CIK: 0001970701
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 46
Delta Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で46件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は27.1%です。
Delta Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 46 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.19）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 QVMT
-91.0% -$464.7万
増加 VOOV
+759.1% $404.5万
増加 IBHF
+118.2% $350.7万
増加 LLY
+351.6% $323.9万
減少 SPYM
-67.7% -$192.6万
減少 VOO
-2.3% -$87.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 10.74% | +1.31% | +25.03% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.00% | -1.64% | -2.31% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 8.30% | +0.34% | +11.66% | |
| 4 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 6.37% | -0.16% | +7.60% | |
| 5 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 5.24% | +0.27% | +12.94% | |
| 6 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & INC | ETF-その他 | 4.95% | +2.44% | +118.19% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 4.82% | -0.07% | +8.11% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.29% | -0.50% | -3.69% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.20% | -0.37% | +0.90% | |
| 10 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 4.05% | +0.66% | +31.14% | |
| 11 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-その他 | 3.87% | +0.74% | +38.10% | |
| 12 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.49% | +3.04% | +759.08% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.33% | +2.38% | +351.62% | |
| 14 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 2.96% | -0.65% | -3.95% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.84% | -0.34% | -4.86% | |
| 16 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.59% | -0.29% | +0.30% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.38% | -0.52% | -5.18% | |
| 18 | EQTY | Kovitz Core Equity ETF | ETF-その他 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.07% | -0.53% | -9.57% | |
| 20 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.16% | -0.03% | +6.29% | |
| 21 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.03% | +3.98% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.99% | -0.29% | -8.80% | |
| 23 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 0.91% | -0.10% | -0.63% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.24% | -12.32% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.67% | -0.07% | -4.00% | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | -1.68% | -67.72% | |
| 27 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 0.61% | -0.13% | -7.99% | |
| 28 | RVT | Royce Small-cap Trust INC | 株式-その他 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.04% | -0.54% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.40% | -0.06% | +3.32% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.11% | -9.98% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.08% | -1.21% | |
| 33 | QVMT | Invesco S&p 500 Concentrated | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -3.92% | -90.97% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.16% | -1.59% | |
| 35 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.36% | -0.03% | +4.84% | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +6.41% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.06% | +0.63% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.26% | -0.01% | +4.14% | |
| 39 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.26% | -0.10% | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.05% | -6.30% | |
| 41 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-その他 | 0.24% | -0.05% | -8.64% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.01% | — | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.01% | +4.57% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.18% | -0.03% | +1.43% | |
| 45 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | -1.67% | |
| 46 | DNN | Denison Mines CORP | 株式-その他 | 0.03% | +0.03% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 46 | $1.3億 | 27 | |
| 2025-12-31 | 47 | $1.2億 | 47 | |
| 2025-09-30 | 46 | $1.3億 | 7 | |
| 2025-06-30 | 45 | $1.2億 | 13 | |
| 2025-03-31 | 40 | $1.1億 | 10 | |
| 2024-12-31 | 40 | $1.1億 | 53 | |
| 2024-09-30 | 40 | $1.0億 | 23 | |
| 2024-06-30 | 45 | $1.0億 | 22 | |
| 2024-03-31 | 47 | $9683.2万 | 0 |
Delta Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Kovitz Core Equity ETF (EQTY); 全売却: Invesco Emerging Markets Sov (PCY); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 全売却: Blackstone INC (BX); 新規購入: Denison Mines CORP (DNN).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001513703
申告総資産額
$1.3億
3,956 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001899703
申告総資産額
$1.3億
241 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002135239
申告総資産額
$1.3億
565 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000014213
申告総資産額
$2.3億
50 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001539338
申告総資産額
$5.7億
91 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001657980
申告総資産額
$2.9億
87 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Ibonds Dec 2027 Termも共通保有