6.MSFT 7.AMZN 8.SPY 9.MUB 10.HYG
2019-03-31	166	$2.4億	0	1AGG22936683BNDC 主要銘柄2019-03-31 1.AGG 2.293668 3.BNDC 4.BIV 5.VOO 6.TILT 7.TLTE 8.TJX 9.SLY 10.MUB

今四半期の持株変動

Enterprise Bank & Trust Coが2025-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Enterprise Bank & Trust Coとはどのような機関投資家ですか？

Enterprise Bank & Trust Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、135 件のポジションが開示されています。

Enterprise Bank & Trust Coの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Enterprise Bank & Trust Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $1929.3万 (7.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $1866.0万 (7.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $1597.6万 (6.0%) 4. Apple INC (AAPL) — $1430.8万 (5.3%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $991.7万 (3.7%)

Enterprise Bank & Trust Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Enterprise Bank & Trust Coの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Enterprise Bank & Trust Coはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEnterprise Bank & Trust Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.7% • Communication Services: 12.5% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 12.1% • Health Care: 9.4% • Consumer Staples: 7.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Packer & Co Ltd

CIK 0001664017

申告総資産額

$2.7億

10 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Emory University

CIK 0001377635

申告総資産額

$2.7億

7 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Alexander Labrunerie & Co., INC.

CIK 0002024333

申告総資産額

$2.7億

151 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申告総資産額

$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申告総資産額

$1.6兆

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

回転率25.6

セクター集中度47.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Enterprise Bank & Trust Co — 13Fポートフォリオの中身

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 135

Enterprise Bank & Trust Coは最新の13F報告書で135件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「E」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.21
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 63.6
多様性: 100
ポジション規律: 83.26

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	7.21%	—	-8.61%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.98%	—	-1.71%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.97%	—	-4.35%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.35%	—	+0.04%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.71%	—	-0.00%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.53%	—	-0.58%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.45%	—	+4.89%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.20%	—	-1.06%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.06%	—	-2.02%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.92%	—	-0.83%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.67%	—	-1.22%
12	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.69%	—	-0.24%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.47%	—	-0.27%
14	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.47%	—	+0.62%
15	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.46%	—	+0.10%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.45%	—	-3.50%
17	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.44%	—	-0.55%
18	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.43%	—	-0.25%
19	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.29%	—	-0.14%
20	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	1.22%	—	—
21	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.17%	—	—
22	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.12%	—	-1.84%
23	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.11%	—	+0.08%
24	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.11%	—	+1.66%
25	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.98%	—	+2.75%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.96%	—	-2.08%
27	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.93%	—	—
28	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.92%	—	+8.44%
29	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.91%	—	-2.27%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.89%	—	-1.03%
31	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.89%	—	+1.55%
32	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.88%	—	-2.33%
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.83%	—	-0.18%
34	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.82%	—	—
35	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.81%	—	—
36	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.68%	—	+2.91%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.67%	—	+2.91%
38	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.66%	—	-0.68%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	-62.50%
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.62%	—	+16.40%
41	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.62%	—	+6.74%
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.60%	—	+0.71%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	-2.48%
44	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.59%	—	—
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.55%	—	—
46	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.53%	—	-5.21%
47	CDW	Cdw Corp/de	株式-IT	0.53%	—	-1.44%
48	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.51%	—	+2.05%
49	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.51%	—	+1.40%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.51%	—	-1.36%

1–50 of 135

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.89
アルファ: -2.3%
最大ドローダウン: -8.3%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.3
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.71
インフォメーションレシオ: -1.13
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +10.6%
歪度: +0.27
尖度: +0.08
アップサイドポテンシャル: +4.1

