Citizens National Bank Trust Department 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001806425

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 382

Citizens National Bank Trust Departmentは最新の13F報告書で382件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.0億、四半期回転率は15.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.97
回転率: 15.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.82
多様性: 100
ポジション規律: 76.18

Citizens National Bank Trust Departmentが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 57 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 382 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 XOM
+24.7%　$753.7万
減少 MSFT
+0.1%　-$413.6万
減少 AVGO
-1.4%　-$324.9万
減少 GOOG
-1.0%　-$293.8万
増加 CVX
+3.8%　$355.1万
増加 CAT
-1.0%　$263.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全382銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.46%	+0.33%	+16.97%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.64%	-0.68%	-1.04%
3	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.05%	-0.71%	-1.36%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.91%	+1.20%	+24.74%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.56%	-0.32%	+2.10%
6	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.40%	+0.37%	-1.02%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.25%	-0.80%	+0.07%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.19%	+0.26%	-0.58%
9	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.04%	+0.54%	+3.76%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.98%	-0.27%	-0.11%
11	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.90%	+0.35%	-4.41%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.89%	-0.15%	+0.70%
13	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.77%	—	+1.07%
14	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.66%	—	-0.72%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.58%	-0.18%	-0.18%
16	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.57%	+0.12%	-0.68%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.55%	+0.19%	+5.81%
18	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.50%	—	+0.28%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.49%	—	-0.69%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.44%	—	-1.75%
21	AFL	Aflac INC	株式-金融	1.40%	—	-0.61%
22	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.27%	+0.12%	-1.36%
23	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.15%	-0.20%	+2.51%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.14%	—	+0.34%
25	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.12%	+0.08%	+2.34%
26	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.06%	—	-0.55%
27	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.04%	—	-1.43%
28	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.92%	+0.13%	+6.08%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.88%	—	-2.87%
30	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	0.88%	—	+2.84%
31	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.85%	—	-1.26%
32	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.83%	+0.11%	+0.19%
33	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.78%	+0.20%	-0.71%
34	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.78%	+0.06%	-5.41%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.77%	-0.23%	-2.21%
36	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.75%	+0.08%	+1.52%
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.74%	+0.10%	+3.66%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.70%	-0.12%	+2.11%
39	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.69%	—	-2.69%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.67%	—	+3.63%
41	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.66%	-0.13%	+2.35%
42	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.63%	+0.10%	—
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.61%	+0.16%	+40.64%
44	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.60%	+0.15%	+26.01%
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.60%	—	—
46	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.59%	—	-0.77%
