CIK: 0001435346
申告総資産額
$5.1億
報告対象四半期: 2019-03-31 · 銘柄数: 221
Daiwa SB Investments Ltd.は最新の13F報告書で221件の保有を開示しました。申告期間は2019-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は25.7%です。
Daiwa SB Investments Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 221 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BXP
+66.6% $563.7万
減少 COP
-25.3% -$242.5万
減少 SFM
-39.0% -$292.2万
増加 AGREUR
+42.0% $522.7万
増加 BLKB
+9.5% $344.6万
増加 NUANEUR
+9.2% $323.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 5.91% | +5.91% | NEW | |
| 2 | AGREUR | Avangrid INC | 株式-その他 | 3.45% | +0.63% | +42.03% | |
| 3 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 3.10% | -0.20% | -1.34% | |
| 4 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 2.86% | -0.07% | -3.28% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.85% | -0.29% | -2.21% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.81% | -0.12% | -3.82% | |
| 7 | XYL | Xylem INC | 株式-資本財 | 2.74% | +0.03% | -0.30% | |
| 8 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 2.70% | +0.14% | -0.95% | |
| 9 | LAUR | Laureate Education INC | 株式-その他 | 2.63% | -0.30% | +6.95% | |
| 10 | AWK | American Water Works Co INC | 株式-公益事業 | 2.53% | -0.04% | — | |
| 11 | BLKB | Blackbaud INC | 株式-その他 | 2.44% | +0.39% | +9.45% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.36% | -0.19% | -13.59% | |
| 13 | PEGIEUR | Pattern Energy Group INC -a | 株式-その他 | 2.34% | +0.11% | +3.82% | |
| 14 | BXP | Bxp INC | 株式-不動産 | 2.25% | +0.92% | +66.60% | |
| 15 | NUANEUR | Nuance Communications INC | 株式-その他 | 2.25% | +0.37% | +9.23% | |
| 16 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.15% | -0.08% | +0.76% | |
| 17 | XYZ | Block INC | 株式-金融 | 2.12% | +0.37% | +6.14% | |
| 18 | ITRI | Itron INC | 株式-IT | 2.08% | -0.20% | +7.79% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.00% | — | -2.10% | |
| 20 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 2.00% | -0.08% | — | |
| 21 | CVA1EUR | Covanta Holding CORP | 株式-その他 | 1.99% | +0.10% | -4.96% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.92% | -0.20% | -1.24% | |
| 23 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.92% | -0.88% | -25.25% | |
| 24 | INSTEUR | Instructure INC | 株式-その他 | 1.83% | +0.27% | +8.71% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.73% | +0.08% | -2.17% | |
| 26 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.69% | +0.15% | -3.90% | |
| 27 | RTN1USD | Raytheon Company | 株式-その他 | 1.66% | -0.15% | -9.94% | |
| 28 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.63% | +0.04% | -2.41% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.62% | +0.14% | +52.07% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.61% | — | -3.35% | |
| 31 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 株式-その他 | 1.53% | -0.14% | -32.73% | |
| 32 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 1.52% | -0.14% | -0.86% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.38% | -0.04% | — | |
| 34 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.36% | -0.08% | — | |
| 35 | WTS | Watts Water Technologies-a | 株式-資本財 | 1.10% | -0.08% | -12.97% | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.98% | -0.05% | -3.34% | |
| 37 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 株式-その他 | 0.96% | — | — | |
| 38 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.92% | -0.01% | — | |
| 39 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 株式-資本財 | 0.86% | -0.33% | -20.97% | |
| 40 | RPD | Rapid7 INC | 株式-その他 | 0.76% | — | -40.00% | |
| 41 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.80% | -39.00% | |
| 42 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | — | |
| 43 | NVTA1EUR | Invitae CORP | 株式-その他 | 0.64% | — | -56.69% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.11% | +27.42% | |
| 45 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.59% | — | -11.72% | |
| 46 | UBNTEUR | Ubiquiti Networks INC | 株式-その他 | 0.52% | -0.32% | -52.07% | |
| 47 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | 株式-生活必需品 | 0.47% | +0.14% | -0.38% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -16.45% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.42% | — | -5.67% | |
| 50 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 0.39% | — | +3.80% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 221 | $5.1億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 235 | $4.3億 | 37 | |
| 2018-09-30 | 244 | $5.1億 | 39 | |
| 2018-06-30 | 247 | $4.1億 | 41 | |
| 2018-03-31 | 234 | $3.4億 | 43 | |
| 2017-12-31 | 238 | $3.8億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 237 | $3.6億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 242 | $3.7億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 244 | $3.7億 | 23 | |
