CGN Advisors LLC 機関ポートフォリオ（13F）

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.7億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 322

CGN Advisors LLCは最新の13F報告書で322件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$13.7億、四半期回転率は15.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.71
回転率: 15.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.32
多様性: 100
ポジション規律: 77.15

直近の動向

減少 IQDG
-67.1%　-$1120.4万
新規購入 DFUS
減少 DGRW
-56.0%　-$667.1万
減少 QUAL
-54.9%　-$618.1万
増加 DFAS
+48.1%　$677.2万
増加 AVDE
+12.6%　$963.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	6.64%	-0.06%	+7.51%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	4.53%	+0.39%	+12.60%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	4.51%	+0.32%	+5.39%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.99%	+0.22%	-5.69%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.82%	-0.11%	-2.20%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.60%	+0.34%	+3.81%
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	3.00%	-0.12%	+4.12%
8	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	2.43%	-0.11%	+3.75%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.41%	-0.04%	+5.58%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	2.17%	—	-2.24%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.93%	+0.31%	+7.76%
12	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	1.88%	-0.08%	+4.23%
13	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-その他	1.53%	+0.09%	+15.32%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.33%	+0.09%	+4.14%
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.28%	—	-1.79%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.19%	+0.44%	+48.06%
17	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	1.13%	—	-0.79%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.09%	+0.06%	+0.43%
19	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-その他	1.06%	+0.12%	+9.30%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.97%	—	-9.04%
21	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-その他	0.97%	—	+0.45%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.91%	+0.05%	-0.31%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.90%	+0.14%	+3.86%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.87%	—	+1.27%
25	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.87%	+0.87%	NEW
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.86%	+0.04%	-0.89%
27	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-その他	0.86%	+0.30%	+27.41%
28	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.85%	—	+2.11%
29	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	0.82%	—	+5.57%
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.81%	+0.02%	-2.98%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.74%	+0.11%	+10.74%
32	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-その他	0.73%	—	+6.84%
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.73%	+0.26%	+44.21%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.72%	+0.07%	+511.52%
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.70%	+0.05%	+1.35%
36	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-その他	0.69%	+0.06%	+19.20%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.61%	+0.03%	-7.07%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.60%	+0.02%	+0.35%
39	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.53%	—	+1.79%
40	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	ETF-その他	0.53%	+0.10%	+33.30%
41	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.52%	+0.20%	+765.26%
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.48%	-0.53%	-54.87%
43	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.48%	—	+0.74%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.47%	+0.03%	+2.86%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.46%	—	-5.77%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.46%	—	+2.35%
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.45%	—	+2.19%
48	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-その他	0.45%	-0.92%	-67.05%
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.45%	-0.56%	-56.03%
50	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.44%	-0.10%	-12.77%

