CIK: 0002095935
申告総資産額
$4.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 123
Churchill Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で123件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は43.2%です。
Churchill Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.081 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 123 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 69% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 WMT
+59.3% $5437.1万
減少 SPY
+17.2% $173.9万
増加 CAT
+156.9% $425.7万
増加 XOM
+65.6% $486.9万
増加 IVV
+79.6% $803.2万
増加 CVX
+66.8% $454.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 26.13% | +4.75% | +59.29% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.05% | -0.19% | +50.01% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.06% | +0.62% | +79.61% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.47% | -1.05% | +17.18% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.14% | -0.37% | +70.17% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.33% | -0.04% | +55.43% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.31% | +0.32% | +46.22% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.22% | +0.05% | +46.65% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.05% | +0.18% | +19.87% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.91% | +0.19% | +67.01% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.85% | -0.44% | +43.22% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.83% | — | +42.50% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.79% | +0.67% | +65.56% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.71% | +0.61% | +66.85% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.63% | +0.13% | +54.92% | |
| 16 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.47% | +13.34% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.48% | — | +4.83% | |
| 18 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.32% | +0.18% | +39.22% | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.32% | -0.11% | +41.00% | |
| 20 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.31% | +0.71% | +156.90% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.15% | +0.01% | +40.93% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.30% | +28.30% | |
| 23 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.09% | +0.34% | +99.17% | |
| 24 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.04% | -0.24% | +8.98% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.01% | +0.12% | +88.91% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.99% | -0.16% | +37.23% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | +7.16% | |
| 28 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.91% | +0.45% | +163.93% | |
| 29 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.89% | -0.03% | +19.55% | |
| 30 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 0.85% | — | +0.73% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -3.05% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.15% | +12.60% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.54% | +335.78% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.11% | +29.29% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.18% | +116.47% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.61% | +0.45% | +495.25% | |
| 37 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.59% | +0.28% | +128.78% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.59% | +0.29% | +160.80% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | -0.50% | -10.24% | |
| 40 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.55% | +0.26% | +145.56% | |
| 41 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.12% | +82.42% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.50% | — | — | |
| 43 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.48% | — | -0.89% | |
| 44 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.23% | +162.23% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -13.96% | |
| 46 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +13.28% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.40% | +0.06% | +74.12% | |
| 48 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.39% | — | -5.34% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | +31.67% | |
| 50 | NYT | New York Times Co-a | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.37% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+2.4%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
Churchill Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: New York Times Co-a (NYT); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 全売却: Zoom Communications INC (ZM); 新規購入: Northrop Grumman CORP (NOC); 全売却: United Parcel Service-cl B (UPS).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | +4.8% | +59.29% | 増加 |
| 2 | CAT | Caterpillar INC | +0.7% | +156.90% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.7% | +65.56% | 増加 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.6% | +79.61% | 増加 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | +66.85% | 増加 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | +335.78% | 増加 |
| 7 | CME | Cme Group INC | +0.5% | +163.93% | 増加 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +495.25% | 増加 |
| 9 | CMI | Cummins INC | +0.3% | +99.17% | 増加 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +46.22% | 増加 |
| 11 | SO | Southern Co/the | +0.3% | +160.80% | 増加 |
| 12 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +128.78% | 増加 |
| 13 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.3% | +493.08% | 増加 |
| 14 | TXN | Texas Instruments INC | +0.3% | +145.56% | 増加 |
| 15 | AMGN | Amgen INC | +0.2% | +162.23% | 増加 |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.2% | +67.01% | 増加 |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +19.87% | 増加 |
| 18 | DE | Deere & Co | +0.2% | +39.22% | 増加 |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +116.47% | 増加 |
| 20 | ECL | Ecolab INC | +0.2% | +412.90% | 増加 |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +54.92% | 増加 |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +88.91% | 増加 |
| 23 | YUM | Yum! Brands INC | +0.1% | +82.42% | 増加 |
| 24 | AXP | American Express Co | +0.1% | +163.88% | 増加 |
| 25 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +74.12% | 増加 |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | +0.1% | +46.65% | 増加 |
| 27 | TJX | Tjx Companies INC | 0% | +40.93% | 増加 |
| 28 | ADI | Analog Devices INC | 0% | +19.55% | 増加 |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +55.43% | 増加 |
| 30 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | +41.00% | 増加 |
| 31 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.1% | +29.29% | 増加 |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | -0.2% | +12.60% | 増加 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | +37.23% | 増加 |
| 34 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +50.01% | 増加 |
| 35 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | -0.2% | +8.98% | 増加 |
| 36 | SPGI | S&p Global INC | -0.3% | -58.50% | 減少 |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.3% | +28.30% | 増加 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +70.17% | 増加 |
| 39 | INTU | Intuit INC | -0.4% | -17.38% | 減少 |
| 40 | ADBE | Adobe INC | -0.4% | -16.96% | 減少 |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.4% | +43.22% | 増加 |
| 42 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | -0.5% | +13.34% | 増加 |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.5% | -10.24% | 減少 |
| 44 | UBER | Uber Technologies INC | -0.5% | -80.85% | 減少 |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.1% | +17.18% | 増加 |
| 46 | NYT | New York Times Co-a | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | MRVL | Marvell Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ZM | Zoom Communications INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | NOC | Northrop Grumman CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001801857
申告総資産額
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$2.5億
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2022-06-30
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有