47	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.58%	—	-0.86%
48	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.57%	+0.08%	-7.84%
49	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.57%	—	-1.23%
50	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.55%	—	+0.38%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+31%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.84
アルファ: +3.4%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +20%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.6
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +2.66
インフォメーションレシオ: +0.12
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +42.7%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.65
シャープレシオ: +1.62
セクター分散度: +6.4%
歪度: +0.16
尖度: -0.01
アップサイドポテンシャル: +5.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	382	$6.0億	15	1AAPL 2GOOG 3AVGO 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AVGO 4.XOM 5.AMZN 6.CAT 7.MSFT 8.JNJ 9.CVX 10.JPM
2025-12-31	366	$5.8億	9	1AAPL 2GOOG 3AVGO 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AVGO 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.BRK-B 8.CAT 9.JNJ 10.PM
2025-09-30	383	$5.6億	23	1AAPL 2AVGO 3GOOG 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.BRK-B 8.PM 9.NVDA 10.JNJ
2025-06-30	376	$5.0億	0	1AAPL 2AVGO 3GOOG 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.PM 8.BRK-B 9.ETN 10.XOM
2025-03-31	400	$4.7億	100	1AAPL 2GOOG 3AVGO 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AVGO 4.MSFT 5.AMZN 6.BRK-B 7.XOM 8.PM 9.JPM 10.UNH
2024-12-31	351	$4.7億	0	1AAPL 2AVGO 3GOOG 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.JPM 8.BRK-B 9.XOM 10.UNH
2024-09-30	344	$4.8億	0	1AAPL 2GOOG 3AVGO 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.AVGO 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.UNH 8.BRK-B 9.JNJ 10.ETN
2024-06-30	346	$4.5億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.XOM 7.UNH 8.BRK-B 9.ETN 10.NVDA
2024-03-31	337	$4.3億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.BRK-B 7.JNJ 8.UNH 9.ETN 10.PG
2023-12-31	314	$3.9億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AVGO 5.UNH 6.JNJ 7.AMZN 8.CVX 9.IJR 10.BRK-B
2023-09-30	321	$3.6億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.UNH 5.JNJ 6.CVX 7.XOM 8.AVGO 9.PG 10.AMZN
2023-06-30	322	$3.8億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.JNJ 5.UNH 6.AVGO 7.CVX 8.PG 9.AMZN 10.XOM
2023-03-31	309	$3.6億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.JNJ 5.CVX 6.UNH 7.XOM 8.PG 9.PEP 10.ABBV
2022-12-31	312	$3.5億	0	1AAPL 2JNJ 3CVX 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.CVX 4.UNH 5.GOOG 6.MSFT 7.XOM 8.PG 9.PEP 10.ABBV
2022-09-30	326	$3.2億	0	1AAPL 2JNJ 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOG 4.UNH 5.MSFT 6.CVX 7.PEP 8.PG 9.AMZN 10.XOM
2022-06-30	329	$3.5億	0	1AAPL 2JNJ 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOG 4.MSFT 5.UNH 6.CVX 7.PG 8.PEP 9.PM 10.ABBV
2022-03-31	303	$2.5億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.JNJ 5.CVX 6.BRK-B 7.PM 8.PG 9.BRK-A 10.AMZN
2021-12-31	307	$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.JNJ 6.LOW 7.AVGO 8.PG 9.UNH 10.BRK-B
2021-09-30	268	$3.5億	0	1AAPL 2GOOG 3JNJ 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.JNJ 4.MSFT 5.AMZN 6.DIS 7.JPM 8.PG 9.BRK-B 10.PM
2021-06-30	267	$3.5億	100	1AAPL 2GOOG 3JNJ 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.JNJ 4.AMZN 5.MSFT 6.DIS 7.PM 8.BRK-B 9.PG 10.JPM
2021-03-31	268	$3.3億	12	1AAPL 2JNJ 3GOOG 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOG 4.DIS 5.AMZN 6.MSFT 7.PG 8.JPM 9.PM 10.BRK-B
2020-12-31	252	$3.1億	21	1AAPL 2JNJ 3DIS 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.DIS 4.AMZN 5.GOOG 6.PG 7.MSFT 8.PM 9.PEP 10.BRK-B
2020-09-30	228	$2.6億	16	1AAPL 2JNJ 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMZN 4.PG 5.GOOG 6.MSFT 7.BRK-B 8.DIS 9.PM 10.PEP
2020-06-30	225	$2.3億	27	1AAPL 2JNJ 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMZN 4.PG 5.GOOG 6.MSFT 7.DIS 8.BRK-B 9.PM 10.PEP
2020-03-31	195	$1.9億	—	1JNJ 2AAPL 3PG 主要銘柄2020-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.PG 4.PM 5.GOOG 6.BRK-B 7.DIS 8.AMZN 9.MSFT 10.PEP