1–50 of 322

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +8.3%
ベータ: +0.59
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +11.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.65
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +2.25
インフォメーションレシオ: -1.12
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +21.5%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +8.9%
歪度: -0.12
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +4.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	322	$13.7億	15	1JCPB 2AVDE 3SPDW 主要銘柄2026-06-30 1.JCPB 2.AVDE 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.VTI 7.SPIB 8.JMBS 9.BINC 10.SPEM
2026-03-31	317	$12.7億	10	1JCPB 2SPDW 3AVDE 主要銘柄2026-03-31 1.JCPB 2.SPDW 3.AVDE 4.SPYV 5.SPYG 6.VTI 7.SPIB 8.JMBS 9.BINC 10.SPEM
2025-12-31	313	$12.6億	8	1JCPB 2SPDW 3SPYG 主要銘柄2025-12-31 1.JCPB 2.SPDW 3.SPYG 4.AVDE 5.SPYV 6.SPIB 7.VTI 8.JMBS 9.BINC 10.SPEM
2025-09-30	304	$12.2億	28	1JCPB 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2025-09-30 1.JCPB 2.SPYG 3.SPYV 4.AVDE 5.SPDW 6.SPIB 7.VTI 8.JMBS 9.BINC 10.SPEM
2025-06-30	296	$11.2億	0	1JCPB 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2025-06-30 1.JCPB 2.SPYG 3.SPYV 4.AVDE 5.SPDW 6.SPIB 7.VTI 8.JMBS 9.BINC 10.SPEM
2025-03-31	289	$10.2億	100	1JCPB 2SPYV 3SPYG 主要銘柄2025-03-31 1.JCPB 2.SPYV 3.SPYG 4.SPDW 5.VTI 6.AVDE 7.JMBS 8.BINC 9.SPEM 10.SPIB
2024-12-31	285	$10.3億	0	1JCPB 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2024-12-31 1.JCPB 2.SPYG 3.SPYV 4.VTI 5.AVDE 6.JMBS 7.IQDG 8.BINC 9.SPDW 10.QUAL
2024-09-30	276	$9.9億	0	1JCPB 2SPYV 3SPYG 主要銘柄2024-09-30 1.JCPB 2.SPYV 3.SPYG 4.AVDE 5.VTI 6.IQDG 7.JMBS 8.BINC 9.SPEM 10.QUAL
2024-06-30	267	$8.6億	0	1JCPB 2VTI 3AVDE 主要銘柄2024-06-30 1.JCPB 2.VTI 3.AVDE 4.SPYG 5.IQDG 6.SPYV 7.JMBS 8.BINC 9.SPEM 10.SPDW
2024-03-31	251	$7.9億	0	1JCPB 2VTI 3AVDE 主要銘柄2024-03-31 1.JCPB 2.VTI 3.AVDE 4.IQDG 5.JMBS 6.SPYV 7.SPYG 8.SPMD 9.BINC 10.BBAG
2023-12-31	244	$7.2億	0	1JCPB 2VTI 3AVDE 主要銘柄2023-12-31 1.JCPB 2.VTI 3.AVDE 4.IQDG 5.JMBS 6.SPMD 7.SPYV 8.SPEM 9.SPYG 10.ISTB
2023-09-30	253	$7.4億	0	1VTI 2IMTB 3SPMB 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.IMTB 3.SPMB 4.AVDE 5.IQDG 6.VEA 7.SPMD 8.SPEM 9.SPYV 10.ISTB
2023-06-30	226	$7.0億	0	1IMTB 2VTI 3SPMB 主要銘柄2023-06-30 1.IMTB 2.VTI 3.SPMB 4.IQDG 5.AVDE 6.VEA 7.SPMD 8.SPEM 9.ISTB 10.DFAS
2023-03-31	217	$6.3億	0	1IMTB 2VTI 3SPMB 主要銘柄2023-03-31 1.IMTB 2.VTI 3.SPMB 4.IQDG 5.AVDE 6.VEA 7.SPMD 8.ISTB 9.SPEM 10.BBAG
2022-12-31	217	$5.7億	0	1SPSB 2VTI 3IQDG 主要銘柄2022-12-31 1.SPSB 2.VTI 3.IQDG 4.AVDE 5.ISTB 6.JPIB 7.VEA 8.SPMD 9.SPEM 10.SUB
2022-09-30	225	$4.0億	0	1SPSB 2VTI 3VEA 主要銘柄2022-09-30 1.SPSB 2.VTI 3.VEA 4.BSV 5.IQDG 6.AVDE 7.JPIB 8.SPIB 9.SPMD 10.JCPB
2022-06-30	205	$3.5億	0	1VTI 2BSV 3SPSB 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.BSV 3.SPSB 4.VEA 5.SPIB 6.SPMD 7.IQDG 8.IVV 9.SPDW 10.AVDE
2022-03-31	216	$4.0億	0	1VTI 2VEA 3BSV 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BSV 4.SPSB 5.PHDG 6.MUB 7.DRSK 8.SWAN 9.IVV 10.SPIB
2021-12-31	214	$3.8億	0	1VTI 2BSV 3VEA 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.BSV 3.VEA 4.SPSB 5.SWAN 6.PHDG 7.SPYG 8.IVV 9.SPDW 10.DRSK
2021-09-30	198	$3.1億	0	1BSV 2SPSB 3VTV 主要銘柄2021-09-30 1.BSV 2.SPSB 3.VTV 4.SWAN 5.VEA 6.PHDG 7.VUG 8.DRSK 9.QUAL 10.SPDW
2021-06-30	207	$3.2億	100	1BSV 2SPSB 3VTV 主要銘柄2021-06-30 1.BSV 2.SPSB 3.VTV 4.VUG 5.VIG 6.VEA 7.VTEB 8.SWAN 9.PHDG 10.SPDW
2021-03-31	198	$2.8億	18	1BSV 2SPSB 3VTV 主要銘柄2021-03-31 1.BSV 2.SPSB 3.VTV 4.VUG 5.VEA 6.VIG 7.SWAN 8.PHDG 9.SPY 10.DRSK
2020-12-31	191	$2.5億	—	1BSV 2SPSB 3VEA 主要銘柄2020-12-31 1.BSV 2.SPSB 3.VEA 4.VTV 5.VIG 6.SPY 7.VTEB 8.SWAN 9.PHDG 10.DRSK

今四半期の持株変動

CGN Advisors LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 全売却: Sanofi-adr (SNY); 全売却: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 減少: Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw (IQDG) — 保有株数 -67.05%.

