EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001624809

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 67

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCは最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.6
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 83.7

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	16.99%	—	+339.42%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	7.44%	—	+293.35%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.99%	—	-34.16%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.80%	—	-12.07%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	4.72%	—	—
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	3.89%	—	-10.11%
7	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型株	3.74%	—	-4.58%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	3.73%	—	-6.01%
9	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-その他	3.34%	—	-1.15%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.23%	—	-4.55%
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	3.11%	—	-15.96%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.91%	—	-8.62%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.23%	—	-3.93%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.08%	—	-4.03%
15	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興国市場	1.71%	—	—
16	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	1.59%	—	-6.31%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.59%	—	-54.19%
18	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	1.54%	—	-55.09%
19	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-その他	1.54%	—	-7.05%
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	1.41%	—	-4.29%
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.40%	—	-4.25%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.38%	—	-24.26%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.24%	—	-4.97%
24	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	1.11%	—	-7.66%
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.03%	—	—
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	1.02%	—	-9.44%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.96%	—	-2.76%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.96%	—	-6.52%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.93%	—	-5.75%
30	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.89%	—	-10.43%
31	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.88%	—	-42.10%
32	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-その他	0.76%	—	-10.43%
33	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	0.73%	—	-6.42%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.72%	—	-2.48%
35	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	ETF-その他	0.67%	—	—
36	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.65%	—	+569.83%
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	—	-43.19%
38	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興国市場	0.58%	—	-47.16%
39	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興国市場	0.56%	—	—
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.55%	—	—
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.53%	—	-1.87%
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.49%	—	-41.22%
43	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	-3.35%
44	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	0.48%	—	—
45	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-その他	0.46%	—	—
46	GXC	State Street Spdr S&p China	ETF-新興国市場	0.39%	—	—
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.34%	—	-11.85%
48	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.28%	—	+73.18%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.22%	—	-4.36%
50	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.22%	—	-62.52%

1–50 of 67

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +8.4%
ベータ: +0.56
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +10.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.15
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.71
カルマーレシオ: +1.84
インフォメーションレシオ: -1.18
トラッキングエラー: +7.1%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +21.2%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.2
セクター分散度: —
歪度: -0.19
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +3.82

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	67	$2.7億	0	1AGG 2VIG 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.VIG 3.IVV 4.IVW 5.VIGI 6.SDY 7.DGS 8.DGRW 9.DES 10.SCHD
2023-09-30	57	$2.2億	0	1IVV 2IVW 3SDY 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IVW 3.SDY 4.AGG 5.DGS 6.DGRW 7.XHLF 8.JEPI 9.QQQM 10.SCHD
2023-06-30	55	$2.1億	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2023-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.VYM 5.DES 6.SDY 7.DGRW 8.XHLF 9.BSV 10.IVV
2023-03-31	51	$2.1億	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2023-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.VBK 9.BSV 10.JNK
2022-12-31	52	$2.0億	0	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2022-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.USFR 9.BSV 10.VIG
2022-09-30	41	$1.8億	0	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2022-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.USFR 8.DGRW 9.BSV 10.JNK
2022-06-30	43	$1.9億	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2022-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.USFR 8.DGRW 9.BSV 10.JNK
2022-03-31	50	$2.1億	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2022-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.JNK 9.VIG 10.BSV
2021-12-31	48	$2.2億	0	1IVW 2SDY 3VEA 主要銘柄2021-12-31 1.IVW 2.SDY 3.VEA 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.JNK 9.BSV 10.VIG
2021-09-30	48	$2.0億	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2021-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.VYM 6.SDY 7.DGRW 8.BSV 9.JNK 10.VIG
2021-06-30	49	$2.0億	97	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2021-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.VYM 6.SDY 7.DGRW 8.JNK 9.BSV 10.VIG
2021-03-31	47	$1.9億	10	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2021-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.SDY 6.VYM 7.DGRW 8.JNK 9.VIG 10.BSV
2020-12-31	47	$1.7億	32	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2020-12-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.VYM 6.SDY 7.DGRW 8.JNK 9.BSV 10.VIG
2020-09-30	44	$1.5億	13	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2020-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DGRW 6.VYM 7.DES 8.QNDX 9.BSV 10.57060U
2020-06-30	44	$1.5億	51	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2020-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.VYM 5.SDY 6.DES 7.DGRW 8.QNDX 9.BSV 10.57060U
2020-03-31	35	$1.5億	62	1VYM 2IVW 3VIG 主要銘柄2020-03-31 1.VYM 2.IVW 3.VIG 4.DGS 5.SDY 6.DGRW 7.DES 8.VEA 9.BSV 10.QNDX
2019-12-31	35	$1.5億	8	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2019-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2019-09-30	34	$1.4億	3	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2019-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2019-06-30	32	$1.3億	6	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2019-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2019-03-31	38	$1.3億	20	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2019-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-12-31	35	$1.2億	22	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2018-12-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-09-30	36	$1.3億	11	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2018-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-06-30	34	$1.2億	16	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2018-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.SDY 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-03-31	33	$1.2億	11	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2018-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.PCYUSD
2017-12-31	34	$1.2億	8	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2017-12-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.DGRO
2017-09-30	30	$1.2億	5	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2017-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.PCYUSD
2017-06-30	31	$1.2億	4	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2017-06-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.VYM 6.DES 7.QNDX 8.DGRW 9.57060U 10.PCYUSD
2017-03-31	30	$1.2億	30	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2017-03-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.VYM 6.DES 7.QNDX 8.DGRW 9.57060U 10.PCYUSD
2016-12-31	28	$1.2億	3	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2016-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DEM 5.VYM 6.DES 7.QNDX 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2016-09-30	29	$1.2億	6	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2016-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DEM 5.VYM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2016-06-30	27	$1.1億	6	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2016-06-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.DEM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2016-03-31	26	$1.1億	7	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2016-03-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.DEM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2015-12-31	28	$1.0億	46	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2015-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.DEM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.57060U 10.DLS
2015-09-30	108	$1.4億	30	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2015-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.QNDX 6.DEM 7.DES 8.57060U 9.PCYUSD 10.DLS
2015-06-30	96	$1.3億	36	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2015-06-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DEM 5.VYM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.BSV
2015-03-31	80	$1.3億	7	1IVW 2SDY 3VEA 主要銘柄2015-03-31 1.IVW 2.SDY 3.VEA 4.QNDX 5.DEM 6.57060U 7.PCYUSD 8.TIP 9.BSV 10.SLYG
2014-12-31	79	$1.3億	0	1IVW 2SDY 3VEA 主要銘柄2014-12-31 1.IVW 2.SDY 3.VEA 4.QNDX 5.DEM 6.57060U 7.PCYUSD 8.TIP 9.BSV 10.DON

