Dalton Investments, Inc. — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001388838

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17

Dalton Investments, Inc.は最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は31.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 72.63
回転率: 31.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 34
ポジション規律: 85.11

Dalton Investments, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.182 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 17 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（8.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 70% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 NVDA
0.0%　-$242.2万
減少 CTSH
-7.4%　-$754.5万
減少 G
-19.9%　-$500.7万
増加 TASK
+60.1%　-$99.0万
減少 FRSH
-46.3%　-$198.9万
増加 CHRD
0.0%　$65.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	33.78%	+6.08%	—
2	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	株式-IT	15.84%	-1.91%	-7.39%
3	MMYT	MakeMyTrip Limited	株式-その他	14.64%	-0.53%	+62.97%
4	TASK	Taskus Inc-a	株式-その他	9.86%	+1.57%	+60.14%
5	G	Genpact Limited	株式-IT	8.53%	-1.72%	-19.93%
6	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	4.57%	+0.52%	+33.18%
7	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	2.06%	-0.38%	-31.08%
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.83%	+0.11%	—
9	CHRD	Chord Energy CORP	株式-エネルギー	1.83%	+0.92%	—
10	EPSN	Epsilon Energy LTD	株式-その他	1.49%	+0.63%	—
11	AMX	America Movil Sab De Cv	株式-その他	1.33%	+0.31%	-19.01%
12	FRSH	Freshworks Inc-cl A	株式-その他	1.05%	-1.23%	-46.30%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.93%	+0.93%	NEW
14	SHG	Shinhan Financial Group-adr	株式-その他	0.81%	+0.81%	NEW
15	KOS	Kosmos Energy LTD	株式-その他	0.67%	+0.33%	-50.00%
16	AMPY	Amplify Energy CORP	株式-その他	0.54%	+0.24%	—
17	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	0.25%	+0.06%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4%

