CPR Investments Inc. — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001775053

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 55

CPR Investments Inc.は最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は60.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 40.56
回転率: 60.48
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 78.41

CPR Investments Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.101 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 55 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.16）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 GLD
-95.2%　-$978.0万
全売却 SH
全売却 TLT
増加 QQQP
-19.6%　$316.5万
増加 IYW
+23.9%　$327.0万
増加 SHY
+99.5%　$303.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	25.30%	-1.24%	-17.40%
2	QQQP	Tradr 2x Long Innovation 100	ETF-その他	12.71%	+3.81%	-19.57%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.01%	+2.62%	+20.51%
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	6.00%	+2.98%	+23.88%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	5.78%	-0.65%	-9.01%
6	SPYQ	Tradr 2x Long Spy Quartr ETF	ETF-その他	5.54%	+1.46%	-8.76%
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.71%	+2.65%	+99.49%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.32%	+2.25%	+57.75%
9	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-その他	2.80%	+0.56%	-9.09%
10	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	ETF-その他	2.80%	-0.06%	+5.80%
11	BRRR	Coinshares Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	2.03%	—	+9.53%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.36%	-2.45%	-69.04%
13	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	1.11%	—	-2.81%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.00%	-1.87%	-69.86%
15	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	ETF-その他	0.99%	+0.99%	NEW
16	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型株・グロース	0.94%	+0.69%	+126.25%
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.85%	-0.12%	-3.39%
18	STXF	Strive 500 ETF	ETF-その他	0.85%	+0.84%	NEW
19	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.83%	—	—
20	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-その他	0.82%	—	-2.07%
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.80%	+0.64%	+199.05%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.80%	+0.80%	NEW
23	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
24	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-その他	0.76%	+0.62%	+270.97%
25	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-その他	0.73%	+0.30%	-24.08%
26	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-テック型	0.68%	+0.52%	+199.09%
27	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.67%	+0.50%	+179.89%
28	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	0.63%	+0.46%	+184.02%
29	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-その他	0.61%	+0.61%	NEW
30	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-その他	0.56%	—	-3.21%
31	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型株・グロース	0.52%	+0.52%	NEW
32	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.32%	-6.48%	-95.25%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.31%	+0.31%	NEW
37	✓		株式-その他	0.28%	+0.28%	NEW
38	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-その他	0.26%	+0.26%	NEW
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
40	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.22%	+0.22%	NEW
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.22%	+0.22%	NEW
42	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.21%	—	-39.79%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.20%	—	-11.71%
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
45	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.20%	—	-19.48%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.19%	—	—
47	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.19%	—	-24.78%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.19%	—	—
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.18%	—	—
50	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.18%	—	—