| 2016-12-31 | 236 | $3.8億 | 22 | |
| 2016-09-30 | 211 | $3.9億 | 38 | |
| 2016-06-30 | 162 | $3.5億 | 55 | |
| 2016-03-31 | 172 | $3.9億 | 27 | |
| 2015-12-31 | 129 | $4.3億 | 62 | |
| 2015-09-30 | 171 | $4.4億 | 45 | |
| 2015-06-30 | 171 | $5.1億 | 45 | |
| 2015-03-31 | 156 | $5.6億 | 62 | |
| 2014-12-31 | 142 | $6.2億 | 71 | |
| 2014-09-30 | 131 | $8.0億 | 72 | |
| 2014-06-30 | 120 | $7.9億 | 56 | |
| 2014-03-31 | 114 | $8.4億 | 54 | |
| 2013-12-31 | 141 | $8.9億 | 31 | |
| 2013-09-30 | 145 | $8.8億 | 67 | |
| 2013-06-30 | 151 | $5.9億 | 0 |
Daiwa SB Investments Ltd.の2019-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: Clean Harbors INC (CLH); 全売却: Manulife Financial CORP (MFC); 新規購入: Accenture plc (ACN); 全売却: Celgene CORP (CELG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BXP | Bxp INC | +0.9% | +66.60% | 増加 |
| 2 | AGREUR | Avangrid INC | +0.6% | +42.03% | 増加 |
| 3 | BLKB | Blackbaud INC | +0.4% | +9.45% | 増加 |
| 4 | NUANEUR | Nuance Communications INC | +0.4% | +9.23% | 増加 |
| 5 | XYZ | Block INC | +0.4% | +6.14% | 増加 |
| 6 | INSTEUR | Instructure INC | +0.3% | +8.71% | 増加 |
| 7 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.2% | -3.90% | 減少 |
| 8 | FSLR | First Solar INC | +0.1% | -0.95% | 減少 |
| 9 | TSLA | Tesla INC | +0.1% | +52.07% | 増加 |
| 10 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | +0.1% | -0.38% | 減少 |
| 11 | PEGIEUR | Pattern Energy Group INC -a | +0.1% | +3.82% | 増加 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +27.42% | 増加 |
| 13 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +184.31% | 増加 |
| 14 | CVA1EUR | Covanta Holding CORP | +0.1% | -4.96% | 減少 |
| 15 | CTAS | Cintas CORP | +0.1% | +90.40% | 増加 |
| 16 | URTH | Ishares Msci World ETF | +0.1% | +241.82% | 増加 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | -2.17% | 減少 |
| 18 | ADI | Analog Devices INC | 0% | -2.41% | 減少 |
| 19 | XYL | Xylem INC | 0% | -0.30% | 減少 |
| 20 | MO | Altria Group INC | 0% | — | 変化なし |
| 21 | AWK | American Water Works Co INC | 0% | — | 変化なし |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 0% | — | 変化なし |
| 23 | INTC | Intel CORP | -0.1% | -3.34% | 減少 |
| 24 | ZTS | Zoetis INC | -0.1% | -3.28% | 減少 |
| 25 | HD | Home Depot INC | -0.1% | +0.76% | 増加 |
| 26 | TXN | Texas Instruments INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 27 | T | At&t INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 28 | WTS | Watts Water Technologies-a | -0.1% | -12.97% | 減少 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -3.82% | 減少 |
| 30 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | -0.1% | -32.73% | 減少 |
| 31 | NTRS | Northern Trust CORP | -0.1% | -0.86% | 減少 |
| 32 | RTN1USD | Raytheon Company | -0.2% | -9.94% | 減少 |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -13.59% | 減少 |
| 34 | NEE | Nextera Energy INC | -0.2% | -1.34% | 減少 |
| 35 | ITRI | Itron INC | -0.2% | +7.79% | 増加 |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | -1.24% | 減少 |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | -2.21% | 減少 |
| 38 | LAUR | Laureate Education INC | -0.3% | +6.95% | 増加 |
| 39 | UBNTEUR | Ubiquiti Networks INC | -0.3% | -52.07% | 減少 |
| 40 | WMS | Advanced Drainage Systems In | -0.3% | -20.97% | 減少 |
| 41 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | -0.8% | -39.00% | 減少 |
| 42 | COP | Conocophillips | -0.9% | -25.25% | 減少 |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | CLH | Clean Harbors INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | MFC | Manulife Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ACN | Accenture plc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CELG | Celgene CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | RHT1EUR | Red Hat INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | WBC1EUR | Wabco Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | TCPA | TransCanada PipeLines Limited 6 | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 2019-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2018-01-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2018-01-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001324659
申告総資産額
$5.1億
113 stks
2019-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001639754
申告総資産額
$5.1億
57 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001923591
申告総資産額
$5.1億
130 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001993325
申告総資産額
$1.5億
64 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有
CIK 0000012933
申告総資産額
$6.2億
398 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有
CIK 0000310436
申告総資産額
$2958.9万
28 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Nextera Energy INCも共通保有