直近4四半期のパフォーマンス

-9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +13.9%
ベータ: +0.52
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -17.9%
年率換算パフォーマンス: +8.5%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +0.95
スタッツァー指数: +0.19
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.42
カルマーレシオ: +0.47
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +13.6%
下方標準偏差: +9.6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +37%
最悪12ヶ月: -12.1%
効率性レシオ: +0.25
シャープレシオ: +0.66
セクター分散度: +34%
歪度: -1.02
尖度: +1.48
アップサイドポテンシャル: +2.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	17	$1.0億	32	1NVDA 2CTSH 3MMYT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.CTSH 3.MMYT 4.TASK 5.G 6.SE 7.ANET 8.ISRG 9.CHRD 10.EPSN
2025-12-31	19	$1.3億	46	1NVDA 2CTSH 3MMYT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.CTSH 3.MMYT 4.G 5.TASK 6.SE 7.GRAB 8.ANET 9.FRSH 10.ISRG
2025-09-30	18	$1.5億	59	1NVDA2G981963MMYT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.G98196 3.MMYT 4.CTSH 5.G 6.ANET 7.SE 8.GRAB 9.FRSH 10.LNG
2025-06-30	20	$1.9億	0	1IBN 2NVDA3G98196 主要銘柄2025-06-30 1.IBN 2.NVDA 3.G98196 4.MMYT 5.CTSH 6.G 7.HDB 8.ANET 9.RDY 10.LNG
2025-03-31	22	$1.9億	100	1IBN2G981963MMYT 主要銘柄2025-03-31 1.IBN 2.G98196 3.MMYT 4.NVDA 5.CTSH 6.G 7.TASK 8.HDB 9.GLOB 10.ANET
2024-12-31	27	$1.9億	0	1IBN 2MMYT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.IBN 2.MMYT 3.NVDA 4.G98196 5.G 6.TASK 7.CTSH 8.HDB 9.ANET 10.GLOB
2024-09-30	26	$1.7億	0	1IBN 2MMYT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.IBN 2.MMYT 3.NVDA 4.G 5.INFY 6.TASK 7.LNG 8.HDB 9.ANETEUR 10.RDY
2024-06-30	27	$1.8億	0	1MMYT 2IBN 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MMYT 2.IBN 3.NVDA 4.G 5.INFY 6.TASK 7.LNG 8.TTEN 9.RDY 10.ANETEUR
2024-03-31	27	$1.6億	0	1IBN 2MMYT 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.IBN 2.MMYT 3.NVDA 4.G 5.INFY 6.TASK 7.TTEN 8.LNG 9.RDY 10.MSFT
2023-12-31	26	$1.5億	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要銘柄2023-12-31 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.WNSN 5.NVDA 6.G 7.TASK 8.LNG 9.TTEN 10.RDY
2023-09-30	27	$1.3億	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要銘柄2023-09-30 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.NVDA 6.LNG 7.TTEN 8.RDY 9.MSFT 10.FRSH
2023-06-30	26	$1.2億	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要銘柄2023-06-30 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.NVDA 6.LNG 7.TTEN 8.RDY 9.MSFT 10.CHRD
2023-03-31	27	$1.1億	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要銘柄2023-03-31 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.NVDA 6.LNG 7.RDY 8.WNSN 9.MSFT 10.CHRD
2022-12-31	26	$1.2億	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要銘柄2022-12-31 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.LNG 6.NVDA 7.RDY 8.MSFT 9.CHRD 10.WNSN
2022-09-30	27	$1.2億	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要銘柄2022-09-30 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.LNG 6.EXLS 7.RDY 8.NVDA 9.MSFT 10.CHRD
2022-06-30	28	$1.1億	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要銘柄2022-06-30 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.LNG 6.EXLS 7.RDY 8.WLL 9.EPSN 10.TX
2022-03-31	21	$1.4億	0	1IBN 2INFY 3MMYT 主要銘柄2022-03-31 1.IBN 2.INFY 3.MMYT 4.G 5.EXLS 6.LNG 7.TSM 8.VNET 9.RDY 10.TME
2021-12-31	21	$1.5億	0	1IBN 2INFY 3MMYT 主要銘柄2021-12-31 1.IBN 2.INFY 3.MMYT 4.G 5.EXLS 6.TSM 7.LNG 8.TME 9.RDY 10.VNET
2021-09-30	27	$1.4億	0	1IBN 2INFY 3MMYT 主要銘柄2021-09-30 1.IBN 2.INFY 3.MMYT 4.G 5.EXLS 6.TSM 7.LNG 8.TME 9.RDY 10.WNSN
2021-06-30	32	$1.8億	13	1IBN 2MMYT 3INFY 主要銘柄2021-06-30 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.TME 5.G 6.NOAH 7.GDS 8.EXLS 9.EDU 10.VNET
2021-03-31	42	$1.8億	18	1IBN 2INFY 3MMYT 主要銘柄2021-03-31 1.IBN 2.INFY 3.MMYT 4.G 5.TME 6.EXLS 7.EDU 8.GDS 9.NOAH 10.VNET
2020-12-31	51	$2.0億	37	1IBN 2MMYT 3G 主要銘柄2020-12-31 1.IBN 2.MMYT 3.G 4.INFY 5.TME 6.EDU 7.LNG 8.EXLS 9.NOAH 10.VNET