1–50 of 55

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +11.4%
ベータ: +0.5
アルファ: +4%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.39
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +2.09
インフォメーションレシオ: -0.47
トラッキングエラー: +11.4%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +27.3%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +1.1%
歪度: +0.25
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	55	$1.3億	60	1TBLL 2QQQP 3QQQ 主要銘柄2026-06-30 1.TBLL 2.QQQP 3.QQQ 4.IYW 5.IAU 6.SPYQ 7.SHY 8.VOO 9.HCMT 10.GLDB
2026-03-31	51	$1.5億	61	1TBLL 2QQQP 3GLD 主要銘柄2026-03-31 1.TBLL 2.QQQP 3.GLD 4.IAU 5.SH 6.TLT 7.SPYQ 8.BIL 9.QQQ 10.IYW
2025-12-31	47	$1.5億	23	1TBLL 2QQQ 3IYW 主要銘柄2025-12-31 1.TBLL 2.QQQ 3.IYW 4.GLD 5.VOO 6.QQQP 7.HCMT 8.SH 9.TLT 10.SPYQ
2025-09-30	51	$1.5億	69	1TBLL 2QQQ 3IYW 主要銘柄2025-09-30 1.TBLL 2.QQQ 3.IYW 4.VOO 5.GLD 6.QQQP 7.SH 8.SPYQ 9.BIL 10.HCMT
2025-06-30	45	$1.3億	0	1TBLL 2QQQ 3IYW 主要銘柄2025-06-30 1.TBLL 2.QQQ 3.IYW 4.VOO 5.GLD 6.QQQP 7.SH 8.BIL 9.HCMT 10.SPYQ
2025-03-31	37	$1.1億	0	1TBLL 2SH 3GLD 主要銘柄2025-03-31 1.TBLL 2.SH 3.GLD 4.BIL 5.46144X 6.TLT 7.VOO 8.46144X 9.IEI 10.SHY
2024-12-31	35	$1.1億	0	1TBLL 2GLD 3SH 主要銘柄2024-12-31 1.TBLL 2.GLD 3.SH 4.BIL 5.46144X 6.BRRR 7.HCMT 8.46144X 9.QQQ 10.SHY
2024-09-30	37	$1.1億	0	1TBLL 2GLD 3BIL 主要銘柄2024-09-30 1.TBLL 2.GLD 3.BIL 4.SH1USD 5.HCMT 6.TQQQ 7.SHY 8.PDBC 9.VOO 10.QLD
2024-06-30	42	$1.2億	0	1TBLL 2HCMT 3GLD 主要銘柄2024-06-30 1.TBLL 2.HCMT 3.GLD 4.SH1USD 5.BIL 6.TQQQ 7.QLD 8.QQH 9.SSO 10.LGH
2024-03-31	48	$1.3億	0	1TQQQ 2SH1USD 3GLD 主要銘柄2024-03-31 1.TQQQ 2.SH1USD 3.GLD 4.HCMT 5.BIL 6.TBLL 7.SPXL 8.SHY 9.QQH 10.PDBC
2023-12-31	36	$1.0億	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要銘柄2023-12-31 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.HCMT 5.PSQUSD 6.SHY 7.TQQQ 8.PDBC 9.TNA 10.SPXL
2023-09-30	35	$9310.3万	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要銘柄2023-09-30 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.QLD 5.HCMT 6.PDBC 7.SHY 8.PSQUSD 9.OIH 10.IXJ
2023-06-30	38	$1.0億	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要銘柄2023-06-30 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.HCMT 5.SHY 6.IHI 7.XLK 8.OIH 9.VOX 10.PDBC
2023-03-31	36	$1.0億	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要銘柄2023-03-31 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.SEFUSD 5.SPY 6.SHY 7.PDBC 8.PS0B 9.BOTZ 10.IXJ
2022-12-31	37	$1.0億	0	1SH1USD 2BIL374347G 主要銘柄2022-12-31 1.SH1USD 2.BIL 3.74347G 4.PDBC 5.STIP 6.VTIP 7.GLD 8.SHY 9.IYE 10.QVOY
2022-09-30	32	$7775.6万	0	1SH1USD 2BIL 3PDBC 主要銘柄2022-09-30 1.SH1USD 2.BIL 3.PDBC 4.VTIP 5.SHY 6.GLD 7.XLK 8.RPG 9.QQH 10.LGH
2022-06-30	44	$6656.1万	0	1XLV 2LIT 3BIL 主要銘柄2022-06-30 1.XLV 2.LIT 3.BIL 4.SH1USD 5.PDBC 6.QQH 7.LGH 8.VTIP 9.SHY 10.GLD
2022-03-31	80	$1.2億	0	1TQQQ 2LIT 3IHF 主要銘柄2022-03-31 1.TQQQ 2.LIT 3.IHF 4.XLE 5.TNA 6.UDOW 7.QQH 8.LGH 9.QLD 10.UPRO
2021-12-31	71	$1.4億	0	1TQQQ 2UPRO 3USD 主要銘柄2021-12-31 1.TQQQ 2.UPRO 3.USD 4.QQH 5.LGH 6.UDOW 7.TNA 8.SPY 9.QLD 10.SPHQ

今四半期の持株変動

CPR Investments Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Proshares Short S&p500 (SH); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 全売却: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新規購入: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL).