今四半期の持株変動

Citizens National Bank Trust Departmentの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Allstate CORP (ALL); 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +24.74%.

Citizens National Bank Trust Departmentが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+24.74%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+3.76%	増加
3	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-1.02%	減少
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-4.41%	減少
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+16.97%	増加
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.58%	減少
7	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.71%	減少
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	+5.81%	増加
9	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+40.64%	増加
10	SO	Southern Co/the	+0.2%	+26.01%	増加
11	GLW	Corning INC	+0.2%	-2.26%	減少
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+6.08%	増加
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.68%	減少
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.36%	減少
15	OKE	Oneok INC	+0.1%	+89.70%	増加
16	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	+0.19%	増加
17	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-4.35%	減少
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+3.66%	増加
19	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	変化なし
20	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+35.49%	増加
21	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.34%	増加
22	MO	Altria Group INC	+0.1%	+1.52%	増加
23	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-7.84%	減少
24	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+6.72%	増加
25	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.12%	減少
26	T	At&t INC	+0.1%	+89.93%	増加
27	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-5.41%	減少
28	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-16.40%	減少
29	AXP	American Express Co	-0.1%	+2.72%	増加
30	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-19.00%	減少
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+7.14%	増加
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-2.74%	減少
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.11%	増加
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.35%	増加
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.70%	増加
36	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-37.25%	減少
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.18%	減少
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.51%	増加
39	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-1.79%	減少
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-2.21%	減少
41	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-16.43%	減少
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.11%	減少
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.10%	増加
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-1.04%	減少
45	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-1.36%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.07%	増加
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
49	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
50	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Citizens National Bank Trust Departmentとはどのような機関投資家ですか？

Citizens National Bank Trust Departmentはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.0億、382 件のポジションが開示されています。

Citizens National Bank Trust Departmentの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Citizens National Bank Trust Departmentの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3881.7万 (6.5%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2788.5万 (4.6%) 3. Broadcom INC (AVGO) — $2432.3万 (4.0%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — $1747.1万 (2.9%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $1537.0万 (2.6%)

Citizens National Bank Trust Departmentは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Citizens National Bank Trust Departmentは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、23件の保有増加、22件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Allstate CORP (ALL); 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +24.74%

Citizens National Bank Trust Departmentはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCitizens National Bank Trust Departmentの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.7% • Industrials: 13.1% • Financials: 11.4% • Consumer Staples: 10.2% • Health Care: 9.7% • Communication Services: 8.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Clear Trail Advisors, LLC

CIK 0002097856

申告総資産額

$6.0億

149 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Lone Peak Global Investors LLC

CIK 0001730467

申告総資産額

$6.0億

42 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Beverly Hills Private Wealth, LLC

CIK 0001965710

申告総資産額

$6.0億

499 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Palogic Value Management, L.P.

CIK 0001532943

申告総資産額

$2.4億

176 stks

2026-03-31

集中度6.2

回転率34.8

セクター集中度50.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Alcosta Capital Management, Inc.

CIK 0001842509

申告総資産額

$1.3億

23 stks

2026-03-31

集中度26.0

回転率24.5

セクター集中度83.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Broadcom INCも共通保有

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Miller Wealth Advisors, LLC

CIK 0001908158

申告総資産額

$2.6億

117 stks

2026-03-31

集中度57.8

回転率15.4

セクター集中度74.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

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Citizens National Bank Trust Department 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001806425

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 382

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.97
回転率: 15.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.82
多様性: 100
ポジション規律: 76.18