今四半期の持株変動

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCが2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-01-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-05	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-11	修正	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-06	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCとはどのような機関投資家ですか？

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、67 件のポジションが開示されています。

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $4651.6万 (17.0%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2036.9万 (7.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1367.2万 (5.0%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $1314.9万 (4.8%) 5. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — $1292.8万 (4.7%)

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Mathes Company, Inc.

CIK 0001389223

申告総資産額

$2.7億

126 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Shrier Wealth Management, LLC

CIK 0002075389

申告総資産額

$2.7億

131 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Livingston Group Asset Management CO (operating as Southport Capital Management)

CIK 0001379119

申告総資産額

$2.7億

220 stks

2022-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

First Hawaiian Bank

CIK 0000764106

申告総資産額

$7.2億

136 stks

2026-03-31

集中度54.2

回転率6.8

セクター集中度52.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Hancock Whitney Investment Services INC.

CIK 0001009952

申告総資産額

$1.6億

55 stks

2022-06-30

データが古く、未更新

集中度15.5

回転率0.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有

詳細を見る

Amarillo National Bank

CIK 0001053013

申告総資産額

$6.2億

156 stks

2026-06-30

集中度25.7

回転率12.4

セクター集中度59.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001624809

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 67

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「E」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.6
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 83.7

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	16.99%	—	+339.42%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	7.44%	—	+293.35%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.99%	—	-34.16%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.80%	—	-12.07%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	4.72%	—	—
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	3.89%	—	-10.11%
7	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型株	3.74%	—	-4.58%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	3.73%	—	-6.01%
9	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-その他	3.34%	—	-1.15%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.23%	—	-4.55%
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	3.11%	—	-15.96%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.91%	—	-8.62%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.23%	—	-3.93%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.08%	—	-4.03%
15	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興国市場	1.71%	—	—
16	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	1.59%	—	-6.31%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.59%	—	-54.19%
18	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	1.54%	—	-55.09%
19	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-その他	1.54%	—	-7.05%
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	1.41%	—	-4.29%
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.40%	—	-4.25%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.38%	—	-24.26%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.24%	—	-4.97%
24	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	1.11%	—	-7.66%
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.03%	—	—
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	1.02%	—	-9.44%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.96%	—	-2.76%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.96%	—	-6.52%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.93%	—	-5.75%
30	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.89%	—	-10.43%
31	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.88%	—	-42.10%
32	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-その他	0.76%	—	-10.43%
33	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	0.73%	—	-6.42%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.72%	—	-2.48%
35	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	ETF-その他	0.67%	—	—
36	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.65%	—	+569.83%
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	—	-43.19%
38	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興国市場	0.58%	—	-47.16%
39	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興国市場	0.56%	—	—
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.55%	—	—
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.53%	—	-1.87%
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.49%	—	-41.22%
43	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	-3.35%
44	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	0.48%	—	—
45	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-その他	0.46%	—	—
46	GXC	State Street Spdr S&p China	ETF-新興国市場	0.39%	—	—
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.34%	—	-11.85%
48	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.28%	—	+73.18%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.22%	—	-4.36%
50	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.22%	—	-62.52%