CPR Investments Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQP	Tradr 2x Long Innovation 100	+3.8%	-19.57%	減少
2	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+3%	+23.88%	増加
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+2.7%	+99.49%	増加
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.6%	+20.51%	増加
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.3%	+57.75%	増加
6	SPYQ	Tradr 2x Long Spy Quartr ETF	+1.5%	-8.76%	減少
7	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	+1%	NEW	新規購入
8	STXF	Strive 500 ETF	+0.8%	NEW	新規購入
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.8%	NEW	新規購入
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.8%	NEW	新規購入
11	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	+0.7%	+126.25%	増加
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.6%	+199.05%	増加
13	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.6%	+270.97%	増加
14	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	+0.6%	NEW	新規購入
15	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	+0.6%	-9.09%	減少
16	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	+0.5%	NEW	新規購入
17	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	+0.5%	+199.09%	増加
18	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+179.89%	増加
19	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	+0.5%	NEW	新規購入
20	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.5%	+184.02%	増加
21	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.5%	NEW	新規購入
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	NEW	新規購入
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	NEW	新規購入
24	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.3%	-24.08%	減少
25	✓		+0.3%	NEW	新規購入
26	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.3%	NEW	新規購入
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	NEW	新規購入
28	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新規購入
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	NEW	新規購入
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	NEW	新規購入
31	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	-0.1%	+5.80%	増加
32	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-3.39%	減少
33	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	EXIT	全売却
34	QQQU	Direxion Daily Magnificent 7	-0.2%	EXIT	全売却
35	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	-0.2%	EXIT	全売却
36	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.2%	EXIT	全売却
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	EXIT	全売却
38	DDM	Proshares Ultra Dow30	-0.2%	EXIT	全売却
39	UXRPUSD	Proshares Ultra Xrp ETF	-0.3%	EXIT	全売却
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-72.18%	減少
41	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-9.01%	減少
42	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.7%	EXIT	全売却
43	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-1.2%	-17.40%	減少
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.9%	-69.86%	減少
45	IDU	Ishares US Utilities ETF	-2%	EXIT	全売却
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-2.2%	EXIT	全売却
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.5%	-69.04%	減少
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-4.1%	EXIT	全売却
49	SH	Proshares Short S&p500	-4.9%	EXIT	全売却
50	GLD	Spdr Gold Shares	-6.5%	-95.25%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

CPR Investments Inc.とはどのような機関投資家ですか？

CPR Investments Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、55 件のポジションが開示されています。

CPR Investments Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、CPR Investments Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Short Term Treasury (TBLL) — $3286.3万 (25.3%) 2. Tradr 2x Long Innovation 100 (QQQP) — $1651.1万 (12.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $780.9万 (6.0%) 4. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — $779.8万 (6.0%) 5. Ishares Gold Trust (IAU) — $751.1万 (5.8%)

CPR Investments Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、CPR Investments Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、11件の保有増加、11件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Proshares Short S&p500 (SH); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 全売却: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新規購入: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL)

CPR Investments Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCPR Investments Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 51.1% • Industrials: 48.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Platt Investment Counsel, LLC

CIK 0001859195

申告総資産額

$1.3億

13 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

BXM Wealth LLC

CIK 0002052379

申告総資産額

$1.3億

131 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Nitor Capital Management LLC

CIK 0002019017

申告総資産額

$1.3億

24 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Legend Financial Advisors, Inc.

CIK 0001781948

申告総資産額

$1.6億

38 stks

2026-03-31

集中度23.6

回転率19.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Gold Trustも共通保有

詳細を見る

Wealth Quarterback LLC

CIK 0001803386

申告総資産額

$2.5億

163 stks

2026-03-31

集中度15.2

回転率28.3

セクター集中度46.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Gold Trustも共通保有

詳細を見る

Wealth Management Partners, LLC

CIK 0001843294

申告総資産額

$3.5億

147 stks

2026-03-31

集中度11.9

回転率16.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

詳細を見る

CPR Investments Inc. — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001775053

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 55

CPR Investments Inc.は最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は60.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 40.56
回転率: 60.48
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 78.41

