Cox Capital Mgt LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001748728

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 81

Cox Capital Mgt LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は29.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.8
回転率: 29.77
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.64
多様性: 100
ポジション規律: 89.04

Cox Capital Mgt LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 81 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.10）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

新規購入 ABBV
全売却 HON
増加 ASML
+0.1%　$339.7万
全売却 GPZ
減少 ABT
-41.4%　-$139.8万
新規購入 AVGO

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	7.28%	+0.29%	+0.10%
2	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	5.61%	+1.17%	+0.12%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.69%	-0.21%	+13.38%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.29%	-0.17%	+0.26%
5	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	4.16%	+0.31%	-54.87%
6	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.40%	+0.29%	+0.04%
7	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	3.34%	+0.50%	+0.42%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.32%	-0.16%	-0.26%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.07%	+0.22%	+12.11%
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.83%	—	-1.21%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.67%	+0.41%	-0.21%
12	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	2.43%	—	-0.06%
13	VBNK	Versabank	株式-その他	2.35%	+0.64%	+0.18%
14	BRX	Brixmor Property Group INC	株式-不動産	2.31%	+0.53%	+41.70%
15	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	2.27%	—	-0.16%
16	FSLR	First Solar INC	株式-IT	1.83%	—	-0.27%
17	ESQ	Esquire Financial Holdings I	株式-その他	1.79%	-0.15%	-0.24%
18	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.77%	+1.77%	NEW
19	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	1.67%	-0.20%	+0.17%
20	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.61%	-0.09%	-0.27%
21	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.57%	-0.50%	+0.59%
22	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	ETF-大型株・グロース	1.56%	-0.10%	-1.35%
23	CRH	CRH plc	株式-素材	1.50%	—	-0.36%
24	CSL	Carlisle Cos INC	株式-資本財	1.34%	-0.13%	+0.21%
25	CPK	Chesapeake Utilities CORP	株式-その他	1.33%	—	+0.39%
26	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	株式-生活必需品	1.29%	-0.48%	-1.61%
27	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.13%	—	-0.53%
28	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.06%	+0.23%	-1.06%
29	ARES	Ares Management CORP - A	株式-金融	1.06%	+0.60%	+167.98%
30	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	0.96%	-0.42%	+0.72%
31	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-その他	0.93%	—	-1.07%
32	SAP	Sap Se-sponsored Adr	株式-IT	0.92%	-0.30%	-0.15%
33	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-その他	0.92%	-0.04%	-2.26%
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.88%	+0.88%	NEW
35	CCB	Coastal Financial Corp/wa	株式-その他	0.86%	—	-2.29%
36	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	株式-その他	0.85%	+0.11%	+2.36%
37	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.84%	-1.09%	-41.40%
38	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.79%	—	+0.15%
39	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	0.76%	-0.02%	-0.25%
40	CMS	Cms Energy CORP	株式-公益事業	0.74%	+0.74%	NEW
41	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.73%	-0.29%	-0.16%
42	OZEM	Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF	ETF-その他	0.73%	+0.73%	NEW
43	ON	On Semiconductor	株式-IT	0.69%	—	-40.73%
44	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.68%	+0.68%	NEW
45	FERG	Ferguson Enterprises INC	株式-資本財	0.66%	—	+2.82%
46	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.63%	—	-2.95%
47	AIG	American International Group	株式-金融	0.60%	—	+11.27%
48	SACH	Sachem Capital CORP	株式-その他	0.60%	—	+0.29%
49	✓		株式-その他	0.60%	+0.60%	NEW
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW

1–50 of 81

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +0.91
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +15.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.38
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.52
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +30%
最悪12ヶ月: +9.6%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +10.4%
歪度: +0.43
尖度: +0.42
アップサイドポテンシャル: +4.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	81	$1.8億	30	1GOOGL 2ASML 3MSFT 主要銘柄2026-06-30 1.GOOGL 2.ASML 3.MSFT 4.AMZN 5.AMD 6.LLY 7.APH 8.AAPL 9.NVDA 10.JAAA
2026-03-31	73	$1.5億	40	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.ASML 5.AMD 6.AAPL 7.JAAA 8.LLY 9.UBER 10.NVDA
2025-12-31	62	$1.6億	23	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.NEM 5.TSM 6.ASML 7.AMD 8.AZNN 9.SAP 10.LLY
2025-09-30	62	$1.5億	39	1MSFT 2GOOGL 3ASML 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ASML 4.AMZN 5.SAP 6.UBER 7.TSM 8.NEM 9.CCB 10.AAPL
2025-06-30	61	$1.5億	0	1MSFT 2SAP 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.SAP 3.AMZN 4.GOOGL 5.ASML 6.V 7.UBER 8.ABT 9.JAAA 10.CCB
2025-03-31	58	$1.4億	100	1SAP 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.SAP 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.JAAA 7.ABT 8.ASML 9.UBER 10.CCB
2024-12-31	67	$1.6億	0	1AMZN 2GOOGL 3SAP 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.SAP 4.MSFT 5.V 6.ASML 7.JAAA 8.ABT 9.UNH 10.CCB
2024-09-30	66	$1.7億	0	1MSFT 2FISV 3SAP 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.FISV 3.SAP 4.ASML 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.JAAA 9.AMD 10.UBER
2024-06-30	70	$1.7億	0	1ASML 2FISV 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.ASML 2.FISV 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SAP 7.JAAA 8.V 9.STZ 10.UPS
2024-03-31	70	$1.6億	0	1FISV 2MSFT 3ASML 主要銘柄2024-03-31 1.FISV 2.MSFT 3.ASML 4.SAP 5.V 6.ABT 7.GOOGL 8.STZ 9.CB 10.SBUX
2023-12-31	85	$1.5億	0	1FISV 2MSFT 3SAP 主要銘柄2023-12-31 1.FISV 2.MSFT 3.SAP 4.V 5.ABT 6.UNH 7.CMCSA 8.CB 9.ASML 10.APD
2023-09-30	90	$1.4億	0	1FISV 2SAP 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.FISV 2.SAP 3.MSFT 4.V 5.ABT 6.MRK 7.CVS 8.JNJ 9.STZ 10.CMCSA
2023-06-30	71	$1.4億	0	1FISV 2SAP 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.FISV 2.SAP 3.MSFT 4.MRK 5.JNJ 6.UPS 7.CVS 8.ABT 9.RPM 10.AAPL
2023-03-31	74	$1.4億	0	1FISV 2SAP 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.FISV 2.SAP 3.MSFT 4.MRK 5.UPS 6.CVS 7.JNJ 8.RPM 9.CHCT 10.ABT
2022-12-31	85	$1.5億	0	1FISV 2SAP 3CVS 主要銘柄2022-12-31 1.FISV 2.SAP 3.CVS 4.MRK 5.MSFT 6.JNJ 7.RPM 8.EOG 9.ABT 10.UPS
2022-09-30	69	$1.4億	0	1FISV 2CVS 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.FISV 2.CVS 3.MSFT 4.SAP 5.JNJ 6.AAPL 7.UPS 8.RPM 9.MRK 10.ABT
2022-06-30	68	$1.5億	0	1FISV 2CVS 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.FISV 2.CVS 3.MSFT 4.SAP 5.JNJ 6.SYBT 7.MRK 8.CHCT 9.ABT 10.SD2
2022-03-31	70	$1.6億	0	1FISV 2MSFT 3UNH 主要銘柄2022-03-31 1.FISV 2.MSFT 3.UNH 4.CVS 5.AAPL 6.JNJ 7.CHCT 8.SD2 9.MKC 10.ABT
2021-12-31	78	$1.7億	0	1FISV 2CVS 3UNH 主要銘柄2021-12-31 1.FISV 2.CVS 3.UNH 4.MSFT 5.CHCT 6.SD2 7.SYBT 8.AAPL 9.RPM 10.DLR
2021-09-30	77	$1.5億	0	1FISV 2CVS 3CHCT 主要銘柄2021-09-30 1.FISV 2.CVS 3.CHCT 4.SD2 5.MSFT 6.SYBT 7.UNH 8.JNJ 9.MRK 10.DLR
2021-06-30	79	$1.5億	100	1BABA 2FISV 3CVS 主要銘柄2021-06-30 1.BABA 2.FISV 3.CVS 4.UNH 5.MSFT 6.SD2 7.JNJ 8.MRK 9.CONE1EUR 10.SYBT
2021-03-31	82	$1.4億	23	1HD 2FISV 3JNJ 主要銘柄2021-03-31 1.HD 2.FISV 3.JNJ 4.SD2 5.UNH 6.BABA 7.CVS 8.MRK 9.MSFT 10.SYBT
2020-12-31	85	$1.3億	29	1HD 2FISV 3ABBV 主要銘柄2020-12-31 1.HD 2.FISV 3.ABBV 4.MRK 5.JNJ 6.UNH 7.AAPL 8.CVS 9.MSFT 10.ADP
2020-09-30	80	$1.1億	17	1HD 2FISV 3MRK 主要銘柄2020-09-30 1.HD 2.FISV 3.MRK 4.SPY 5.ABBV 6.JNJ 7.UNH 8.HON 9.AAPL 10.MSFT
2020-06-30	77	$1.0億	57	1HD 2ABBV 3MRK 主要銘柄2020-06-30 1.HD 2.ABBV 3.MRK 4.SPY 5.JNJ 6.UNH 7.MSFT 8.VZ 9.CVS 10.HON
2020-03-31	185	$1.1億	4	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.HD 5.ABBV 6.CDW 7.JNJ 8.ADP 9.APD 10.MA
2019-12-31	71	$1.1億	23	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.HD 5.ABBV 6.CDW 7.JNJ 8.ADP 9.APD 10.MA
2019-09-30	70	$1.0億	17	1MSFT 2HD 3SPY 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.HD 3.SPY 4.AAPL 5.STZ 6.SNN 7.ADP 8.JNJ 9.APD 10.ABBV
2019-06-30	69	$9847.5万	15	1SPY 2MSFT 3HD 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.HD 4.CB 5.MA 6.JNJ 7.V 8.ADP 9.APD 10.STZ
2019-03-31	67	$9256.5万	14	1SPY 2MSFT 3HD 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.HD 4.JNJ 5.CB 6.ADP 7.V 8.MA 9.AAPL 10.APD
2018-12-31	64	$8533.7万	20	1SPY 2ABT 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.ABT 3.MSFT 4.HD 5.JNJ 6.CB 7.ADP 8.V 9.UNH 10.MCD
2018-09-30	64	$9401.4万	29	1SPY 2ABT 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.ABT 3.MSFT 4.HD 5.UNP 6.AAPL 7.JNJ 8.STZ 9.CB 10.ADP
2018-06-30	63	$8293.6万	—	1ABT 2MSFT 3HD 主要銘柄2018-06-30 1.ABT 2.MSFT 3.HD 4.STZ 5.UNP 6.JNJ 7.AAPL 8.ADP 9.V 10.SNN