2020-09-30	51	$1.5億	33	1IBN 2INFY 3G 主要銘柄2020-09-30 1.IBN 2.INFY 3.G 4.TME 5.MMYT 6.LNG 7.EDU 8.MOMOUSD 9.EXLS 10.TSM
2020-06-30	42	$1.4億	33	1IBN 2G 3INFY 主要銘柄2020-06-30 1.IBN 2.G 3.INFY 4.LNG 5.VNET 6.EDU 7.MOMOUSD 8.GHG 9.EXLS 10.NIU
2020-03-31	43	$1.3億	87	1IBN 2G 3VNET 主要銘柄2020-03-31 1.IBN 2.G 3.VNET 4.MOMOUSD 5.GHG 6.INFY 7.LNG 8.EDU 9.NOAH 10.NFLX
2019-12-31	38	$1.6億	0	1IBN 2G 3MOMOUSD 主要銘柄2019-12-31 1.IBN 2.G 3.MOMOUSD 4.GHG 5.VNET 6.NOAH 7.LNG 8.TSM 9.AMXN 10.ABEV
2019-09-30	41	$1.6億	41	1IBN 2MOMOUSD 3G 主要銘柄2019-09-30 1.IBN 2.MOMOUSD 3.G 4.VNET 5.GHG 6.NOAH 7.RDY 8.LNG 9.TSM 10.TRQEUR
2019-06-30	43	$2.2億	27	1IBN 2G 3CTSH 主要銘柄2019-06-30 1.IBN 2.G 3.CTSH 4.MOMOUSD 5.TRQEUR 6.VNET 7.GHG 8.G21515 9.RDY 10.GDS
2019-03-31	43	$2.3億	46	1G 2IBN 3CTSH 主要銘柄2019-03-31 1.G 2.IBN 3.CTSH 4.TRQEUR 5.VNET 6.GDS 7.G21515 8.RDY 9.GHG 10.NOAH
2018-12-31	38	$1.9億	47	1IBN 2TRQEUR 3G 主要銘柄2018-12-31 1.IBN 2.TRQEUR 3.G 4.CTSH 5.LNG 6.21241B 7.GDS 8.VNET 9.RDY 10.G21515
2018-09-30	37	$2.1億	33	1TRQEUR 2G 3CTSH 主要銘柄2018-09-30 1.TRQEUR 2.G 3.CTSH 4.GDS 5.LNG 6.IBN 7.TNK 8.HYG 9.HIMX 10.876108
2018-06-30	37	$2.3億	30	1TRQEUR 2G 3CTSH 主要銘柄2018-06-30 1.TRQEUR 2.G 3.CTSH 4.GDS 5.HIMX 6.CQP 7.TNK 8.876108 9.IBN 10.HYG
2018-03-31	33	$2.4億	38	1TRQEUR 2G392657J 主要銘柄2018-03-31 1.TRQEUR 2.G 3.92657J 4.CTSH 5.GDS 6.TNK 7.HIMX 8.CQP 9.IBN 10.876108
2017-12-31	32	$2.7億	42	1TRQEUR292657J3G 主要銘柄2017-12-31 1.TRQEUR 2.92657J 3.G 4.CTSH 5.HIMX 6.GDS 7.MU 8.CQP 9.IBN 10.RDY
2017-09-30	29	$2.2億	42	1TRQEUR 2G 3CTSH 主要銘柄2017-09-30 1.TRQEUR 2.G 3.CTSH 4.HIMX 5.CQP 6.MU 7.BRK-B 8.IBN 9.LNG 10.RDY
2017-06-30	29	$2.7億	27	1TRQEUR292657J3CQP 主要銘柄2017-06-30 1.TRQEUR 2.92657J 3.CQP 4.G 5.MU 6.CTSH 7.HIMX 8.026874 9.BRK-B 10.527288
2017-03-31	29	$2.4億	42	1TRQEUR 2MU 3CQP 主要銘柄2017-03-31 1.TRQEUR 2.MU 3.CQP 4.G 5.CTSH 6.026874 7.BRK-B 8.LNG 9.HIMX 10.527288
2016-12-31	29	$2.1億	29	1TRQEUR 2MU 3CQP 主要銘柄2016-12-31 1.TRQEUR 2.MU 3.CQP 4.BRK-B 5.G3788M 6.LNG 7.G 8.527288 9.026874 10.AIG
2016-09-30	28	$2.5億	28	1TRQEUR 2BRK-B 3CQP 主要銘柄2016-09-30 1.TRQEUR 2.BRK-B 3.CQP 4.G3788M 5.MU 6.LNG 7.AER 8.G 9.026874 10.AIG
2016-06-30	25	$2.5億	24	1G3788M2TRQEUR 3BRK-B 主要銘柄2016-06-30 1.G3788M 2.TRQEUR 3.BRK-B 4.CQP 5.MU 6.LNG 7.AER 8.026874 9.LPG 10.527288
2016-03-31	25	$2.5億	80	1G3788M2BRK-B 3CQP 主要銘柄2016-03-31 1.G3788M 2.BRK-B 3.CQP 4.TRQEUR 5.AER 6.MU 7.LNG 8.WMB 9.026874 10.LPG
2015-12-31	20	$3.4億	77	10268742TRQEUR 3BRK-B 主要銘柄2015-12-31 1.026874 2.TRQEUR 3.BRK-B 4.G3788M 5.CQP 6.JCPB 7.MU 8.LPG 9.G 10.AIG
2015-09-30	20	$2.0億	50	1BRK-B 2MU 3TRQEUR 主要銘柄2015-09-30 1.BRK-B 2.MU 3.TRQEUR 4.G3788M 5.026874 6.LPG 7.AIG 8.G 9.RBS 6.125 PERP R 10.06740L
2015-06-30	30	$3.2億	20	1BRK-B 2TRQEUR 3MU 主要銘柄2015-06-30 1.BRK-B 2.TRQEUR 3.MU 4.026874 5.LPG 6.G3788M 7.AIG 8.PEIXEUR 9.GNW 10.ALLY
2015-03-31	35	$3.2億	85	1BRK-B 2MU 3TRQEUR 主要銘柄2015-03-31 1.BRK-B 2.MU 3.TRQEUR 4.026874 5.LPG 6.AIG 7.PEIXEUR 8.G3788M 9.GNW 10.ALLY
2014-12-31	46	$3.6億	0	1BRK-B 2MU 3TRQEUR 主要銘柄2014-12-31 1.BRK-B 2.MU 3.TRQEUR 4.AIG 5.026874 6.ETEGA 9 PERP A 7.GNW 8.ALLY 9.BAC 10.RYAM
2014-09-30	53	$4.9億	29	1BRK-B 2AIG 3MU 主要銘柄2014-09-30 1.BRK-B 2.AIG 3.MU 4.ACWI 5.TRQEUR 6.C 7.026874 8.ETEGA 9 PERP A 9.RYAM 10.ALLY
2014-06-30	52	$4.0億	35	1BRK-B 2AIG 3MU 主要銘柄2014-06-30 1.BRK-B 2.AIG 3.MU 4.TRQEUR 5.ETEGA 9 PERP A 6.C 7.026874 8.ALLY 9.MS 10.BAC
2014-03-31	57	$3.7億	27	1BRK-B 2AIG373935A 主要銘柄2014-03-31 1.BRK-B 2.AIG 3.73935A 4.MU 5.TRQEUR 6.C 7.ETEGA 9 PERP A 8.026874 9.BAC 10.MS
2013-12-31	52	$3.4億	40	1BRK-B 2AIG 3MU 主要銘柄2013-12-31 1.BRK-B 2.AIG 3.MU 4.C 5.ETEGA 9 PERP A 6.73935A 7.TRQEUR 8.MS 9.BAC 10.900435
2013-09-30	64	$3.5億	60	1BRK-B 2AIG 3MU 主要銘柄2013-09-30 1.BRK-B 2.AIG 3.MU 4.C 5.SNY 6.HIMX 7.ETEGA 9 PERP A 8.MS 9.BAC 10.TRQEUR
2013-06-30	69	$4.1億	0	1BRK-B 2AIG 3ACWI 主要銘柄2013-06-30 1.BRK-B 2.AIG 3.ACWI 4.C 5.80105n 6.MS 7.ETEGA 9 PERP A 8.HIMX 9.BAC 10.73935A

