CIK: 0002076040
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70
Charter Capital Management, LLC\DEは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は6.4%です。
Charter Capital Management, LLC\DEが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.147 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.07）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CGGR
+3.7% -$47.7万
増加 VYM
+2.2% $157.7万
増加 IJH
+1.9% $247.1万
減少 FDRR
-0.3% -$32.6万
増加 WEC
+23.7% $34.1万
減少 UBER
-9.8% -$27.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 30.54% | +0.32% | +1.86% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 15.27% | +0.33% | +2.19% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 14.16% | -0.04% | +1.54% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.58% | -0.10% | -0.52% | |
| 5 | FDRR | Fidelity Div ETF Rise Rates | ETF-その他 | 4.00% | -0.29% | -0.30% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.56% | -0.36% | +3.69% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.44% | -0.12% | +2.96% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.94% | +0.02% | +4.76% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.07% | -0.26% | |
| 10 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.12% | +0.02% | +6.04% | |
| 11 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.97% | -0.11% | -5.01% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.96% | -0.11% | — | |
| 13 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.86% | +0.13% | +7.93% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.11% | -1.16% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.67% | -0.10% | -5.70% | |
| 16 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.65% | +0.16% | +23.71% | |
| 17 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.61% | +0.10% | — | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.60% | +0.03% | +19.22% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.01% | +10.85% | |
| 20 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.53% | -0.15% | -9.79% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.50% | +0.04% | +46.37% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.47% | -0.11% | -10.22% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.40% | -0.04% | +1.22% | |
| 24 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.05% | |
| 25 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +1.49% | |
| 26 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | -0.07% | +0.05% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.30% | +0.04% | -4.40% | |
| 29 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.06% | +0.16% | |
| 31 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 0.29% | — | +6.99% | |
| 32 | TDY | Teledyne Technologies INC | 株式-IT | 0.29% | +0.04% | — | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.28% | — | +23.56% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.27% | +0.05% | +27.86% | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.27% | — | +3.72% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 37 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -12.01% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.03% | +1.93% | |
| 39 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.14% | +118.77% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.24% | -0.03% | -2.43% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.22% | -0.05% | -8.42% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.04% | +0.92% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.22% | +0.03% | +0.69% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 47 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.21% | — | — | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.20% | — | +3.88% | |
| 49 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 株式-IT | 0.19% | -0.04% | — | |
| 50 | GATX | Gatx CORP | 株式-資本財 | 0.18% | -0.03% | -12.05% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+19%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
Charter Capital Management, LLC\DEの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: At&t INC (T); 新規購入: Aflac INC (AFL).
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