CIK: 0001642274
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 15
Empirical Capital Management, LLCは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は23.5%です。
Empirical Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.138 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 15 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.07）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（10.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 GOOGL
+60.6% $1227.9万
減少 TTWO
+7.9% -$323.4万
減少 XPO
-86.5% -$405.6万
減少 AMZN
0.0% -$161.5万
減少 PLTR
+1.5% -$199.4万
増加 ROKU
+30.6% $399.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 22.83% | +5.86% | +60.61% | |
| 2 | ROKU | Roku INC | 株式-通信サービス | 19.59% | +0.72% | +30.61% | |
| 3 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 12.66% | +0.21% | — | |
| 4 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 9.64% | -3.07% | +7.95% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 8.93% | -1.93% | — | |
| 6 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 7.41% | -0.42% | — | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 6.78% | +0.35% | — | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 6.05% | -1.89% | +1.47% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.34% | -0.43% | — | |
| 10 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 11 | TFIN | Triumph Financial INC | 株式-その他 | 1.09% | +0.24% | +46.92% | |
| 12 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 13 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 14 | XPO | Xpo INC | 株式-資本財 | 0.58% | -2.73% | -86.49% | |
| 15 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | 株式-資本財 | 0.19% | +0.19% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | $1.7億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 11 | $1.5億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 12 | $1.5億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 14 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 14 | $1.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 12 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 19 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 17 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 14 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28 | $9735.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 20 | $1.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 23 | $9516.7万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 24 | $1.5億 | 32 | |
| 2021-03-31 | 23 | $1.4億 | 41 | |
| 2020-12-31 | 21 | $1.2億 | 50 | |
| 2020-09-30 | 18 | $1.0億 | 50 | |
| 2020-06-30 | 19 | $7010.9万 | 71 | |
| 2020-03-31 | 23 | $6213.9万 | 68 | |
| 2019-12-31 | 17 | $8406.7万 | 30 | |
| 2019-09-30 | 18 | $7339.4万 | 68 | |
| 2019-03-31 | 31 | $8882.0万 | 38 | |
| 2018-12-31 | 21 | $7411.4万 | 46 | |
| 2018-09-30 | 26 | $1.1億 | 28 | |
| 2018-06-30 | 22 | $1.1億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 29 | $9122.5万 | 28 | |
| 2015-09-30 | 29 | $9547.9万 | 42 | |
| 2015-06-30 | 29 | $1.1億 | 26 | |
| 2015-03-31 | 32 | $1.1億 | 32 | |
| 2014-12-31 | 27 | $1.0億 | 0 |
Empirical Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Generac Holdings INC (GNRC); 新規購入: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新規購入: Hunt (jb) Transprt Svcs INC (JBHT); 増加: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 +60.61%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +5.9% | +60.61% | 増加 |
| 2 | ROKU | Roku INC | +0.7% | +30.61% | 増加 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.4% | — | 変化なし |
| 4 | TFIN | Triumph Financial INC | +0.2% | +46.92% | 増加 |
| 5 | WMT | Walmart INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 6 | TJX | Tjx Companies INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 7 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -1.9% | +1.47% | 増加 |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | -1.9% | — | 変化なし |
| 10 | XPO | Xpo INC | -2.7% | -86.49% | 減少 |
| 11 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -3.1% | +7.95% | 増加 |
| 12 | NFLX | Netflix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | GNRC | Generac Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | RDDT | Reddit Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-05-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001786241
申告総資産額
$1.7億
53 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002011321
申告総資産額
$1.7億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$1.7億
25 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
$60.1億
1,453 stks
2026-03-31
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CIK 0001665518
申告総資産額
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0001749333
申告総資産額
$2.1億
32 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有