今四半期の持株変動

Cox Capital Mgt LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Abbvie INC (ABBV); 全売却: Honeywell International INC (HON); 全売却: Vaneck Alt Asset Manager ETF (GPZ); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Cms Energy CORP (CMS).

Cox Capital Mgt LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ABBV	Abbvie INC	+1.8%	NEW	新規購入
2	ASML	ASML Holding N.V.	+1.2%	+0.12%	増加
3	AVGO	Broadcom INC	+0.9%	NEW	新規購入
4	CMS	Cms Energy CORP	+0.7%	NEW	新規購入
5	OZEM	Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF	+0.7%	NEW	新規購入
6	LNG	Cheniere Energy INC	+0.7%	NEW	新規購入
7	VBNK	Versabank	+0.6%	+0.18%	増加
8	ARES	Ares Management CORP - A	+0.6%	+167.98%	増加
9	✓		+0.6%	NEW	新規購入
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.6%	NEW	新規購入
11	✓		+0.6%	NEW	新規購入
12	BRX	Brixmor Property Group INC	+0.5%	+41.70%	増加
13	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.5%	+0.42%	増加
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	-0.21%	減少
15	FINX	Global X Fintech ETF	+0.3%	NEW	新規購入
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-54.87%	減少
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+0.10%	増加
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+0.04%	増加
19	BX	Blackstone INC	+0.3%	+137.49%	増加
20	ZS	Zscaler INC	+0.2%	+161.65%	増加
21	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	-1.06%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+12.11%	増加
23	VPG	Vishay Precision Group	+0.2%	NEW	新規購入
24	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	NEW	新規購入
25	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	+0.1%	+2.36%	増加
26	CECO	Ceco Environmental CORP	+0.1%	-3.95%	減少
27	FSLR	First Solar INC	—	-0.27%	減少
28	CFG	Citizens Financial Group	0%	-0.25%	減少
29	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	0%	-2.26%	減少
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.27%	減少
31	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	-0.1%	-1.35%	減少
32	CSL	Carlisle Cos INC	-0.1%	+0.21%	増加
33	ESQ	Esquire Financial Holdings I	-0.2%	-0.24%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.26%	減少
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.26%	増加
36	EQIX	Equinix INC	-0.2%	+0.17%	増加
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+13.38%	増加
38	NFLX	Netflix INC	-0.3%	+3.74%	増加
39	NEM	Newmont CORP	-0.3%	-0.16%	減少
40	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.3%	—	変化なし
41	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.3%	-0.15%	減少
42	BUG	Global X Cybersecurity ETF	-0.3%	EXIT	全売却
43	RRC	Range Resources CORP	-0.4%	+0.72%	増加
44	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	-0.5%	-1.61%	減少
45	EOG	Eog Resources INC	-0.5%	+0.59%	増加
46	FISV	Fiserv INC	-0.5%	-61.53%	減少
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.7%	-62.72%	減少
48	ABT	Abbott Laboratories	-1.1%	-41.40%	減少
49	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	-1.1%	EXIT	全売却
50	HON	Honeywell International INC	-1.5%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-02	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Cox Capital Mgt LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cox Capital Mgt LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、81 件のポジションが開示されています。

Cox Capital Mgt LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cox Capital Mgt LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1308.2万 (7.3%) 2. ASML Holding N.V. (ASML) — $1008.3万 (5.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $843.4万 (4.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $770.9万 (4.3%) 5. Advanced Micro Devices (AMD) — $746.7万 (4.2%)

Cox Capital Mgt LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cox Capital Mgt LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、18件の保有増加、17件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Abbvie INC (ABBV); 全売却: Honeywell International INC (HON); 全売却: Vaneck Alt Asset Manager ETF (GPZ); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Cms Energy CORP (CMS)

Cox Capital Mgt LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCox Capital Mgt LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.9% • Health Care: 13.2% • Communication Services: 10.5% • Industrials: 8.3% • Financials: 7.2% • Consumer Discretionary: 6.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Viawealth, LLC

CIK 0001965401

申告総資産額

$1.8億

159 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Robinson Value Management, Ltd.

CIK 0001694283

申告総資産額

$1.8億

73 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Foresight Capital Management Advisors, INC.

CIK 0001630936

申告総資産額

$1.8億

96 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

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申告総資産額

$28.4億

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2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申告総資産額

$4.0億

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

回転率13.4

セクター集中度47.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申告総資産額

$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

回転率24.2

セクター集中度39.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Cox Capital Mgt LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001748728

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 81

Cox Capital Mgt LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は29.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.8
回転率: 29.77
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.64
多様性: 100
ポジション規律: 89.04