今四半期の持株変動

Dalton Investments, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Grab Holdings Limited (GRAB); 全売却: Cheniere Energy INC (LNG); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Globant S.A. (GLOB); 新規購入: Shinhan Financial Group-adr (SHG).

Dalton Investments, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+6.1%	—	変化なし
2	TASK	Taskus Inc-a	+1.6%	+60.14%	増加
3	CHRD	Chord Energy CORP	+0.9%	—	変化なし
4	EPSN	Epsilon Energy LTD	+0.6%	—	変化なし
5	SE	Sea Ltd-adr	+0.5%	+33.18%	増加
6	KOS	Kosmos Energy LTD	+0.3%	-50.00%	減少
7	AMX	America Movil Sab De Cv	+0.3%	-19.01%	減少
8	AMPY	Amplify Energy CORP	+0.2%	—	変化なし
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	—	変化なし
10	KVUE	Kenvue INC	+0.1%	—	変化なし
11	ANET	Arista Networks INC	-0.4%	-31.08%	減少
12	MMYT	MakeMyTrip Limited	-0.5%	+62.97%	増加
13	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-1.2%	-46.30%	減少
14	G	Genpact Limited	-1.7%	-19.93%	減少
15	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-1.9%	-7.39%	減少
16	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	全売却
17	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	全売却
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
19	GLOB	Globant S.A.	—	EXIT	全売却
20	SHG	Shinhan Financial Group-adr	—	NEW	新規購入
21	EXEEL	Chesapeake Energy CORP -cw26	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Dalton Investments, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Dalton Investments, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、17 件のポジションが開示されています。

Dalton Investments, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Dalton Investments, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $3490.6万 (33.8%) 2. Cognizant Tech Solutions-a (CTSH) — $1637.1万 (15.8%) 3. MakeMyTrip Limited (MMYT) — $1512.5万 (14.6%) 4. Taskus Inc-a (TASK) — $1018.4万 (9.9%) 5. Genpact Limited (G) — $881.0万 (8.5%)

