CIK: 0001989251
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 108
Dupree Financial Group, LLCは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は30.3%です。
Dupree Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 108 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.15）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 UPS
-63.1% -$656.9万
減少 BTI
-43.6% -$688.5万
減少 CINF
-59.7% -$606.6万
増加 BRK-B
+51.8% $360.6万
増加 CVX
-1.2% $279.0万
増加 ENB
-0.7% $149.8万
上位71銘柄を表示中（全108銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 5.86% | +0.67% | -17.09% | |
| 2 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 5.65% | +0.70% | -23.74% | |
| 3 | AGNC | Agnc Investment CORP | 株式-不動産 | 5.63% | -0.11% | -5.23% | |
| 4 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 5.47% | +1.07% | -0.70% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.70% | +1.76% | +51.82% | |
| 6 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 4.61% | +0.25% | -0.43% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 4.41% | +1.43% | -1.17% | |
| 8 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 4.04% | +0.19% | +0.46% | |
| 9 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 3.86% | -2.14% | -43.64% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.24% | +0.03% | +1.34% | |
| 11 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 3.01% | +0.42% | -0.45% | |
| 12 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 2.81% | +0.60% | -0.52% | |
| 13 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 2.71% | -0.06% | +1.16% | |
| 14 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 2.61% | +0.61% | -3.06% | |
| 15 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 株式-不動産 | 2.39% | — | +1.22% | |
| 16 | M | Macy's INC | 株式-一般消費財 | 2.39% | -0.21% | +1.34% | |
| 17 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 2.12% | -0.45% | -31.39% | |
| 18 | OXM | Oxford Industries INC | 株式-その他 | 2.08% | +0.44% | +1.92% | |
| 19 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 株式-一般消費財 | 2.05% | +0.42% | +0.42% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.98% | +0.06% | +0.29% | |
| 21 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 1.98% | -0.16% | -2.40% | |
| 22 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 1.84% | -0.42% | -46.45% | |
| 23 | WPC | Wp Carey INC | 株式-不動産 | 1.70% | -0.38% | -29.93% | |
| 24 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.66% | +0.04% | -20.34% | |
| 25 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 1.55% | -2.06% | -59.71% | |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.52% | -2.25% | -63.14% | |
| 27 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 28 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 株式-一般消費財 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.41% | +0.25% | -1.17% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.40% | — | -1.15% | |
| 31 | CAG | Conagra Brands INC | 株式-生活必需品 | 1.07% | +0.02% | +1.42% | |
| 32 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | -6.76% | |
| 33 | NBIS | Nebius Group NV | 株式-その他 | 0.75% | +0.45% | +79.10% | |
| 34 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | +0.20% | -9.37% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | -4.23% | |
| 37 | TSSI | Tss INC | 株式-その他 | 0.49% | +0.24% | -2.60% | |
| 38 | APLD | Applied Digital CORP | 株式-IT | 0.49% | — | -0.08% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | — | +2.20% | |
| 40 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -2.83% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | — | +26.86% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.15% | +70.81% | |
| 43 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | -3.59% | |
| 44 | AXTI | Axt INC | 株式-その他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 45 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.31% | — | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | — | -2.25% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.29% | — | -2.26% | |
| 48 | AAOI | Applied Optoelectronics INC | 株式-IT | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 49 | HUT | Hut 8 CORP | 株式-金融 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 50 | INOD | Innodata INC | 株式-その他 | 0.27% | -0.05% | -0.14% |
Q3 2026のパフォーマンス
-1%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 108 | $2.5億 | 30 | |
| 2025-12-31 | 80 | $2.7億 | 36 | |
| 2025-09-30 | 70 | $2.6億 | 53 | |
| 2025-06-30 | 106 | $2.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 70 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 65 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 72 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 65 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 61 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 56 | $2.0億 | 0 |
Dupree Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Franklin Resources INC (BEN); 全売却: Synchrony Financial (SYF); 新規購入: Blackstone INC (BX); 新規購入: Dick's Sporting Goods INC (DKS); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.8% | +51.82% | 増加 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +1.4% | -1.17% | 減少 |
| 3 | ENB | Enbridge INC | +1.1% | -0.70% | 減少 |
| 4 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.7% | -23.74% | 減少 |
| 5 | VZ | Verizon Communications INC | +0.7% | -17.09% | 減少 |
| 6 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.6% | -3.06% | 減少 |
| 7 | KR | Kroger Co | +0.6% | -0.52% | 減少 |
| 8 | NBIS | Nebius Group NV | +0.5% | +79.10% | 増加 |
| 9 | OXM | Oxford Industries INC | +0.4% | +1.92% | 増加 |
| 10 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | +0.4% | +0.42% | 増加 |
| 11 | CMI | Cummins INC | +0.4% | -0.45% | 減少 |
| 12 | EG | Everest Group, Ltd. | +0.3% | -0.43% | 減少 |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | -1.17% | 減少 |
| 14 | TSSI | Tss INC | +0.2% | -2.60% | 減少 |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -9.37% | 減少 |
| 16 | NLY | Annaly Capital Management In | +0.2% | +0.46% | 増加 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +70.81% | 増加 |
| 18 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +0.29% | 増加 |
| 19 | T | At&t INC | 0% | -20.34% | 減少 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +1.34% | 増加 |
| 21 | CAG | Conagra Brands INC | 0% | +1.42% | 増加 |
| 22 | INOD | Innodata INC | -0.1% | -0.14% | 減少 |
| 23 | ORI | Old Republic Intl CORP | -0.1% | +1.16% | 増加 |
| 24 | AGNC | Agnc Investment CORP | -0.1% | -5.23% | 減少 |
| 25 | MELI | Mercadolibre INC | -0.2% | -2.40% | 減少 |
| 26 | M | Macy's INC | -0.2% | +1.34% | 増加 |
| 27 | WPC | Wp Carey INC | -0.4% | -29.93% | 減少 |
| 28 | EOG | Eog Resources INC | -0.4% | -46.45% | 減少 |
| 29 | O | Realty Income CORP | -0.5% | -31.39% | 減少 |
| 30 | CINF | Cincinnati Financial CORP | -2.1% | -59.71% | 減少 |
| 31 | BTI | British American Tob-sp Adr | -2.1% | -43.64% | 減少 |
| 32 | UPS | United Parcel Service-cl B | -2.3% | -63.14% | 減少 |
| 33 | BEN | Franklin Resources INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | SYF | Synchrony Financial | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | BX | Blackstone INC | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | KTOS | Kratos Defense & Security | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | AXTI | Axt INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | IREN | Iren LTD F | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | AAOI | Applied Optoelectronics INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | HUT | Hut 8 CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | GE | General Electric | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | CHCO | City Holding Co | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | GEV | GE Vernova INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | VELO | Velo3d INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002047823
申告総資産額
$2.5億
110 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002051584
申告総資産額
$2.5億
45 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001634865
申告総資産額
$2.5億
209 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001081668
申告総資産額
$3.1億
55 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有
CIK 0001397960
申告総資産額
$278.1億
46 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Enbridge INCも共通保有
CIK 0000007773
申告総資産額
$2.1億
48 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有