CPA Asset Management Group, LLC — 13F申告インサイト

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 99

CPA Asset Management Group, LLCは最新の13F報告書で99件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は18.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.74
回転率: 18.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.84
多様性: 100
ポジション規律: 81.49

直近の動向

増加 DFSD
+61.3%　$829.3万
増加 DCOR
+278.5%　$582.5万
減少 DUHP
-17.6%　-$304.3万
減少 FBND
-4.3%　-$162.4万
増加 VGVT
+30.0%　$352.8万
増加 FLV
+37.5%　$274.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	9.96%	-1.03%	-4.31%
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	7.77%	+0.10%	+1.94%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	7.33%	+2.57%	+61.33%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	7.00%	-0.10%	-4.92%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	5.89%	+0.12%	+4.41%
6	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	ETF-その他	5.22%	+0.99%	+29.96%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.42%	+0.64%	+23.66%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	3.99%	-1.26%	-17.60%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	3.37%	-0.60%	-6.67%
10	FLV	American Century Focused Lar	ETF-その他	3.27%	+0.81%	+37.51%
11	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	2.98%	-0.43%	-10.23%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.84%	+0.25%	+28.20%
13	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	2.68%	+1.92%	+278.54%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	2.48%	-0.39%	-5.21%
15	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.43%	+0.21%	-7.10%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.25%	+0.19%	+11.75%
17	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-その他	2.06%	-0.35%	-10.88%
18	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資適格社債	1.94%	-0.46%	-14.29%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.42%	-0.12%	-1.34%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.33%	-0.39%	-13.04%
21	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.05%	-0.14%	-9.68%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.03%	-0.14%	-0.06%
23	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	0.93%	+0.73%	+396.80%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.83%	-0.08%	-0.33%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.73%	-0.33%	-21.27%
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.66%	+0.05%	-4.67%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.58%	-0.21%	—
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.54%	—	—
29	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.53%	—	—
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.48%	—	-3.62%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.42%	-0.18%	-20.38%
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.42%	—	—
33	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.39%	-0.13%	-6.44%
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.38%	-0.16%	-31.70%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.36%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.36%	—	—
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.36%	-0.07%	-8.01%
38	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.34%	—	—
39	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.33%	-0.19%	-31.57%
40	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.31%	—	+0.04%
41	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.31%	—	—
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.30%	—	-1.81%
43	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.28%	+0.06%	—
44	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.27%	—	—
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.27%	-0.16%	-28.77%
46	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.26%	—	—
47	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.25%	—	—
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.24%	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.24%	—	—
50	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.23%	—	—

1–50 of 99

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.55
アルファ: +3.4%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.88
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: -0.62
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.5%
最悪12ヶ月: +9.5%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: +6.4%
歪度: -0.42
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	99	$3.0億	18	1FBND 2DFAE 3DFSD 主要銘柄2026-03-31 1.FBND 2.DFAE 3.DFSD 4.IAU 5.DFAI 6.VGVT 7.VO 8.DUHP 9.BRK-A 10.FLV
2025-12-31	106	$2.8億	21	1FBND 2DFAE 3IAU 主要銘柄2025-12-31 1.FBND 2.DFAE 3.IAU 4.DFAI 5.DUHP 6.DFSD 7.VGVT 8.BRK-A 9.VO 10.DIHP
2025-09-30	89	$2.6億	19	1FBND 2DFAE 3IAU 主要銘柄2025-09-30 1.FBND 2.DFAE 3.IAU 4.DUHP 5.DFIP 6.DFAI 7.BRK-A 8.VO 9.DIHP 10.DFSD
2025-06-30	83	$2.4億	0	1FBND 2DFAE 3DFIP 主要銘柄2025-06-30 1.FBND 2.DFAE 3.DFIP 4.IAU 5.DUHP 6.DFAI 7.BRK-A 8.DIHP 9.VO 10.DFSD
2025-03-31	84	$2.3億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要銘柄2025-03-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.IAU 5.DUHP 6.DFAI 7.BRK-A 8.DIHP 9.DFSD 10.VO
2024-12-31	78	$2.2億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要銘柄2024-12-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.IAU 6.DFAI 7.BRK-A 8.VO 9.DIHP 10.DFSD
2024-09-30	77	$2.1億	0	1FBND 2DFAE 3DFIP 主要銘柄2024-09-30 1.FBND 2.DFAE 3.DFIP 4.DUHP 5.IAU 6.BRK-A 7.DIHP 8.VO 9.DFUS 10.DFSD
2024-06-30	76	$1.9億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要銘柄2024-06-30 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.IAU 6.BRK-A 7.DIHP 8.DFUS 9.DFSD 10.VO
2024-03-31	77	$1.8億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要銘柄2024-03-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.IAU 7.DIHP 8.VO 9.DFAI 10.DFSD
2023-12-31	73	$1.6億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要銘柄2023-12-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.IAU 7.DIHP 8.VO 9.DFAI 10.DFSD
2023-09-30	70	$1.4億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要銘柄2023-09-30 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.DIHP 7.IAU 8.VO 9.AAPL 10.DFAI
2023-06-30	67	$1.4億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要銘柄2023-06-30 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.DIHP 7.IAU 8.AAPL 9.MCD 10.VO
2023-03-31	69	$1.3億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要銘柄2023-03-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.DIHP 7.IAU 8.AAPL 9.MCD 10.VIG
2022-12-31	64	$1.3億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要銘柄2022-12-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.IAU 7.DIHP 8.MTUM 9.VIG 10.MCD

今四半期の持株変動

CPA Asset Management Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Abbott Laboratories (ABT); 全売却: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 全売却: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB).