直近の動向

減少 GLD
-95.2%　-$978.0万
全売却 SH
全売却 TLT
増加 QQQP
-19.6%　$316.5万
増加 IYW
+23.9%　$327.0万
増加 SHY
+99.5%　$303.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	25.30%	-1.24%	-17.40%
2	QQQP	Tradr 2x Long Innovation 100	ETF-その他	12.71%	+3.81%	-19.57%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.01%	+2.62%	+20.51%
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	6.00%	+2.98%	+23.88%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	5.78%	-0.65%	-9.01%
6	SPYQ	Tradr 2x Long Spy Quartr ETF	ETF-その他	5.54%	+1.46%	-8.76%
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.71%	+2.65%	+99.49%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.32%	+2.25%	+57.75%
9	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-その他	2.80%	+0.56%	-9.09%
10	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	ETF-その他	2.80%	-0.06%	+5.80%
11	BRRR	Coinshares Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	2.03%	—	+9.53%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.36%	-2.45%	-69.04%
13	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	1.11%	—	-2.81%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.00%	-1.87%	-69.86%
15	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	ETF-その他	0.99%	+0.99%	NEW
16	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型株・グロース	0.94%	+0.69%	+126.25%
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.85%	-0.12%	-3.39%
18	STXF	Strive 500 ETF	ETF-その他	0.85%	+0.84%	NEW
19	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.83%	—	—
20	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-その他	0.82%	—	-2.07%
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.80%	+0.64%	+199.05%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.80%	+0.80%	NEW
23	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
24	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-その他	0.76%	+0.62%	+270.97%
25	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-その他	0.73%	+0.30%	-24.08%
26	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-テック型	0.68%	+0.52%	+199.09%
27	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.67%	+0.50%	+179.89%
28	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	0.63%	+0.46%	+184.02%
29	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-その他	0.61%	+0.61%	NEW
30	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-その他	0.56%	—	-3.21%
31	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型株・グロース	0.52%	+0.52%	NEW
32	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.32%	-6.48%	-95.25%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.31%	+0.31%	NEW
37	✓		株式-その他	0.28%	+0.28%	NEW
38	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-その他	0.26%	+0.26%	NEW
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
40	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.22%	+0.22%	NEW
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.22%	+0.22%	NEW
42	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.21%	—	-39.79%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.20%	—	-11.71%
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
45	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.20%	—	-19.48%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.19%	—	—
47	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.19%	—	-24.78%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.19%	—	—
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.18%	—	—
50	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.18%	—	—

1–50 of 55

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +11.4%
ベータ: +0.5
アルファ: +4%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.39
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +2.09
インフォメーションレシオ: -0.47
トラッキングエラー: +11.4%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +27.3%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +1.1%
歪度: +0.25
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	55	$1.3億	60	1TBLL 2QQQP 3QQQ 主要銘柄2026-06-30 1.TBLL 2.QQQP 3.QQQ 4.IYW 5.IAU 6.SPYQ 7.SHY 8.VOO 9.HCMT 10.GLDB
2026-03-31	51	$1.5億	61	1TBLL 2QQQP 3GLD 主要銘柄2026-03-31 1.TBLL 2.QQQP 3.GLD 4.IAU 5.SH 6.TLT 7.SPYQ 8.BIL 9.QQQ 10.IYW
2025-12-31	47	$1.5億	23	1TBLL 2QQQ 3IYW 主要銘柄2025-12-31 1.TBLL 2.QQQ 3.IYW 4.GLD 5.VOO 6.QQQP 7.HCMT 8.SH 9.TLT 10.SPYQ
2025-09-30	51	$1.5億	69	1TBLL 2QQQ 3IYW 主要銘柄2025-09-30 1.TBLL 2.QQQ 3.IYW 4.VOO 5.GLD 6.QQQP 7.SH 8.SPYQ 9.BIL 10.HCMT
2025-06-30	45	$1.3億	0	1TBLL 2QQQ 3IYW 主要銘柄2025-06-30 1.TBLL 2.QQQ 3.IYW 4.VOO 5.GLD 6.QQQP 7.SH 8.BIL 9.HCMT 10.SPYQ
2025-03-31	37	$1.1億	0	1TBLL 2SH 3GLD 主要銘柄2025-03-31 1.TBLL 2.SH 3.GLD 4.BIL 5.46144X 6.TLT 7.VOO 8.46144X 9.IEI 10.SHY
2024-12-31	35	$1.1億	0	1TBLL 2GLD 3SH 主要銘柄2024-12-31 1.TBLL 2.GLD 3.SH 4.BIL 5.46144X 6.BRRR 7.HCMT 8.46144X 9.QQQ 10.SHY
2024-09-30	37	$1.1億	0	1TBLL 2GLD 3BIL 主要銘柄2024-09-30 1.TBLL 2.GLD 3.BIL 4.SH1USD 5.HCMT 6.TQQQ 7.SHY 8.PDBC 9.VOO 10.QLD
2024-06-30	42	$1.2億	0	1TBLL 2HCMT 3GLD 主要銘柄2024-06-30 1.TBLL 2.HCMT 3.GLD 4.SH1USD 5.BIL 6.TQQQ 7.QLD 8.QQH 9.SSO 10.LGH
2024-03-31	48	$1.3億	0	1TQQQ 2SH1USD 3GLD 主要銘柄2024-03-31 1.TQQQ 2.SH1USD 3.GLD 4.HCMT 5.BIL 6.TBLL 7.SPXL 8.SHY 9.QQH 10.PDBC
2023-12-31	36	$1.0億	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要銘柄2023-12-31 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.HCMT 5.PSQUSD 6.SHY 7.TQQQ 8.PDBC 9.TNA 10.SPXL
2023-09-30	35	$9310.3万	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要銘柄2023-09-30 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.QLD 5.HCMT 6.PDBC 7.SHY 8.PSQUSD 9.OIH 10.IXJ
2023-06-30	38	$1.0億	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要銘柄2023-06-30 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.HCMT 5.SHY 6.IHI 7.XLK 8.OIH 9.VOX 10.PDBC
2023-03-31	36	$1.0億	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要銘柄2023-03-31 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.SEFUSD 5.SPY 6.SHY 7.PDBC 8.PS0B 9.BOTZ 10.IXJ
2022-12-31	37	$1.0億	0	1SH1USD 2BIL374347G 主要銘柄2022-12-31 1.SH1USD 2.BIL 3.74347G 4.PDBC 5.STIP 6.VTIP 7.GLD 8.SHY 9.IYE 10.QVOY
2022-09-30	32	$7775.6万	0	1SH1USD 2BIL 3PDBC 主要銘柄2022-09-30 1.SH1USD 2.BIL 3.PDBC 4.VTIP 5.SHY 6.GLD 7.XLK 8.RPG 9.QQH 10.LGH
2022-06-30	44	$6656.1万	0	1XLV 2LIT 3BIL 主要銘柄2022-06-30 1.XLV 2.LIT 3.BIL 4.SH1USD 5.PDBC 6.QQH 7.LGH 8.VTIP 9.SHY 10.GLD
2022-03-31	80	$1.2億	0	1TQQQ 2LIT 3IHF 主要銘柄2022-03-31 1.TQQQ 2.LIT 3.IHF 4.XLE 5.TNA 6.UDOW 7.QQH 8.LGH 9.QLD 10.UPRO
2021-12-31	71	$1.4億	0	1TQQQ 2UPRO 3USD 主要銘柄2021-12-31 1.TQQQ 2.UPRO 3.USD 4.QQH 5.LGH 6.UDOW 7.TNA 8.SPY 9.QLD 10.SPHQ