直近の動向

増加 XOM
+24.7%　$753.7万
減少 MSFT
+0.1%　-$413.6万
減少 AVGO
-1.4%　-$324.9万
減少 GOOG
-1.0%　-$293.8万
増加 CVX
+3.8%　$355.1万
増加 CAT
-1.0%　$263.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全382銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.46%	+0.33%	+16.97%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.64%	-0.68%	-1.04%
3	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.05%	-0.71%	-1.36%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.91%	+1.20%	+24.74%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.56%	-0.32%	+2.10%
6	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.40%	+0.37%	-1.02%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.25%	-0.80%	+0.07%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.19%	+0.26%	-0.58%
9	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.04%	+0.54%	+3.76%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.98%	-0.27%	-0.11%
11	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.90%	+0.35%	-4.41%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.89%	-0.15%	+0.70%
13	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.77%	—	+1.07%
14	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.66%	—	-0.72%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.58%	-0.18%	-0.18%
16	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.57%	+0.12%	-0.68%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.55%	+0.19%	+5.81%
18	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.50%	—	+0.28%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.49%	—	-0.69%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.44%	—	-1.75%
21	AFL	Aflac INC	株式-金融	1.40%	—	-0.61%
22	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.27%	+0.12%	-1.36%
23	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.15%	-0.20%	+2.51%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.14%	—	+0.34%
25	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.12%	+0.08%	+2.34%
26	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.06%	—	-0.55%
27	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.04%	—	-1.43%
28	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.92%	+0.13%	+6.08%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.88%	—	-2.87%
30	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	0.88%	—	+2.84%
31	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.85%	—	-1.26%
32	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.83%	+0.11%	+0.19%
33	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.78%	+0.20%	-0.71%
34	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.78%	+0.06%	-5.41%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.77%	-0.23%	-2.21%
36	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.75%	+0.08%	+1.52%
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.74%	+0.10%	+3.66%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.70%	-0.12%	+2.11%
39	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.69%	—	-2.69%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.67%	—	+3.63%
41	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.66%	-0.13%	+2.35%
42	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.63%	+0.10%	—
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.61%	+0.16%	+40.64%
44	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.60%	+0.15%	+26.01%
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.60%	—	—
46	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.59%	—	-0.77%
47	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.58%	—	-0.86%
48	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.57%	+0.08%	-7.84%
49	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.57%	—	-1.23%
50	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.55%	—	+0.38%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+31%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.84
アルファ: +3.4%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +20%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.6
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +2.66
インフォメーションレシオ: +0.12
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +42.7%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.65
シャープレシオ: +1.62
セクター分散度: +6.4%
歪度: +0.16
尖度: -0.01
アップサイドポテンシャル: +5.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	382	$6.0億	15	1AAPL 2GOOG 3AVGO 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AVGO 4.XOM 5.AMZN 6.CAT 7.MSFT 8.JNJ 9.CVX 10.JPM
2025-12-31	366	$5.8億	9	1AAPL 2GOOG 3AVGO 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AVGO 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.BRK-B 8.CAT 9.JNJ 10.PM
2025-09-30	383	$5.6億	23	1AAPL 2AVGO 3GOOG 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.BRK-B 8.PM 9.NVDA 10.JNJ
2025-06-30	376	$5.0億	0	1AAPL 2AVGO 3GOOG 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.PM 8.BRK-B 9.ETN 10.XOM
2025-03-31	400	$4.7億	100	1AAPL 2GOOG 3AVGO 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AVGO 4.MSFT 5.AMZN 6.BRK-B 7.XOM 8.PM 9.JPM 10.UNH
2024-12-31	351	$4.7億	0	1AAPL 2AVGO 3GOOG 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.JPM 8.BRK-B 9.XOM 10.UNH
2024-09-30	344	$4.8億	0	1AAPL 2GOOG 3AVGO 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.AVGO 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.UNH 8.BRK-B 9.JNJ 10.ETN
2024-06-30	346	$4.5億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.XOM 7.UNH 8.BRK-B 9.ETN 10.NVDA
2024-03-31	337	$4.3億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.BRK-B 7.JNJ 8.UNH 9.ETN 10.PG
2023-12-31	314	$3.9億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AVGO 5.UNH 6.JNJ 7.AMZN 8.CVX 9.IJR 10.BRK-B
2023-09-30	321	$3.6億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.UNH 5.JNJ 6.CVX 7.XOM 8.AVGO 9.PG 10.AMZN
2023-06-30	322	$3.8億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.JNJ 5.UNH 6.AVGO 7.CVX 8.PG 9.AMZN 10.XOM
2023-03-31	309	$3.6億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.JNJ 5.CVX 6.UNH 7.XOM 8.PG 9.PEP 10.ABBV
2022-12-31	312	$3.5億	0	1AAPL 2JNJ 3CVX 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.CVX 4.UNH 5.GOOG 6.MSFT 7.XOM 8.PG 9.PEP 10.ABBV
2022-09-30	326	$3.2億	0	1AAPL 2JNJ 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOG 4.UNH 5.MSFT 6.CVX 7.PEP 8.PG 9.AMZN 10.XOM
2022-06-30	329	$3.5億	0	1AAPL 2JNJ 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOG 4.MSFT 5.UNH 6.CVX 7.PG 8.PEP 9.PM 10.ABBV
2022-03-31	303	$2.5億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.JNJ 5.CVX 6.BRK-B 7.PM 8.PG 9.BRK-A 10.AMZN
2021-12-31	307	$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.JNJ 6.LOW 7.AVGO 8.PG 9.UNH 10.BRK-B
2021-09-30	268	$3.5億	0	1AAPL 2GOOG 3JNJ 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.JNJ 4.MSFT 5.AMZN 6.DIS 7.JPM 8.PG 9.BRK-B 10.PM
2021-06-30	267	$3.5億	100	1AAPL 2GOOG 3JNJ 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.JNJ 4.AMZN 5.MSFT 6.DIS 7.PM 8.BRK-B 9.PG 10.JPM
2021-03-31	268	$3.3億	12	1AAPL 2JNJ 3GOOG 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOG 4.DIS 5.AMZN 6.MSFT 7.PG 8.JPM 9.PM 10.BRK-B
2020-12-31	252	$3.1億	21	1AAPL 2JNJ 3DIS 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.DIS 4.AMZN 5.GOOG 6.PG 7.MSFT 8.PM 9.PEP 10.BRK-B
2020-09-30	228	$2.6億	16	1AAPL 2JNJ 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMZN 4.PG 5.GOOG 6.MSFT 7.BRK-B 8.DIS 9.PM 10.PEP
2020-06-30	225	$2.3億	27	1AAPL 2JNJ 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMZN 4.PG 5.GOOG 6.MSFT 7.DIS 8.BRK-B 9.PM 10.PEP
2020-03-31	195	$1.9億	—	1JNJ 2AAPL 3PG 主要銘柄2020-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.PG 4.PM 5.GOOG 6.BRK-B 7.DIS 8.AMZN 9.MSFT 10.PEP

