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CenterBook Partners LP 保有レポート（13F申告）
CenterBook Partners LP分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型
申告総資産額
$18.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 628
CenterBook Partners LPは最新の13F報告書で628件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.6億、四半期回転率は88.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 2.31
- 回転率
- 88.87
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 49.88
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.76
直近の動向
減少 NFLX
-91.1% -$1985.9万
減少 REGN
-83.3% -$1943.6万
減少 GTLB
-90.6% -$1733.4万
減少 TJX
-69.2% -$1606.2万
増加 AMAT
+72.0% $1210.2万
減少 TXN
-69.7% -$1458.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.09% | -0.22% | +7.22% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.01% | — | +19.36% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.99% | -0.25% | -10.66% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.90% | — | +9.55% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.50% | — | -9.70% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.45% | — | +19.55% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.40% | — | +12.97% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.28% | — | -7.64% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.26% | — | +1.55% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.21% | — | +2.38% | |
| 11 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.16% | +0.70% | +71.98% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.03% | — | -8.22% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.01% | — | -7.69% | |
| 16 | MDB | Mongodb INC | 株式-IT | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.82% | +0.46% | +99.68% | |
| 18 | ENVX | Enovix CORP | 株式-その他 | 0.82% | — | +67.35% | |
| 19 | BNTX | Biontech Se-adr | 株式-その他 | 0.82% | -0.28% | -27.53% | |
| 20 | PGNY | Progyny INC | 株式-その他 | 0.80% | — | +51.78% | |
| 21 | PUBM | Pubmatic Inc-class A | 株式-その他 | 0.77% | — | +51.88% | |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.75% | — | +16.30% | |
| 23 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | 株式-その他 | 0.73% | — | +107.40% | |
| 24 | TKO | Tko Group Holdings INC | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.64% | +721.00% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | +36.74% | |
| 26 | ARHS | Arhaus INC | 株式-その他 | 0.71% | — | +185.00% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.47% | +177.94% | |
| 28 | UROY | Uranium Royalty CORP | 株式-その他 | 0.69% | — | -20.51% | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.55% | +327.02% | |
| 30 | AESI | Atlas Energy Solutions INC | 株式-その他 | 0.65% | +0.51% | +203.11% | |
| 31 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 株式-その他 | 0.64% | — | -13.71% | |
| 32 | XMTR | Xometry Inc-a | 株式-その他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 33 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | -1.97% | |
| 34 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | 株式-その他 | 0.58% | — | +278.52% | |
| 35 | AIOT | Powerfleet INC | 株式-その他 | 0.57% | — | +8.81% | |
| 36 | ARGX | Argenx Se - Adr | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 37 | HZO | Marinemax INC | 株式-その他 | 0.52% | — | -32.20% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.51% | — | -11.52% | |
| 39 | ALK | Alaska Air Group INC | 株式-資本財 | 0.51% | — | +315.02% | |
| 40 | AMN | Amn Healthcare Services INC | 株式-その他 | 0.51% | +0.40% | +265.94% | |
| 41 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 0.50% | +0.44% | +900.82% | |
| 42 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 株式-その他 | 0.50% | — | -17.86% | |
| 43 | NTRA | Natera INC | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.39% | +454.45% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | +50.40% | |
| 45 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.46% | -0.59% | -55.27% | |
| 46 | EQX | Equinox Gold CORP | 株式-その他 | 0.46% | — | +198.21% | |
| 47 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.35% | -58.84% | |
| 48 | ✓ | Lithium Argentina AG | 株式-その他 | 0.44% | — | +0.36% | |
| 49 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 株式-その他 | 0.44% | — | +26.86% | |
| 50 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 0.44% | +0.44% | NEW |
1–50 of 628
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+32.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+58.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +28.1%
- ベータ
- +1.66
- アルファ
- -4.4%
- 最大ドローダウン
- -14.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +25.4%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +2.45
- スタッツァー指数
- +0.3
- トレイナーレシオ
- +0.16
- スターリングレシオ
- +1.12
- カルマーレシオ
- +1.75
- インフォメーションレシオ
- +0.39
- トラッキングエラー
- +19.8%
- 下方標準偏差
- +10.7%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +67.2%
- 最悪12ヶ月
- -0.6%
- 効率性レシオ
- +0.49
- シャープレシオ
- +0.93
- セクター分散度
- +8.3%
- 歪度
- +1.82
- 尖度
- +4.53
- アップサイドポテンシャル
- +4.32
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 628 | $18.6億 | 89 | |
| 2025-12-31 | 541 | $20.5億 | 81 | |
| 2025-09-30 | 544 | $20.2億 | 89 | |