直近の動向

新規購入 ABBV
全売却 HON
増加 ASML
+0.1%　$339.7万
全売却 GPZ
減少 ABT
-41.4%　-$139.8万
新規購入 AVGO

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	7.28%	+0.29%	+0.10%
2	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	5.61%	+1.17%	+0.12%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.69%	-0.21%	+13.38%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.29%	-0.17%	+0.26%
5	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	4.16%	+0.31%	-54.87%
6	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.40%	+0.29%	+0.04%
7	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	3.34%	+0.50%	+0.42%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.32%	-0.16%	-0.26%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.07%	+0.22%	+12.11%
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.83%	—	-1.21%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.67%	+0.41%	-0.21%
12	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	2.43%	—	-0.06%
13	VBNK	Versabank	株式-その他	2.35%	+0.64%	+0.18%
14	BRX	Brixmor Property Group INC	株式-不動産	2.31%	+0.53%	+41.70%
15	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	2.27%	—	-0.16%
16	FSLR	First Solar INC	株式-IT	1.83%	—	-0.27%
17	ESQ	Esquire Financial Holdings I	株式-その他	1.79%	-0.15%	-0.24%
18	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.77%	+1.77%	NEW
19	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	1.67%	-0.20%	+0.17%
20	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.61%	-0.09%	-0.27%
21	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.57%	-0.50%	+0.59%
22	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	ETF-大型株・グロース	1.56%	-0.10%	-1.35%
23	CRH	CRH plc	株式-素材	1.50%	—	-0.36%
24	CSL	Carlisle Cos INC	株式-資本財	1.34%	-0.13%	+0.21%
25	CPK	Chesapeake Utilities CORP	株式-その他	1.33%	—	+0.39%
26	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	株式-生活必需品	1.29%	-0.48%	-1.61%
27	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.13%	—	-0.53%
28	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.06%	+0.23%	-1.06%
29	ARES	Ares Management CORP - A	株式-金融	1.06%	+0.60%	+167.98%
30	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	0.96%	-0.42%	+0.72%
31	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-その他	0.93%	—	-1.07%
32	SAP	Sap Se-sponsored Adr	株式-IT	0.92%	-0.30%	-0.15%
33	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-その他	0.92%	-0.04%	-2.26%
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.88%	+0.88%	NEW
35	CCB	Coastal Financial Corp/wa	株式-その他	0.86%	—	-2.29%
36	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	株式-その他	0.85%	+0.11%	+2.36%
37	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.84%	-1.09%	-41.40%
38	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.79%	—	+0.15%
39	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	0.76%	-0.02%	-0.25%
40	CMS	Cms Energy CORP	株式-公益事業	0.74%	+0.74%	NEW
41	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.73%	-0.29%	-0.16%
42	OZEM	Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF	ETF-その他	0.73%	+0.73%	NEW
43	ON	On Semiconductor	株式-IT	0.69%	—	-40.73%
44	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.68%	+0.68%	NEW
45	FERG	Ferguson Enterprises INC	株式-資本財	0.66%	—	+2.82%
46	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.63%	—	-2.95%
47	AIG	American International Group	株式-金融	0.60%	—	+11.27%
48	SACH	Sachem Capital CORP	株式-その他	0.60%	—	+0.29%
49	✓		株式-その他	0.60%	+0.60%	NEW
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW

1–50 of 81

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +0.91
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +15.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.38
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.52
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +30%
最悪12ヶ月: +9.6%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +10.4%
歪度: +0.43
尖度: +0.42
アップサイドポテンシャル: +4.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	81	$1.8億	30	1GOOGL 2ASML 3MSFT 主要銘柄2026-06-30 1.GOOGL 2.ASML 3.MSFT 4.AMZN 5.AMD 6.LLY 7.APH 8.AAPL 9.NVDA 10.JAAA
2026-03-31	73	$1.5億	40	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.ASML 5.AMD 6.AAPL 7.JAAA 8.LLY 9.UBER 10.NVDA
2025-12-31	62	$1.6億	23	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.NEM 5.TSM 6.ASML 7.AMD 8.AZNN 9.SAP 10.LLY
2025-09-30	62	$1.5億	39	1MSFT 2GOOGL 3ASML 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ASML 4.AMZN 5.SAP 6.UBER 7.TSM 8.NEM 9.CCB 10.AAPL
2025-06-30	61	$1.5億	0	1MSFT 2SAP 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.SAP 3.AMZN 4.GOOGL 5.ASML 6.V 7.UBER 8.ABT 9.JAAA 10.CCB
2025-03-31	58	$1.4億	100	1SAP 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.SAP 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.JAAA 7.ABT 8.ASML 9.UBER 10.CCB
2024-12-31	67	$1.6億	0	1AMZN 2GOOGL 3SAP 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.SAP 4.MSFT 5.V 6.ASML 7.JAAA 8.ABT 9.UNH 10.CCB
2024-09-30	66	$1.7億	0	1MSFT 2FISV 3SAP 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.FISV 3.SAP 4.ASML 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.JAAA 9.AMD 10.UBER
2024-06-30	70	$1.7億	0	1ASML 2FISV 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.ASML 2.FISV 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SAP 7.JAAA 8.V 9.STZ 10.UPS
2024-03-31	70	$1.6億	0	1FISV 2MSFT 3ASML 主要銘柄2024-03-31 1.FISV 2.MSFT 3.ASML 4.SAP 5.V 6.ABT 7.GOOGL 8.STZ 9.CB 10.SBUX
2023-12-31	85	$1.5億	0	1FISV 2MSFT 3SAP 主要銘柄2023-12-31 1.FISV 2.MSFT 3.SAP 4.V 5.ABT 6.UNH 7.CMCSA 8.CB 9.ASML 10.APD
2023-09-30	90	$1.4億	0	1FISV 2SAP 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.FISV 2.SAP 3.MSFT 4.V 5.ABT 6.MRK 7.CVS 8.JNJ 9.STZ 10.CMCSA
2023-06-30	71	$1.4億	0	1FISV 2SAP 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.FISV 2.SAP 3.MSFT 4.MRK 5.JNJ 6.UPS 7.CVS 8.ABT 9.RPM 10.AAPL
2023-03-31	74	$1.4億	0	1FISV 2SAP 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.FISV 2.SAP 3.MSFT 4.MRK 5.UPS 6.CVS 7.JNJ 8.RPM 9.CHCT 10.ABT