Dalton Investments, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Dalton Investments, Inc.は15件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、3件の保有増加、6件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Grab Holdings Limited (GRAB); 全売却: Cheniere Energy INC (LNG); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Globant S.A. (GLOB); 新規購入: Shinhan Financial Group-adr (SHG)

Dalton Investments, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDalton Investments, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 87.8% • Communication Services: 6.6% • Energy: 2.6% • Health Care: 2.6% • Consumer Staples: 0.4%

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集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Dalton Investments, Inc. — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001388838

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17

Dalton Investments, Inc.は最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は31.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 72.63
回転率: 31.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 34
ポジション規律: 85.11

直近の動向

増加 NVDA
0.0%　-$242.2万
減少 CTSH
-7.4%　-$754.5万
減少 G
-19.9%　-$500.7万
増加 TASK
+60.1%　-$99.0万
減少 FRSH
-46.3%　-$198.9万
増加 CHRD
0.0%　$65.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	33.78%	+6.08%	—
2	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	株式-IT	15.84%	-1.91%	-7.39%
3	MMYT	MakeMyTrip Limited	株式-その他	14.64%	-0.53%	+62.97%
4	TASK	Taskus Inc-a	株式-その他	9.86%	+1.57%	+60.14%
5	G	Genpact Limited	株式-IT	8.53%	-1.72%	-19.93%
6	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	4.57%	+0.52%	+33.18%
7	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	2.06%	-0.38%	-31.08%
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.83%	+0.11%	—
9	CHRD	Chord Energy CORP	株式-エネルギー	1.83%	+0.92%	—
10	EPSN	Epsilon Energy LTD	株式-その他	1.49%	+0.63%	—
11	AMX	America Movil Sab De Cv	株式-その他	1.33%	+0.31%	-19.01%
12	FRSH	Freshworks Inc-cl A	株式-その他	1.05%	-1.23%	-46.30%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.93%	+0.93%	NEW
14	SHG	Shinhan Financial Group-adr	株式-その他	0.81%	+0.81%	NEW
15	KOS	Kosmos Energy LTD	株式-その他	0.67%	+0.33%	-50.00%
16	AMPY	Amplify Energy CORP	株式-その他	0.54%	+0.24%	—
17	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	0.25%	+0.06%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4%

