CIK: 0002011402
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 151
Edge Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で151件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は32.4%です。
Edge Financial Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 151 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.87）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFUS
+231.3% $1988.5万
減少 ITOT
-65.8% -$1759.2万
増加 AVNM
+279.8% $905.2万
減少 IXUS
-59.5% -$682.2万
増加 TSLA
+6.3% $106.5万
増加 ACN
+0.8% $104.2万
上位135銘柄を表示中（全151銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 12.04% | +8.15% | +231.30% | |
| 2 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-その他 | 5.17% | +3.73% | +279.76% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.98% | — | -3.01% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.31% | -0.04% | +4.71% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 4.27% | +0.10% | +6.21% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.04% | -8.14% | -65.76% | |
| 7 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 3.86% | +0.03% | +7.00% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.68% | +0.08% | +4.72% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.49% | +0.01% | +0.01% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.66% | +0.12% | +11.94% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 2.07% | -3.19% | -59.49% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.84% | — | -0.14% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.68% | — | -4.38% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.61% | — | +0.15% | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.40% | +0.03% | +5.86% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.28% | -0.09% | +0.37% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | -1.01% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.21% | — | -0.01% | |
| 19 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.10% | +0.04% | +6.09% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.21% | -13.75% | |
| 21 | APLU | Allspring Core Plus ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.36% | +81.25% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | -2.42% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.03% | +6.95% | |
| 24 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 0.86% | +0.03% | +5.43% | |
| 25 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | +0.43% | +6.29% | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.82% | +0.42% | +0.79% | |
| 27 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-その他 | 0.81% | +0.07% | +15.64% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.71% | +0.38% | +130.90% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.71% | — | -1.22% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.13% | -3.73% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.69% | — | +0.42% | |
| 32 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 0.68% | — | +0.50% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.68% | — | -0.42% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.68% | +0.03% | -0.50% | |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +0.74% | |
| 36 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -0.10% | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.65% | — | -5.58% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.61% | — | -0.32% | |
| 39 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.61% | — | -1.11% | |
| 40 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.66% | |
| 41 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.57% | -0.10% | -9.20% | |
| 42 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 0.54% | — | +0.22% | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.51% | — | +4.70% | |
| 44 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.49% | — | +5.04% | |
| 45 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.89% | |
| 46 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.48% | — | -9.31% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.47% | -0.14% | -17.91% | |
| 48 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.47% | — | +1.94% | |
| 49 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.46% | +0.23% | +0.52% | |
| 50 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 0.46% | — | +17.78% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
Edge Financial Advisors LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Neuberger Option Strategy Et (NBOS); 全売却: Goldman Sachs Group INC (GS); 新規購入: Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd (BALI); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001973921
申告総資産額
$2.4億
134 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001732074
申告総資産額
$2.4億
648 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001605522
申告総資産額
$2.4億
193 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001566653
申告総資産額
$3.4億
153 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US High Profi Etも共通保有
CIK 0001583751
申告総資産額
$18.8億
251 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Eq Mkt ETFも共通保有
CIK 0001633516
申告総資産額
$21.6億
1,217 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有