2022-12-31	85	$1.5億	0	1FISV 2SAP 3CVS 主要銘柄2022-12-31 1.FISV 2.SAP 3.CVS 4.MRK 5.MSFT 6.JNJ 7.RPM 8.EOG 9.ABT 10.UPS
2022-09-30	69	$1.4億	0	1FISV 2CVS 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.FISV 2.CVS 3.MSFT 4.SAP 5.JNJ 6.AAPL 7.UPS 8.RPM 9.MRK 10.ABT
2022-06-30	68	$1.5億	0	1FISV 2CVS 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.FISV 2.CVS 3.MSFT 4.SAP 5.JNJ 6.SYBT 7.MRK 8.CHCT 9.ABT 10.SD2
2022-03-31	70	$1.6億	0	1FISV 2MSFT 3UNH 主要銘柄2022-03-31 1.FISV 2.MSFT 3.UNH 4.CVS 5.AAPL 6.JNJ 7.CHCT 8.SD2 9.MKC 10.ABT
2021-12-31	78	$1.7億	0	1FISV 2CVS 3UNH 主要銘柄2021-12-31 1.FISV 2.CVS 3.UNH 4.MSFT 5.CHCT 6.SD2 7.SYBT 8.AAPL 9.RPM 10.DLR
2021-09-30	77	$1.5億	0	1FISV 2CVS 3CHCT 主要銘柄2021-09-30 1.FISV 2.CVS 3.CHCT 4.SD2 5.MSFT 6.SYBT 7.UNH 8.JNJ 9.MRK 10.DLR
2021-06-30	79	$1.5億	100	1BABA 2FISV 3CVS 主要銘柄2021-06-30 1.BABA 2.FISV 3.CVS 4.UNH 5.MSFT 6.SD2 7.JNJ 8.MRK 9.CONE1EUR 10.SYBT
2021-03-31	82	$1.4億	23	1HD 2FISV 3JNJ 主要銘柄2021-03-31 1.HD 2.FISV 3.JNJ 4.SD2 5.UNH 6.BABA 7.CVS 8.MRK 9.MSFT 10.SYBT
2020-12-31	85	$1.3億	29	1HD 2FISV 3ABBV 主要銘柄2020-12-31 1.HD 2.FISV 3.ABBV 4.MRK 5.JNJ 6.UNH 7.AAPL 8.CVS 9.MSFT 10.ADP
2020-09-30	80	$1.1億	17	1HD 2FISV 3MRK 主要銘柄2020-09-30 1.HD 2.FISV 3.MRK 4.SPY 5.ABBV 6.JNJ 7.UNH 8.HON 9.AAPL 10.MSFT
2020-06-30	77	$1.0億	57	1HD 2ABBV 3MRK 主要銘柄2020-06-30 1.HD 2.ABBV 3.MRK 4.SPY 5.JNJ 6.UNH 7.MSFT 8.VZ 9.CVS 10.HON
2020-03-31	185	$1.1億	4	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.HD 5.ABBV 6.CDW 7.JNJ 8.ADP 9.APD 10.MA
2019-12-31	71	$1.1億	23	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.HD 5.ABBV 6.CDW 7.JNJ 8.ADP 9.APD 10.MA
2019-09-30	70	$1.0億	17	1MSFT 2HD 3SPY 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.HD 3.SPY 4.AAPL 5.STZ 6.SNN 7.ADP 8.JNJ 9.APD 10.ABBV
2019-06-30	69	$9847.5万	15	1SPY 2MSFT 3HD 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.HD 4.CB 5.MA 6.JNJ 7.V 8.ADP 9.APD 10.STZ
2019-03-31	67	$9256.5万	14	1SPY 2MSFT 3HD 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.HD 4.JNJ 5.CB 6.ADP 7.V 8.MA 9.AAPL 10.APD
2018-12-31	64	$8533.7万	20	1SPY 2ABT 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.ABT 3.MSFT 4.HD 5.JNJ 6.CB 7.ADP 8.V 9.UNH 10.MCD
2018-09-30	64	$9401.4万	29	1SPY 2ABT 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.ABT 3.MSFT 4.HD 5.UNP 6.AAPL 7.JNJ 8.STZ 9.CB 10.ADP
2018-06-30	63	$8293.6万	—	1ABT 2MSFT 3HD 主要銘柄2018-06-30 1.ABT 2.MSFT 3.HD 4.STZ 5.UNP 6.JNJ 7.AAPL 8.ADP 9.V 10.SNN