直近4四半期のパフォーマンス

-9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +13.9%
ベータ: +0.52
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -17.9%
年率換算パフォーマンス: +8.5%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +0.95
スタッツァー指数: +0.19
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.42
カルマーレシオ: +0.47
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +13.6%
下方標準偏差: +9.6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +37%
最悪12ヶ月: -12.1%
効率性レシオ: +0.25
シャープレシオ: +0.66
セクター分散度: +34%
歪度: -1.02
尖度: +1.48
アップサイドポテンシャル: +2.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	17	$1.0億	32	1NVDA 2CTSH 3MMYT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.CTSH 3.MMYT 4.TASK 5.G 6.SE 7.ANET 8.ISRG 9.CHRD 10.EPSN
2025-12-31	19	$1.3億	46	1NVDA 2CTSH 3MMYT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.CTSH 3.MMYT 4.G 5.TASK 6.SE 7.GRAB 8.ANET 9.FRSH 10.ISRG
2025-09-30	18	$1.5億	59	1NVDA2G981963MMYT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.G98196 3.MMYT 4.CTSH 5.G 6.ANET 7.SE 8.GRAB 9.FRSH 10.LNG
2025-06-30	20	$1.9億	0	1IBN 2NVDA3G98196 主要銘柄2025-06-30 1.IBN 2.NVDA 3.G98196 4.MMYT 5.CTSH 6.G 7.HDB 8.ANET 9.RDY 10.LNG
2025-03-31	22	$1.9億	100	1IBN2G981963MMYT 主要銘柄2025-03-31 1.IBN 2.G98196 3.MMYT 4.NVDA 5.CTSH 6.G 7.TASK 8.HDB 9.GLOB 10.ANET
2024-12-31	27	$1.9億	0	1IBN 2MMYT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.IBN 2.MMYT 3.NVDA 4.G98196 5.G 6.TASK 7.CTSH 8.HDB 9.ANET 10.GLOB
2024-09-30	26	$1.7億	0	1IBN 2MMYT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.IBN 2.MMYT 3.NVDA 4.G 5.INFY 6.TASK 7.LNG 8.HDB 9.ANETEUR 10.RDY
2024-06-30	27	$1.8億	0	1MMYT 2IBN 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MMYT 2.IBN 3.NVDA 4.G 5.INFY 6.TASK 7.LNG 8.TTEN 9.RDY 10.ANETEUR
2024-03-31	27	$1.6億	0	1IBN 2MMYT 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.IBN 2.MMYT 3.NVDA 4.G 5.INFY 6.TASK 7.TTEN 8.LNG 9.RDY 10.MSFT
2023-12-31	26	$1.5億	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要銘柄2023-12-31 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.WNSN 5.NVDA 6.G 7.TASK 8.LNG 9.TTEN 10.RDY
2023-09-30	27	$1.3億	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要銘柄2023-09-30 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.NVDA 6.LNG 7.TTEN 8.RDY 9.MSFT 10.FRSH
2023-06-30	26	$1.2億	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要銘柄2023-06-30 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.NVDA 6.LNG 7.TTEN 8.RDY 9.MSFT 10.CHRD
2023-03-31	27	$1.1億	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要銘柄2023-03-31 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.NVDA 6.LNG 7.RDY 8.WNSN 9.MSFT 10.CHRD
2022-12-31	26	$1.2億	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要銘柄2022-12-31 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.LNG 6.NVDA 7.RDY 8.MSFT 9.CHRD 10.WNSN
2022-09-30	27	$1.2億	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要銘柄2022-09-30 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.LNG 6.EXLS 7.RDY 8.NVDA 9.MSFT 10.CHRD
2022-06-30	28	$1.1億	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要銘柄2022-06-30 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.LNG 6.EXLS 7.RDY 8.WLL 9.EPSN 10.TX
2022-03-31	21	$1.4億	0	1IBN 2INFY 3MMYT 主要銘柄2022-03-31 1.IBN 2.INFY 3.MMYT 4.G 5.EXLS 6.LNG 7.TSM 8.VNET 9.RDY 10.TME
2021-12-31	21	$1.5億	0	1IBN 2INFY 3MMYT 主要銘柄2021-12-31 1.IBN 2.INFY 3.MMYT 4.G 5.EXLS 6.TSM 7.LNG 8.TME 9.RDY 10.VNET
2021-09-30	27	$1.4億	0	1IBN 2INFY 3MMYT 主要銘柄2021-09-30 1.IBN 2.INFY 3.MMYT 4.G 5.EXLS 6.TSM 7.LNG 8.TME 9.RDY 10.WNSN
2021-06-30	32	$1.8億	13	1IBN 2MMYT 3INFY 主要銘柄2021-06-30 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.TME 5.G 6.NOAH 7.GDS 8.EXLS 9.EDU 10.VNET
2021-03-31	42	$1.8億	18	1IBN 2INFY 3MMYT 主要銘柄2021-03-31 1.IBN 2.INFY 3.MMYT 4.G 5.TME 6.EXLS 7.EDU 8.GDS 9.NOAH 10.VNET
2020-12-31	51	$2.0億	37	1IBN 2MMYT 3G 主要銘柄2020-12-31 1.IBN 2.MMYT 3.G 4.INFY 5.TME 6.EDU 7.LNG 8.EXLS 9.NOAH 10.VNET