CPA Asset Management Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+2.6%	+61.33%	増加
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+1.9%	+278.54%	増加
3	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	+1%	+29.96%	増加
4	FLV	American Century Focused Lar	+0.8%	+37.51%	増加
5	IDMO	Invesco S&p International De	+0.7%	+396.80%	増加
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.6%	+23.66%	増加
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+28.20%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.10%	減少
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+11.75%	増加
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+4.41%	増加
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.94%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	変化なし
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.67%	減少
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	変化なし
15	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	変化なし
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.01%	減少
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.33%	減少
18	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-4.92%	減少
19	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-16.33%	減少
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.34%	減少
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-6.44%	減少
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-40.15%	減少
23	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-9.68%	減少
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.06%	減少
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-28.77%	減少
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.2%	-31.70%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-20.38%	減少
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	-31.57%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	変化なし
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-76.26%	減少
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-21.27%	減少
32	DFIP	Dimensional Inflation-protec	-0.4%	-10.88%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.4%	-13.04%	減少
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-5.21%	減少
35	DIHP	Dimensional International Hi	-0.4%	-10.23%	減少
36	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.5%	-14.29%	減少
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	-6.67%	減少
38	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-1%	-4.31%	減少
39	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-1.3%	-17.60%	減少
40	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
41	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	EXIT	全売却
42	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	全売却
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	EXIT	全売却
45	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新規購入
47	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
50	VLTO	Veralto CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

CPA Asset Management Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

CPA Asset Management Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、99 件のポジションが開示されています。

CPA Asset Management Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、CPA Asset Management Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $2969.1万 (10.0%) 2. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — $2315.8万 (7.8%) 3. Dimensional Short Duration (DFSD) — $2186.7万 (7.3%) 4. Ishares Gold Trust (IAU) — $2088.0万 (7.0%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — $1755.9万 (5.9%)

CPA Asset Management Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、CPA Asset Management Group, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、10件の保有増加、25件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Abbott Laboratories (ABT); 全売却: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 全売却: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB)

CPA Asset Management Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCPA Asset Management Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 19.9% • Information Technology: 19.6% • Financials: 14.9% • Health Care: 11.7% • Consumer Discretionary: 10.4% • Consumer Staples: 6.4%

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CPA Asset Management Group, LLC — 13F申告インサイト

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 99

CPA Asset Management Group, LLCは最新の13F報告書で99件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は18.2%です。

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集中度: 17.74
回転率: 18.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.84
多様性: 100
ポジション規律: 81.49

直近の動向

増加 DFSD
+61.3%　$829.3万
増加 DCOR
+278.5%　$582.5万
減少 DUHP
-17.6%　-$304.3万
減少 FBND
-4.3%　-$162.4万
増加 VGVT
+30.0%　$352.8万
増加 FLV
+37.5%　$274.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	9.96%	-1.03%	-4.31%
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	7.77%	+0.10%	+1.94%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	7.33%	+2.57%	+61.33%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	7.00%	-0.10%	-4.92%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	5.89%	+0.12%	+4.41%
6	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	ETF-その他	5.22%	+0.99%	+29.96%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.42%	+0.64%	+23.66%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	3.99%	-1.26%	-17.60%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	3.37%	-0.60%	-6.67%
10	FLV	American Century Focused Lar	ETF-その他	3.27%	+0.81%	+37.51%
11	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	2.98%	-0.43%	-10.23%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.84%	+0.25%	+28.20%
13	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	2.68%	+1.92%	+278.54%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	2.48%	-0.39%	-5.21%
15	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.43%	+0.21%	-7.10%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.25%	+0.19%	+11.75%
17	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-その他	2.06%	-0.35%	-10.88%
18	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資適格社債	1.94%	-0.46%	-14.29%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.42%	-0.12%	-1.34%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.33%	-0.39%	-13.04%
21	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.05%	-0.14%	-9.68%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.03%	-0.14%	-0.06%
23	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	0.93%	+0.73%	+396.80%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.83%	-0.08%	-0.33%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.73%	-0.33%	-21.27%
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.66%	+0.05%	-4.67%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.58%	-0.21%	—
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.54%	—	—
29	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.53%	—	—
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.48%	—	-3.62%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.42%	-0.18%	-20.38%
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.42%	—	—
33	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.39%	-0.13%	-6.44%
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.38%	-0.16%	-31.70%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.36%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.36%	—	—
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.36%	-0.07%	-8.01%
38	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.34%	—	—
39	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.33%	-0.19%	-31.57%
40	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.31%	—	+0.04%
41	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.31%	—	—
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.30%	—	-1.81%
43	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.28%	+0.06%	—
44	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.27%	—	—
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.27%	-0.16%	-28.77%
46	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.26%	—	—
47	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.25%	—	—
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.24%	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.24%	—	—
50	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.23%	—	—