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-06-30	135	$2.7億	0	1IJH 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.IJH 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.DFAE 8.JPM 9.META 10.GOOGL
2025-03-31	130	$2.6億	100	1IJH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.VNQ 8.DFAE 9.JPM 10.GOOGL
2024-12-31	130	$3.0億	0	1AGG 2IJH 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.IJH 3.AAPL 4.MSFT 5.VNQ 6.NVDA 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.JPM
2024-09-30	129	$3.1億	0	1AGG 2IJH 3GUNR 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.IJH 3.GUNR 4.AAPL 5.MSFT 6.VNQ 7.NVDA 8.AMZN 9.SPY 10.GOOGL
2024-06-30	121	$2.9億	0	1AGG 2IJH 3GUNR 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.IJH 3.GUNR 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VNQ 8.AMZN 9.GOOGL 10.SPY
2024-03-31	124	$2.9億	0	1IJH 2AGG 3GUNR 主要銘柄2024-03-31 1.IJH 2.AGG 3.GUNR 4.MSFT 5.VNQ 6.AAPL 7.NVDA 8.AMZN 9.SPY 10.GOOGL
2023-12-31	122	$2.8億	0	1IJH 2AGG 3GUNR 主要銘柄2023-12-31 1.IJH 2.AGG 3.GUNR 4.AAPL 5.MSFT 6.VNQ 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.NVDA
2023-09-30	105	$2.4億	0	1IJH 2AGG 3GUNR 主要銘柄2023-09-30 1.IJH 2.AGG 3.GUNR 4.AAPL 5.VNQ 6.MSFT 7.SPY 8.GOOGL 9.AMZN 10.NVDA
2023-06-30	115	$2.6億	0	1IJH 2AGG 3GUNR 主要銘柄2023-06-30 1.IJH 2.AGG 3.GUNR 4.AAPL 5.VNQ 6.MSFT 7.SPY 8.AMZN 9.NVDA 10.GOOGL
2023-03-31	103	$2.3億	0	1IJH 2AGG 3GUNR 主要銘柄2023-03-31 1.IJH 2.AGG 3.GUNR 4.VNQ 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.AMZN 9.GOOGL 10.NVDA
2022-12-31	99	$2.1億	0	1AGG 2IJH 3GUNR 主要銘柄2022-12-31 1.AGG 2.IJH 3.GUNR 4.VNQ 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.UNH 9.AMZN 10.GOOGL
2022-09-30	94	$1.9億	0	1AGG 2IJH 3VNQ 主要銘柄2022-09-30 1.AGG 2.IJH 3.VNQ 4.GUNR 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.SPY 9.UNH 10.GOOGL
2022-06-30	97	$2.2億	0	1AGG 2IJH 3VNQ 主要銘柄2022-06-30 1.AGG 2.IJH 3.VNQ 4.VT 5.GUNR 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.AMZN 10.GOOGL
2022-03-31	99	$2.5億	0	1AGG 2IJH 3VNQ 主要銘柄2022-03-31 1.AGG 2.IJH 3.VNQ 4.AAPL 5.MSFT 6.GUNR 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.COST
2021-12-31	103	$2.9億	0	1AGG 2IJH 3VNQ 主要銘柄2021-12-31 1.AGG 2.IJH 3.VNQ 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.SPY 9.COST 10.NVDA
2021-09-30	133	$2.5億	0	1AGG 2IJH 3VNQ 主要銘柄2021-09-30 1.AGG 2.IJH 3.VNQ 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.SPY 9.META 10.MUB
2021-06-30	134	$2.5億	97	1AGG 2IJH 3VNQ 主要銘柄2021-06-30 1.AGG 2.IJH 3.VNQ 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.SPY 9.BIV 10.META
2021-03-31	127	$2.4億	14	1AGG 2BIV 3VNQ 主要銘柄2021-03-31 1.AGG 2.BIV 3.VNQ 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.AMZN 8.TJX 9.SPY 10.GOOGL
2020-12-31	127	$2.3億	14	1AGG 2BIV 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.AGG 2.BIV 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.TJX 7.VNQ 8.SPY 9.MUB 10.GOOGL
2020-09-30	125	$2.1億	10	1AGG 2BIV 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.BIV 3.AMZN 4.AAPL 5.MSFT 6.TJX 7.VNQ 8.MUB 9.SPY 10.META
2020-06-30	121	$2.0億	19	1AGG 2BIV 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AGG 2.BIV 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.TJX 7.VNQ 8.MUB 9.SPY 10.CCI
2020-03-31	114	$1.7億	34	1AGG 2BIV 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AGG 2.BIV 3.MSFT 4.AMZN 5.TJX 6.MUB 7.AAPL 8.VNQ 9.SPY 10.CCI
2019-12-31	149	$2.2億	10	1AGG 2BIV 3VOO 主要銘柄2019-12-31 1.AGG 2.BIV 3.VOO 4.TJX 5.SLY 6.MSFT 7.AMZN 8.SPY 9.MUB 10.JPM
2019-09-30	140	$2.1億	14	1AGG 2BIV 3VOO 主要銘柄2019-09-30 1.AGG 2.BIV 3.VOO 4.TJX 5.SLY 6.MSFT 7.AMZN 8.SPY 9.MUB 10.JPM
2019-06-30	141	$1.9億	42	1AGG 2BIV 3VOO 主要銘柄2019-06-30 1.AGG 2.BIV 3.VOO 4.SLY 5.TJX 6.MSFT 7.AMZN 8.SPY 9.MUB 10.HYG
2019-03-31	166	$2.4億	0	1AGG22936683BNDC 主要銘柄2019-03-31 1.AGG 2.293668 3.BNDC 4.BIV 5.VOO 6.TILT 7.TLTE 8.TJX 9.SLY 10.MUB