2020-09-30	51	$1.5億	33	1IBN 2INFY 3G 主要銘柄2020-09-30 1.IBN 2.INFY 3.G 4.TME 5.MMYT 6.LNG 7.EDU 8.MOMOUSD 9.EXLS 10.TSM
2020-06-30	42	$1.4億	33	1IBN 2G 3INFY 主要銘柄2020-06-30 1.IBN 2.G 3.INFY 4.LNG 5.VNET 6.EDU 7.MOMOUSD 8.GHG 9.EXLS 10.NIU
2020-03-31	43	$1.3億	87	1IBN 2G 3VNET 主要銘柄2020-03-31 1.IBN 2.G 3.VNET 4.MOMOUSD 5.GHG 6.INFY 7.LNG 8.EDU 9.NOAH 10.NFLX
2019-12-31	38	$1.6億	0	1IBN 2G 3MOMOUSD 主要銘柄2019-12-31 1.IBN 2.G 3.MOMOUSD 4.GHG 5.VNET 6.NOAH 7.LNG 8.TSM 9.AMXN 10.ABEV
2019-09-30	41	$1.6億	41	1IBN 2MOMOUSD 3G 主要銘柄2019-09-30 1.IBN 2.MOMOUSD 3.G 4.VNET 5.GHG 6.NOAH 7.RDY 8.LNG 9.TSM 10.TRQEUR
2019-06-30	43	$2.2億	27	1IBN 2G 3CTSH 主要銘柄2019-06-30 1.IBN 2.G 3.CTSH 4.MOMOUSD 5.TRQEUR 6.VNET 7.GHG 8.G21515 9.RDY 10.GDS
2019-03-31	43	$2.3億	46	1G 2IBN 3CTSH 主要銘柄2019-03-31 1.G 2.IBN 3.CTSH 4.TRQEUR 5.VNET 6.GDS 7.G21515 8.RDY 9.GHG 10.NOAH
2018-12-31	38	$1.9億	47	1IBN 2TRQEUR 3G 主要銘柄2018-12-31 1.IBN 2.TRQEUR 3.G 4.CTSH 5.LNG 6.21241B 7.GDS 8.VNET 9.RDY 10.G21515
2018-09-30	37	$2.1億	33	1TRQEUR 2G 3CTSH 主要銘柄2018-09-30 1.TRQEUR 2.G 3.CTSH 4.GDS 5.LNG 6.IBN 7.TNK 8.HYG 9.HIMX 10.876108
2018-06-30	37	$2.3億	30	1TRQEUR 2G 3CTSH 主要銘柄2018-06-30 1.TRQEUR 2.G 3.CTSH 4.GDS 5.HIMX 6.CQP 7.TNK 8.876108 9.IBN 10.HYG
2018-03-31	33	$2.4億	38	1TRQEUR 2G392657J 主要銘柄2018-03-31 1.TRQEUR 2.G 3.92657J 4.CTSH 5.GDS 6.TNK 7.HIMX 8.CQP 9.IBN 10.876108
2017-12-31	32	$2.7億	42	1TRQEUR292657J3G 主要銘柄2017-12-31 1.TRQEUR 2.92657J 3.G 4.CTSH 5.HIMX 6.GDS 7.MU 8.CQP 9.IBN 10.RDY
2017-09-30	29	$2.2億	42	1TRQEUR 2G 3CTSH 主要銘柄2017-09-30 1.TRQEUR 2.G 3.CTSH 4.HIMX 5.CQP 6.MU 7.BRK-B 8.IBN 9.LNG 10.RDY
2017-06-30	29	$2.7億	27	1TRQEUR292657J3CQP 主要銘柄2017-06-30 1.TRQEUR 2.92657J 3.CQP 4.G 5.MU 6.CTSH 7.HIMX 8.026874 9.BRK-B 10.527288
2017-03-31	29	$2.4億	42	1TRQEUR 2MU 3CQP 主要銘柄2017-03-31 1.TRQEUR 2.MU 3.CQP 4.G 5.CTSH 6.026874 7.BRK-B 8.LNG 9.HIMX 10.527288
2016-12-31	29	$2.1億	29	1TRQEUR 2MU 3CQP 主要銘柄2016-12-31 1.TRQEUR 2.MU 3.CQP 4.BRK-B 5.G3788M 6.LNG 7.G 8.527288 9.026874 10.AIG
2016-09-30	28	$2.5億	28	1TRQEUR 2BRK-B 3CQP 主要銘柄2016-09-30 1.TRQEUR 2.BRK-B 3.CQP 4.G3788M 5.MU 6.LNG 7.AER 8.G 9.026874 10.AIG
2016-06-30	25	$2.5億	24	1G3788M2TRQEUR 3BRK-B 主要銘柄2016-06-30 1.G3788M 2.TRQEUR 3.BRK-B 4.CQP 5.MU 6.LNG 7.AER 8.026874 9.LPG 10.527288
2016-03-31	25	$2.5億	80	1G3788M2BRK-B 3CQP 主要銘柄2016-03-31 1.G3788M 2.BRK-B 3.CQP 4.TRQEUR 5.AER 6.MU 7.LNG 8.WMB 9.026874 10.LPG
2015-12-31	20	$3.4億	77	10268742TRQEUR 3BRK-B 主要銘柄2015-12-31 1.026874 2.TRQEUR 3.BRK-B 4.G3788M 5.CQP 6.JCPB 7.MU 8.LPG 9.G 10.AIG
2015-09-30	20	$2.0億	50	1BRK-B 2MU 3TRQEUR 主要銘柄2015-09-30 1.BRK-B 2.MU 3.TRQEUR 4.G3788M 5.026874 6.LPG 7.AIG 8.G 9.RBS 6.125 PERP R 10.06740L
2015-06-30	30	$3.2億	20	1BRK-B 2TRQEUR 3MU 主要銘柄2015-06-30 1.BRK-B 2.TRQEUR 3.MU 4.026874 5.LPG 6.G3788M 7.AIG 8.PEIXEUR 9.GNW 10.ALLY
2015-03-31	35	$3.2億	85	1BRK-B 2MU 3TRQEUR 主要銘柄2015-03-31 1.BRK-B 2.MU 3.TRQEUR 4.026874 5.LPG 6.AIG 7.PEIXEUR 8.G3788M 9.GNW 10.ALLY
2014-12-31	46	$3.6億	0	1BRK-B 2MU 3TRQEUR 主要銘柄2014-12-31 1.BRK-B 2.MU 3.TRQEUR 4.AIG 5.026874 6.ETEGA 9 PERP A 7.GNW 8.ALLY 9.BAC 10.RYAM
2014-09-30	53	$4.9億	29	1BRK-B 2AIG 3MU 主要銘柄2014-09-30 1.BRK-B 2.AIG 3.MU 4.ACWI 5.TRQEUR 6.C 7.026874 8.ETEGA 9 PERP A 9.RYAM 10.ALLY
2014-06-30	52	$4.0億	35	1BRK-B 2AIG 3MU 主要銘柄2014-06-30 1.BRK-B 2.AIG 3.MU 4.TRQEUR 5.ETEGA 9 PERP A 6.C 7.026874 8.ALLY 9.MS 10.BAC
2014-03-31	57	$3.7億	27	1BRK-B 2AIG373935A 主要銘柄2014-03-31 1.BRK-B 2.AIG 3.73935A 4.MU 5.TRQEUR 6.C 7.ETEGA 9 PERP A 8.026874 9.BAC 10.MS
2013-12-31	52	$3.4億	40	1BRK-B 2AIG 3MU 主要銘柄2013-12-31 1.BRK-B 2.AIG 3.MU 4.C 5.ETEGA 9 PERP A 6.73935A 7.TRQEUR 8.MS 9.BAC 10.900435
2013-09-30	64	$3.5億	60	1BRK-B 2AIG 3MU 主要銘柄2013-09-30 1.BRK-B 2.AIG 3.MU 4.C 5.SNY 6.HIMX 7.ETEGA 9 PERP A 8.MS 9.BAC 10.TRQEUR
2013-06-30	69	$4.1億	0	1BRK-B 2AIG 3ACWI 主要銘柄2013-06-30 1.BRK-B 2.AIG 3.ACWI 4.C 5.80105n 6.MS 7.ETEGA 9 PERP A 8.HIMX 9.BAC 10.73935A