今四半期の持株変動

Citizens National Bank Trust Departmentが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+24.74%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+3.76%	増加
3	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-1.02%	減少
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-4.41%	減少
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+16.97%	増加
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.58%	減少
7	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.71%	減少
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	+5.81%	増加
9	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+40.64%	増加
10	SO	Southern Co/the	+0.2%	+26.01%	増加
11	GLW	Corning INC	+0.2%	-2.26%	減少
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+6.08%	増加
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.68%	減少
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.36%	減少
15	OKE	Oneok INC	+0.1%	+89.70%	増加
16	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	+0.19%	増加
17	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-4.35%	減少
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+3.66%	増加
19	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	変化なし
20	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+35.49%	増加
21	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.34%	増加
22	MO	Altria Group INC	+0.1%	+1.52%	増加
23	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-7.84%	減少
24	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+6.72%	増加
25	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.12%	減少
26	T	At&t INC	+0.1%	+89.93%	増加
27	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-5.41%	減少
28	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-16.40%	減少
29	AXP	American Express Co	-0.1%	+2.72%	増加
30	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-19.00%	減少
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+7.14%	増加
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-2.74%	減少
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.11%	増加
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.35%	増加
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.70%	増加
36	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-37.25%	減少
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.18%	減少
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.51%	増加
39	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-1.79%	減少
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-2.21%	減少
41	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-16.43%	減少
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.11%	減少
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.10%	増加
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-1.04%	減少
45	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-1.36%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.07%	増加
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
49	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
50	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
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