CGN Advisors LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.9%	NEW	新規購入
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.4%	+48.06%	増加
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+12.60%	増加
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+3.81%	増加
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+5.39%	増加
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+7.76%	増加
7	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.3%	+27.41%	増加
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+44.21%	増加
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	-5.69%	減少
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+765.26%	増加
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.86%	増加
12	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.1%	+9.30%	増加
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+10.74%	増加
14	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	+0.1%	+33.30%	増加
15	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.1%	+15.32%	増加
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.14%	増加
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-14.00%	減少
18	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+243.00%	増加
19	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+511.52%	増加
20	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	NEW	新規購入
21	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.43%	増加
22	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.1%	+19.20%	増加
23	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+7.39%	増加
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.31%	減少
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+1.35%	増加
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.06%	増加
27	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+33.73%	増加
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.89%	減少
29	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+7.17%	増加
30	AVGO	Broadcom INC	0%	-7.07%	減少
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+2.86%	増加
32	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	-2.98%	減少
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+0.35%	増加
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	-2.24%	減少
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+5.58%	増加
36	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+7.51%	増加
37	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-14.17%	減少
38	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.1%	+4.23%	増加
39	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-22.49%	減少
40	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.1%	-12.77%	減少
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.20%	減少
42	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.1%	+3.75%	増加
43	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	+4.12%	増加
44	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-5.15%	減少
45	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	-0.1%	-17.35%	減少
46	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	EXIT	全売却
47	SNY	Sanofi-adr	-0.2%	EXIT	全売却
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-54.87%	減少
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.6%	-56.03%	減少
50	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	-0.9%	-67.05%	減少

FAQ

CGN Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

CGN Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.7億、322 件のポジションが開示されています。

CGN Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、CGN Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $9091.3万 (6.6%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — $6199.2万 (4.5%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $6178.3万 (4.5%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $5466.3万 (4.0%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $5227.0万 (3.8%)

CGN Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、CGN Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、30件の保有増加、16件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 全売却: Sanofi-adr (SNY); 全売却: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 減少: Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw (IQDG) — 保有株数 -67.05%

CGN Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCGN Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.5% • Financials: 11.4% • Health Care: 11.1% • Communication Services: 10.8% • Industrials: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.6%

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回転率: 15.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.32
多様性: 100
ポジション規律: 77.15

直近の動向

減少 IQDG
-67.1%　-$1120.4万
新規購入 DFUS
減少 DGRW
-56.0%　-$667.1万
減少 QUAL
-54.9%　-$618.1万
増加 DFAS
+48.1%　$677.2万
増加 AVDE
+12.6%　$963.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	6.64%	-0.06%	+7.51%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	4.53%	+0.39%	+12.60%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	4.51%	+0.32%	+5.39%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.99%	+0.22%	-5.69%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.82%	-0.11%	-2.20%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.60%	+0.34%	+3.81%
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	3.00%	-0.12%	+4.12%
8	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	2.43%	-0.11%	+3.75%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.41%	-0.04%	+5.58%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	2.17%	—	-2.24%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.93%	+0.31%	+7.76%
12	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	1.88%	-0.08%	+4.23%
13	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-その他	1.53%	+0.09%	+15.32%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.33%	+0.09%	+4.14%
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.28%	—	-1.79%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.19%	+0.44%	+48.06%
17	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	1.13%	—	-0.79%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.09%	+0.06%	+0.43%
19	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-その他	1.06%	+0.12%	+9.30%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.97%	—	-9.04%
21	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-その他	0.97%	—	+0.45%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.91%	+0.05%	-0.31%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.90%	+0.14%	+3.86%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.87%	—	+1.27%
25	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.87%	+0.87%	NEW
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.86%	+0.04%	-0.89%
27	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-その他	0.86%	+0.30%	+27.41%
28	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.85%	—	+2.11%
29	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	0.82%	—	+5.57%
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.81%	+0.02%	-2.98%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.74%	+0.11%	+10.74%
32	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-その他	0.73%	—	+6.84%
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.73%	+0.26%	+44.21%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.72%	+0.07%	+511.52%
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.70%	+0.05%	+1.35%
36	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-その他	0.69%	+0.06%	+19.20%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.61%	+0.03%	-7.07%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.60%	+0.02%	+0.35%
39	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.53%	—	+1.79%
40	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	ETF-その他	0.53%	+0.10%	+33.30%
41	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.52%	+0.20%	+765.26%
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.48%	-0.53%	-54.87%
43	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.48%	—	+0.74%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.47%	+0.03%	+2.86%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.46%	—	-5.77%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.46%	—	+2.35%
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.45%	—	+2.19%
48	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-その他	0.45%	-0.92%	-67.05%
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.45%	-0.56%	-56.03%
50	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.44%	-0.10%	-12.77%