今四半期の持株変動

Dalton Investments, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+6.1%	—	変化なし
2	TASK	Taskus Inc-a	+1.6%	+60.14%	増加
3	CHRD	Chord Energy CORP	+0.9%	—	変化なし
4	EPSN	Epsilon Energy LTD	+0.6%	—	変化なし
5	SE	Sea Ltd-adr	+0.5%	+33.18%	増加
6	KOS	Kosmos Energy LTD	+0.3%	-50.00%	減少
7	AMX	America Movil Sab De Cv	+0.3%	-19.01%	減少
8	AMPY	Amplify Energy CORP	+0.2%	—	変化なし
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	—	変化なし
10	KVUE	Kenvue INC	+0.1%	—	変化なし
11	ANET	Arista Networks INC	-0.4%	-31.08%	減少
12	MMYT	MakeMyTrip Limited	-0.5%	+62.97%	増加
13	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-1.2%	-46.30%	減少
14	G	Genpact Limited	-1.7%	-19.93%	減少
15	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-1.9%	-7.39%	減少
16	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	全売却
17	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	全売却
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
19	GLOB	Globant S.A.	—	EXIT	全売却
20	SHG	Shinhan Financial Group-adr	—	NEW	新規購入
21	EXEEL	Chesapeake Energy CORP -cw26	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-05-14	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-05-14	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-05-12	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る