1–50 of 99

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.55
アルファ: +3.4%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.88
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: -0.62
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.5%
最悪12ヶ月: +9.5%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: +6.4%
歪度: -0.42
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	99	$3.0億	18	1FBND 2DFAE 3DFSD 主要銘柄2026-03-31 1.FBND 2.DFAE 3.DFSD 4.IAU 5.DFAI 6.VGVT 7.VO 8.DUHP 9.BRK-A 10.FLV
2025-12-31	106	$2.8億	21	1FBND 2DFAE 3IAU 主要銘柄2025-12-31 1.FBND 2.DFAE 3.IAU 4.DFAI 5.DUHP 6.DFSD 7.VGVT 8.BRK-A 9.VO 10.DIHP
2025-09-30	89	$2.6億	19	1FBND 2DFAE 3IAU 主要銘柄2025-09-30 1.FBND 2.DFAE 3.IAU 4.DUHP 5.DFIP 6.DFAI 7.BRK-A 8.VO 9.DIHP 10.DFSD
2025-06-30	83	$2.4億	0	1FBND 2DFAE 3DFIP 主要銘柄2025-06-30 1.FBND 2.DFAE 3.DFIP 4.IAU 5.DUHP 6.DFAI 7.BRK-A 8.DIHP 9.VO 10.DFSD
2025-03-31	84	$2.3億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要銘柄2025-03-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.IAU 5.DUHP 6.DFAI 7.BRK-A 8.DIHP 9.DFSD 10.VO
2024-12-31	78	$2.2億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要銘柄2024-12-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.IAU 6.DFAI 7.BRK-A 8.VO 9.DIHP 10.DFSD
2024-09-30	77	$2.1億	0	1FBND 2DFAE 3DFIP 主要銘柄2024-09-30 1.FBND 2.DFAE 3.DFIP 4.DUHP 5.IAU 6.BRK-A 7.DIHP 8.VO 9.DFUS 10.DFSD
2024-06-30	76	$1.9億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要銘柄2024-06-30 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.IAU 6.BRK-A 7.DIHP 8.DFUS 9.DFSD 10.VO
2024-03-31	77	$1.8億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要銘柄2024-03-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.IAU 7.DIHP 8.VO 9.DFAI 10.DFSD
2023-12-31	73	$1.6億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要銘柄2023-12-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.IAU 7.DIHP 8.VO 9.DFAI 10.DFSD
2023-09-30	70	$1.4億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要銘柄2023-09-30 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.DIHP 7.IAU 8.VO 9.AAPL 10.DFAI
2023-06-30	67	$1.4億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要銘柄2023-06-30 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.DIHP 7.IAU 8.AAPL 9.MCD 10.VO
2023-03-31	69	$1.3億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要銘柄2023-03-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.DIHP 7.IAU 8.AAPL 9.MCD 10.VIG
2022-12-31	64	$1.3億	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要銘柄2022-12-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.IAU 7.DIHP 8.MTUM 9.VIG 10.MCD

今四半期の持株変動

CPA Asset Management Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+2.6%	+61.33%	増加
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+1.9%	+278.54%	増加
3	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	+1%	+29.96%	増加
4	FLV	American Century Focused Lar	+0.8%	+37.51%	増加
5	IDMO	Invesco S&p International De	+0.7%	+396.80%	増加
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.6%	+23.66%	増加
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+28.20%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.10%	減少
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+11.75%	増加
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+4.41%	増加
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.94%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	変化なし
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.67%	減少
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	変化なし
15	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	変化なし
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.01%	減少
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.33%	減少
18	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-4.92%	減少
19	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-16.33%	減少
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.34%	減少
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-6.44%	減少
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-40.15%	減少
23	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-9.68%	減少
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.06%	減少
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-28.77%	減少
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.2%	-31.70%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-20.38%	減少
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	-31.57%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	変化なし
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-76.26%	減少
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-21.27%	減少
32	DFIP	Dimensional Inflation-protec	-0.4%	-10.88%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.4%	-13.04%	減少
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-5.21%	減少
35	DIHP	Dimensional International Hi	-0.4%	-10.23%	減少
36	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.5%	-14.29%	減少
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	-6.67%	減少
38	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-1%	-4.31%	減少
39	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-1.3%	-17.60%	減少
40	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
41	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	EXIT	全売却
42	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	全売却
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	EXIT	全売却
45	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新規購入
47	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
50	VLTO	Veralto CORP	—	EXIT	全売却