1–50 of 322

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +8.3%
ベータ: +0.59
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +11.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.65
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +2.25
インフォメーションレシオ: -1.12
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +21.5%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +8.9%
歪度: -0.12
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +4.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	322	$13.7億	15	1JCPB 2AVDE 3SPDW 主要銘柄2026-06-30 1.JCPB 2.AVDE 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.VTI 7.SPIB 8.JMBS 9.BINC 10.SPEM
2026-03-31	317	$12.7億	10	1JCPB 2SPDW 3AVDE 主要銘柄2026-03-31 1.JCPB 2.SPDW 3.AVDE 4.SPYV 5.SPYG 6.VTI 7.SPIB 8.JMBS 9.BINC 10.SPEM
2025-12-31	313	$12.6億	8	1JCPB 2SPDW 3SPYG 主要銘柄2025-12-31 1.JCPB 2.SPDW 3.SPYG 4.AVDE 5.SPYV 6.SPIB 7.VTI 8.JMBS 9.BINC 10.SPEM
2025-09-30	304	$12.2億	28	1JCPB 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2025-09-30 1.JCPB 2.SPYG 3.SPYV 4.AVDE 5.SPDW 6.SPIB 7.VTI 8.JMBS 9.BINC 10.SPEM
2025-06-30	296	$11.2億	0	1JCPB 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2025-06-30 1.JCPB 2.SPYG 3.SPYV 4.AVDE 5.SPDW 6.SPIB 7.VTI 8.JMBS 9.BINC 10.SPEM
2025-03-31	289	$10.2億	100	1JCPB 2SPYV 3SPYG 主要銘柄2025-03-31 1.JCPB 2.SPYV 3.SPYG 4.SPDW 5.VTI 6.AVDE 7.JMBS 8.BINC 9.SPEM 10.SPIB
2024-12-31	285	$10.3億	0	1JCPB 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2024-12-31 1.JCPB 2.SPYG 3.SPYV 4.VTI 5.AVDE 6.JMBS 7.IQDG 8.BINC 9.SPDW 10.QUAL
2024-09-30	276	$9.9億	0	1JCPB 2SPYV 3SPYG 主要銘柄2024-09-30 1.JCPB 2.SPYV 3.SPYG 4.AVDE 5.VTI 6.IQDG 7.JMBS 8.BINC 9.SPEM 10.QUAL
2024-06-30	267	$8.6億	0	1JCPB 2VTI 3AVDE 主要銘柄2024-06-30 1.JCPB 2.VTI 3.AVDE 4.SPYG 5.IQDG 6.SPYV 7.JMBS 8.BINC 9.SPEM 10.SPDW
2024-03-31	251	$7.9億	0	1JCPB 2VTI 3AVDE 主要銘柄2024-03-31 1.JCPB 2.VTI 3.AVDE 4.IQDG 5.JMBS 6.SPYV 7.SPYG 8.SPMD 9.BINC 10.BBAG
2023-12-31	244	$7.2億	0	1JCPB 2VTI 3AVDE 主要銘柄2023-12-31 1.JCPB 2.VTI 3.AVDE 4.IQDG 5.JMBS 6.SPMD 7.SPYV 8.SPEM 9.SPYG 10.ISTB
2023-09-30	253	$7.4億	0	1VTI 2IMTB 3SPMB 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.IMTB 3.SPMB 4.AVDE 5.IQDG 6.VEA 7.SPMD 8.SPEM 9.SPYV 10.ISTB
2023-06-30	226	$7.0億	0	1IMTB 2VTI 3SPMB 主要銘柄2023-06-30 1.IMTB 2.VTI 3.SPMB 4.IQDG 5.AVDE 6.VEA 7.SPMD 8.SPEM 9.ISTB 10.DFAS
2023-03-31	217	$6.3億	0	1IMTB 2VTI 3SPMB 主要銘柄2023-03-31 1.IMTB 2.VTI 3.SPMB 4.IQDG 5.AVDE 6.VEA 7.SPMD 8.ISTB 9.SPEM 10.BBAG
2022-12-31	217	$5.7億	0	1SPSB 2VTI 3IQDG 主要銘柄2022-12-31 1.SPSB 2.VTI 3.IQDG 4.AVDE 5.ISTB 6.JPIB 7.VEA 8.SPMD 9.SPEM 10.SUB
2022-09-30	225	$4.0億	0	1SPSB 2VTI 3VEA 主要銘柄2022-09-30 1.SPSB 2.VTI 3.VEA 4.BSV 5.IQDG 6.AVDE 7.JPIB 8.SPIB 9.SPMD 10.JCPB
2022-06-30	205	$3.5億	0	1VTI 2BSV 3SPSB 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.BSV 3.SPSB 4.VEA 5.SPIB 6.SPMD 7.IQDG 8.IVV 9.SPDW 10.AVDE
2022-03-31	216	$4.0億	0	1VTI 2VEA 3BSV 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BSV 4.SPSB 5.PHDG 6.MUB 7.DRSK 8.SWAN 9.IVV 10.SPIB
2021-12-31	214	$3.8億	0	1VTI 2BSV 3VEA 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.BSV 3.VEA 4.SPSB 5.SWAN 6.PHDG 7.SPYG 8.IVV 9.SPDW 10.DRSK
2021-09-30	198	$3.1億	0	1BSV 2SPSB 3VTV 主要銘柄2021-09-30 1.BSV 2.SPSB 3.VTV 4.SWAN 5.VEA 6.PHDG 7.VUG 8.DRSK 9.QUAL 10.SPDW
2021-06-30	207	$3.2億	100	1BSV 2SPSB 3VTV 主要銘柄2021-06-30 1.BSV 2.SPSB 3.VTV 4.VUG 5.VIG 6.VEA 7.VTEB 8.SWAN 9.PHDG 10.SPDW
2021-03-31	198	$2.8億	18	1BSV 2SPSB 3VTV 主要銘柄2021-03-31 1.BSV 2.SPSB 3.VTV 4.VUG 5.VEA 6.VIG 7.SWAN 8.PHDG 9.SPY 10.DRSK
2020-12-31	191	$2.5億	—	1BSV 2SPSB 3VEA 主要銘柄2020-12-31 1.BSV 2.SPSB 3.VEA 4.VTV 5.VIG 6.SPY 7.VTEB 8.SWAN 9.PHDG 10.DRSK

