CIK: 0002115210
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47
Compass Financial Group, Inc. (Ohio)は最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は17.3%です。
Compass Financial Group, Inc. (Ohio)が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.056 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 47 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.24）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SPHQ
+110.8% $326.3万
減少 XONE
-47.7% -$303.2万
増加 VIG
+25.1% $159.1万
減少 SCHD
-31.0% -$158.3万
増加 VGT
+100.4% $143.6万
増加 DMBS
+29.4% $135.6万
上位45銘柄を表示中（全47銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 15.25% | -0.58% | +1.05% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.77% | -0.81% | +2.29% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.35% | +1.16% | +25.14% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.60% | +0.14% | +3.66% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 4.53% | +2.38% | +110.84% | |
| 6 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-その他 | 4.46% | +1.00% | +29.37% | |
| 7 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 4.33% | -0.31% | -5.34% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.32% | +0.25% | +3.87% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.91% | -1.16% | -31.02% | |
| 10 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.82% | +0.07% | +2.64% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.82% | +0.58% | +16.71% | |
| 12 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 2.87% | +0.49% | +13.47% | |
| 13 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 2.85% | +0.09% | +6.78% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.84% | -0.41% | -5.10% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.48% | -0.04% | -0.35% | |
| 16 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-その他 | 2.43% | -2.22% | -47.71% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.18% | +1.05% | +100.44% | |
| 18 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.39% | -10.17% | |
| 19 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.94% | +0.09% | +4.63% | |
| 20 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.65% | -0.01% | -0.54% | |
| 21 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.54% | -0.08% | -4.90% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.26% | -0.22% | -10.30% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.08% | -0.16% | -12.30% | |
| 24 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.05% | -0.14% | -2.83% | |
| 25 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.00% | -0.57% | -18.01% | |
| 26 | BBBS | Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.81% | -0.02% | -3.58% | |
| 28 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.39% | -5.01% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -2.39% | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.62% | +0.17% | +26.95% | |
| 31 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.26% | -32.29% | |
| 32 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | -5.55% | |
| 33 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.18% | +64.51% | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | -0.17% | -28.62% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.02% | — | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.31% | -0.09% | -23.14% | |
| 37 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | -6.44% | |
| 38 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.06% | -11.95% | |
| 40 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 41 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.23% | — | -4.39% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.19% | +0.01% | +10.46% | |
| 44 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.19% | — | +4.00% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.01% | +4.84% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
Compass Financial Group, Inc. (Ohio)の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF (BBBS); 全売却: Ishares Msci Emg Mkt Min Vol (EEMV); 全売却: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 全売却: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 増加: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — 保有株数 +110.84%.
運用資産(AUM)が近い機関
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上位保有銘柄が重なる機関
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2021-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Short-term Bond ETFも共通保有
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2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有