| 2025-06-30 | 493 | $18.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 466 | $15.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 466 | $16.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 441 | $16.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 388 | $16.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 373 | $14.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 378 | $8.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 413 | $8.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 403 | $8.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 380 | $7.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 370 | $6.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 387 | $5.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 378 | $4.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 339 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 279 | $1.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
CenterBook Partners LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Walmart INC (WMT); 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Mongodb INC (MDB); 全売却: General Electric (GE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials INC | +0.7% | +71.98% | 増加 |
| 2 | TKO | Tko Group Holdings INC | +0.6% | +721.00% | 増加 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +0.6% | +327.02% | 増加 |
| 4 | AESI | Atlas Energy Solutions INC | +0.5% | +203.11% | 増加 |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.5% | +177.94% | 増加 |
| 6 | PM | Philip Morris International | +0.5% | +99.68% | 増加 |
| 7 | FSLR | First Solar INC | +0.4% | +900.82% | 増加 |
| 8 | BX | Blackstone INC | +0.4% | +2847.42% | 増加 |
| 9 | AMN | Amn Healthcare Services INC | +0.4% | +265.94% | 増加 |
| 10 | NTRA | Natera INC | +0.4% | +454.45% | 増加 |
| 11 | AAOI | Applied Optoelectronics INC | +0.4% | +212.61% | 増加 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +7.22% | 増加 |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -10.66% | 減少 |
| 14 | BNTX | Biontech Se-adr | -0.3% | -27.53% | 減少 |
| 15 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | -0.4% | -58.84% | 減少 |
| 16 | HLX | Helix Energy Solutions Group | -0.4% | -98.68% | 減少 |
| 17 | LITE | Lumentum Holdings INC | -0.4% | -93.68% | 減少 |
| 18 | WEX | Wex INC | -0.4% | -85.94% | 減少 |
| 19 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | -0.5% | -77.63% | 減少 |
| 20 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.5% | -82.99% | 減少 |
| 21 | UBER | Uber Technologies INC | -0.6% | -55.27% | 減少 |
| 22 | URG | Ur-energy INC | -0.6% | -84.99% | 減少 |
| 23 | TXN | Texas Instruments INC | -0.7% | -69.69% | 減少 |
| 24 | TJX | Tjx Companies INC | -0.7% | -69.24% | 減少 |
| 25 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | -0.9% | -90.63% | 減少 |
| 26 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.9% | -83.27% | 減少 |
| 27 | NFLX | Netflix INC | -1% | -91.09% | 減少 |
| 28 | WMT | Walmart INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | MDB | Mongodb INC | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | GE | General Electric | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | NAT | Nordic American Tankers Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | XMTR | Xometry Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | ARGX | Argenx Se - Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | GOLD | Gold.com INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | RCAT | Red Cat Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | NABL | N-able INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | PRGO | Perrigo Company plc | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | REAX | Real Brokerage Inc/the | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | TRU | Transunion | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | TROX | Tronox Holdings plc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | GLBE | Global-E Online Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | HNRG | Hallador Energy Co | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | NTGR | Netgear INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | FIP | Ftai Infrastructure INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
CenterBook Partners LPとはどのような機関投資家ですか？
CenterBook Partners LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.6億、628 件のポジションが開示されています。
CenterBook Partners LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、CenterBook Partners LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Microsoft CORP (MSFT) — $3885.5万 (2.1%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3741.2万 (2.0%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — $3700.4万 (2.0%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — $3530.9万 (1.9%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $2790.6万 (1.5%)
CenterBook Partners LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、CenterBook Partners LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、12件の保有増加、15件の一部売却、および12件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Walmart INC (WMT); 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Mongodb INC (MDB); 全売却: General Electric (GE)
CenterBook Partners LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCenterBook Partners LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 31.4%
• Health Care: 12.5%
• Financials: 12.0%
• Industrials: 10.8%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Communication Services: 10.3%
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