1–50 of 67

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +8.4%
ベータ: +0.56
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +10.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.15
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.71
カルマーレシオ: +1.84
インフォメーションレシオ: -1.18
トラッキングエラー: +7.1%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +21.2%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.2
セクター分散度: —
歪度: -0.19
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +3.82

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	67	$2.7億	0	1AGG 2VIG 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.VIG 3.IVV 4.IVW 5.VIGI 6.SDY 7.DGS 8.DGRW 9.DES 10.SCHD
2023-09-30	57	$2.2億	0	1IVV 2IVW 3SDY 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IVW 3.SDY 4.AGG 5.DGS 6.DGRW 7.XHLF 8.JEPI 9.QQQM 10.SCHD
2023-06-30	55	$2.1億	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2023-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.VYM 5.DES 6.SDY 7.DGRW 8.XHLF 9.BSV 10.IVV
2023-03-31	51	$2.1億	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2023-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.VBK 9.BSV 10.JNK
2022-12-31	52	$2.0億	0	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2022-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.USFR 9.BSV 10.VIG
2022-09-30	41	$1.8億	0	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2022-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.USFR 8.DGRW 9.BSV 10.JNK
2022-06-30	43	$1.9億	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2022-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.USFR 8.DGRW 9.BSV 10.JNK
2022-03-31	50	$2.1億	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2022-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.JNK 9.VIG 10.BSV
2021-12-31	48	$2.2億	0	1IVW 2SDY 3VEA 主要銘柄2021-12-31 1.IVW 2.SDY 3.VEA 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.JNK 9.BSV 10.VIG
2021-09-30	48	$2.0億	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2021-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.VYM 6.SDY 7.DGRW 8.BSV 9.JNK 10.VIG
2021-06-30	49	$2.0億	97	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2021-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.VYM 6.SDY 7.DGRW 8.JNK 9.BSV 10.VIG
2021-03-31	47	$1.9億	10	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2021-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.SDY 6.VYM 7.DGRW 8.JNK 9.VIG 10.BSV
2020-12-31	47	$1.7億	32	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2020-12-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.VYM 6.SDY 7.DGRW 8.JNK 9.BSV 10.VIG
2020-09-30	44	$1.5億	13	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2020-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DGRW 6.VYM 7.DES 8.QNDX 9.BSV 10.57060U
2020-06-30	44	$1.5億	51	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2020-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.VYM 5.SDY 6.DES 7.DGRW 8.QNDX 9.BSV 10.57060U
2020-03-31	35	$1.5億	62	1VYM 2IVW 3VIG 主要銘柄2020-03-31 1.VYM 2.IVW 3.VIG 4.DGS 5.SDY 6.DGRW 7.DES 8.VEA 9.BSV 10.QNDX
2019-12-31	35	$1.5億	8	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2019-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2019-09-30	34	$1.4億	3	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2019-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2019-06-30	32	$1.3億	6	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2019-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2019-03-31	38	$1.3億	20	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2019-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-12-31	35	$1.2億	22	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2018-12-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-09-30	36	$1.3億	11	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2018-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-06-30	34	$1.2億	16	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2018-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.SDY 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-03-31	33	$1.2億	11	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2018-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.PCYUSD
2017-12-31	34	$1.2億	8	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2017-12-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.DGRO
2017-09-30	30	$1.2億	5	1IVW 2VEA 3DGS 主要銘柄2017-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.PCYUSD
2017-06-30	31	$1.2億	4	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2017-06-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.VYM 6.DES 7.QNDX 8.DGRW 9.57060U 10.PCYUSD
2017-03-31	30	$1.2億	30	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2017-03-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.VYM 6.DES 7.QNDX 8.DGRW 9.57060U 10.PCYUSD
2016-12-31	28	$1.2億	3	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2016-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DEM 5.VYM 6.DES 7.QNDX 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2016-09-30	29	$1.2億	6	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2016-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DEM 5.VYM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2016-06-30	27	$1.1億	6	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2016-06-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.DEM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2016-03-31	26	$1.1億	7	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2016-03-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.DEM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2015-12-31	28	$1.0億	46	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2015-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.DEM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.57060U 10.DLS
2015-09-30	108	$1.4億	30	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2015-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.QNDX 6.DEM 7.DES 8.57060U 9.PCYUSD 10.DLS
2015-06-30	96	$1.3億	36	1IVW 2VEA 3SDY 主要銘柄2015-06-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DEM 5.VYM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.BSV
2015-03-31	80	$1.3億	7	1IVW 2SDY 3VEA 主要銘柄2015-03-31 1.IVW 2.SDY 3.VEA 4.QNDX 5.DEM 6.57060U 7.PCYUSD 8.TIP 9.BSV 10.SLYG
2014-12-31	79	$1.3億	0	1IVW 2SDY 3VEA 主要銘柄2014-12-31 1.IVW 2.SDY 3.VEA 4.QNDX 5.DEM 6.57060U 7.PCYUSD 8.TIP 9.BSV 10.DON

今四半期の持株変動

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCが2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-01-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-05	修正	EDGARで見る
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