今四半期の持株変動

Cox Capital Mgt LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ABBV	Abbvie INC	+1.8%	NEW	新規購入
2	ASML	ASML Holding N.V.	+1.2%	+0.12%	増加
3	AVGO	Broadcom INC	+0.9%	NEW	新規購入
4	CMS	Cms Energy CORP	+0.7%	NEW	新規購入
5	OZEM	Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF	+0.7%	NEW	新規購入
6	LNG	Cheniere Energy INC	+0.7%	NEW	新規購入
7	VBNK	Versabank	+0.6%	+0.18%	増加
8	ARES	Ares Management CORP - A	+0.6%	+167.98%	増加
9	✓		+0.6%	NEW	新規購入
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.6%	NEW	新規購入
11	✓		+0.6%	NEW	新規購入
12	BRX	Brixmor Property Group INC	+0.5%	+41.70%	増加
13	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.5%	+0.42%	増加
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	-0.21%	減少
15	FINX	Global X Fintech ETF	+0.3%	NEW	新規購入
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-54.87%	減少
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+0.10%	増加
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+0.04%	増加
19	BX	Blackstone INC	+0.3%	+137.49%	増加
20	ZS	Zscaler INC	+0.2%	+161.65%	増加
21	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	-1.06%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+12.11%	増加
23	VPG	Vishay Precision Group	+0.2%	NEW	新規購入
24	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	NEW	新規購入
25	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	+0.1%	+2.36%	増加
26	CECO	Ceco Environmental CORP	+0.1%	-3.95%	減少
27	FSLR	First Solar INC	—	-0.27%	減少
28	CFG	Citizens Financial Group	0%	-0.25%	減少
29	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	0%	-2.26%	減少
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.27%	減少
31	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	-0.1%	-1.35%	減少
32	CSL	Carlisle Cos INC	-0.1%	+0.21%	増加
33	ESQ	Esquire Financial Holdings I	-0.2%	-0.24%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.26%	減少
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.26%	増加
36	EQIX	Equinix INC	-0.2%	+0.17%	増加
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+13.38%	増加
38	NFLX	Netflix INC	-0.3%	+3.74%	増加
39	NEM	Newmont CORP	-0.3%	-0.16%	減少
40	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.3%	—	変化なし
41	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.3%	-0.15%	減少
42	BUG	Global X Cybersecurity ETF	-0.3%	EXIT	全売却
43	RRC	Range Resources CORP	-0.4%	+0.72%	増加
44	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	-0.5%	-1.61%	減少
45	EOG	Eog Resources INC	-0.5%	+0.59%	増加
46	FISV	Fiserv INC	-0.5%	-61.53%	減少
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.7%	-62.72%	減少
48	ABT	Abbott Laboratories	-1.1%	-41.40%	減少
49	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	-1.1%	EXIT	全売却
50	HON	Honeywell International INC	-1.5%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
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2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
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