今四半期の持株変動

CGN Advisors LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.9%	NEW	新規購入
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.4%	+48.06%	増加
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+12.60%	増加
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+3.81%	増加
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+5.39%	増加
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+7.76%	増加
7	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.3%	+27.41%	増加
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+44.21%	増加
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	-5.69%	減少
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+765.26%	増加
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.86%	増加
12	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.1%	+9.30%	増加
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+10.74%	増加
14	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	+0.1%	+33.30%	増加
15	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.1%	+15.32%	増加
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.14%	増加
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-14.00%	減少
18	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+243.00%	増加
19	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+511.52%	増加
20	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	NEW	新規購入
21	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.43%	増加
22	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.1%	+19.20%	増加
23	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+7.39%	増加
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.31%	減少
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+1.35%	増加
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.06%	増加
27	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+33.73%	増加
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.89%	減少
29	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+7.17%	増加
30	AVGO	Broadcom INC	0%	-7.07%	減少
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+2.86%	増加
32	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	-2.98%	減少
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+0.35%	増加
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	-2.24%	減少
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+5.58%	増加
36	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+7.51%	増加
37	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-14.17%	減少
38	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.1%	+4.23%	増加
39	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-22.49%	減少
40	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.1%	-12.77%	減少
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.20%	減少
42	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.1%	+3.75%	増加
43	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	+4.12%	増加
44	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-5.15%	減少
45	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	-0.1%	-17.35%	減少
46	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	EXIT	全売却
47	SNY	Sanofi-adr	-0.2%	EXIT	全売却
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-54.87%	減少
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.6%	-56.03%	減少
50	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	-0.9%	-67.05%	減少