今四半期の持株変動

CPR Investments Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQP	Tradr 2x Long Innovation 100	+3.8%	-19.57%	減少
2	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+3%	+23.88%	増加
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+2.7%	+99.49%	増加
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.6%	+20.51%	増加
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.3%	+57.75%	増加
6	SPYQ	Tradr 2x Long Spy Quartr ETF	+1.5%	-8.76%	減少
7	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	+1%	NEW	新規購入
8	STXF	Strive 500 ETF	+0.8%	NEW	新規購入
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.8%	NEW	新規購入
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.8%	NEW	新規購入
11	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	+0.7%	+126.25%	増加
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.6%	+199.05%	増加
13	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.6%	+270.97%	増加
14	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	+0.6%	NEW	新規購入
15	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	+0.6%	-9.09%	減少
16	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	+0.5%	NEW	新規購入
17	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	+0.5%	+199.09%	増加
18	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+179.89%	増加
19	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	+0.5%	NEW	新規購入
20	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.5%	+184.02%	増加
21	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.5%	NEW	新規購入
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	NEW	新規購入
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	NEW	新規購入
24	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.3%	-24.08%	減少
25	✓		+0.3%	NEW	新規購入
26	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.3%	NEW	新規購入
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	NEW	新規購入
28	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新規購入
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	NEW	新規購入
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	NEW	新規購入
31	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	-0.1%	+5.80%	増加
32	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-3.39%	減少
33	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	EXIT	全売却
34	QQQU	Direxion Daily Magnificent 7	-0.2%	EXIT	全売却
35	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	-0.2%	EXIT	全売却
36	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.2%	EXIT	全売却
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	EXIT	全売却
38	DDM	Proshares Ultra Dow30	-0.2%	EXIT	全売却
39	UXRPUSD	Proshares Ultra Xrp ETF	-0.3%	EXIT	全売却
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-72.18%	減少
41	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-9.01%	減少
42	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.7%	EXIT	全売却
43	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-1.2%	-17.40%	減少
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.9%	-69.86%	減少
45	IDU	Ishares US Utilities ETF	-2%	EXIT	全売却
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-2.2%	EXIT	全売却
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.5%	-69.04%	減少
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-4.1%	EXIT	全売却
49	SH	Proshares Short S&p500	-4.9%	EXIT	全売却
50	GLD	Spdr Gold Shares	-6.5%	-95.25%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る